钢构工程预结算管理办法

钢结构工程预（结）算管理办法

第一章 总则

第一条 为完善钢构产品定价体系，进一步增强钢结组本钱控制，提高产品市场竞争力，特制订本办法。

第二条 本办法适用于所有钢结构制作、安装项目的预（结）算工作。

第二章 预算员职责

第三条 负责项目合同签定前的预算工作，编制《项目预算书》，包括： （一）按照图纸计算工程量和各类材料用量、归纳构件规格、项目种类； （二）材料均价和损耗预估；

（三）制造本钱、表面处置本钱、安装本钱、物流本钱、各类办法和管理本钱的预估；

第四条 按照《项目预算书》的本钱预算和领导意见，编写《报价单》。并参与项目商务谈判。

第五条 项目运作进程对发生费用项目的审核，包括： （一）材料采购费用； （二）运输、装卸费用； （三）项目外协、分包价钱。

第六条 项目变更费用预算：制作阶段变更确认函由业务员编写，安装阶段变更确认函由技术部项目负责人编写。

第七条 审核业务员编写的《项目结算书》，复核工程量和签证、价钱。

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第 项目资料的部门归档管理：合同、报价单、签证、结算单等。 第九条 成立公司《钢结构产品预算档案》，将各项目的制作本钱细项预算值和实际发生值一一对应，统计、汇总，慢慢修正预算误差，提高本钱预算的准确性。

第三章 预算和项目费用控制流程

第十条 流程与审批

项目图纸、要求 ——业务员提供、部门领导批准 ⑴理解图纸，估算材料规格、数量 预算员 ⑵材料价钱——采购员提供

⑶项目本钱估算——生产、技术部门提供数据支持 《项目预算书》 —— 经营部、技术部、生产部领导审核预算，复杂项目技术部、生产部均须参与预算工作。

《项目报价单》 —— 经营部领导审核、分管领导审批后盖合同章

客户 —— 业务员向客户提交报价单，跟踪报价情况，及时反馈信息

商务谈判 —— 由业务员组织，如需调整报价单内容，由预算员办理，部门领导审核、分管领导审批

合同签订 —— 业务员按公司《销售合同管理办法》办理会审 ⑴材料采购审核 ——主材和项目专用辅材的合同评审

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项目运行进程 ⑵外委外协审核 ——针对项目的外委外协合同评审

预算员费用控制 ⑶物流费用审核 ——针对项目发生的运费、装卸费 ⑷增加、变更费用预算——包括客户和内部原合同约定外的变更，制作项目业务员报预算员进行费用预算、报价，安装项目由技术部项目负责人报预算员进行费用预算、报价；审核程序与项目预算、报价相同。

预算资料 ⑴ 预算档案

归档 A、预算员成立档案，分类记录项目预算、报价资料、成交情况。 B、记录项目生产本钱实际发生情况和运作进程其他审核费用发生情况，项目结束后与预算值比较。

⑵ 合同签定后，业务员报财务和预算员处各一份归档。

第四章 项目结算管理

第十一条 结算书的审核、批准

《项目结算书》在工程完工后7日内由业务员编写完成，并组织公司各部门评审，各类结算资料的编制、审批规定如下：

（一） 结算工程量清单由技术部提供，项目负责人、预算员审核；

（二） 变更签证项目清单和费用增补情况，制作项目由业务员

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提供；安装工程由技术部项目负责人提供，预算员审核；

（三） 生产部领导和技术部领导对项目工程量、签证项目审核确认；

（四） 来料加工项目（含甲供辅材），材料利用情况由生产部项目工程师编制利用清单，管理待退材料，库管员审核确认；

（五） 项目发生质量扣款，需品质部领导和公司技术分管领导审核确认；

（六） 项目收款和税务等财务内容由公司财务审核确认；

（七） 《项目结算书》由经营部领导审核、分管领导审批盖章后，业务员发至客户方及时取得确认。

第十二条 结算工作管理

（一） 如我司提供的结算数据与客户方结算数据存在异议，业务员书面通知数据提出部门查对数据，如有必要可组织相关责任人员至客户方当面查对。如结算数据需修改，除依照本文第十条评审外，数据提供部门分管领导需审核确认。

（二） 工程量的计算：除项目合同特殊约定外，工程量以项目图纸计算理论重量，钻孔忽略，异形板以最大边按矩形计算，圆形板以直径按矩形计算，如构件有大量开洞、厚板异形等特殊情况，需要在项目预算、报价时与客户说明，如结算时不能忽略，则相应提高制作料耗，如可忽略写入合同，其他少量孔洞、异形板等结算时，尽可能争取。

第五章 附则

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第十三条 各相关人员、部门划清职责严格执行本办法，如有违背按公司和部门考查办法考核。

第十四条 本办法未尽事宜遵循集团公司及本公司相应规章制度。 第十五条 本办法自2010年5月1日起执行，以前相关管理办法同时作废。

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