采购报销流程

为规范公司货物申请、采购、报销、领用的流程,提高工作效率,控制采购成本,特制定本规定;

一、办公用品活动用品采购报销流程：

1、申购部门根据部门需求填写物品采购审批单; 2、申请人持采购审批单依次经相关部门签批后方可采购; 签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理

3、签批完毕后申请人将物品采购审批单交至办公室由办公室指定专人负责采购;

4、采购人员可根据物品采购审批单上申购参考价向财务部办理预借采购费用手续预借采购费用,并在10个工作日内报销完毕,将预借费用归还财务部;

5、采购完毕后由办公室负责入库并在物品采购审批单上确认入库情况;

6、费用报销：申购人凭物品采购开具的增值税专用发票填写费用报销单经各部门签批;

签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理 7、签批完毕后申购人凭报销单及确认入库的物品采购审批单至财务

部办理报销手续;

8、物品由办公室统一做出入库并发放,针对销售活动礼品,销售部门发放需做好统计登记工作,活动结束后将剩余物品归还办公室,并由办公室做好活动领用物品数量及退回物品数量,签字确认;

9、所有物品采购必须按照公司规定遵照执行,任何个人不得擅自采购,未按规定执行的财务部门有权拒绝支付任何费用;

10、定期盘点：每月底由财务部监管、保管员定期盘点一次; 二、工程材料采购报销流程：

1、根据公司规定流程签订的合同,按照合同相关规定,工程采购负责人填写工程材料采购申请表由分管领导签批;

2、需先预付货款的申请人填写请款单并持工程材料采购申请表依次经相关部门签批;

签批流程：申购部门负责人→分管领导→财务部→总经理/董事长 3、签批完毕后申购人凭请款单及工程材料采购申请表,并提供购货单位收款证明的收据或发票到财务部办理预付货款手续,付款后工程材料采购申请表由财务收回作为增值税专票核查凭据;

4、材料送达后采购人员提供有效的供货方材料出库清单、工地项目负责人签字的验收合格的入库单及供货单位开具的增值税专用发票填写报销单,依次签批后到财务部门办理货款尾款支付;

签批流程：申购部门负责人→分管领导→财务部→总经理/董事长 三、各相关部门在采购前应做好询价比价议价工作,采购负责人、部门负责人、办公室、财务部应对采购物品和货物的采购价格进行对比分析,货比三家,严控采购成本;