地产权责手册

说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心集团总部人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总序号关键决策事项备注一经营管理1.1预算管理·集团年度预算集团各中心年度预算集团预算调整（总·预算内）集团预算外追加申·请··项目公司年度预算·预算调整（总预算内）①①①/①①①①①①①②①①①/①①①①①①①②①①①/①①①①①①①②①①①①/①①①/①①①③②△△△△△△△△①△△△△△△△△②△③④①③①①①①①①①①/①①①①③③③③/③⑤ ②④①③①①①①①①①①/①①①①③③③③/③②④①③①①①①①①①①/①①①①③③③③/③⑤②④④①③④④④④④④④④/④④④④⑥⑥⑥⑥⑦⑥⑧⑤④①③④④④④④④④④/④④④④⑥⑤④①③④④④④④④④④/④④④④⑥⑥⑥⑥⑦⑥⑧⑤⑤①④⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤/⑤⑤⑤⑥计划运营每月5划评审会·预算外追加申请二资金管理2.1月度资金计划审批⑦⑦⑦⑦⑧⑦⑨ 日组织资金计第 1 页 广泽地产权责手册-20140315版

广泽地产权责手册——财务管理模块（9）

说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司①集团总部物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心⊙序号关键决策事项商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心②人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心2.2公司资金调拨三3.1融资管理商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总③产品服董总务事裁线长助理总④⑤备注年度融资计划的编制与调整3.2贷款、还贷款、融资四付款管理4.1员工借款4.1.1集团总部金额＜5000元5000≤金额＜10000元10000≤金额4.1.2项目公司①①①①①①①①①①/①5000≤金额＜10000①①①①①①①①①/元①①②②③④③④①①①①①①①①①①①①①/①①①①①①①①①①①①①③③③③③③/①①①①①①①①①①①①①③③③③③③④/金额＜5000元①③①③④⑤⑤⑤⑤⑤⑤第 2 页 广泽地产权责手册-20140315版

广泽地产权责手册——财务管理模块（9）

说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心①③①③集团总部商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心④④序号关键决策事项人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心10000≤金额4.1.3单位往来借款4.2费用4.2.1人力费用4.2.1集团总部.1·月度薪酬·福利费（制度内）·培训费、招聘费·其他人力费用4.2.1项目公司.2··月度薪酬福利费（制度内）①①①①①①①①①①/①①①①①①①①①①/商业产品线助理总⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑥⑤住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总⑥⑦备注②①②①②①②①③④③③④④①①②②③③⑤④⊙⑥⑦4.2.2业务招待费第 3 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心集团总部人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总序号关键决策事项备注4.2.2集团总部.1业务招待费（单笔·金额＜3000元）业务招待费（5000·＞单笔金额≥3000业务招待费（单笔·金额≥5000元）4.2.2.2项目公司业务招待费（单笔金额＜3000元）业务招待费（5000·＞单笔金额≥3000业务招待费（单笔·金额≥5000元）·4.2.3差旅费4.2.3集团总部.14.2.3.2项目公司①①①①①①①①①①/②③④①①①①①①①①/②①①①①①①①①①①/②①①①①①①①①①①/②①①①③①③①③①①①①①/②①①①①①①①①①①①①①/②①①①①①①①①①①①①①/②①①①①①①①①③④ ③④⑤ ⑥④④⑤⑥ ⑤⑥⑦ ⑧①①①①①①①①①/①①①①②第 4 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心集团总部人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总序号关键决策事项备注4.2.4行政费用1）集团总部·金额＜10000元·金额≥10000元2）项目公司·金额＜10000元·金额≥10000元采购费用（购置固4.2.5定资产或办公用品）4.2.5集团总部.1·金额＜10000元·金额≥10000元4.2.5项目公司.2①①①①①①①①/①①①①①①①①①①/①①①①①①①①①①/①①①/②①/①/ ④⑤①①①①①①①①③②①①①①①③④③④⑥⑤⑦⑧②①②①③④③④ ⑤第 5 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室①①①集团总部物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心③④③④③④②③序号关键决策事项商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司②②②①①①① 商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心·金额＜10000元·金额≥10000元4.2.6能源及物业费用4.2.7税款4.2.8广告宣传费、推广活动费合同付款商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总⑧备注⑤ ⑥⑦ ④⊙ 有合金额＜100000元同合同金额≥100000元管理非合同OA费用报销金额＜5000元5000元≤金额＜20000元金额≥20000元②①②①②①②①②①①③④③④③④③④③④②⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑨⑤⑤⑥⑥③⑦⑦⑧④⑨⑤4.2.9空置房采暖费第 6 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司③①②集团总部物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心④⑤⑥序号关键决策事项商旅管理中心研发设计中心成本管理中心⑥采购管理中心财务管理中心⑦人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心4.2.104.2.114.2.11.14.2.11.24.2.12有合同合同管理非合同OA费用报销售楼处装修车辆交通费集团项目房展会费用金额＜100000元金额≥100000元金额＜5000元5000元≤金额＜20000元金额≥20000元商业产品线助理总住宅产品线副总裁⑧⑧⑧⑧采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总⑨备注①①①/①①①①①①①②①①①①①①①①①/①①①①②③④②①②①②①②①②①①③④③④③④③④③④②⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑨⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑨4.2.1备案手续费3第 7 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心集团总部人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总④④序号关键决策事项4.2.144.2.14.14.2.1.2.1.2.174.2.184.2.18.1财务费用支付利息税金其他代付款项（代收代付）捐赠支出其他集团项目公司①①①①①①①①①①/③④①①①①①①①①①/①①①①②①① ①①/②①②②③②①③③产品服董总务事裁线长助理总⊙ ⊙ 备注③④⑤③④4.2.1管理费用（客户关8.2系类付款）单笔费用金额＜2万元单笔费用金额≥2万元③③①①②②④④⑥⑥⑤⑤⑧⑨⑧⑨⑦⑦⑩第 8 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心集团总部人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总序号关键决策事项备注4.2.1销售费用(营销类市调、规划合同付8.3款）有合金额＜100000元同合同金额≥100000元管理非合金额＜5000元同5000元≤金额＜OA费20000元用报销金额≥20000元4.2.18.4有合同合同管理非合同OA费用报销

销售费用(商业类合同、非合同付款）金额＜100000元金额≥100000元金额＜5000元5000元≤金额＜20000元②①②①②①②①②①③④③④③④③④③④⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑨⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑨②②②②③③③③④④⑤⑤⑥⑥⑦⑧④⑤⑥第 9 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司②集团总部物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心③序号关键决策事项同OA费用报销金额≥20000元成本类付款（含土4.3地付款）(月度资金计划内）土地及拆迁费（预4.3.1算内）4.3.2设计类付款单笔付款额＜30万100万＞单笔付款额≥30万单笔付款额≥100万工程类合同付款4.3.3（包括施工、材料、设备、咨询）单笔付款额＜30万100万＞单笔付款额≥30万单笔付款额≥100万商旅管理中心④研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心⑤人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总⑥住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总⑦产品服董总务事裁线长助理总⑧备注③②①④⑤⑥⑦⑦⑦⑦⑧③③③②①②①②①④⑤④⑤④⑤⑥⑦⑥⑦⑧⑧⑩⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑩③③③①②①②①②④⑤④⑤⑥④⑤⑥⑦⑦⑧⑧⑨⑨⑩⑨⑨⑨⑨⑩第 10 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司②①集团总部物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心③序号关键决策事项商旅管理中心研发设计中心成本管理中心⑤采购管理中心财务管理中心④人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总备注4.3.4成本造价咨询付款4.3.51)2)3)报批报建类付款（非合同类包括保证金）单项金额＜5万元5万元≤单项金额＜20万元单项金额≥20万元⑥⑦③③③④①②②②③①①①②④⑤④⑤④⑤⑤⑥⑥⑥⑦⑦⑥⑧⑧⑦⑥⑥⑨⑨⑩⑨⑨⑨⑨⑧⑧⑨⑧⑧⑩4.3.6质保金支付4.4补充付款管理规定以上各项付款，5000元＜单笔现金4.4.1≤10000元，终签至集团财务副总裁以上各项付款，单4.4.2笔现金＞10000元，终签至集团总裁第 11 页 广泽地产权责手册-20140315版

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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。

项目公司总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经营展划理经中中中中理心心心心商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心集团总部人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董总务事裁线长助理总序号关键决策事项备注五预算外或资金计划外付款须董事长特批第 12 页 广泽地产权责手册-20140315版