出入库流程

出入库管理制度及流程

一、商品入库有关制度：

（1）商品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购（合同）单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（2）商品入库根据入库凭证（随货清单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（3）物品验收合格后，应及时入库。

（4）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改。

（5）、库存

在库商品一律视为库存商品。在库商品必须做到标识清楚，做到商品物、帐、卡相符，须做到日清月结。

二、要求

商品的入库

（1）、商品入库需填写《入库单》，由库管详细填写明细商品品名、入库数量、会计填写单价、合计金额。

（2）、商品《入库单》由总经理负责审批签字，应交财务部 联，必须当日完成。

（3）、商品入库时，仓库保管员必须当面清点，双方核实数量，并验查商品质量，必要时验查重量。仓库保管员有权拒收不符合要求的商品入库。

（4）、商品入库后必须立即完善账目，并作出明确的标识。

具体步骤

1、采购/入库流程

第一步：签订采购合同

第二步：货随单到 随货清单无商品单价，有数量及总金额

第三步：库管根据随货清单核实入库，填制商品入库单签字，分管领导签字

第四步：商品入库单记账联由商品会计划价入账

2、销售/出库流程

第一步：销售部签订销售合同

第二步：出纳根据记账联收款出收据

第三步：库管根据销售联及客户收据填制商品出库单

第四步：商品出库单记账联由商品会计划价入账

3、送货流程

第一步：送货人根据销售出库单客户联送货

第二步：送货人根据客户联（客户签字）结算运费

4、核对账务

库管根据商品账面余额和实物核对，商品会计和库管核对

5、销售收入核对

6、费用报销手续流程：先经办人填制支出报销单，经相关领导审批后，方由出纳付款、

7、付款手续流程：先由请款人填制付款申请审批表，经相关领导审批后，方由出纳付款

二、出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，需签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

规定

1、商品的出库

（1）、商品出库需填写《出库单》，由提货人详细填写出库情况，明细产品品名、出库数量、单价、合计金额。

（2）、商品《出库单》由营销总监负责审批签字，财务部收款核准。 （3）、仓库保管员严格执行凭批准的《出库单》发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货。

（4）、商品发货须当面点验清楚，出库不得换、补。 （5）、商品发出后必须立即完善账目