酒店月财务分析报告模板(最新版)

酒店月财务分析报告模板(最新版)

Hotel monthly financial analysis report template (latest edition)

汇报人：JinTai College

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酒店月财务分析报告模板(最新版)

前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

1、经营情况概况及财务状况分析，包括收入、利润、成本、竞争对手、资产负债分析、利润表分析、现金流量分析。总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率、存货周转率。主要财务指示：流动比率、现金流动负债比率、运动比率。财务分项分析，（包括盈利能力、成长性分析、现金流量分析、偿债能力分析、经营效率分析、经营协调性分析。） 2、收入分析

（1）酒店整体收入分析（与预算、与上个月、去年同期

对比完成比例

（2）客房收入分析（附表）及说明

要分各市场、与预算对比、上月对比、去年同期对比、

完成比率、平均房价、后附说明

（3）餐饮收入分析

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宴会（与预算对比、上月对比、去年同期对比、完成比

率、用餐人数、人均消费）、中餐、西餐、大堂吧、自助餐（同上）

（4）其他消费

部门总收入分析（附表）及说明

客房酒吧、商务中心、洗衣服务、电话收入、汽车租赁、杂项收费、康乐收入、客房其他、与预算对比、上月对比、去年同期对比、完成比率、所占比重

（5）预付款明细

（6）酒店收入比例图、每日收入图 （7）收入分项分析

（8）客人押金及余款明细

3、成本分析

（1）酒店总成本分析表

客用收入、酒店ENT、酒店DM收入小计、上期盘存、仓

库领用、内部调拨、本期盘存、总成本小计、成本率、应用成本、净成本、营业毛利润，签约、客户分析、呆坏账

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本 析

A、中餐厅：食品、饮品、香烟、杂点，其他内容同总成

B、大堂吧，同上 C、西餐厅，同上 D、宴会，同上

（2）餐饮成本经营数据，菜品、酒水、香烟种类数量分

（3）餐饮成本分析（不同菜的种类分析，销售排行榜） （4）小酒吧成本，同中餐 （5）小酒吧分析 （6）员工食堂总成本

上期盘存、本月直购、本月盘存、抵扣外来单位、实际

成本、早中晚夜宵的餐饮人数及成本

（7）员工餐厅成本分析

4、费用分析

（1）经营费用总计

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（2）人员工资及福利费用表及各部门，包括工资、五险

一金、个人所得税、工会经费、奖励小计、与预算对比、与上月对比、去年同期对比、差异比例、占营业收入比例

（3）能源费用，包括水电气、与预算对比、与上月对比、去年同期对比差异及比例、每日费用与餐饮收入、客房收入、总收入对比、与天气对比

（4）待摊费用 （5）预提费用

（6）其他经营费用，同上

5、概述及利润分析

各部门费用占收入比例分析，包括费用、占总费用比例、部门费用占收入比例，与预算对比、与上月对比、去年同期对比差异分析

6、酒店库存物资分析

总库存增减分析 各仓库增减分析 库存同期分析

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7、应收账款分析

包括帐龄、担保、信用账、预收款、超信用

8、应付款分析

包括帐龄、分类、本期支付

9、采购分析、各部门分析、价格分析、价格差异 10、折扣减免分析

包括酒店赠送、客人减免分析、折扣等分析

11、消费卡明细及分析 11、存在的问题 12、整改意见 附财务报表：

（1）资产负债表 （2）利润表 （3）利润分配表 （4）现金流量表 （5）现金流量附表

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（6）营业收入明细表 （7）营业费用明细表 （8）管理费用明细表 （9）管理费用补充表 （10）财务费用明细表 （11）营业外收支明细表 （12）应缴各种税金明细表 （13）GOP指标表 （14）应收帐帐龄分析 （15）应付帐帐龄分析 （16）个人所得税缴纳表 （17）各部门损益表 （18）总损益表 （19）酒店库存报表 （20）每月损益分析报告 （21）每月信贷分析报告

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（22）每月资金计划 （23）每月采购计划 （24）每月物资盘点报告 （25）每月质量分析报告 （26）每月能源分析报告 （27）每月人事分析报告 （28）每月销售分析报告

（29）酒店检修、安全突发事件 （30）酒店经营管理月报

包括经营情况、客源的分析、重要客户分析、餐饮宴会

销售比例分析、竞争对手比较、客房出租率、平均房价、客房收入、餐饮收入成本率、对比分析、年度累计、本月经营情况分析、下月工作重点、宾客满意度、宾客意见和建议、月度销售部业绩明细、竞争对手及酒店主要活动、下月本酒店主要行动计划、次季度经营预测

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