酒店月度财务分析报告范例2篇

酒店月度财务分析报告范例2篇

Example of hotel monthly financial analysis report

汇报人：JinTai College

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酒店月度财务分析报告范例2篇

前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

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1、篇章1：酒店月度财务分析报告范例 2、篇章2：酒店月度财务分析报告范例

篇章1:酒店月度财务分析报告范例

一、营业收入

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：

2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门

作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标——采取哪些有效措施： B、未完成指标——具体原因分析：

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C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：

D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施

下个月要分析成果）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 二、直接营业成本（毛利率）

1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去

年同期差异

毛利率

2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要

求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标——采取哪些有效措施： B、未完成指标——具体原因分析：

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：

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D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措

施下个月要分析成果）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 三、税金

项目7月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年

累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率

税款

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）： 2、分析（要求：由财务部进行分析） A、已完成指标采取过哪些有效措施： B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因

分析：

D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施

（以下将作为下个月分析重点）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 四、能源

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项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全

年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异

能源额

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作

出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、节能降耗采取哪些措施： B、能耗超标原因分析：

C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因

分析：

D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分

析重点）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

篇章2:酒店月度财务分析报告范例【按住Ctrl键点此返回目录】

一、经营概况

（一）、经营治理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：

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20xx年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损

23.17万元;

20xx年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损

8.08万元，总计亏损96.9万 ;

20xx年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平

均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%;

20 20xx年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期

22.25万元，减亏1.66%。

（注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。）

20xx年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收

入83.17万。

（二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等

偏上水平;

两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间;餐饮收入基本稳定控制在较好

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水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元;会议室收入72万元，月平均3万元。

（三）、原材料成本控制较好;

餐饮成本率37.5%，水电燃料6%, 人工成本16%;客房物

料消耗5%， 一次性用品3%，水电能源消耗6.6% 人工成本5%。

原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入

的20.5%。

累计餐饮成本786万元，月平均30万元; 客房成本（客房吧）20万元，月平均1万元;

（四）、20xx年7月至20xx年8月累计亏损411万元，

平均每月亏损15.8万元。

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