仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则

文件编号： 002 版 本 号： 0 制定部门： 生效日期： 2012.6.5 页 数： 13

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修订内容

序号 变更号 修 订 摘 要 修订人 修订日期 1 2

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第一章 总则

第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓

库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》

所指原材料及半成品、成品。

第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资

金呆滞和供货不足。

第二章 职责及职务

第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物

如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供

应商名称有意图地告诉竞争对手或及公司不相关的人员。

第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受

财务部的指导及监督。

第七条 仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

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2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章 物料收发及单据流转

第 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开

《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，

入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料

名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

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第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发

料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存

第十三条 第十四条 第十五条 表，每天早上发给生产部门的专员，专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如

有账目数量及实际不符，立即及保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。

记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求

做好《月物料进出报表》。

生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料

单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料 ，生产部门应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写

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请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

第十六条 生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部

第十七条 第十门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。

成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货

单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。

对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查及

核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。

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第四章 环境/包装/搬运要求 第十九条 环境要求：

1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。

2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。

3．灯具应在相对湿度不大于70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。

4．灯珠房温度要求：常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60%以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。 第二十条 包装要求：

1．成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。

2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求； 3．库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；

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第二十一条 搬运要求：

1．物料要堆放牢固,防止在升降过程中摔倒损伤;

2．物料在搬运过程中，应使用油压车工动力叉车。不得有抛摔之情形，以免损伤物料。

3．超过1000公斤的物料之升降或搬运，应用机动叉车，不得使用油压车或电叉车。

4．限高：小五金类50; 大五金类100; 塑胶类120; 电子类50(电源及电线电缆为150);五金原材料120;包材纸箱及其它材料200;成品类150(成品出货不在此限高范围内).

第五章 管理制度

第二十二条 做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁

吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。

第二十三条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，

以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。

第二十四条 本细则经市场部、生产部、部、采购部、财务部、品质部

联席会议后报总经理批准生效。

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第二十五条 本细则的解释权归公司部。

附表一

进料流程图 涉及单据及文件 责任人 采购确认送货单并签字 供应商送货先知汇采购负责人让其知悉到核对需求采购负责人 料情况。 收货员 核对需求数量，检验判定 送品质检验 9 / 20

盖仓库收货印章 仓管员 《物料需求表》 《送货单》 检验员 《来料送检单》 不良 《来料检验报告》，贴检验标签，签名 仓管员 特采 检验员 来料分选 入库、记卡、记账退货单 仓管员 不良通知供应商 单据收回存档 仓管员 采购负责人 《入库单》 单据交采购通 10 / 20

完成 《退货单》 签名，记卡

附表二

责任人 发料流程图 相关单据及注意事项 《领料单》 常规生产订单物料领班签字确认即可，涉及到领料单 生产物料员 核实领料单 异常领料部分必须有相关领导审批。 按领料单发货 仓库主管 核对单据的用量及规填写物料卡 格，按一个订单完成为期限整理好交于财务成单据存档并做文档账目 11 / 20 本会计作核算依据。 完成 仓管员 按单作业，出卡，登记实发数量 仓管员 外箱做好标志 仓管员 核对物料和单据是否一致； 在领料单上签字； 交接完成后单据立即收回仓库存档； 核对出库数量等信息无误

附表三

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责任人 成品发货流程图 相关单据及注意事项 市场文员 市场部文员填写成品出库单 出货单及送货单必须有市场负责人审核和总经理批准； 审批/签字 物流专员 发货/送货单 市场文员 物流专员提货出仓 单据存档并做电子文档、记帐 物流专员 市场负责人审核和总经理批准 《成品出库单》 物流专员 装车发货 核对单和实物是否一致 仓管 13 / 20

物流专员 单据存档（仓库、财务）

附表四

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责任人 返修品处理流程图 相关单据及注意事项 销售支持部 市场部文员 仓管员 客户反馈 《客退品返修记录表》 市场返修订单 仓库接收 《返修生产任务单》 品质分析 生产维修、统计 《返修跟踪单》 常规检测 品质 《生产维修记录表》 品质复检 生产维修员 生产物料 合格入库 《生产检测记录表》 生产物料员统计维修物料，并经生产总15 / 20

员 监、领班、资材部审批。 生产测试员 《出货检验报告》 返修成品文档账目记录 品质 仓管员

附表五

责任人 物料报废处理流程图 16 / 20

相关单据及注意事项 仓库账目 员 仓管主管 呆滞物料 报废申请提报 《报废申请》 审核、核准 必须由： 1.仓管核实 材质分类 2.品质确认 3.分管副总核准 回收厂商报价 仓管员 报废清单 仓管员 仓库出账 财务入账 《报价清单》，负责人签字确认。 采购负责人 行政负责人 17 / 20

《报废物料及金额 明细表》，须经总经理审批方可执行。 仓管员 收集相关单据存档，并做文档账目。 仓库账目员 按仓库出账金额入公司账目。 财务负责人

附表六

责任人 成品入库流程图 相关单据及注意事18 / 20

项 生产管理员 生产送检 《成品送检单》，须品质确认签收。 生产返工 《成品检测报告》 品质检测 记录相关测试明细 合格报表填写 生产管理员 产品合格证 《成品检测报告》 合格标示 合格证填写，加盖印章。 品质 成品入库 品质 外箱贴合格标签，放入指定成品合格区域。 品质 19 / 20

《成品入库单》须生产总监签字，单据存 档并做文档账目管理。 品质 仓库账目管理员

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