采购付款流程图

采购付款流程

一：目的

适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。

二：采购付款流程图

商品和劳务使用部门提出采购申请采购部门仓库验收部门收到商品会计部门收卖方发票卖方对询价，定价请购单核对审批确认验收并填写入库单编制付款凭证记帐采购日记帐记账应付账款明细账定批准编制订单批准后请购单卖方 附:①批准后请购单注:根据请购单、订单、 ②订单供应商发货单验收入库 ③卖方发票、出库单 ④入库单银行付款附:批准后请购单

三：流程说明 发票付款之前已到

1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。

2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。

3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 预付款形式，发票未到情况付款流程： 1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。

2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。

采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。

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附件1

采购申请单

部门： 申请人： 申请日期：

序号 1 2 3 物品名称 品牌及规格型号 数量 估计价格 合计： 部门申请理由 采购部意见 部门负责人审核 总经理审批 备注 附件2

付款会签单

年 月 日

部门 收款单位 经办人 收款方开户行 收款方账号 支付金额 付款事由 部门经理 大写： 小写： 财务经理 总经理 董事长 出纳 -可编辑修改-

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