丽江旅游 2016 第一季度财报全文

丽江玉龙旅游股份有限公司

2016年第一季度报告

2016年04月

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 年初至报告期期末金额 -225.11 150,000.00 10,780.13 23,021.78 ,452.47 73,080.77 -- 说明 本报告期末 2,714,876,251.96 2,095,320,239.15 本报告期 151,991,795.99 41,066,263.01 40,993,182.24 30,304,453.44 0.0972 0.0972 1.98% 上年度末 2,739,698,417.29 2,0,269,025.14 上年同期 146,737,248.93 42,092,328.20 40,491,879.67 28,699,010.55 0.0996 0.0996 2.19% 本报告期比上年同期增减 3.58% -2.44% 1.24% 5.59% -2.41% -2.41% -0.21% 本报告期末比上年度末增减 -0.91% 2.00% 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先43,263 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任国有法人 公司 云南省旅游投资有限公司 丽江市玉龙雪山景区投资管理有国有法人 限公司 华泰证券股份有限公司 广州钢铁企业集团有限公司 全国社保基金一一二组合 广州金骏投资控股有限公司 丽江摩西风情园有限责任公司 汇金资产管理有限责任公司 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 持有无限售条件股份数量 股份种类 66,491,069 人民币普通股 数量 66,491,069 其他 0.94% 3,958,029 其他 2.52% 10,633,787 5.81% 24,0,573 国有法人 9.20% 38,5,000 15.73% 66,491,069 质押 22,425,000 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 0 国有法人 1.19% 5,050,000 其他 1.18% 5,000,000 境内国有法人 1.17% 4,947,100 境内非国有法人 1.15% 4,8,940 国有法人 1.03% 4,350,700 4

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云南省旅游投资有限公司 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 华泰证券股份有限公司 广州钢铁企业集团有限公司 全国社保基金一一二组合 广州金骏投资控股有限公司 丽江摩西风情园有限责任公司 汇金资产管理有限责任公司 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 38,5,000 人民币普通股 24,0,573 人民币普通股 10,633,787 人民币普通股 5,050,000 人民币普通股 5,000,000 人民币普通股 4,947,100 人民币普通股 4,8,940 人民币普通股 4,350,700 人民币普通股 3,958,029 人民币普通股 38,5,000 24,0,573 10,633,787 5,050,000 5,000,000 4,947,100 4,8,940 4,350,700 3,958,029 1、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。 除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款期末余额比年初余额减少了305.22万元，减少幅度为35.29%，其主要原因是本期摊销广告费及工程竣工结算所致。

2、应收利息期末余额比年初余额减少了1,510.00万元，减少幅度为88.78%，其主要原因是本期收到结构性存款利息所致。 3、其他应收款期末余额比年初余额增加了210.74万元，增加幅度为51.06%，其主要原因是本期预付社保局社保费所致。 4、应付账款期末余额比年初余额减少了1,599.74万元，减少幅度为47.28%，其主要原因是本期和府酒店支付了以前年度预结转的固定资产所致。

5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,180.87万元，减少幅度为74.63%，其主要原因是本期发放了上年度奖金。 6、应付利息期末余额比年初余额增加了590.50万元，增加幅度为85.27%，其主要原因是本期计提了1-3月份中期票据利息590.50万元。

7、其他应付款比年初余额减少了3,804.58万元，减少幅度为42.47%，其主要原因是本期支付了上年度旅行社的促销费用所致。

8、资产减值损失比上年同期增加了6.万元，增加幅度为144.87%，其主要原因是本期计提坏账准备比上期增加所致。 9、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少了106.09万元，减少幅度为68.96%，其主要原因是本期白鹿业绩下滑所致。

10、营业外收入比上年同期减少了134.57万元，减少幅度为88.65%，其主要原因是上期收到发行股票融资奖励资金150.00万元。

11、营业外支出比上年同期减少了8.92万元，减少幅度为88.40%，其主要原因是上期处置固定资产净损失10万元。 12、购买商品、结算劳务支付的现金比上年同期增加了402.67万元，增加幅度为34.69%，其主要原因是本期购买商品、结算劳务等成本比上期增加所致。

13、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了1,688.03万元，增加幅度为45.19%，其主要原因是本期支付给旅行社的促销费用及本期成本较上年同期增加所致。

14、取得投资收益收到的现金比上年同期减少了82.40万元，增加减少为100%，其主要原因是上期收到白鹿分红款，而本期暂未收到。

15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少了7.08万元，增减少幅度为100%，其主要原因是上期处理车辆收到7万元，而本期未发生。

16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期减少了2,623.67万元，增减少幅度为55.43%，其主要原因是上期和府酒店升级改造等工程款较多。

17、支付其他与投资活动有关的现金净额比上年同期减少了1.00万元，增减少幅度为100.00%，其主要原因是本期未发生支付其他与投资活动有关的现金活动。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月8日，公司接到股东省旅投《关于拟增持丽江旅游股份的函》：基于对丽江旅游未来持续稳定发展的信心，省旅投有意向增持丽江旅游股份，初步预计增持金额不低于人民币851.34万元，具体方案以完善决策程序后的结果为准。2015年12

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月31日公司第二大股东云南省旅游投资公司与其母公司云南省投资控股集团有限公司签署《股权转让协议》，拟将其持有的公司38,5,000股股份（占公司总股份数的9.20%）转让给云投集团，2016年4月6日，该股权转让事宜获得国资委的批准，目前正在办理股权过户事宜。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一季度报告全文 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺方 承诺类型 景区公司承诺：1)景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2)景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书资产重组时所作承诺 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明 截止目前，未作为股东期间长期确表示放弃该项业务。3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时，将本着诚2010年09月17日 有违反承诺有效 实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理关联交易的有关事项，按照情形。 市场公平原则确定交易价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及董事发表关联交易意见的程序，履行信息披露义务，确保相关关联交易程序的合法公正，关联交易结果的公平合理，保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权益。 承诺：公司2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目不涉及对印象旅游的项丽江玉龙旅游股份有限公司 目投资；倘若本次募集资金到位后，公司将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。 丽江玉龙雪山印象旅游首次公开发行或再融资时所作承诺 承诺\"如通过定向增发成为丽江玉龙旅游股份公司的股东，在持有丽江玉龙旅游股云南省旅游投资有限公司 截止目前，未作为股东期间长期2009年11月10日 有违反承诺龙旅游股份公司相同或相近业务，不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽江有效。 情形。 玉龙旅游股份公司构成同业竞争\"。 份公司股份期间内，本公司及本公司控制的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉作为股东期间长期截止目前，未2002年11月20日 有效。 发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人有违反承诺承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山开发公司及其控股子公司不从事任何与8

文化产业有限公司 倘若丽江旅游2013年度非公开发行股票的募集资金到位后，丽江旅游将部分闲置 募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集2014年07月30日 - 资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。 2014年07月30日 - 截止目前，未有违反承诺情形。 截止目前，未有违反承诺情形。 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一季度报告全文 利益的生产经营活动。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 情形 9

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四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） -10.00% 9,801.39 至 至 20.00% 11,979.47 10,0.43 预计2016年上半年公司玉龙雪山索道接待人数将继续增长；业绩变动的原因说明 酒店业务亏损额将有所减少；由于演艺市场竞争加剧及“营改增”实施后税收将有所增加，印象丽江业绩预计出现下降。 五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 2016年01月07日 接待方式 实地调研 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划 公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划 公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划 公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划 公司经营情况、募集资金使用情况、发展规划 2016年01月22日 实地调研 机构 2016年01月25日 实地调研 机构 2016年01月28日 实地调研 机构 2016年03月23日 实地调研 机构 10

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2016年03月31日

单位：元

项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 期末余额 1,372,788,978.70 11,637,428.18 5,597,663.52 1,908,227.51 6,234,449.19 15,053,5.81 1,413,220,301.91 1,371,220,108.87 11,759,608.55 8,9,869.84 17,008,222.23 4,127,023.32 14,467,420.44 1,427,232,253.25 期初余额 11

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可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 39,993,027.28 153,270,036.65 881,330,902.60 71,400,139.08 175,652.58 95,014,512.78 26,124,493.35 23,427,731.35 10,919,4.38 1,301,655,950.05 2,714,876,251.96 17,838,322.47 3,099,857.53 10,810,731.77 55,0,7.23 39,530,8.77 1,302,512.19 4,057,593.29 67,993,7.86 159,638. 96,266,113.03 26,124,493.35 24,316,982.09 9,714,534.57 1,312,466,1.04 2,739,698,417.29 33,835,747.95 4,047,998.28 42,619,463.00 42,600,048.92 12

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应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 12,829,999.94 51,533,212.48 151,166,888.42 340,000,000.00 1,434,312.53 341,434,312.53 492,601,200.95 422,685,163.00 758,198,434.88 6,924,999.95 ,578,990.58 219,607,248.68 340,000,000.00 1,450,734.40 341,450,734.40 561,057,983.08 422,685,163.00 758,213,483.88 13

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盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 124,978,253. 7,458,387.63 2,095,320,239.15 126,9,811.86 2,222,275,051.01 2,714,876,251.96 124,978,253. 748,392,124.62 2,0,269,025.14 124,371,409.07 2,178,0,434.21 2,739,698,417.29 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：和云龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 期末余额 947,190,927.67 1,809,772.70 1,735,339.09 23,808,603.88 422,592,531.65 29,312.74 1,397,166,487.73 960,432,298.98 929,969,920.47 962,052,788.72 5,495,008.50 2,695,963.12 14,574,653.13 885,440.11 404,360,512.37 29,312.74 1,390,093,678.69 期初余额 14

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固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 160,481,537.28 2,508,260.48 10,907,559.20 846,283.40 176,626.02 1,135,352,565.36 2,532,519,053.09 786,0.48 1,286,460.00 1,724,032.99 39,393,757.04 12,829,999.94 35,724,7.59 91,745,580.04 340,000,000.00 1,637,795.37 1,441,812.35 11,102,369.87 928,882.12 176,626.02 1,108,257,406.20 2,498,351,084. 1,998,859.96 2,495,760.00 22,304,998.23 31,788,274.86 6,924,999.95 52,914,758.00 118,427,651.00 340,000,000.00 15

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其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 1,434,312.53 341,434,312.53 433,179,2.57 422,685,163.00 842,609,8.86 124,978,253. 709,065,845.02 2,099,339,160.52 2,532,519,053.09 1,450,734.40 341,450,734.40 459,878,385.40 422,685,163.00 842,624,947.86 124,978,253. 8,184,334.99 2,038,472,699.49 2,498,351,084. 3、合并利润表

单位：元

项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 本期发生额 151,991,795.99 151,991,795.99 91,719,0.36 上期发生额 146,737,248.93 146,737,248.93 82,446,478.52 16

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其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 38,539,8.72 7,2,571.20 18,577,633.33 26,009,168.37 930,167.50 20,245.24 477,427.51 477,427.51 60,749,583.14 172,261.70 11,706.68 5,056. 60,910,138.16 9,619,417.77 51,290,720.39 41,066,263.01 10,224,457.38 37,565,501. 6,936,442.87 15,160,813.04 21,995,722.36 833,116.46 -45,118.10 1,538,301.83 1,538,301.83 65,829,072.24 1,517,914.00 100,956.38 100,448.53 67,246,029.86 10,966,312.24 56,279,717.62 42,092,328.20 14,187,3.42 17

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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 51,290,720.39 41,066,263.01 10,224,457.38 0.0972 0.0972 56,279,717.62 42,092,328.20 14,187,3.42 0.0996 0.0996 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：和云龙

4、母公司利润表

单位：元

项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 本期发生额 72,395,668.61 8,526,130.43 3,969,255.04 9,496,235.57 5,638,712.49 686,999.60 上期发生额 ,116,7.97 7,493,973.58 2,976,410.13 5,739,501.83 4,852,886.49 7,858.08 23,400,591.28 85,160,419.09 477,427.51 67,478,926.76 16,421.87 1,538,301.83 117,566,336.95 1,500,000.00 18

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其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 67,495,348.63 6,613,838.60 60,881,510.03 76,015.79 76,015.79 118,990,321.16 5,074,485.31 113,915,835.85 60,881,510.03 0.1440 0.1440 113,915,835.85 0.2695 0.2695 5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 19

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一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,292,766.53 15,770,731.60 180,063,498.13 15,632,845.30 52,380,848.21 27,514,029.59 ,231,321.59 149,759,044.69 30,304,453.44 21,094,383.84 824,026.34 70,800.00 4,826.34 47,331,061.47 140,728,004.04 15,411,7.03 156,139,551.07 11,606,126.20 50,469,804.82 28,013,618.02 37,350,991.48 127,440,0.52 28,699,010.55 20

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投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 21,094,383.84 -21,094,383.84 7,1,199.77 -7,1,0.59 7,1,199.77 -7,1,199.77 1,568,869.83 1,371,220,108.87 1,372,788,978.70 10,000.00 47,341,061.47 -46,446,235.13 9,873,725.27 9,873,725.27 -9,873,725.27 -27,620,949.85 1,251,939,334.61 1,224,318,384.76 6、母公司现金流量表

单位：元

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 本期发生额 86,866,949.35 22,094,035.52 108,960,984.87 1,404,623.73 19,943,837.84 55,855,359.40 31,556,655.13 87,412,014.53 277,190.26 14,466,6.80 上期发生额 21

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支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 19,129,736.60 51,298,467.51 91,776,665.68 17,184,319.19 2,046,180.24 30,000,000.00 32,046,180.24 -32,046,180.24 -14,861,861.05 962,052,788.72 947,190,927.67 19,142,333.86 66,409,909.88 100,296,080.80 -12,884,066.27 824,026.34 70,000.00 4,026.34 3,695,859.39 3,695,859.39 -2,801,833.05 -15,685,9.32 761,078,567.41 745,392,668.09 22

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二、审计报告

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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董事长：和献中 年4月27日

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2016