深圳市南光(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

§１　　重要提示　

１．１　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。　

１．２　　没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。　

１．３　　董事未出席名单　未出席董事

未出席会议原因　

姓名　许业淳　因病　

受托人姓名　未授权委托人　１．４　　深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。　

１．５　　本公司董事长吴光权、总经理仇慎谦、总会计师柏丙林声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。　§２　　上市公司基本情况简介　

２．１　　基本情况简介　

股票简称　股票代码　上市交易所　

深南光Ａ　００００４３　

深圳证券交易所　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

注册地址：深圳市深南中路６８号航空大厦３２层　

注册地址和办公地址　办公地址：深圳市深南中路６８号航空大厦３２层　注册地址的邮政编码：５１８０３１　

邮政编码　

办公地址的邮政编码：５１８０３１　

公司国际互联网网址　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｎ－ｇｕａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ　

电子信箱　ｓｎｇ＠ｎａｎ－ｇｕａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ　

２．２　　联系人和联系方式　

　姓名　联系地址　电话　传真　电子信箱　

董事会秘书　

杨祥　

深圳市深南中路６８号航空大厦３２层　（０７５５）８３６８９８８８－１３２５３　（０７５５）８３６８８９０３　

ｓｚｎｇｊｔ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ　

　　　　　证券事务代表　

§３　　会计数据和财务指标摘要　

３．１　　主要会计数据　

单位：（人民币）元　

２００３年　本年比上年增减（％）２００２年　６５０，３０２，３６６．５３３６．３４％１，０６０，７６４，９４１．６６４１，３０４，４３８．０９４３．７０％３８，４７４，１５８．３６２８，４３６，９０１．０２３４．０１％２６，５０９，１１２．６９２９，４８５，１６１．１７３８，４８６，０２２．０２２００３年末　

２４．３９％－５０７．９８％

２５，８５５，１０６．５２２７５，１４９，３１０．４４２００２年末　８２７，０５８，７４５．４１２８９，２９４，９５１．９７　

主营业务收入　利润总额　净利润　

扣除非经常性损益的

净利润　

经营活动产生的现金

流量净额　

总资产　

股东权益（不含少数

股东权益）　

２００４年　

８８６，６３８，０６４．０４５９，３５４，５７７．８６３８，１０８，７９９．４４３６，６７７，２５４．４７－１５７，０１５，６６９．３０２００４年末　１，３３１，９３２，１６１．１１３２５，６８２，９５７．６２本年末比上年末增减

（％）　

８０３，７５６，４９１．８１６５．７１％３０２，６５３，００５．６５

７．６１％

３．２　　主要财务指标　

单位：（人民币）元　２００３年　本年比上年增减（％）２００２年　

０．２０３５．００％０．１９－　－　－　

９．４０％２．３０％９．１６％９．７４％

１．５２％

９．３９％　

每股收益　每股收益（注）　净资产收益率　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率　

２００４年　

０．２７０．２７１１．７０％１１．２６％　

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每股经营活动产生的现金流量净额　

每股净资产　调整后的每股净资产　－１．１３２００４年末　

２．３４１．５９２００３年末　

０．２８－５０３．５７％

２００２年末　

１．９７本年末比上年末增减

（％）　

２．１７７．８３％１．４６８．９０％

２．０８１．４４注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。　非经常性损益项目　

√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）元　

非经常性损益项目　营业外收支净额　

非经营性损益的所得税影响数　

合计　

金额　

１，６４７，６０３．８１－２１６，０５８．８４１，４３１，５４４．９７

３．３　　国内外会计准则差异　□　适用　√　不适用　　

§４　　股本变动及股东情况　

４．１　　股份变动情况表　

单位：股　

本次变动后　

　　００００００－３３，４６０１０１，１２９，６００

０

１０１，１２９，６００

０００２１，０００

　　一、未上市

流通股份　１、发起人股份　

其中：　　　　　　　国家持有股份　

　　境内法人持有股份　　　境外法人持有股份　　　其他　２、募集法人股份　３、内部职工股　

本次变动前　

１０１，１２９，６０００１０１，１２９，６０００００５４，４６０本次变动增减（＋，－）　其他　小计　

　００００００－３３，４６０

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４、优先股或其他　

未上市流通股份合计　二、已上市

流通股份　１、人民币普通股　２、境内上市的外资股　３、境外上市的外资股　４、其他　已上市流通股份合计　三、股份总数　

０１０１，１８４，０６０　

３８，１４１，４１２０００３８，１４１，４１２１３９，３２５，４７２０－３３，４６０

３３，４６０

０００３３，４６０

０

０－３３，４６０　３３，４６００００３３，４６０００

１０１，１５０，６００

３８，１７４，８７２

０００

３８，１７４，８７２１３９，３２５，４７２

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。　

□　适用　√　不适用　　

４．２　　前十名股东、前十名流通股股东持股表　

报告期末股东总数　前十名股东持股情况　

１４，９３０

股份类别（已股东性质（国

质押或冻结的股股东名称（全称）年度内增减　年末持股数量　比例（％）　流通或未流有股东或外资

份数量　通）　股东）　

中国航空技术进

０４５，７５８，９００３２．８４％未流通　０其他　出口深圳公司　上海新亚（集团）０１４，８２９，１００１０．６４％未流通　０其他　有限公司　

中国新时代控股

０１４，３００，０００１０．２６％未流通　０其他　（集团）公司　中国石油天然气

０４，２９０，０００３．０８％未流通　０其他　管道局　

深圳市红山工贸

０２，８６０，０００２．０５％未流通　０其他　有限公司　

深圳市红山工贸

３，７００３，７０００．０１％已流通　０其他　有限公司　

浙江省建设投资

０２，８６０，０００２．０５％未流通　０其他　集团有限公司　西安飞机工业（集

０２，８６０，０００２．０５％未流通　０其他　团）有限责任公司　昆明西江源商贸

２，１７７，６２９１．５６％已流通　未详　

有限公司　

贵州红湖机械厂　０１，４３０，０００１．０３％未流通　０其他　深圳市湘江工贸

０１，４３０，０００１．０３％未流通　０其他　有限公司　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

前十名流通股股东持股情况　股东名称（全称）　年末持有流通股的数量　种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它）　昆明西江源商贸有限公司　２，１７７，６２９Ａ股　李忠胜　５０１，７３９Ａ股　北京富新翔计算机软件开发有限公

４９１，０００Ａ股　司　陶大刚　３６９，４００Ａ股　刘强　３３１，２３６Ａ股　龙石庚　３２４，８００Ａ股　陈登伯　２６０，９２２Ａ股　宫磊　２５６，４４３Ａ股　王德新　２４８，３００Ａ股　朱洲　２３４，１００Ａ股　上述股东中，已知前１０名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股上述股东关联关系或一致行动的说东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股股东明　是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。　

４．３　　控股股东及实际控制人情况介绍　

４．３．１　　控股股东及实际控制人变更情况　□　适用　√　不适用　　

４．３．２　　控股股东及实际控制人具体情况介绍　

　　　　公司控股股东是中国航空技术进出口深圳公司，法定代表人为吴光权，１９８２年１２月１日成立，注册资金８０００万元人民币，主营：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小汽车）的销售。　　

　　　　公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司的控制方是中国航空技术进出口总公司，法定代表人为付舒拉，１９７９年成立，注册资金３００００万元人民币，主营：经批准的三类计划商品、其它三类商品及橡胶制品的出口，二类商品、三类商品的进口；代理上述商品的进出口；本系统技术进出口；承办来料加工、来样加工、来件装配业务和补偿贸易；对销贸易和转口贸易；经批准的易货贸易；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品和施行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务；从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际招标采购业务；汽车（不含小汽车）销售。４．３．３　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图　

中国航空技术进出口总公司 　100% 　

中国航空技术进出口深圳公司 　32.84%深圳市南光（集团）股份有限公司 　

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§５　　董事、监事和高级管理人员　

５．１　　董事、监事和高级管理人员持股变动　

姓名　吴光权　张宝华　付万成　许业淳　仇慎谦　沈庚民　吴初晓　刘跃珍　李斌　丁靖国　金文照　王军　崔欣　郑春阳　王宝瑛　费元辅　柏丙林　杨祥　

职务　董事长　

性别　年龄　男　

任期起止日期　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月４２１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５３１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５７１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５７１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月４６１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月４７１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５７１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月４３１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５８１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５５１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５９１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月４３１１日　２００４年５月１１日　至　２００７年５月４２１１日　２００４年５月１１日　至　２００７年５月１１日　

２００４年５月１１日　至　２００５年１月４０１９日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月５３１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月４０１１日　

２００４年５月１１日　至　２００７年５月４０１１日　３９年初持股数　年末持股数　变动原因　０００００００００２１，０００００４００００００００　０　０　０　０　０　０　０　０　２１，０００　０　０　当选职工４００代表监事前购买　０　０　０　０　０　副董事长　男　副董事长　男　董事　

男　

董事总经

男　

理　董事　

男　

董事　男　董事　男　董事　男　监事会主

男　

席　监事　监事　监事　监事　

男　男　男　男　

副总经理　男　副总经理　男　总会计师　男　董事会秘

男　

书　

５．２　　在股东单位任职的董事监事情况　√　适用　□　不适用　　

姓名　

任职的股东名称　在股东单位担任

任职期间　

是否领取报酬、津贴

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

的职务　

吴光权　张宝华　付万成　许业淳　沈庚民　吴初晓　李斌　金文照　王军　

中国航空技术进出口

总经理　２００２年９月１日　至　今　

深圳公司　

锦江国际（集团）有限

总裁助理　２００３年９月１日　至　今　

公司（非股东单位）　中国新时代控股（集

　２００２年１月１日　至　今　

团）公司　

中国航空技术进出口

副总经理　１９９７年１１月１日　至　今　

深圳公司　

中国石油天然气管道副总会计师兼财２０００年４月１日　至　今　

局　务计划部经理　贵阳航空电机有限公、副董事

２００２年６月１日　至　今　

司　长　中国航空空气动力研

工会　２０００年５月１日　至　今　

究院　

浙江省建设投资集团

副总经理　１９９５年５月１日　至　今　

有限公司　

西安飞机工业（集团）１９９６年１０月１日　至　今　有限责任公司所属深总经理　圳公司　

否　否　否　否　否　是　是　否　否　（是或否）　

５．３　　董事、监事和高级管理人员年度报酬情况　

单位：（人民币）万元　

年度报酬总额　

金额最高的前三名董事的报酬总额　

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额　董事津贴　

１５０．３０２９．８０７７．８６

１．２０万元／人．年　

董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按照法律法规、《公司章程》董事其他待遇　

行使职权所需的合理费用在公司据实报销。　不在公司领取报酬、津贴的吴光权先生、张宝华先生、付万成先生、许业淳先生、沈庚民先生、金文照先董事、监事姓名　生、王军先生。　报酬区间　人数　２０－－３０万　４１３－－１９万　３

§６　　董事会报告　

６．１　　报告期内整体经营情况的讨论与分析　

　　　　２００４年，公司董事会和经理班子坚持以经济效益为中心，突出重点，强化管理，规范运作，不断提高企业参与市场竞争能力，确保公司综合经济效益稳步增长。全年实现营业收入８８６６４万元人民币，实现净利润３８１０．８８万元人民币。公司及所属企业以市场和客户为导向，积极开拓市场，稳健经营，努力提高产品和　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

服务质量。公司加快房地产新项目的开发，努力实现房地产开发经营的持续发展。抓好“南光紫荆苑”项目和“中航格澜郡”项目的开发建设，项目各项工作进展顺利。公司竞买获得土地面积为７６４４１．８２平方米、建筑面积为１３７６００平方米的商住混合用地的土地使用权和土地面积为４０００４．３７平方米、建筑面积为５２０００平方米的酒店用地的土地使用权。公司通过经营结构和资产结构的进一步调整，促进公司向以房地产投资为先导，以房地产开发、物业经营与管理、酒店管理为主业的方向实现经营转型，公司经营结构、资产结构更趋合理，质量得到提高。　

６．２　　主营业务分行业、产品情况表　

单位：（人民币）万元　

主营业务分行业情况　

分行业或分产主营业务收入比主营业务成本比毛利率比上年

主营业务收入主营业务成本毛利率（％）

品　上年增减（％）　上年增减（％）　增减（％）　自行车制造业　５５，６３３．７６５２，３３０．３１５．９４％３７．６９％４０．３６％－２３．１６％房地产开发与

２４，０２３．１０１７，０２５．７４２９．１３％４０．７６％４７．２８％－９．７０％经营业　旅馆业　９，００６．９５１，２９７．２３８５．６０％１９．１７％－１９．９６％８．９６％其中：关联交

０．０００．０００．００％０．００％０．００％０．００％易　

主营业务分产品情况　

自行车　５５，６３３．７６５２，３３０．３１５．９４％３７．６９％４０．３６％－２３．１６％其中：关联交

易　关联交易的定

无　

价原则　关联交易必要性、持续性的无　

说明　

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。　

６．３　　主营业务分地区情况　

单位：（人民币）万元　

地区　美国　深圳　

主营业务收入　

５３，３３６．５６３５，３２７．２５主营业务收入比上年增减（％）　

３５．９９％３６．８８％

６．４　　采购和销售客户情况　

单位：（人民币）万元　

前五名供应商采购金额合计　前五名销售客户销售金额合计　１１，７４１．８５占采购总额比重　４７，４８５．４６占销售总额比重　２１．２５％５３．５６％

６．５　　参股公司经营情况　□　适用　√　不适用　　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

６．６　　主营业务及其结构发生重大变化的原因说明　√　适用　□　不适用　　

　　　　公司全年实现营业收入８８６６４万元人民币，比上年度增长３６．３４％，主要原因系新增合并深圳市中航物业管理有限公司增加收入１．３７亿元，控股子公司保安自行车公司出口量增加收入１．５２亿元等原因所致。　

６．７　　主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明　□　适用　√　不适用　　

６．８　　经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析　√　适用　□　不适用　　

　　　全年实现净利润３８１０．８８万元人民币，比上年增长３４．０１％，系收入增长形成的利润增长。　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析　

√　适用　□　不适用　　

　　　总资产增加６５．７１％，系本年度经营规模扩大，货币资金、应收款项及房地产项目投入增加所致。　

６．９　　对生产经营环境以及宏观、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明　□　适用　√　不适用　　６．１０　　完成盈利预测的情况　□　适用　√　不适用　　６．１１　　完成经营计划情况　□　适用　√　不适用　　６．１２　　募集资金使用情况　□　适用　√　不适用　　

变更项目情况　

□　适用　√　不适用　　６．１３　　非募集资金项目情况　□　适用　√　不适用　　

６．１４　　董事会对会计师事务所“非标意见”的说明　□　适用　√　不适用　　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

６．１５　　董事会新年度的经营计划　□　适用　√　不适用　　

新年度盈利预测　

□　适用　√　不适用　　

６．１６　　董事会本次利润分配或资本公积金转增预案　√　适用　□　不适用　　

　　　　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司２００４年度实现税后净利润３８，１０８，７９９．４４元，加上年度未分配利润转入１６，７７６，，８６５．７４元，累计可供分配利润５４，８８５，６６５，１８元。按２００４年度净利润计提１０％法定盈余公积金３，８１０，８７９．９４元，计提５％公积金１，９０５，４３９．９７元后，以本年度总股本１３９，３２５，４７２股为基数，拟向全体股东按每１０股派现金红利１元（含税），分配现金红利１３，９３２，５４７．２０元，剩余３５，２３６．７９８．０７元结转以后年度分配。提请２００４年度股东大会批准后实施。　公司本报告期盈利但未提出股利分配预案　

□　适用　√　不适用　　

§７　　重要事项　

７．１　　收购资产　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

所涉及所涉及自购买日起至

是否为的资产的债权本年末为上市

关联交定价原则说明　收购价格　产权是债务是公司贡献的净

易　否已全否已全利润　

部过户部转移交易对方　

被收购资产　

购买日　

深圳中航

深圳市中航阳观澜地产

光地产发展有发展有限２００４年９月２８日　限公司　公司５１％股

权　

５１０．０００．００是　　是　是　７．２　　出售资产　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

被出售资

交易对方　产　

出售日　

本年初起是否为所涉及所涉及出售产生定价原则

出售价格　至出售日关联交的资产的债权的损益　说明　

该出售资易　产权是债务是　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

产为上市公司贡献的净利润　深圳市中航物业管理有限公司　

深圳市南光物业管

２００４年１月２０日　

理有限公司９５％股权　９５０．００

０．００

０．００是　否已全否已全部过户部转移以评估价

是　

值为基准　

是　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。　

　　　　公司本期所收购的资产，有利于公司实现房地产开发经营持续发展，不断扩大主业经营规模，积极参与市场竞争。公司本期所出售的资产未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。所涉及的事项符合公司做大做强主营业务的需要，有利于公司的长远发展，增强企业的市场竞争力。　

７．３　　重大担保　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）　

担保对象发生日期（协议签署是否为关联方担担保金额　担保类型　担保期　是否履行完毕　名称　日）　保（是或否）　报告期内担保发生额合计　０．００报告期末担保余额合计　０．００

公司对控股子公司的担保情况　

报告期内对控股子公司担保发生额合计　３３，８３４．００报告期末对控股子公司担保余额合计　１６，９５４．００

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）　

担保总额　１６，９５４．００担保总额占公司净资产的比例　５２．０６％

公司违规担保情况　

为控股股东及公司持股５０％以下的其他关

０．００

联方提供担保的金额　

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担

０．００

保对象提供的债务但保金额　

担保总额是否超过净资产的５０％（是或否）　是　违规担保总额　０．００

７．４　　重大关联交易　

７．４．１　　关联销售和采购　□　适用　√　不适用　　７．４．２　　关联债权债务往来　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

向关联方提供资金　发生额　余额　

关联方向上市公司提供资金　

发生额　余额　关联方　

北京市格兰云天大酒店有限

８０．００３，５８６．０００．０００．００责任公司　

北海南光企业集团公司　４７．００１，６９５．０００．０００．００广州市南光房地产发展有限

０．００１，９００．０００．０００．００公司　

中山市南光捷佳电器有限公

１６８．００３，３１５．０００．０００．００司　

四川美大康药业股份有限公

７５．００１９８．０００．０００．００司　

深圳市南光捷佳电器有限公

０．００２，７０８．０００．０００．００司　

深圳中航地产公司　０．０００．００１９，９５２．００７，９５２．００合计　３７０．００１３，４０２．００１９，９５２．００７，９５２．００其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。　

７．５　　委托理财　□　适用　√　不适用　　７．６　　承诺事项履行情况　√　适用　□　不适用　　

　　　　公司第三届董事会共有１１名董事，其中董事３名，未达到董事会全体成员的三分之一。公司董事会于２００４年４月向中国深圳证监局作出承诺：最迟在２００４年５月底前董事会换届时解决董事人数达标问题。２００４年５月１１日，公司选举产生的新一届董事会由９名董事组成，其中董事３名，已达到《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》规定的人数。　

７．７　　重大诉讼仲裁事项　√　适用　□　不适用　　

　　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。　

　　　２００３年７月１６日，江苏省南京市中级人民给本公司控股企业粤航装饰设计工程公司送达（２００３）宁民四初字５９－１号民事裁定书，原告中国人民保险公司江苏分公司将粤航公司作为合同纠纷案第三人要求冻结粤航公司价值５２３万元财产作诉讼保全（实际冻结４２８万元），诉讼正在进行中。　

　　　公司所属子公司深圳南光工贸发展有限公司诉广西北海华海经济开发有限公司及深圳讯业集团有限公司进口代理欠款人民币６，０２３，４７７．５０元和人民币７，８９９，８６１．９９元纠纷案，本公司一方胜诉。公司董事会分别于２００１年４月１０日、２００２年１月１２日、２００３年７月２３日在《证券时报》作了公告。此案正在执行中。　

７．８　　董事履行职责的情况　

董事出席董事会的情况　

董事姓名　本年应参加董事会次数　亲自出席（次）　委托出席（次）缺席（次）　吴初晓　９９００　刘跃珍　９９００　李斌　９８１０　备注　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

董事对公司有关事项提出异议的情况　

□　适用　√　不适用　　

§８　　监事会报告　

□　适用　√　不适用　　

§９　　财务报告　

９．１　　审计意见　

审计意见：标准无保留审计意见　

９．２　　财务报表　

９．２．１　　资产负债表　

单位：（人民币）元　

境内报表　

项目　

流动资产：　　　货币资金　　　短期投资　　　应收票据　　　应收股利　　　应收利息　　　应收账款　　　其他应收款　　　预付账款　　　应收补贴款　　　存货　　　待摊费用　

　　一年内到期的长期债权投资　

　　其他流动资产　　　流动资产合计　长期投资：　　　长期股权投资　

期末数　

合并　２５１，４１６，９２６．８５９１，３３８．８２２，０３３，０５９．３６１３０，６８８，１９６．３４８４，７３５，８６５．７４２２，７７４，８０９．０５５１５，１２３，３７０．２０１，９４８，１７１．５０母公司　４４，０６３，９０２．９０

合并　１２１，２５３，７５６．２６６５，３１１．８７１，２８４，３２９．００９５，８４９，０２６．８８６１，７５８，１８４．８０１２，５５３，４５９．９５１９４，２６３，８０３．２９１，８７３，０３４．５７

期初数　

母公司　３９，６９４，９５１．８４２，０３３，０５９．３６１，２８４，３２９．００２６５，４５５，００３．６４６，８３１，８６８．２８１７２，４５３，２８５．２５７７１，８６８．２８１，００８，８１１，７３７．８６４１，９７３，０２８．２０３１８，３８３，８３４．１８３４０，４０４，２８６．８１

４８８，９００，９０６．６２３６，１５９，６３０．５９

２１４，２０４，４３４．３７２８０，９０８，２８８．５４　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

　　长期债权投资　　　长期投资合计　　　合并价差　固定资产：　　　固定资产原价　　　　　减：累计折旧　　　固定资产净值　　　　　减：固定资产减值准备　

　　固定资产净额　　　工程物资　　　在建工程　　　固定资产清理　　　固定资产合计　无形资产及其他资产：　

　　无形资产　　　长期待摊费用　　　其他长期资产　　　无形资产及其他资产合计　递延税项：　　　递延税款借项　资产总计　流动负债：　　　短期借款　　　应付票据　　　应付账款　　　预收账款　　　应付工资　　　应付福利费　　　应付股利　　　应交税金　　　其他应交款　　　其他应付款　　　预提费用　　　预计负债　

　　一年内到期的长期负债　

　　其他流动负债　　　流动负债合计　长期负债：　　　长期借款　　　应付债券　　　长期应付款　　　专项应付款　　　其他长期负债　　　长期负债合计　递延税项：　　　递延税款贷项　

４１，９７３，０２８．２０３４０，４０４，２８６．８１３６，１５９，６３０．５９２８０，９０８，２８８．５４４３２，９１０，５０８．１４２２７，０５８，２３７．５４２０５，８５２，２７０．６０１４０，８５１．８６２０５，７１１，４１８．７４６，７７０，４７６．５９２１２，４８１，８９５．３３１６３，２３８，８２９．０２８５，０９６，５４０．２６７８，１４２，２８８．７６４１４，１００，７６２．４９２０８，３７１，３６６．４４２０５，７２９，３９６．０５

１４０，８５１．８６

１６３，０９４，９６１．０２８２，３４４，０１５．５２８０，７５０，９４５．５０７８，１４２，２８８．７６２０５，５８８，５４４．１９２，４２２，７９８．２３

８０，７５０，９４５．５０７８，１４２，２８８．７６２０８，０１１，３４２．４２８０，７５０，９４５．５０２８，９６３，７７０．７０３９，７０１，７２９．０２６８，６６５，４９９．７２２１，１７５，６３２．０２４，７９０，５９９．７１２５，９６６，２３１．７３

３０，０９３，７２５．９８４０，５９０，８８６．２０７０，６８４，６１２．１８

２２，０４９，４４７．５４６，２７５，４５３．８１２８，３２４，９０１．３５１，３３１，９３２，１６１．１１５６３，８００，０４０．００３，７７８，６８２．４０１４８，７７３，３３４．０７５０，２９５，９４０．７０５，２０５，７０９．３２４，６４３，６１９．５３１，１４４，０００．００１，５７９，１１７．０５８９，８５５．０９１１０，９８８，６５１．０４１，６９６，０２２．１４７６２，８９６，６４１．４８３６６，２０８，７４０．００

８０３，７５６，４９１．８１２５１，２１６，０００．００１８，００７，９４２．００７７，９５１，４２９．２４３８，８１６，１７１．０７１，１７８，８９７．２２３，６５８，４４８．８１１，１４４，０００．００－１５，６７３，６２３．５６

９，８２８．５６２０，４９０，２０２．７３４１６，９９１．９１

６０４，１８８，５６９．７６２３８，２１６，０００．００３，６５４，８７８．８８１，９９９，１４８．５５１，１４４，０００．００２９５，０３１．１２５１，３６８，５６０．０７

４，１６５，９９８．１２１，９８０，７２１．３８１，１４４，０００．００２７９，２３６．１３４３，２０６，２８３．２４８９１，９９４，９７１．３４４２４，６７０，３５８．６２３９７，２１６，２８７．９８４０，０００，０００．００

２８８，９９２，２３８．８７２８，７９２，０１１．６４１２，５４３，３２５．２４２８，７９２，０１１．６４１２，５４３，３２５．２４２８，７９２，０１１．６４１２，５４３，３２５．２４６８，７９２，０１１．６４１２，５４３，３２５．２４　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

负债合计　９２０，７８６，９８２．９８少数股东权益　８５，４６２，２２０．５１所有者权益（或股东权益）：　

　　实收资本（或股本）１３９，３２５，４７２．００　　　　减：已归还投资　　　实收资本（或股本）１３９，３２５，４７２．００净额　

　　资本公积　１０１，２９０，５５８．８７　　盈余公积　３５，８９７，５８１．４８　　　　其中：法定公益

２６，５９２，１００．１７金　

　　未分配利润　４９，１６９，３４５．２７　　　　其中：现金股利　１３，９３２，５４７．２０　　未确认的投资损失　　　外币报表折算差额　　　所有者权益（或股

３２５，６８２，９５７．６２东权益）合计　负债和所有者权益

１，３３１，９３２，１６１．１１（或股东权益）合计　４３７，２１３，６８３．８６

４６６，００８，２９９．６２３５，０９５，１８６．５４

３０１，５３５，５６４．１１１３９，３２５，４７２．００１３９，３２５，４７２．００１０１，２９０，５５８．８７３５，８９７，５８１．４８２６，５９２，１００．１７４９，１６９，３４５．２７１３，９３２，５４７．２０

１３９，３２５，４７２．００１３９，３２５，４７２．００１０２，４３６，８５９．１４３０，１８１，２６１．５７２４，６８６，６６０．２０３０，７０９，４１２．９４１３，９３２，５４７．２０

１３９，３２５，４７２．００１３９，３２５，４７２．００１０２，４３６，８５９．１４３０，１８１，２６１．５７２４，６８６，６６０．２０３０，７０９，４１２．９４１３，９３２，５４７．２０３２５，６８２，９５７．６２７６２，８９６，６４１．４８

３０２，６５３，００５．６５８０３，７５６，４９１．８１

３０２，６５３，００５．６５６０４，１８８，５６９．７６９．２．２　　利润及利润分配表　

单位：（人民币）元　

境内报表　

项目　

一、主营业务收入　　　减：主营业务成本　　　　　　　主营业务税金及附加　二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）　　　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）　　减：营业费用　　　　　　　管理费用　　　　　　　财务费用　三、营业利润（亏损以“－”号填列）　　　加：投资收益（亏损以“－”号填列）　　　　　　　补贴收入　　　　　　　营业外收入　　　减：营业外支出　四、利润总额（亏损以“－”号填列）　　　减：所得税　

本期　

合并　

８８６，６３８，０６４．０４７０６，５３２，７９９．０６１４，４３２，３１９．５２１６５，６７２，９４５．４６２，８７６，０４１．９９４１，２１６，９４７．９５６７，００８，７００．０１７，１９８，５６３．０５５３，１２４，７７６．４４４，５８２，１９７．６１２，０６７，２６１．２６４１９，６５７．４５５９，３５４，５７７．８６９，２４１，３９７．１９母公司　

１７，７３８，１４９．８１２，３９６，９４６．８３９４４，３９８．９５１４，３９６，８０４．０３

９１，７１３．８９１７，１２９，８７３．４９５，３２９，２２５．１３－７，９７０，５８０．７０４５，８０３，６８４．９６２８３，７１４．８０８，０１９．６２３８，１０８，７９９．４４

上年同期　

合并　

６５０，３０２，３６６．５３５０４，６４８，８３６．４８９，７５３，１６３．７６１３５，９００，３６６．２９

９２６，９６２．２８４２，５８３，６９２．６９４５，１８８，２２４．３１９，０２２，５９９．１７４０，０３２，８１２．４０１３９，２００．００１，６５６，８５８．１８５２４，４３２．４９４１，３０４，４３８．０９５，８３２，３８５．０１

母公司　

２１，６６７，５４５．２２２，３９１，８９０．９１１，１１１，５１７．１４１８，１６４，１３７．１７１８７，５５６．７０１３，８１８，１９６．６７６，４８２，０６２．０７－１，９４８，５６４．８７３０，１１９，２３０．９１３６４，４８８．５５９８，２５３．５７２８，４３６，９０１．０２　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

　　　　　　少数股东损益　　　加：未确认的投资损失本期发生额　五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　加：年初未分配利润　

　　　　　　其他转入　六、可供分配的利润　　　减：提取法定盈余公积　

　　　　　　提取法定公益金　

　　　　　　提取职工奖励及福利基金　

　　　　　　提取储备基金　　　　　　　提取企业发展基金　

　　　　　　利润归还投资　七、可供投资者分配的利润　

　　减：应付优先股股利　

　　　　　　提取任意盈余公积　

　　　　　　应付普通股股利　

　　　　　　转作资本（或股本）的普通股股利　八、未分配利润　利润表（补充资料）　　　１．出售、处置部门或被投资单位所得收益　

　　２．自然灾害发生的损失　

　　３．会计变更增加（或减少）利润总额　　　４．会计估计变更增加（或减少）利润总额　

　　５．债务重组损失　　　６．其他　

１２，００４，３８１．２３７，０３５，１５２．０６

３８，１０８，７９９．４４３０，７０９，４１２．９４６８，８１８，２１２．３８３，８１０，８７９．９４１，９０５，４３９．９７３８，１０８，７９９．４４３０，７０９，４１２．９４６８，８１８，２１２．３８３，８１０，８７９．９４１，９０５，４３９．９７

２８，４３６，９０１．０２２０，４７０，５９４．２７４８，９０７，４９５．２９２，８４３，６９０．１０１，４２１，８４５．０５

２８，４３６，９０１．０２２０，４７０，５９４．２７４８，９０７，４９５．２９２，８４３，６９０．１０１，４２１，８４５．０５６３，１０１，８９２．４７６３，１０１，８９２．４７４４，６４１，９６０．１４４４，６４１，９６０．１４１３，９３２，５４７．２０１３，９３２，５４７．２０１３，９３２，５４７．２０１３，９３２，５４７．２０４９，１６９，３４５．２７４９，１６９，３４５．２７３０，７０９，４１２．９４３０，７０９，４１２．９４－２，０５４，０９４．１８９．２．３　　现金流量表　

单位：（人民币）元　

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

境内报表　

项目　

一、经营活动产生的现金流量：　　　销售产品、提供劳务收到的现金　　　收到的税费返还　

　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　现金流入小计　

　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　支付的各项税费　

　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　现金流出小计　

　　经营活动产生的现金流量净额　二、投资活动产生的现金流量：　　　收回投资所收到的现金　　　取得投资收益所收到的现金　

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　

　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　现金流入小计　

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　投资所支付的现金　

　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　现金流出小计　

　　投资活动产生的现金流量净额　三、筹资活动产生的现金流量：　　　吸收投资所收到的现金　　　借款所收到的现金　

　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　现金流入小计　　　偿还债务所支付的现金　

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　

　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　现金流出小计　

　　筹资活动产生的现金流量净额　四、汇率变动对现金的影响　五、现金及现金等价物净增加额　现金流量表补充资料　

　　１．将净利润调节为经营活动现金流量：　　　　净利润　

　　　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　固定资产折旧　　　　　　　　　无形资产摊销　　　　　　　　　长期待摊费用摊销　

　　　　　　　　待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　预提费用增加（减：减少）　

本期　

合并　

７２８，３６４，９１９．５４２９，１６２，７２８．８８４８，５８７，３２１．８１８０６，１１４，９７０．２３６０１，１１１，１９５．４４７９，９０９，９５６．４９３８，００８，２４４．５１２４４，１０１，２４３．０９９６３，１３０，６３９．５３－１５７，０１５，６６９．３０

母公司　

２２，９８４，３８１．３２２２，９８４，３８１．３２４，９０１，７２１．１４２，９４９，１６６．４９９５，２４７，００１．３５１０３，０９７，８８８．９８－８０，１１３，５０７．６６２，０００，０００．００３１，０６０，３６４．６４

２，６３０，０６９．６４２９８，１００．００４６，８４２，７７４．２１４９，７７０，９４３．８５１５，１６０，５７３．７８１５，５１０，０００．００３０，６７０，５７３．７８１９，１００，３７０．０７

３３，０６０，３６４．６４１，７０２，１８５．２８４５，１００，０００．００４６，８０２，１８５．２８－１３，７４１，８２０．６４

１，０１２，６７５，３４０．００１，０１２，６７５，３４０．００７００，０９１，３００．００４４，４９７，７６８．５３７４４，５８９，０６８．５３２６８，０８６，２７１．４７

－７，８０１．６５１３０，１６３，１７０．５９

６８０，４１７，４８０．００６８０，４１７，４８０．００５５２，４２４，７４０．００２９，７７４，８２１．３５５８２，１９９，５６１．３５９８，２１７，９１８．６５

６，３６０．７１４，３６８，９５１．０６

３８，１０８，７９９．４４３，６４１，０９６．６９１２，０８１，５９３．４６１，１２９，９５５．２８１０，７８２，４３０．８５－７５，１３６．９３１，２７９，０３０．２３

３８，１０８，７９９．４４１，４７７，３１８．９４２，７５２，５２４．７４８７３，８１５．５２２，０７６，７５９．３８

深圳市南光（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

　　　　　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　　固定资产报废损失　　　　　　　　　财务费用　

　　　　　　　　投资损失（减：收益）　　　　　　　　　递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　存货的减少（减：增加）　

　　　　　　　　经营性应收项目的减少（减：增加）　

　　　　　　　　经营性应付项目的增加（减：减少）　

　　　　　　　　其他　

　　　　　　　　少数股东损益　

　　　　经营活动产生的现金流量净额　

　　２．不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　债务转为资本　

　　　　一年内到期的可转换公司债券　　　　　融资租入固定资产　

　　３．现金及现金等价物净增加情况：　　　　　现金的期末余额　　　　　减：现金的期初余额　　　　　加：现金等价物期末余额　　　　　减：现金等价物期初余额　　　　　现金及现金等价物净增加额　

１４１，８６３．３４７，１９８，５６３．０５－４，５８２，１９７．６１－３２１，１５８，８６６．９１－５９，３９７，１０２．８１１４１，８２９，９２１．３９１２，００４，３８１．２３－１５７，０１５，６６９．３０

－９９，０６１，７１８．３９１４，１３３，４５２．５４５，３２９，２２５．１３－４５，８０３，６８４．９６

－８０，１１３，５０７．６６

２５１，４１６，９２６．８５１２１，２５３，７５６．２６４４，０６３，９０２．９０３９，６９４，９５１．８４

１３０，１６３，１７０．５９４，３６８，９５１．０６

９．３　　与最近一期年度报告相比，会计、会计估计和核算方法发生变化的具体说明　□　适用　√　不适用　　

９．４　　重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响　□　适用　√　不适用　　

９．５　　与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明　√　适用　□　不适用　　

　　　　１．本公司于２００３年１０月１６日购入深圳市中航物业管理有限公司５０％股权，本年度公司取得对该公司的经营管理权，将其纳入合并范围。　

　　　　２．本年度受让深圳市中航阳光地产发展有限公司持有的深圳中航观澜地产发展有限公司５１％股权，本期将其纳入合并范围。　

　　　　３．本年度新增投资惠州市宏业投资开发有限公司２５００万元，本公司持股５０％，并拥有其经营管理决策权，本期将其纳入合并范围。