财务部工作职责一览表

职责细分 1、编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理1、企业财务制度建设 制度、投融资管理制度等。 2、制订财务考核办法及财务控制措施 3、实施和维护企业会计电算化系统 1、制订企业的财务战略规划与年度财务计划 2、制订企业年度、季度、月度财务收支计划 2、财务规划与计划 3、监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 2、支票、汇票等收付款业务 3、现金出纳 3、负责库存现金、及空白支票等重要票据的管理 4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 1、负责企业会计账务处理工作 2、负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系。分析与报告企业经营指标4、日常会核算 和经营业绩 3、负责企业日常税费申报工作 4、企业各类资产和核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 1、定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 5、财务分析与报告 2、针对问题，及时提出财务控制措施和建议 3、对企业新的业务项目进行财务分析和预测 1、对企业经营成果、效益状况的真实性、合法规性进行审计 2、对违反财务纪律的事件及时进行处理，发6、财务审计 现重大问题及时上报并提出处理建议 3、协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计作好审计工作 1、根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本的盈利分析，参与企业投资项目的决策 7、投融审计 2、根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 3、与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 1、及时了解、掌握国家有关税务，搜集相关信息 8、税务筹划 2、规范组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 财务部工作职责 备注 （一）财务 岗位名称 上级 任职资格 工作职责 1、财务制度建设 2、融资管理 3、财务工作管理 4、财务监控 5、财务分析与预测 6、财务审计、督办管理 7、财务部的管理

财务总监 董事长 1、学历、专业 所属部门 下级 财务部