国库支付中心资金会计岗位职责
1、根据收付款收付各类款项签发支票电汇并登记银行、现金日记账。
2、理核算的转账支票和现金支票并根据支票领用单、现金借款单登记并支票、现金领取业务。
3.对发出的支票、现金进展催交和收回。
4.编制银行存款、现金表。
5.定与银行对账编制银行存款余额调节表。
6.协助主会计做好其他工作。
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