库房管理规定

物资推销、报帐与库房管理制度之相礼和热创作

为了库房管理工作有序、可控，特订定以下规定：

1. 在一样平常工作中，库房统统工作目标应与公司财务相关要求相符.

1.1 库管员应客气接受财务人员的业务引导，并接受主管监督指正.

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并帮忙库管员共同推进库房工作的片面进步.

2. 库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的尽对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、清除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）.

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时关闭库房门征象）.

2.3 出现经提示也不予改正之违规举动的，每次经济处教5元.

3. 遇非上岗日，或是无人下班工夫段，严禁私开库房门（领导赞同的例外）.

4. 库房禁区限入制度

4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁私自踏入库房禁区.

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员答允担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资一直在本人的视野范围内）.

4.3 未经允可私自进入禁区的，库管员应克制性提示.

4.4 对于知法犯法，或是经提示也不予改正的违规举动，每人次经济处教5元，状况严重的，必要时加倍处教.

5. 物资申购制度

5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导施行考核.

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用处等应片面、细致、正确，不得出现似是而非情形；后期已出现推销分歧格情形的，应加入提示性内容，应最大防止因申购记录描绘成绩导致的推销物资非所需物资情形.

5.2 尽可能集中申购.采纳集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了防止加大推销成本，集中申购时应片面、缜密计划，尽可能减少零星推销次数.

经常运用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品贩卖态势与《消费计划》，结合产品、物资库存状况，得出近阶段应消费产品可能的需求物资，片面掂量、集中提出物资申购总体计划；平常，再据实践变数状况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补偿.

非经常运用物资：由运用者提出，并经主管赞同；为防止申购过多，应查库有无，再按实践需求申购；严禁私自加大购置数量.

呆滞物资：分歧格的、存在成绩的，或是规格型号不符、包含已克制运用的物资，一旦发现，库管员应第一工夫隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，防止再运用，及时上报处理；严禁再申购.

6. 物资推销与入库制度

公司凭已考核的无效推销凭据《请购单》，一致分派推销人员施行推销；为了防止误购非需物资，推销人员应仔细了解《请购单》记录，同时，不得出现无无效凭据或不照单进行的超范围推销举动.否则，未经特定领导指挥赞同不得筹划入库手续，且不克不及费用报销.

6.2 推销人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单.对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性仔细予以验证，积极防止不符合导致的调/换/退货情形出现.

6.3 触及先款后货类物资的推销，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，推销人员须防患于已然，防止犯警陵犯，领取货款前，做到跟进无效防备措施：先片面验证对方资质，再对可能出现的晦气要素在合同中予以明白商定，按规与对方签署无效《推销合同》.在付款前，同时做到对方资质复印件与《推销合同》原件一并交行政办存档备用.

6.3 推销人员应力促商家出具送货单、收据或等无效售货凭证，并做到随所推销物资一同转公司库房验证.

6.4 推销人员凭库房与品检认签的入库凭证筹划费用报销与费用核销手续.

6.5 推销人员所购经公司入库验证断定为非需与分歧格的物资，不克不及筹划入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任.

6.6 库房每月或定期清算上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，推销人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失.

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量精确无误且真实可靠，库房应根据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超出第二天，财务部定期抽查.

6.8 物资入库，保管员要亲身同交货人筹划交接手续，核对清点物资称号、数量能否同等，并按

相关要求互相认签确认.

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格禁尽进入货位.

材料验收合格，保管员凭无效凭据所开列的称号、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并伴随相关凭证一同交财务科记账；分歧格品应隔离堆放.

6.11 入库验收中发现的成绩（包含一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时关照主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无等凭证，均应向经办人反映查询，直至消弭牵挂挂账.

7. 物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

库管员担任物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，分歧格品须隔离堆放.

物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一览无余、拿取方便.

物资的储存保管，准绳上应以物资的属性、特点、用处考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序陈列编号，上架的以分类定位编号.

物资堆放的准绳是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法.据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放划一.

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时陈述主管，分析缘故原由，查明

责任，按规定筹划报批手续.

保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场合和保管学问处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财富不发生保管责任损失.同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地.

保管物资，未经主管赞同，同等禁尽私自借出；总成物资，同等禁尽折件零发，特殊状况应经主管答应.

禁止非库管员私自进入库房禁区.仓库严禁烟火，明火作业须经主管答应.保管员要懂得运用消防东西和必要的防火学问，并力促消防东西备放到位、无效.

7.2 物资的发放

严控用料成本，防止浪费，按实践正常所需发料.库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的准绳.

领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取准绳.

发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的称号、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用处并具名确认.

实践发放物资状况应与领取认签记录完全同等，严禁出现无记录与认签记录纷歧致征象.

库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止错误出门.

超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资.

物资的发放须遵照先进先出的准绳.

过保质期、蜕变、生效或是已失往运用价值的物资，须按规报批处理，严禁私自凑合发放/领取、致使出现损失扩大化征象.

物资的领取须加强准绳性操纵，有关联人员不得私自跨范围领取物资，做到全部发放/领取的物资都用于本公司各项消费运营活动中，库管员有权进行监督操纵.

为确保库房工作无效、片面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并盲目遵照库房发放/领取物资时限（特殊状况例外）的规定，做到不私自违规.

为杜尽非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具无效手续（出具《补偿领用物资申批单》，由领料人请求，注明补偿领用的真实缘故原由，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按指挥意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评根据之一，按规及时送达会计处.

7.3 库房记录账册的相关管控

全部库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不成丢失与随意遗弃.

记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存状况与实同等，日清月结不积压，月报工作及时跟进.

对于任何缘故原由惹起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注缘故原由后照实上报，以便做到账、卡、物、资金四同等.

库房电脑禁止别人随意动用，出现毛病，应第一工夫关照行政办；涉外维修的，库管员须在场把

关，并提早提示与确珍紧张材料、内容的及时备份.

库管员在业务上，尤其是运用电脑财务软件中，为防止一些成绩的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应自动、及时与会计进行沟通处理.

7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价状况（公司会计应给予库管员肯定支持，及时建立并持续美满价格核验根据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《推销进货单》，输出数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应精确，计量单位应恰当、尽可能微小化.

7.3.4.2 对于产成品的贩卖出库，应开《贩卖出库》单，输出选择客户、仓库与折扣率务必精确.

7.3.4.3 对于领料出库，填单输出选择领料仓库、领料人与领料部分务必正确.

7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输出选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（推销价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位.

7.3.4.5 产成品入库，库管员凭曾经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；触及产成品出库的，凭《贩卖出库》单及时进行电脑产成品出库下账.

8. 库房物资盘货制度

8.1 每月月末末了一天上岗日（若盘货工夫不敷，除产成品外物资可提早1天进行盘货），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘货，同时按规做好物资盘货的原始记录《盘货表》.

8.2为了确保库房数据成绩的及时排解，在平常，库管员可酌情进行有针对性的物资外部盘货，盲目进行好账务自查自纠与突出成绩陈述工作.

8.3 月末产成品与次要原辅料的盘货工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得私自改变；对一同盘货的原始盘货记录数据结果均予以认签确认.

8.4 月末物资盘货原始记录数据结果，相关盘货人都应及时具名确认，库管员再整理、构成《物资盘货报表》，对于任何缘故原由惹起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注缘故原由后连同盘货表照实上报.

9. 工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成次要运用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理.

9.2 对工具的管理执行次要运用人出面领/借用，并担任进行正确运用、保管、监管与回还的管理制度.

9.3 员工因工作必要运用的工具，包含辅助东西，次要运用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上具名确认；对于消费、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安插清查陈列，再由车间主任落实完成责任职员的补具名确认.

9.4 员工领/借用工具，本人离职时须回还或是领/借用人员变动交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任.

8.5既有领/借用工具的职员，触及离职的，须了结工具领/借用事件后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应仔细执行把控.

10. 物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项运营活动所需装备，准绳上不容许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事前经公司老总亲身赞同的才行）举动.否则，将对相关联责任人员进行惩处性经济处教.

10.2 非公出借/领用物资的人员，须盲目在限期内回还.存在损毁、丢失或是未准期回还的，按规予以赔偿.