公司岗位说明书(汇编全)

➢ 人力资源经理职位说明书…………………………………………1 ➢ 人力资源专员职位说明书…………………………………………5 ➢ 人事专员职位说明书………………………………………………8 ➢ 财务部经理职位说明书……………………………………………11 ➢ 财务部副经理职位说明书…………………………………………14 ➢ 会计职位说明书……………………………………………………18 ➢ 现金出纳职位说明书………………………………………………21 ➢ 票据审核职位说明书………………………………………………28 ➢ 银行信贷职位说明书………………………………………………31 ➢ 银行职位说明书……………………………………………………34 ➢ 南财务大班长职位说明书…………………………………………37 ➢ 班长兼开票职位说明书……………………………………………40 ➢ 仓储职位说明书……………………………………………………44 ➢ 地磅职位说明书……………………………………………………48 ➢ 仓库班长职位说明书………………………………………………51 ➢ 仓库保管员职位说明书……………………………………………56 ➢ 行政企管部经理职位说明书………………………………………61 ➢ 行政企管部副经理职位说明书……………………………………66 ➢ 行政后勤专员职位说明书…………………………………………70 ➢ 行政文员职位说明书………………………………………………73 ➢ 打字员职位说明书…………………………………………………76

XXX公司岗位说明书 ➢ 食堂主管职位说明书………………………………………………78 ➢ 考核体系专员职位说明书…………………………………………81 ➢ 企管专员职位说明书………………………………………………84 ➢ 企划专员职位说明书………………………………………………87 ➢ 信息中心主任职位说明书…………………………………………90 ➢ 网络管理员职位说明书……………………………………………93 ➢ 采购部经理职位说明书……………………………………………95 ➢ 国际采购经理职位说明书 ………………………………………100 ➢ 国际采购专员职位说明书 ………………………………………104 ➢ 采购员职位说明书 ………………………………………………108 ➢ 销售部经理职位说明书 …………………………………………112 ➢ 销售部副经理职位说明书 ………………………………………115 ➢ 销售内勤职位说明书 ……………………………………………118 ➢ 业务员职位说明书 ………………………………………………120

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人力资源部经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 人力资源部经理 分管副总 部门名称 人力资源部 职位编号 撰写日期 2012年3月23日 薪酬等级 为了给公司提供最佳的人力资源保障，合理配置配置公司的人力资源，遵照国家劳动法律法规和公司人力资源管理制度，在上级主管授权范围内，组织开展人力资源配置优化、薪酬管理、员工招聘、培训管理工作。 分管副总 组织关系图： 人事专员 人力资源专员 县人事局、劳动局、就业办、行政服务中心、市人才市场、县人才市场、猎头公司、培训公司 外部 内部 公司高层、各部门中层和基层员工 人力资源部经理 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 人力资源或相关专业 4年以上人力资源部管理工作经验 薪酬福利管理、绩效管理、培训管理、员工关系管理、招聘和配置等知识和技能 公司内部营运管理、劳动法律法规、人力资源部流程和人力资源软件 公司情况、产品情况、公司制度、安全知识等 责任心、团队管理、沟通协调、理解判断、语言表达、写作、办公软件操作等 工作任务 素质能力 工作职责 关键考核指标 3

XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：制定、优化人力资源部管理制度、表格和流程 制度建设 关键流程：根据公司管理需求→制定、优化人力资源部管理制度与流程→报分管副总审核→报企管部组织评审→组织实施→监督执行情况→定期提出修改完善建议 过程文件：管理制度与流程 任务结果：管理制度完善，业务流程优化 2、 任务名称：组织开展人员定岗、定编、定员 关键流程：根据公司战略及发展要求→优化公司组织结构→组织开展工作分析→编制人员定岗、定编、定员方案→报分管副总审核→包总经理审批→组织实施→提出修改建议 过程文件：人员定岗、定编、定员方案 任务结果：定岗、定编、定员确定 3、 任务名称：拟定招聘方案 关键流程：根据公司的用人规划及用人部门提出用人申请→制定招聘计划→拟定招聘方案→报分管副总审核→报总经理审批→组织实施 过程文件：招聘方案 任务结果：招聘方案满足公司要求 4、任务名称：组织实施招聘 招聘和配置管理 关键流程：根据公司的招聘计划及招聘方案→筛选招聘途径→发布招聘信息→组织面试→录用结果报分管副总审批→通知录用人员报到 过程文件：录用人员名单 任务结果：招聘到合格人员 5、任务名称：人员结构优化 关键流程：根据公司发展需要→组织开展现有人员情况摸底提出人员结构优化方案→报分管副总审核→报总经理审批→组织实施→提出修改意见 过程文件：人员结构优化方案 任务结果：人员配置优化 6、任务名称：后备人才管理 关键流程：根据公司后备人才管理规定→确定后备人才人选→设计后备人才培养计划方案→报分管副总审批→报总经理审批→组织实施 过程文件：后备人才培养方案 任务结果：人才方案可行 7、任务名称：组织新员工考核晋级 关键流程：根据考核晋级管理制度→组织新员工晋级考试→拟定晋级考核方案→报分管考核晋级管理 副总审批→组织实施 过程文件：考核晋级方案 任务结果：人员素质符合公司要求 4

8、任务名称：组织编制培训计划 关键流程：根据公司规划和培训管理制度要求→组织配需需求调研→拟定公司级培训计划→报分管副总审核→报总经理审批→组织实施 过程文件：培训计划 培训管理 任务结果：培训计划执行性强 9、任务名称：组织实施培训 关键流程：根据培训计划→组织开展培训工作→培训效果评估→进行培训总结→提出改进方案 过程文件： 任务结果：培训效果良好 10、任务名称：组织开展薪酬调查 关键流程：根据社会发展水平和公司发展情况→组织开展公司内外部薪酬调查→薪酬调查→编制薪酬调查报告→报分管副总、总经理 过程文件：薪酬调查报告 任务结果：薪酬调查报告真实、合理 11、任务名称：完善薪酬体系 关键流程：根据内外部薪酬调查方案→拟定薪酬调整方案→编制薪酬等级细则→报分管薪酬管理 副总审核→报总经理审批→组织实施 过程文件：薪酬调整方案 任务结果：薪酬具有竞争力 12、任务名称：福利管理 关键流程：根据人力资源管理制度→编制全年福利方案→报部门副总审核→报总经理审批→组织实施 过程文件：福利方案 任务结果：提高员工满意度 13、任务名称：员工劳动争议处理 关键流程：根据劳动法、法规→组织调查劳动争议→进行调解处理→重大问题编写处理劳动关系管理 建议报告→报部门副总审批→按照审批意见调解 过程文件：处理意见报告 任务结果：调解成功 14、任务名称：财产险管理 关键流程1：与公司商议→决定投保→列出投保项目→决定投保险种→咨询投保费用→考查保险公司→考查结果汇总报分管副总审核、总经理审批→保险公司做承保表送公司财产险管理 →通知财务开支票 关键流程2：财务申请贷款→提交银行贷款资料→银行指定保险公司→办理投保→材料存档 过程文件：承保表 任务结果：承保准确、入档及时 5

XXX公司岗位说明书 15、任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 16、任务名称：部门人力资源管理 关键流程1：根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制定、修改下属的职位说明书→提交人员需求表→参与新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训部门管理 →评估培训效果→总结反馈 关键流程2：组织制定岗位目标→指导、检查下属工作→接受下属定期述职→考核激励→与下属绩效面谈→督导改进→提出岗位异动建议→上报上级主管审批→岗位调整→评估配置效果 过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果 任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升 17、任务名称：内外部关系协调 关键流程：根据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序 过程文件：/ 任务结果：工作关系顺畅 18、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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人力资源专员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 人力资源专员 人力资源部经理 部门名称 职位编号 人力资源部 撰写日期 薪酬等级 2012年3月7日 根据人力资源管理制度及上级主管的授权范围内，开展员工薪酬、招聘及培训管理、受理其他劳动保障事宜、员工培训、员工离职等工作。 组织关系图： 县人事局 县、市人才市场 咨询公司 培训机构 大中专院校就业服务处 外部 人力资源专员 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上学历 人力资源管理或相关专业 1年以上人力资源管理工作经验 薪酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识 劳动合同法；保险、公积金管理规定；劳动关系处理知识 公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责 高度责任心；全局观念；团队合作精神；服从意识；沟通协调能力 薪酬核算准确率、招聘达成率、培训计划达成率 工作任务 内部 公司高层 各部门经理、主任、副经理、副主任 全体员工 人力资源部经理 素质能力 关键考核指标 工作职责 7

XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：薪酬核算与发放 关键流程：根据公司薪酬管理制度→核算考勤表、考核工资及输入保险费及各项工资数薪酬福利管理 据→发放工资表到各部门进行初审→汇总工资交财务审核→导出工资数据报公司领导审批 过程文件：工资表 任务结果：工资发放准确无误 2、任务名称：年终各种奖项的核算与发放 关键流程：根据公司经营管理规定及年终效益达成情况→拟定奖金的发放方案→核算各类奖金→奖金报表上报财务及分管副总审核→总经理审批 过程文件：年终奖发放报表 薪酬福利管理 任务结果：年终奖发放准确无误 3、任务名称：节假日福利管理 关键流程：根据公司的节假日管理规定→拟定福利的发放方案→报分管副总审核→总经理审批 过程文件：节假日福利发放方案 任务结果：福利发放准确无误 4、任务名称：编制招聘计划 关键流程：根据公司招聘管理制度及招聘要求→组织开展人员需求调研→拟定人员招聘计划方案→报部门经理及分管副总审核→报总经理审批→组织实施 过程文件：招聘计划表 任务结果：招聘计划符合公司招聘需求 5、任务名称：招聘计划的实施 招聘管理 关键流程：根据招聘计划内容→选择招聘渠道→发布招聘信息→筛选招聘简历→报部门经理审核→部门副总审批 过程文件：应聘简历表 任务结果：完成招聘计划 6、任务名称：组织人员面试 关键流程：根据公司及部门招聘要求→组织安排面试→参与面试→落实面试结果→通知录用人员→组织入职手续办理 过程文件：面试评价表、人员简历 任务结果：需求人员到岗 7、任务名称：新员工入职培训 关键流程：根据公司规章制度和新员工培训计划→确定新员工入职培训内容→编制培训培训管理 方案→报人力资源部经理审批→落实培训场地→准备培训设备→组织新员工培训→协调相关问题→培训效果评估→报人力资源部经理 过程文件：培训课件 任务结果：新员工快速融入企业 8

8、 任务名称：员工在职培训 关键流程：根据公司培训计划和各部门需求→搜集培训资料→编制培训方案→报人力资源部经理审批→落实培训场地→准备培训设备→（与外部培训单位签订培训协议）→下达培训通知→协调相关问题 过程文件：培训协议、培训方案 任务结果：提升员工整体素质 9、 任务名称：培训效果评估及总结 关键流程：根据培训制度的要求→对培训内容进行调研→汇总培训建议、培训总结→报人力资源部经理审核 过程文件：培训总结、培训建议 培训管理 任务结果：完善培训体系 10、 任务名称：培训资料管理 关键流程：根据公司人事管理制度和培训计划→收集、整理、购买培训资料→建立培训资料档案→结合实际情况进行实时归档、更新 过程文件：培训资料档案 任务结果：培训资料分类合理、内容健全 11、任务名称：入职档案管理 关键流程：根据公司人力资源管理制度的要求→完善入职员工登记表→录入人员信息至入职档案管理 总管家软件→整理入职档案 过程文件：入职档案 任务结果：入职档案内容准确、入档及时 12、任务名称：人员异动管理 关键流程：根据公司人力资源管理制度的要求→通知人力资源部异动人员名单及调岗时人员异动管理 间→办理调动手续→调动人员办理调动手续→填写调动申报表→进行岗位修改 过程文件：调动申报表 任务结果：办理及时、准确 13、任务名称：后备人员管理 关键流程：根据公司后备人员管理规定→进行人员选拨→建立教育培训机制→动态管理后备人员管理 →提拔使用 过程文件：后备人员管理文件 任务结果：公平公正选拨、严格管理使用 14、任务名称：员工返聘管理 关键流程：根据公司返聘管理规定→拟定返聘人员名单→报人力资源部经理、分管副总员工返聘管理 审核→报董事长审批→签订返聘协议→报档案室存档→更新员工电子信息 过程文件：员工返聘协议 任务结果：签订准确、及时入档 9

XXX公司岗位说明书 15、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

人事专员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 人事专员 部门名称 人力资源部 撰写日期 2012年3月23日 薪酬等级 人力资源部经理 职位编号 根据人力资源管理制度在上级主管的授权范围内，开展社保、住房公积金、团体意外险缴纳，目标 员工晋级考核，员工离职及退休办理、档案管理，计划生育工作及其他劳动保障事宜等工作。 组织关系图： 县劳动和社会保障局 县就业办 县行政服务中心 住房公积金管理处 阳光财险公司 任职资格 教育 水平 工作 10

人力资源部经理 外部 人事专员 内部 公司高层 各部门经理、主任、副经理、副主任 全体员工 学历 专业 岗位 大专及以上学历 人力资源管理或相关专业 1年以上人力资源管理工作经验 经验 知识 结构 行业 精通 掌握 了解 劳动合同法；保险、公积金管理规定；档案管理规定；新员工晋级考核管理； 薪酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识 公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责 高度责任心；全局观念；团队合作精神；服从意识；沟通协调能力 保险、公积金缴纳准确无误；新员工晋级考核公平公正；档案管理资料齐全、入档及时 工作任务 1、任务名称：五项社会保险缴纳 关键流程1：根据社保缴纳规定→与参保人员签订或解除劳动合同→进行网上增加或减少申报→点击缴费申报→处理相关事宜→进行网上缴费→完善参保人员档案→缴费发票上交财务 关键流程2：根据生育保险规定→通知本人准备申报保险材料→准备生育保险资料→上交生育保险材料→领取生育保险津贴。 关键流程3：根据工伤保险规定→24小时内电话通知行政服务大厅工伤科人员、24小时内报备案表→30日内上报工伤材料→工伤认定书→上报工伤材料→领取工伤保险费社保管理 用。 过程文件：增加减少表、备案登记表、生育申报表、工伤认定申请表 任务结果：准确及时的缴纳保险 2、 任务名称：失业证年审及保险年审 关键流程：根据社保要求→每年3月份进行失业证年审→每年根据劳动局下发文件进行保险年审 过程文件：《关于在全县范围内开展社会保险扩面维权稽核监督监察专项行动实施方案》 素质能力 关键考核指标 工作职责 任务结果：准确及时的参加年审 3、任务名称：意外险的缴纳管理 关键流程1：根据公司管理规定→报参保人员名单至人力资源部经理审核→报分管副总审批→及时做好参保人员的替换工作→保险发票上交财务 关键流程2：根据公司财险管理规定→列出投保财产报公司审批→确定投保险种→核对意外险的管理 承保表无误后开具支票→上交财务保险发票 关键流程3：根据保险报案程序→在24小时内向投保公司报案→提交书面事故调查报告→按保险公司相应流程进行操作 过程文件：承保表、事故调查报告 任务结果：及时投保、报案 11

XXX公司岗位说明书 4、任务名称：住房公积金缴纳、提取 关键流程1：根据住房公积金管理规定→报参保人员名单人力资源部经理审核→报分管副总审批→缴纳住房公积金→上交财务缴费发票 住房公积金管理 关键流程2：根据住房公积金管理规定→填写住房公积金提取表→报董事长审批→本人带相关证件到住房公积金处办理→公积金费用汇入公司账号→通知本人到公司领取 过程文件：公积金增加及减少表、公积金汇（补）缴书、公积金提取表 任务结果：及时准确办理住房公积金缴纳及提取。 5、任务名称：新员工考核晋级 关键流程：根据考核制度→确定考核人员名单→准备理论考试试题及实践考试内容→通新员工考核晋级 知考核人员考试并实施→组织综合评价→汇总考评结果，建立考评档案→报人力资源部经理、副总签字→工资晋级 过程文件：新员工综合评价表、晋级考评表 任务结果：新员工工资晋级 6、任务名称：员工档案管理 关键流程：根据员工档案管理制度→留存员工档案→报保险缴费档案、公积金缴费档档案管理 案及上年度人员花名册至公司档案室存档； 过程文件： 员工档案、保险、公积金缴费档案 任务结果：分类准确、入档及时 7、任务名称：员工离职及退休办理 关键流程1：根据人力资源管理制度要求→本人填写书面离职申请书→报所在部门各级负责人同意，总经理批准→填写员工辞职审报表→各部门负责人签字批示→离职人员填员工离职及退休管理 写劳动合同解除证明书，解除劳动关系→变更个人信息为离职人员 关键流程2：根据人力资源管理制度要求→汇总退休人员名单报公司审批→本人填写退休登记表→本人填写劳动合同解除证明，解除劳动关系→变更个人信息为离职人员；达到法定退休年龄到劳动保险处办理相应的退休手续。 过程文件：员工辞职审报表、退休登记表 任务结果：及时准确办理离职及退休 8、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

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直接主管 总经理

财务部经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 财务部经理 财务分管副总 部门名称 职位编号 财务部 撰写日期 2012年3月18日 薪酬等级 为及时准确的给公司提供财务信息，保全企业的资产，保证企业的资金链，遵照国家财政法规、国家税收相关文件和公司财务管理制度，在上级主管授权范围内，组织开展公司财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，完成公司财务目标。 13

XXX公司岗位说明书 组织关系图： 财务副经理 会计专员 现金出纳 专员 银行出纳专员 票据专员 信贷融资专员 仓库班长 南财务负责人 国税、地税、统计部门、会计师事务所、税务师事务所、融资及开户银行、互保及往来单位等 外部 财务部经理 内部 公司高层、各部门中层、基层员工 财务分管副总 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 素质能力 关键考核指标 工作职责 大专以上 财务管理、金融或相关专业 五年以上相关管理工作经验 工业制造业 精通国家财税法律法规，财务专业知识、财务处理及财务管理经验，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验 公司内部营运管理、金融机构相关业务 公司情况、产品情况、公司制度、安全知识等 责任心、团队管理、沟通协调、理解判断、语言表达、写作、办公软件操作等 现金帐实相符、银行资金及承兑帐实相符、按时归贷、按时付汇、按时开证、按时准确报表 工作任务 1、任务名称：建立和完善公司财务制度 关键流程：根据政府财税法规、政策和公司经营管理需要→制定、完善财务管理制度、财务制度建设 会计核算制度和具体规章制度→上报财务总监审核 过程文件：财务制度 任务结果：财务制度科学、完善 14

2、任务名称：财务核算管理 关键流程：根据公司经营运转情况→接受处理相应业务→查看政策→税收咨询→落实财务核算管理 监督指导→完成 过程文件：国家财政法规、国家税收相关文件和公司管理制度 任务结果：完成财务日常工作 3、任务名称：审核发票合规合理性 关键流程：查看发票版别→审核开具内容→审核帐簿逻辑关系→审核签字手续→签字发票审核 办理 过程文件：国家财政法规、国家税收相关文件和公司管理制度、发票 任务结果：发票审核完毕 4、 任务名称：按付款计划及批示付款 按付款计划及批示付款 关键流程：用款部门提交收款收据或用款申请→查对付款计划→审核单据→签字付款 过程文件：付款计划 任务结果：执行付款计划 5、 任务名称：按合同或约定时间催收其他应收款 催收其他应收款 关键流程：根据借出款项→登记信息→到期催收→向上级汇报 过程文件：借款合同 任务结果：执行合同 6、 任务名称：管理使用财务专用章 财务专用章的管理 关键流程：保管完好→财务开展业务→盖章办理→特殊业务登记 过程文件：公司管理制度 任务结果：章印完整、合规使用 7、任务名称：编制建龙银行会计报表，审核建龙外银行会计报表，编制银行授信资料 编制及审核报表 关键流程：结合实际→结合银行→逻辑关系合理→分管副总审核→对外报送 过程文件：国家财政法规、国家税收相关文件、银行会计报表、银行授信资料 任务结果：资料符合银行各项要求 8、 任务名称：传达公司及部门的会议精神 关键流程：记录公司中层会议精神→结合部门近期情况→整理传达会议内容→开会传传达会议 达强调 过程文件：中层会议 任务结果：传达执行 9、 任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→部门管理 帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 15

XXX公司岗位说明书 10、 任务名称：部门人力资源管理 关键流程1：根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制定、修改下属的职位说明书→提交人员需求表→参与新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训→评估培训效果→总结反馈 关键流程2：组织制定岗位目标→指导、检查下属工作→接受下属定期述职→考核激励→与下属绩效面谈→督导改进→提出岗位异动建议→上报上级主管审批→岗位调整→评估配置效果 过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果 任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升 11、 任务名称：内外部关系协调 关键流程：根据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序 过程文件：/ 任务结果：工作关系顺畅 12、 其他工作 任务名称：完成上级主管安排的临时工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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财务副经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 财务副经理 财务经理 部门名称 财务部 职位编号 撰写日期 2012年3月19日 薪酬等级 为了确保公司财务工作的正常运行，遵照国家会计、税务法律法规、政策和公司的财务管理目标 制度，在上级主管的授权范围内，组织开展财务报告分析、财务数据审核等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上文化水平 会计、财务或相关专业 5年以上财务管理工作经验 制造业 会计知识、税法知识 财务管理 忠诚、有责任心、敬业、有较强的沟通能力和协调能力、团队协作能力和开拓创新精神，有较强的管理能力 账实相符、付款手续齐全 工作任务 现金岗位 银行岗位 会计岗位 票据审核岗位 税务、各级政府职能部门 外部 财务副经理 内部 各部门 财务经理 素质能力 关键考核指标 工作职责 17

XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：凭证审核 关键流程：查看票据合法→审核票据内容齐全→审核签字手续齐全→审核凭证科目准确凭证审核 →审核附件张数 过程文件：票据、凭证 任务结果：票据合法、科目准确 2、 任务名称：报表审核 报表审核 关键流程：帐表相符→收入、费用结平→报表平衡→帐帐相符 过程文件：报表 任务结果：及时、准确 3、 任务名称：查看账簿 关键流程：查看科目余额表→应付账款借方余额→3个月未发生业务→查找经办人→查查看账簿 询业务进展→催缴发票或退回余款 过程文件：科目余额表、发票 任务结果：及时，有问题及时汇报处理 4、 任务名称：审核硫酸销售业务提成 审核硫酸销售业务提成 关键流程：南财务报表→核对提成明细表→核对提成单价→核对高于出厂价提成→核对提成金额→核对粘贴单据→核对提成汇总表 过程文件：南财务报表、提成明细表 任务结果：及时、准确 5、 任务名称：K3过账、数据维护 K3过账、数据维护 关键流程：凭证过账→收入费用结平→账务结转到下月 过程文件：凭证 任务结果：及时 6、 任务名称：财务报告分析 关键流程：财务报表→利润不同分析→收入数量费用核对→计算利润平衡点→费用分析财务报告分析 →产品销售单价、成本的对比→附列资料 过程文件：财务报表 任务结果：及时、准确 7、 任务名称：销售硫酸、硫磺运费的核对 销售硫酸、硫磺运费的核对 关键流程：南财务报表→磅单数量的核对→运费金额的核对→发票金额的核对 过程文件：南财务报表 任务结果：及时、准确 8、 任务名称：K3账簿备份 K3账簿备份 关键流程：进入K3服务器→数据备份→刻录光盘→保存光盘 过程文件：账簿 任务结果：备份及时，数据无丢失 18

9、 任务名称：收据管理 关键流程：领取收据→发放→登记时间、领取人、收据号码→收回登记时间→查找记账收据管理 凭证号→登记数据存根联→每年随档案转交档案室 过程文件：收据 任务结果：流向清楚、准确 10、 员工考勤 行政部 过程文件：考勤表 任务结果：准确、及时 11、 员工培训学习 任务名称：员工培训学习 关键流程：每年培训计划→每月按计划学习→考试→培训总结→报送人力资源部 过程文件：培训总结、考试试卷 任务结果：按学习计划学习，每月及时报送 12、 档案整理 任务名称：档案整理 关键流程：购买档案装订用品→将账簿、凭证、报表、整理装订→将对账单、增值税抵扣联、收据装订整理→转交档案室 过程文件：账簿、凭证、报表 任务结果：及时、资料齐全 13、 银行账簿 表 过程文件：银行报表、利润表 任务结果：与银行报表一致 14、 工程合同登记表 任务名称：工程合同登记表 关键流程：接收工程合同→登记合同登记表→付款登记→工程结算登记 过程文件：工程合同登记表 任务结果：与账簿、工程部登记一致 15、 付款计划的审核汇总 任务名称：付款计划的审核汇总 关键流程：接收付款计划表→审核欠款情况→是否按合同付款→打印付款计划表→交财务副总审批 过程文件：付款计划 任务结果：及时、无误 16、 任务名称：仓库帐卡物抽查 关键流程：打印抽查表→抽查任意二十种物资→与浪潮系统存货核对→抽查出库单→抽仓库帐卡物抽查 查入库单→登记抽查结果→汇报财务经理 过程文件：出库单、入库单 任务结果：促使仓库工作，帐卡物相符 19

任务名称：员工考勤 关键流程：登记出勤情况→休班收取休班条→登记员工加班时间→汇总加班时间→报送任务名称：银行账簿 关键流程：导入凭证→根据银行报表修改凭证→出具利润表→调整凭证→出具资产负债XXX公司岗位说明书 17、 任务名称：年度所得税汇缴 关键流程：税收优惠备案→资产损失备案→其他需要备案的资料→查找资料→填报报表年度所得税汇缴 →从网上报送资料→报送纸质报表 过程文件：报表 任务结果：资料齐全、数据准确 18、 安全工作 任务名称：安全工作 关键流程：年度安全工作计划→安全责任书→安全培训→安全考试→安全隐患查找→→安全设施检查→报送检查结果→报送考试结果 过程文件：考试试卷 任务结果：及时 19、 电、汽结算单 岗位 过程文件：报表、结算单 任务结果：及时、准确 20、 其他工作 任务名称：其他应急工作 关键流程：接受领导安排→及时开展工作→汇报工作 过程文件： 任务结果：及时、准确 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理 任务名称：电、汽结算单 关键流程：接收南财务电、汽，产出、使用报表→电、汽结算单→查看单价→转交现金

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会计职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 会计 财务经理 部门名称 北财务 职位编号 撰写日期 2012年3月21日 薪酬等级 为了确保公司会计核算准确无误，为公司经营决策提供科学的财务依据，遵照国家会计、税务法律法规、政策和公司的财务管理制度，在上级主管的授权范围内，组织开展账务处理、成本核算、提成核算、报表报送、直报等工作。 组织关系图： 国税、地税、航天信息、统计局、经信委、财政局 外部 财务经理 内部 会计 公司各部门 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 素质能力 关键考核指标 工作职责 大专以上 会计、财务或相关专业 1年以上财务核算工作经验 相关财务专业知识、会计核算知识、各种办公软件 财务相关法律法规及税法法规、税收相关优惠政策、公司财务制度和相关流程及各办公软件 公司情况、产品情况、公司制度、安全知识 敬业、责任心强、严谨踏实、工作认真负责、团队合作及人际沟通、协调能力 账务出差错次数、财务报表出差错次数 工作任务 21

XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：编制除销售、应售票据以外的转账凭证 关键流程1：根据企业财务制度→检查手续是否齐全、发票票面要素是否准确→编制凭证→粘贴单据→转交财务副经理 编制凭证 关键流程2：根据企业财务制度→检查发票票面要素→审核发票内容与磅单、报表是否相符→编制凭证→打印转账凭证→制作运费汇总单据→粘贴整理记账凭证、单据→找财务经理、分管副总、总经理签字→转交财务副经理 过程文件：发票、转账凭证、记账凭证、单据 任务结果：单据粘贴整齐、制证及时、准确、手续齐全 2、 任务名称：发票认证及装订 关键流程：根据浪潮销售管理硫酸、硫磺等其他发货总数及金税卡电、汽开票数预测发票认证及装订 本月消项税额→整理增值税发票、运费发票、海关完税凭证→认证所需发票→及时装订→妥善保管 过程文件：发票、凭证 任务结果：及时、准确、帐表单相符、粘贴整齐 3、 任务名称：固定资产录入、计提折旧及清资 关键流程：根据固定资产明细账→查出凭证→录入固定资产卡片→测算并计提本月折固定资产管理 旧→与总账核对→不定期清资→对帐实不符项及时处理、调整 过程文件：固定资产明细表 任务结果：准确、及时、帐帐、帐实相符、保存完整 4、 任务名称：预提各项费用、结转成本 关键流程：根据企业会计制度→预提各项费用→分配各部门耗用备件→核算电、汽入月末结账 库成本→分配各部门耗用电、汽→核对各部门报表→核算硫酸成本→结转损益→凭证过账 过程文件：各部门报表 任务结果：准确、及时、帐帐、帐表相符 5、 任务名称：编制各项内部、外部相关报表并网上直报 编制报表、网上直报 关键流程：根据对内、对外各项报表要求→编制报表→网上直报→纸质报送→留存归档 过程文件：内外各项报表 任务结果：及时、准确、帐表相符、保存完整 6、 任务名称：核算硫酸提成、审核硫磺提成 关键流程：根据2012年公司最新销售规定→分人员、规格、阶段及涨亏情况核算明细核算提成 表→归集汇总表并审核、签字→转交人力资源 过程文件：汇总表、核算明细表 任务结果：准确、及时 22

7、 任务名称：应付账款对账 关键流程：根据企业会计制度→不定期对账→如不符逐笔核对找出原因→处理相关账对账 务调整→随时登记保存对账单 过程文件：对账单 任务结果：根据客户要求随时对账、帐单相符 8、 任务名称：原料、设备及其他合同整理、装订 合同管理 关键流程：建立各类合同登记簿→及时整理登记→装订 过程文件：合同 任务结果：及时、保存完整 9、 任务名称：凭证、账簿整理归档 档案整理归档 关键流程：根据凭证、账簿装订相关要求→及时整理装订成册 过程文件：凭证、账簿 任务结果：整齐、完整、齐全 10、 其他工作 任务名称：完成上级主管安排的临时工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件： 任务结果：及时完成 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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XXX公司岗位说明书

现金出纳职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 现金出纳 财务部经理 部门名称 北财务 职位编号 撰写日期 2012-3-16 薪酬等级 为了确保公司货币资金安全，保证现金正常支付，遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及公司财务管理制度，在上级主管的授权范围内，开展现金收支管理、公司工资、福利核算、费用的统计与分析、增值税发票的开具等工作。 组织关系图： 主管税务局、银行 外部 现金出纳 内部 报销人员、人力资源部、食堂、仓库 24

财务部经理 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 中专及以上学历 会计或相关专业 1年以上出纳工作经验 会计基础知识；基本会计核算知识；现金及票据真伪辨别知识 现金管理知识；公司业务流程；网上银行知识 银行业务 沟通能力、协调能力、应用能力、表达能力 现金收支出差错次数；现金管理出差错次数 工作任务 1、 任务名称：收取硫酸、硫磺货款 关键流程1：收到业务员上报查款通知单→查对货款是否进入个人银行卡→通知南财务开据收款收据→登记个人卡明细帐→通知查款业务员款已到帐→打印对帐单→整理按月分类 关键流程2：南财务交现金和收据→点收现金→统计收据金额→计算现金与收据差额→登记交接本 过程文件：查款通知单、收款收据、对账单、交接本 任务结果：收取及时、准确、无假币 2、 任务名称：提现金 关键流程1：5万以下的现金及时向银行提取 关键流程2：5万以上的现金→提报用款计划给银行 现金收款业务 关键流程3：个人卡提取现金→出具银行卡人的身份证、代理人身份证及相应身份证复印件 关键流程4:基本户提现金→填写现金支票用途（备用金、工资）→出具工资明细表、提款人身份证（结算证、提款人的身份证） 过程文件：身份证、支票、现金 任务结果：及时、准确、无假币 3、 任务名称：收取外供蒸汽、电费、废旧物资处理款、培训费、借款、利息、业务退款、罚款等 关键流程：收取现金→辨别现金的真伪→点清现金金额→给客户找零→给客户开具收款收据→收蒸汽、电费款后立即通知企管相关负责人（收工程单位的承兑余款后应登记工程付款情况登记表） 过程文件：登记表、现金、收款收据 任务结果：及时、准确、无假币 素质能力 关键考核指标 工作职责 25

XXX公司岗位说明书 4、 任务名称：付差旅费、招待费、办公费等成本费用款项 关键流程：审核发票要素是否齐全→审核付款签字手续是否齐全→审核无误后付款 过程文件：发票 任务结果：审核准确、无遗漏 5、 任务名称：付工程款、退硫酸、硫磺货款等挂帐往来款项（原则上不付现金） 关键流程：审核收据要素是否齐全→审核付款签字手续是否齐全→审核无误后付款→付工程款后需登记登记工程付款情况登记表（退硫酸款、硫磺款必须及时通知南财务打退现金付款业务 款收据） 过程文件：工程付款情况登记表、退款收据 任务结果：审核准确、无遗漏 6、 任务名称：付电话费 关键流程：根据行政部电话补助文件→登记电话缴费表、电话补助表→根据电话补助表编制电话费用超付明细表→转交人力资源部一份（另一份编制记账凭证）→粘贴电话费发票→报总经理、财务副总、财务经理签字 过程文件：电话费补助文件、电话缴费表、补助表、超付明细表 任务结果：及时、准确、手续齐全、付款金额与单据一致 7、 任务名称：付借款 关键流程：审核借款单金额大小是否一致→借款签字手续是否齐全→根据借款单据付款 过程文件：借款单 任务结果：及时、准确、手续齐全 8、 任务名称：付（制氧、创晨）借款利息 关键流程：根据贷款利息核算表→计算建龙借制氧、创晨的本月借款利息→存入制氧、创晨银行账户现金→根据利息单与现金存款单等与制氧、创晨倒账 过程文件：贷款利息核算表、利息表、现金存款单 任务结果：及时、准确、手续齐全 现金付款业务 9、 任务名称：付工资 关键流程：接收人力资源部现金发放表→通知相关人员领取→领取签字按手印→发放工资 过程文件：现金发放表 任务结果：及时、准确、手续齐全 10、任务名称：发放业务员提成 关键流程：根据会计岗位转交的业务员差旅费报销单→人力资源部查出相关业务员在果里信用社开立的个人银行账号→从公司在果里信用社开立的个人卡上发放 过程文件：报销单 任务结果：及时、准确、手续齐全 26

11、任务名称：现金存银行 关键流程：清点现金实际库存余额→留备用现金3万，多余现金存入银行（公司个人卡上的货款及时转入公司银行帐户） 过程文件：/ 任务结果：及时、准确、安全 12、任务名称：编制报送整理现金收支日报表 关键流程：根据收付款单据编制现金收支日报表→报送董事长、财务副总→整理装订上月现金收支日报表 编制现金收、支日报表 过程文件：现金收支日报表 任务结果：及时、准确 13、任务名称：清点库存现金余额 关键流程：每日一次清点实际库存现金→核对库存现金与现金收支日报表 过程文件：现金收入日报表 任务结果：及时、准确、款与表相符 14、任务名称：编制现金收、支凭证 关键流程：根据收付款单据内容编制记帐凭证→打印出记帐凭证→将记帐凭证与单据进编制现金收、支凭证 行粘贴整理→检查凭证是否正确，手续是否齐全→每月25号之前制完本月20日之前所收单据，每月2日上午前制完上月凭证，制完并转交会计主管→每月将所有的收付款凭证编制完记账凭证后，核对现金日记账与现金日报表是否一致 过程文件：凭证、现金日记账、现金日报表 任务结果：单据粘贴整齐，制证及时、准确、手续齐全 15、任务名称：银行承兑汇票收款监督 关键流程：每月三次不定期抽查清点库存银行承兑汇票→实点银行承兑汇票与银行收支银行承兑汇票收款监督 日报表进行核对→查对帐与银行报表的银行承兑汇票余额是否一致，不一致的注明原因→如有不符，查明原因，异常情况立即汇报财务经理、分管副总→次月2日前以书面汇报财务经理、分管副总 过程文件：承兑汇票、银行收支日报表 任务结果：及时、准确、款与表相符 16、任务名称：账、单核对监督 关键流程：每月对上月的银行对帐单与银行日记帐逐笔进行二次核对→异议处理立即汇账、单核对监督 报财务经理、分管副总→正常情况编制银行余额调节表→汇报财务经理、分管副总 过程文件：银行对账单、银行日记账、编制银行余额调节表 任务结果：及时、准确、帐单表相符，笔笔对应。 27

XXX公司岗位说明书 17、任务名称：领用保管增值税专用发票、普通发票 关键流程：随时查看发票库存→从防伪开票系统中打印出上月开具发票的清单，将增值税专业发票清单和增值税普通发票清单分别装订成册→填制增值税专用发票验旧明细表→填制增值税普通发票验旧明细表→领用增值税专业发票→增值税发票领回后在进入金税卡读入发票→读入发票后才能领用普通增值税发票（两种发票不能同时领用，但增值税发票与普通发票的管理与使用 没有先后顺序）→发票领回后小部分放抽屉即时开票用，另一部分发票锁入保险柜待用 过程文件：发票、增值税普通发票验旧明细表 任务结果：不丢失、不损坏、增值税发票正常库存量不低于20份，普通发票正常库存量不低于2份 18、任务名称：录入新客户增值税开票信息资料 关键流程：随时录入南财务转交的新客户开票信息资料 过程文件：增值税发票 任务结果：准确、及时 19、任务名称：开具增值税专用发票、普通发票 关键流程：根据业务员要求选择开具增值税发票或普通发票→核对纸质发票与金税卡内的电子发票的发票号码是否一致→根据销货联单的发票联开具发票→发票打印出来，加盖发票章→业务员在发票记账联上签字后，将发票联和抵扣联拿走 过程文件：销货联单、发票 任务结果：准确、及时 20、任务名称：作废增值税专用发票和普通发票 关键流程：先审查发票是否为当月开具，不是当月开具的发票不能作废，只能开具红字增值税发票与普通发票的管理与使用 发票→符合作废要求的发票，在纸质发票三联次上加盖作废章→进入金税卡系统作废该张发票 过程文件：发票 任务结果：准确、及时 21、任务名称：开具增值税专用负数发票 关键流程：出具开具红字证明并加盖公章→从防伪税控系统开具红字发票申请单并加盖财务章→带上开具红字证明和红字发票申请单、抵扣联、发票联、记账联原件及加盖财务专用章的抵扣联、发票联、记账联复印件及财务专用章到国税申请开具《开具红字专用发票申请单》一份、《开具红字专用发票通知单》二份 过程文件：发票申请单、发票通知单、发票 任务结果：准确、及时 28

22、 任务名称：开具增值税一般纳税人丢失防伪税控开具的增值税专用发票已抄报税证明单 关键流程：出具丢失增值税专用发票证明并加盖公章→带上丢失增值税专用发票证明、发票记账联原件及盖有财务专用章的复印件三份、公司公章去国税填开丢失增值税专用发票抄报税证明单→次日之前将抄报税证明单及盖有财务专用章的记帐联复印件交业务员通知客户作帐务处理 过程文件：发票证明、复印件、发票抄报税证明单 任务结果：准确、及时 23、 任务名称：月底建龙发票整理核对装订 关键流程：月底将纸质作废发票票号与增值税防伪税控系统资料中的正数发票废票清单（增值税发票和普通发票）核对是否一致→次月1号打印上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表一份,连同作废发票装订成册转交会计岗位 过程文件：发票 任务结果：准确、及时 24、 任务名称：月底龙耀发票整理核对装订 关键流程：月底将纸质作废发票票号与增值税防伪税控系统资料中的正数发票废票清单（增值税发票和普通发票）核对是否一致→次月1号将上月专用发票清单和普通发票增值税发票与普通发票的管理与使用 清单打印一式二份（其中一份领取发票时用，另一份在流程4中装订→次月1号打印上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表一份→将上月专用发票清单和普通发票清单、上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表，连同作废发票装订成册转交会计岗位 过程文件：专用发票金税卡资料统计表、普通发票金税卡资料统计表 任务结果：准确、及时 25、 任务名称：工资审核 关键流程：每月10号前人力资源部门将工资表交到财务→根据月考勤表审核计算工日、加班工资、环境补助、交通补助、夜班补助。其计算标准依照每年的年度工资执行情况表；新增人员和变化人员根据月份工资调整情况表审核；工龄补贴根据年度工资执行情况表和员工入厂时间表审核→根据部门分数、月考勤表及各部门提交的绩效工资分配方工资审核 案审核核算月绩效工资→根据年度工资执行情况表和各部门提交的各项奖罚明细、代扣费用表，如义务劳动奖罚、部门奖罚、代扣电话费、加班、安全环保奖罚等审核是否在工资中扣、加→无特殊情况15号工资审核完毕，交于人力资源部，人力资源部出具正式发放的工资总表，将审核好的各部门的工资表的金额合计起来与工资发放总表核对一致后，在财务审核人处签字 过程文件：月考勤表、绩效工资分配方案、年度工资执行情况表 任务结果：准确、及时 29

XXX公司岗位说明书 26、 任务名称：应收帐款欠款户对帐（根据应收帐款情况按排） 关键流程：先统计出欠款帐户→打印出欠款帐户应收帐款明细账→根据帐簿记载金额打印对帐函，加盖公章→通过电话及传真、实地对帐方式进行对帐，要求对方对对帐结果盖章加以确认→如有不符查明原因，属于我方有误及时更改，并将对帐函整理保存 过程文件：欠款帐户应收帐款明细账、对账函 对帐 任务结果：帐帐相符 27、 任务名称：来财务对账人员对账 关键流程：先查看我方帐户余额是否与客户相符→如不相符，打出往来帐逐笔核对→找出原因，双方进行更正→整理保存对账函，记录对帐结果 过程文件：对账函 任务结果：帐帐相符 28、 任务名称：监督清理易耗品 关键流程：每年与行政部联系，根据行政部登记的低值易耗品使用登记表，对各部门的监督清理易耗品 低值易耗品进行监督清点→如有不符查明原因，并进行变更登记→整理打印变更后的低值易耗品使用登记表，相关使用人签字确认 过程文件：低值易耗品使用登记表 任务结果：帐物相符 29、 任务名称：保养和维护点钞机 关键流程：每天清理点钞机卫生，发生故障及时维修 过程文件：/ 办公用品维护 任务结果：清洁、正常使用 30、 任务名称：保养和维护开具发票专用打印机 关键流程：每天清理点钞机卫生，发生故障及时维修 过程文件：/ 任务结果：清洁、正常使用 31、 其他工作 任务名称：其他临时交办任务 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：准确、及时 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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XXX公司岗位说明书

票据审核职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 票据审核岗位 财务经理 部门名称 职位编号 北财务 撰写日期 2012-03-20 薪酬等级 为了准确真实核算产品生产成本，为有效控制成本提供依据，按照公司财务管理制度，在上级目标 主管授权的范围内，开展销售监督、销售票据的审核和提单记账等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 中专以上学历 财务及相关专业 制造业.机械加工.建陶行业 销售票据的监督和审核、 成本核算知识；会计核算知识；财务管理基础知识 成本管理知识；成本分析知识；公司运营流程 南财务工作流程、产品知识、销售部工作流程 协调能力、分析和判断能力、兢业精神。执行能力；分析能力；判断能力 索取审核所需的有关资料、负责审核报告及时、准确主要任务完成情况。 工作任务 1、 任务名称：销售监督 关键流程：根据财务管理制度→核对磅单出门证→核对收款收据→整理公司调价通知单销售监督 →整理硫酸、硫磺合同→根据公司调价通知单核对产品定价单→根据产品定价单核对销售日报表。 过程文件：出门证、收款收据、调价通知单、硫酸硫磺合同、产品定价单、销售日报表 任务结果：及时、准确，无遗漏 无 外部 票据审核岗位 财务经理 内部 南财务、门卫 销售部、仓库 素质能力 关键考核指标 工作职责 32

南财务调酸监督 2、任务名称：南财务调酸监督 关键流程：进入远程控制软件→点击数据管理→做数据备份→做南财务数据备份→输入日期→保存 过程文件：/ 任务结果：监督认真仔细 3、 任务名称：销售票据的审核和提单记账 关键流程1：接收销货联单和磅单→核对单据内容→异议反馈给南财务 关键流程2：进入销售管理软件→进入业务窗口→点击提单记账→核对窗口内容→进行记账 销售票据的审核和提单记账 关键流程3：接收已开好的货物发票→进入进销存软件→输入发票号→选择发票种类→输入已开发票客户名称→选择提单号码→进行核对→修改备注→保存→返回→进入查询→点击销售收入统计→点击月份→统计数据1中的产品和包含未记账单据、确认→把规格、数量、金额记到本子上，以便之后和K3应收账款对数 关键流程4：依据现金日报表、银行日报表→审核收款情况→异议反馈 过程文件：销货联单、回款记账表、货物发票、提单记账、现金日报表、银行日报表 任务结果：审核及时准确、记账准确无误 4、 任务名称：做销售凭证 做销售凭证 关键流程：录入销售凭证→核对数量后打印→凭证粘贴及检查 过程文件：录入凭证、核对数量及粘贴 任务结果：及时、准确无误 33

XXX公司岗位说明书 5、 任务名称：月底工作 关键流程1：统计发票→电话通知业务员将发票开出 关键流程2：进入销售系统→点击查询→点击销售收入统计表→统计数据和未记账的单据→确认→导出数据→返回→进入K3系统→点击财务会计→选择期间、级别、科目代码、包含未记账凭证→点击确认 关键流程3：进入销售管理→查询→销售统计→在途统计表→选择（全年）日期→统计数据1中（客户不选）统计数据2中（选择产品）包含未记账→确认→过滤在途数＞0或者在途数量＜0（规格分类93/98等）→确认→文件→数据转出→选带名列后转出—→整理（数量不含涨亏，金额含涨亏）→打印在途汇总表共三份→报统计岗位、部门副经理、经理处 关键流程4：进入销售管理→查询→销售统计→在途统计表→选择（全月）日期→统计数据1中选客户、统计数据2中选产品→确认→过滤在途数量＞0或者在途数量＜0→确认→文件→数据转出→选带名列后转出→从中查出的在途数量和金额与实际单据数月底工作 量进行核对→打印一份给会计岗位 关键流程5：打印应收账款期末余额明细表→打印进销存系统的应收账款明细表→核对两表差异→填写应收账款余额调节表→报部门经理处 关键流程6：从进销存系统中引出月底应收账款欠款明细表→整理出具客户欠款分析表→进行分析→报部门经理、分管副总处 关键流程7：月底出具新华制药、济南钢铁和雅美科技有限公司实际销售价与公司出厂价对比表 关键流程8：进入进销存系统→查询相关数据→填写硫酸数量、金额统计表→保存至部门副经理处 关键流程9：进入进销存系统→查询相关数据→填写当月或当年硫酸、硫磺发货数量前十名明细表→保存至信贷岗位处 过程文件：发票、数量明细表、余额调节表、客户欠款分析表、前十名的客户明细表、分析数字统计表、在途汇总表 任务结果：报表准确及时，无遗漏 6、 任务名称：其它工作 关键流程1：每月三次不定期清点现金→填写账面库存金额和现金余额→报财务经理、分管副总处 其它工作 关键流程2：每年12月份对仓库备件清点实物→与账目核对→仓库出具备品备件盘点表→进行签字 关键流程3：负责将工程用电信息登记到工程附帐 过程文件：备品备件盘点表、现金、凭证 任务结果：及时、准确无误 任职人 人力资源部经理

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直接主管 总经理 银行信贷职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 银行信贷 财务经理 部门名称 财务部 职位编号 撰写日期 2012-03-21 薪酬等级 为了确保公司银行资金安全，满足公司经营管理的资金需求，遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及公司财务管理制度，在上级主管的授权范围内组织开展银行评级授信、贷款卡年检、贷款、开立信用证、办理承兑及承兑贴现、龙耀结账及报税 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专 财务会计及相关专业 2年以上相关工作经营 会计相关专业知识 最新的财经法规、税收制度、融资政策 最新国家金融政策 诚信、敬业、处事公平、严谨、细致 开证、倒贷及时 工作任务 1、 任务名称：银行评级授信工作 关键流程：从银行拷授信资料→根据报表勾稽关系填报资料→财务经理审核→财务副总银行评级授信 审核→报银行客户经理处 过程文件：授信资料、填报资料 任务结果：资料齐全、文字表达准确、指标前后相符达到各银行要求，按要求时间报送。 2、 任务名称：贷款卡年检 关键流程：贷款卡年审前一个月准备年审基本材料→从贷款卡年审网站下载需要表格→贷款卡年检 资料填写准确、完整→刻录光盘→送基本户客户经理处统一上报人民银行 过程文件：相关表格、光盘 任务结果：按时年检，贷款卡保存完好、不损坏、不丢失。 35

财务经理 各业务银行、各互保单位、财产保险公司、房地产评估事务所、工商局、房管局、龙耀国税、龙耀地税 外部 银行信贷 内部 公司高层、部门中层、各个部门同事 素质能力 关键考核指标 工作职责 XXX公司岗位说明书 3、 任务名称：办理银行承兑汇票 关键流程：根据公司安排联系银行客户经理准备银行承兑办理资料→携带公章、财务章、法人章、支票→办理承兑 过程文件：各项资料 承兑汇票 任务结果：根据公司具体情况出具不同面值承兑 4、 任务名称：承兑贴现 关键流程：根据公司资金情况、领导安排联系贴现→根据最低贴现率确定贴现银行或单位→贴现 过程文件：承兑 任务结果：准确、不耽误资金使用、帖现率最低 5、 任务名称：信用证开证 关键流程：根据国贸合同及公司具体情况确定开证行→准备资料→存保证金→银行走流程→开证 过程文件：信用证 信用证 任务结果：接合同后根据约定发船日在装船日前开出信用证。 6、 任务名称：信用证付汇 关键流程：根据公司资金情况确定付汇或融资→联系银行办事人员准备资料→办理付汇 过程文件：信用证 任务结果：按时付汇 7、 任务名称：贷款 关键流程：根据公司资金情况及领导安排联系银行客户经理准备贷款资料→报送银行审批→银行放贷 过程文件：贷款资料 任务结果：及时、不耽误资金使用 8、 任务名称：归还贷款 贷款 关键流程：贷款到期日前提前汇报领导→资金到位→去银行还贷 过程文件：/ 任务结果：按时归还 9、 任务名称：信贷资料整理 关键流程：根据业务资料分类整理 过程文件：信贷资料 任务结果：资料完整 10、 龙耀账务处理 任务名称：龙耀账务处理 关键流程：每月编制凭证→月底结转损益→出具财务报表→报送财务报表→网上报税→税务局抄卡扣税款 过程文件：凭证、财务报表 任务结果：按时结账、报税、扣税款 36

11、 银行报表 任务名称：编制创晨、福利制氧、龙耀银行报表 关键流程：按银行规定及时编制 过程文件：银行报表 任务结果：报表符合银行要求 12、 任务名称：其他应急工作 关键流程：根据财务部具体情况安排的其他应急工作 过程文件：/ 任务结果：及时完成 直接主管 总经理 其他工作 任职人 人力资源部经理

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XXX公司岗位说明书

银行职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 银行岗位 财务经理 部门名称 财务部 职位编号 撰写日期 2012-3-18 薪酬等级 为了确保公司银行资金安全，满足公司经营管理的资金需求，遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及公司财务管理制度，在上级主管的授权范围内处理、完成经济业务的收付工作，保证其合理、合法及正确性 财务经理 组织关系图： 与公司有业务往来业务的各业务银行 外部 银行岗位 内部 采购部、行政部、储运部、人力资源部、企管部、销售部、南财务、信息部 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 38

学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 中专以上学历 财会专业 1年以上本职位相关工作经验 工业制造业 具有一定的财务处理经验，熟练应用财务软件操作；沟通能力强 公司内部营运管理、金融机构相关业务 了解行业、企业运作，了解银行的一般运作与流程沟通能力强 素质能力 关键考核指标 工作职责 1、 任务名称：银行收支日报表报送 关键流程：根据昨日的收、付款单据→编制日报表→与银行网银核对→打印四份纸质的银行收支日报表→进行装订 过程文件：收、付款单据、日报表 每日工作 任务结果： 及时准确，核对一致 2、 任务名称：承兑收支表的登记 关键流程：根据昨日的承兑收付情况→登记银行承兑汇票收支表→实点银行承兑汇票与收支表核对→备份银行承兑收支表 过程文件：银行承兑汇票、承兑汇票收支表、银行承兑收支表 任务结果：及时准确，核对一致 3、 任务名称：硫酸、硫磺收款业务 关键流程：根据业务员查款单→银行网银查款→通知南财务打印收款收据 过程文件：收款收据、查款单 任务结果：查款、通知及时准确 4、 任务名称：蒸汽、电费收款业务 关键流程：收到相关单位支票→开具收款收据→通知企管部相关人员 过程文件：支票、收款收据 任务结果：收款及时通知相关人员 5、 任务名称：存支票 关键流程：填写完整支票内容→填写相关银行进帐单→填写手续费单据→存入银行 收款业务 过程文件：支票、银行进账单 任务结果：资金及时到帐 6、 任务名称：银行承兑汇票托收 关键流程：填写银行承兑汇票→填写相关银行的承兑托收凭证→办理相关银行的手续费单据→存入银行 过程文件：银行承兑汇票、承兑托收凭证 任务结果：资金及时到账 7、 任务名称：国内信用证结算的业务 关键流程：开给付款单位符合要求的增值税专用发票→付款单位开具的贷物收据→国内信用证委托收款单据→信用证正本→交银行相关人员 过程文件：银行的相关文件 任务结果：及时、准确 独业性强；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神 银行资金及承兑帐实相符、付款及时准确、收款通知及时准确、制凭证及时准确、按时准确报银行收支日表 工作任务 39

XXX公司岗位说明书 8、 任务名称：付材料款、工程款及各种借款 关键流程：审核付款手续齐全→付款→登记工程付款明细表 过程文件：工程付款明细表 任务结果：及时、准确 9、 任务名称：付贷款利息 关键流程：计算出各个银行贷款利息→保证20日帐户余额足额→登录银行网银查看 过程文件：/ 任务结果：及时、准确 10、 任务名称：付增值税、地税税款 关键流程：根据会计岗位税款→报到银行出纳岗位→保证15日帐户余额足额→扣款→付款业务 登录网银查看 过程文件：/ 任务结果：及时、准确 11、 任务名称：付职工工资、职工保险、住房公积金 关键流程：根据人力资源部提供的数据→保证银行扣款帐户余额足额→工资从网银自己操作→保险从帐户扣除→公积金人力资源部填好单据后盖章→扣款→登录网银查看 过程文件：人力资源部提供的报表数据 任务结果：及时、准确 12、 任务名称：付车主运费 关键流程：根据储运部打的收款收据→从网银自己操作→扣款→登录网银查看 过程文件：公司付款业务手续 任务结果：及时、准确 13、 任务名称：银行对帐单 关键流程：收齐各个银行对帐单→制银行余额调节表→年底按顺序装订完成 过程文件： 对账单、银行月、余额调节表 任务结果：及时 银行工作 14、 任务名称：保管网银工具及到期后及时更新 关键流程：保管网银工具→检查网银状态是否正常→随时注意网银证书的到期日及网银对帐工作 过程文件：/ 任务结果：保管妥善、更新及时 15、任务名称：管理使用法人专用章 关键流程：接收用章申请→审核手续→办理盖章→妥善保管 过程文件：/ 其他工作 任务结果：章印完整、合规使用 16、任务名称：保养和维护票据专用打印机； 关键流程：每天清理打印机卫生→发生故障及时维修 过程文件：/ 任务结果：保证打印机正常使用 40 17、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

南财务大班长职位说明书 职位名称 直接主管职位 职位 目标 南财务大班长 财务经理 部门名称 财务部—南财务 职位编号 撰写日期 2012.03.15 薪酬等级 为实现以公司利益为核心，以服务客户为宗旨，以销售制度为依据。在公司规章制度和上级主管授权范围内，组织开展部门管理、地磅使用及保养、原料盘存、公司内外部用电、用汽的核算工作。 41

XXX公司岗位说明书 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 财务及财务电算化专业 相关工作经验2年 本部门制度和工作流程 地磅、开票、仓储、浪潮软件、电脑知识 公司概况、产品、原料知识 有良好的沟通能力，协调能力，以及管理能力，公平公正的对待下属。 电、汽抄底数准确、考核公正性、地磅涨亏数 工作任务 1、 任务名称：地磅的使用、保养 关键流程1：观察地磅有无异常→查看涨亏吨情况→出现异常→汇报分管副总→计量局地磅的使用、保养 前来校磅（随时和每年两次） 关键流程2：除锈、刷漆 过程文件：发货单、磅单、回单、检定证书 任务结果：保养完好，涨亏误差控制在国家规定（千分之二）范围之内 开票岗位 仓储岗位 地磅岗位 班长 销售客户、计量局 外部 大班长岗位 内部 北财务、销售部、储运部、企管部、车间、采购部 财务经理 素质能力 关键考核指标 工作职责 42

2、 任务名称：原料盘存 关键流程：根据公司库存物资管理制度→车间、采购和南财务盘存测量液硫大罐、硫铁原料盘存 矿→根据龙口港入库、发货情况对龙口港液硫进行盘存→做出盘存表→盘存人员签字→一式四份，一份交采购部、一份交财务经理、一份交财务副总→在电脑上进行账务处理 过程文件：盘存表 任务结果：账实相符 3、 任务名称：汽、电核算 对外供电、汽核算 关键流程：每月21日抄对外供汽、电表底→制出结算单→明细表→相关人员签字→交财务→交相关人员 过程文件：结算单、明细表 任务结果：保证企业资产不流失 4、 任务名称：公司用电监督核对 公司内部用电核算 关键流程：根据全厂耗电明细表→核算公司各部门用电→月初编制上月公司发电、耗用月报表→报财务。 过程文件：全厂耗电明细表、公司发电、耗用月报表 任务结果：数据准确 5、 任务名称：物资管理 物资管理 关键流程：对所使用办公用品、桌椅等进行检查，并对其进行维护保养。 过程文件： 物资管理制度 任务结果：资产无损坏，无丢失，资产齐全 6、任务名称：部门培训管理 部门培训管理 关键流程：根据培训计划→制定培训内容→组织实施培训→考试→培训结果 过程文件：培训计划、试卷 任务结果：提升员工的知识与技能 7、 任务名称：部门制度和流程管理 部门制度、流程管理 关键流程：根据公司管理制度→修改部门管理制度和工作流程 →讨论 →整理→报财务经理审核→组织实施→监督执行情况→修改完善。 过程文件：管理制度、工作流程 任务结果：规范管理 8、 任务名称：员工考核 关键流程：根据员工表现和部门考核细则→班长考核→大班长汇总考核→月初将上月考员工考核 核情况报财务经理2份→将考核分配情况签字后报给财务经理 过程文件：考核细则、考核表、考核分配情况 任务结果：公平公正 9、 任务名称：部门资料管理 资料管理 关键流程：整理→检查→装订→归档 过程文件：销售合同、采购合同、产品定价单、单据等 任务结果：单据无遗漏、装订整齐、入档及时 43

XXX公司岗位说明书 10、任务名称：休班安排及考勤报送 关键流程：确定每班次人员及替班人员→安排好休班、替班工作→月初将上月考勤表填休班及考勤 制→报企管部 过程文件：考勤表 任务结果：考勤准确 11、任务名称：安全管理 关键流程：检查灭火器→出现问题及时更换→各岗位数据及时备份→强调、提醒员工上安全管理 下班注意安全 过程文件： 任务结果：无人身事故发生，保证财产安全,设备正常使用 12、任务名称：内外部工作协调 工作协调 关键流程：事物-相关部门-沟通-方法-解决 过程文件：相关流程 任务结果：解决问题 任职人 人力资源部经理

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直接主管 总经理

班长兼开票职位说明书 职位名称 直接主管职位 职位 班长兼开票 大班长 部门名称 南财务 职位编号 撰写日期 2012年3月14日 薪酬等级 为了确保公平公正的为公司和客户提供准确的交易及数据，在公司规章制度和上目标 级授权范围内，开展收款、客户欠款管理、销售日报表、月报表、派车、账表等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上 财务或相关专业 地磅、仓储、开票工作三年以上 电脑操作、现金和票据的知识 进销存系统的操作 公司规章制度，部门规章制度，工作流程、公司概况 45

大班长 客户、车主、押运员、司机 外部 班长兼开票 内部 储运部、门卫、销售部、财务部及各部门领导 仓储人员 过磅人员 XXX公司岗位说明书 素质能力 关键考核指标 工作职责 1、 任务名称：资料管理 关键流程：接收业务员合同、定价单、购买证、业务单位更改函→按收取时间、编号资料管理 分类→登记→录入电脑→存档→交北财务→次月初按编号整理装订存档 过程文件：合同、定价单、购买证、业务单位更改函 任务结果：及时整理，保存完整 2、 任务名称：打印销货联单 关键流程：按照磅单输入销货联单→核实货款后打印销货联单→加盖货付讫章→注明结打印销货联单 算形式、运费及税金→每天早晨7：30将昨天销货联单和磅单记账联转交北财务 过程文件：销货联单、磅单 任务结果：数据准确、转交及时 3、 任务名称：派车 派车 关键流程：储运专人报活→核对货款及购买证→电话要车→车主凭号牌领活→开派车单 过程文件：购买证、派车单 任务结果：手续齐全、派车合理 4、 任务名称：签发派车单 签发派车单 关键流程：核对派车单与销售定价单→核对货款及购买证→在派车单上签字 过程文件：派车单、定价单、购买证 任务结果：手续齐全 5、 任务名称：收款及打印 关键流程1：辨别现金真伪→确认金额→打印收款收据 关键流程2：辨别承兑、支票、汇票真伪→核对票据→打印收款收据 收款及打印 关键流程3：确认北财务网上银行收款→记录→打印收款收据 关键流程4：刷银行卡收取费用→打印收款收据 过程文件：收款收据 任务结果：款单相符 工作责任心、团队精神、服从意识、沟通协调等 工作任务 46

6、 任务名称：调酸 关键流程：储运及业务员办理调酸手续→审核调入单位是否符合发货要求→通知地磅打调酸 印调酸磅单→根据调酸磅单打印销货联单 过程文件：磅单、销售定价单、购买证、销货联单 任务结果：调入单位手续齐全 7、 任务名称：销售日报表 关键流程：分类汇总每天销售情况→制成销售日报表→打印3份→找销售经理签字→销售日报表 送交销售经理、财务和总经理 过程文件：销售日报表 任务结果：数据准确，上报及时 8、 任务名称：销售月报表 销售月报表 关键流程：分类汇总每月销售情况→制成销售月报表→打印→交北财务 过程文件：销售月报表 任务结果：数据准确，上报及时 9、 任务名称：客户欠款管理 关键流程：从进销存软件查找所有欠款客户→根据合同约定事项编制各单位欠款明细表客户欠款管理 →注明单位、欠款金额、回款方式及欠款是否正常→报财务经理； 过程文件：欠款明细表 任务结果：数据准确，上报及时 10、 帐表记录 任务名称：应收账款明细账登记管理 关键流程：建立应收账款明细账→与进销存软件核对 过程文件：应收账款明细账 任务结果：登记及时,准确无误 11、 任务名称：运输备案证明管理 运输备案证明管理 关键流程：接收运输备案证明→整理→登记→转交司机 过程文件：运输备案证明 任务结果:转交及时，期限内不丢失 47

XXX公司岗位说明书 12、 信息查询 任务名称：货款余额等销售信息查询 关键流程：接收领导及业务员询问→查找询问信息→反馈信息 过程文件：/ 任务结果:数据准确、反馈及时 13、 任务名称：酸车出门 关键流程：查询有足够货款→在磅单出门证联盖准予出门证专用章→在磅单运费结算联上盖货付讫章→将磅单运费结算联交车主结算运费→客户联与出门证联(出门用)交与客户 过程文件：磅单 出门 任务结果：磅单与货物相符 14、 任务名称：杂物出门 关键流程：根据仓库人员填好的便笺收取货款→开手工出门证→由经办人签字后盖准予出门专用章交客户 过程文件：手工出门证 任务结果：货款相符 15、 任务名称：其他工作 关键流程1：室内卫生→室外卫生→磅面清洁→玻璃墙面 其他工作 关键流程2：每月的学习培训 关键流程3：领导安排的临时任务 过程文件：/ 任务结果:完成任务 任职人 人力资源部经理

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直接主管 总经理

仓储职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 仓储 班长 部门名称 南财务 职位编号 撰写日期 2012年3月14日 薪酬等级 为了确保公平公正的为公司和客户提供准确的交易及数据，在公司规章制度和上级授权范围目标 内，开展原料、产成品出入库管理、库存、生产消耗、账目等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 财务或相关专业 地磅、仓储、开票工作一年以上 电脑操作、现金和票据的认知和收取 进销存系统的操作 公司规章制度，部门规章制度，工作流程 工作责任心、团队精神、服从意识、沟通协调等 考核细则 工作任务 客户、车主、押运员、司机 外部 内部 储运部、生产部、采购部、财务部 班长 仓储 素质能力 关键考核指标 工作职责 49

XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：监磅 原料监磅 关键流程：监督过磅情况→通知化验室取样、车间人员卸车 过程文件：/ 任务结果：确保无跑冒滴漏、无作弊现象 2、 任务名称：采购合同、采购定价单等资料的收取 资料收取 关键流程：接收采购合同、采购定价单→分类→登记→存档→交北财务 过程文件：采购合同、采购定价单 任务结果：传递整理及时、保存完整 3、 任务名称：产成品入库 产成品入库 关键流程：接收储运部递交的产品入库单→录入进销存软件 过程文件：产品入库单 任务结果：数据准确、入库及时 4、 任务名称：产成品出库 产成品出库 关键流程：根据销货联单→在进销存软件中提取销货联单 过程文件：销货联单 任务结果：数据准确、出库及时 5、 任务名称：制作入库单 关键流程：根据原料磅单→发票与发货单→入库→核对金额、数量→打印入库单→在发入库发票 制单 票联上签字→交采购人员 过程文件：磅单、发票、发货单、采购合同、入库单 任务结果：数据准确、传递及时 6、 任务名称：原料出库 关键流程：根据产品入库单→根据磅单、化验单制辅账→根据公式计算出库→在进销存原料出库 软件中出库、记账 过程文件：入库单、磅单、化验单 任务结果：核算准确 7、 任务名称：生产消耗一览表 关键流程：根据生产入库单→磅单记录表→录入生产消耗一览表→月底打印→交财务、生产消耗一览表 生产、企管 过程文件：生产消耗一览表 任务结果：录入准确、提交及时 8、 任务名称：原料运进、消耗一览表 原料运进、消耗一览表 关键流程：根据原料磅单→原料出库单→填制报表→月底打印→交财务、企管 过程文件：原料运进、消耗一览表 任务结果：→录入准确、提交及时 50

9、 任务名称：原料运进、库存情况表 原料运进、库存 关键流程：根据原料运进消耗表→填制报表→打印→交董事长、分管副总 过程文件：原料运进、库存情况表 任务结果：录入准确、提交及时 10、任务名称：硫矿辅帐 硫矿辅帐 关键流程：根据硫矿运进磅单、化验单→填制报表 过程文件：磅单、化验单 任务结果：数据准确、录入及时 11、任务名称：危险化学品台帐 危险化学品台帐 关键流程：根据原料运进消耗表、生产消耗一览表→填制报表→安全办 过程文件：原料运进消耗表、生产消耗一览表 任务结果：上交及时 12、任务名称：预入库 关键流程：按合同、订价单、相关费用、磅单、业务常识做预入→与财务核对→打印入预入库 库单→整理 过程文件：合同、订价单、磅单、入库单 任务结果：数据准确、录入及时 13、任务名称：结账 关键流程：库存记账→暂估标记→存货记账→计算出库成本→生成出库单→核对出库单结账 平均单价→与财务核对月底数据→冲销暂估入库→记账→结账 过程文件：工出库单、入库单 任务结果：数据准确、结账及时 14、任务名称：产值月报 产值月报 关键流程：采集数据→填制报表→审核→交财务 过程文件：产值月报 任务结果：数据准确、提交及时 15、 任务名称：地磅的维护与保养 关键流程：及时清理地磅卫生→观察地磅有无异常 过程文件：/ 任务结果：保证地衡的准确性 16、 任务名称：部门资料的整理 关键流程：整理→检查→装订→存档 过程文件：工作流程 任务结果：合理归档 地磅维护 资料整理 51

XXX公司岗位说明书 17、任务名称：物资管理 物资管理 关键流程：对所使用办公用品、桌椅等进行检查，并对其进行维护保养 过程文件： 物资管理制度 任务结果：资产无损坏，无丢失，资产齐全 18、任务名称：安全管理 关键流程：检查灭火器→出现问题及时更换→仓储数据及时备份→互相提醒员工上下班安全管理 注意安全 过程文件：工作流程及制度 任务结果：无人身事故发生，保证财产安全,设备正常使用 19、任务名称：内外部工作协调 部门协作 关键流程：事物-相关部门-沟通-方法-解决 过程文件：/ 任务结果：解决问题 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理 52

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XXX公司岗位说明书

地磅职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 地磅 班长 部门名称 南财务 职位编号 撰写日期 2012年3月15日 薪酬等级 为了确保公平公正的为公司和客户提供准确的交易及数据，在公司规章制度和上目标 级授权范围内，开展称重、退酸、调酸、抄电表、涨亏吨、账目及报表等工作 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 财务或相关专业 地磅、仓储、开票工作一年以上 电脑操作 称重系统的操作 公司规章制度，部门规章制度，工作流程 工作责任心、团队精神、服从意识、沟通协调等 工作任务 1、 任务名称：称重 关键流程：显示器为“0” →开票室签字的派车单→称皮重→有装车人签字的派车单称重 和化验单→称毛重→审核打印磅单 过程文件：派车单、磅单、化验单 任务结果：称重准确 客户、车主、运员、司机 外部 地磅 内部 储运部、生产部、销售部、财务部、采购部 班长 素质能力 关键考核指标 工作职责 54

2、 任务名称：涨亏吨 涨亏吨 关键流程：原料磅单、发货单，销售回单、磅单→打印涨亏吨明细表→交分管副总 过程文件：原料磅单、发货单，销售回单、磅单、涨亏吨明细表 任务结果：数据准确、提交及时 3、 任务名称：派车 派车 关键流程：储运专人报活→核对→电话要车→车主凭号牌领活→开派车单 过程文件：派车单 任务结果：派车及时 4、 任务名称：空车出门 关键流程：空车两次称重→核定误差在公司范围内→开手工出门证→经办人签字后盖空车出门 准予出门专用章→交客户 过程文件：手工出门证 任务结果：不造成公司财产损失。 5、 任务名称：退酸 关键流程：业务员、储运人通知→称毛重→接收化验单→称皮重→打印退酸磅单→储运退酸 部、业务员签字→办理手续 过程文件：化验单、退酸磅单 任务结果：原因合理、准确无误 6、 任务名称：调酸 关键流程：开票通知→审核无误→电话通知管理员→待管理员登录输入正、负数磅单→调酸 打印调酸磅单→业务员签字 过程文件：调酸磅单 任务结果：原因合理，准确无误 7、 任务名称：月底涨亏吨 硫酸月底涨亏吨 关键流程：根据报涨亏→ 做车主、业务员承担明细表→交财务部和储运部 过程文件：涨亏承担明细表 任务结果：数据准确、递交及时 8、 任务名称：电表 关键流程：抄表-做日报→次日核对 过程文件：耗电明细表 任务结果：数据准确、抄表及时 9、任务名称：除盐水销售 关键流程：过磅→开手工磅单→除盐水过磅明细→交财务、行政经理 过程文件：手工磅单、过磅明细 任务结果：准确无误 电表 除盐水销售 55

XXX公司岗位说明书 10、任务名称：液硫运费汇总 液硫运费汇总 关键流程；车辆收货净重→车号、单位汇总→交采购 过程文件：运费汇总表 任务结果：准确无误 11、任务名称：整理单据 整理单据 关键流程：将上月的单据→分类整理→装订存档 过程文件：/ 任务结果：准确无误 12、任务名称：安全管理 安全管理 关键流程：定期检查灭火器→出现问题及时更换 过程文件：/ 任务结果:设备正常使用,无人身事故 13、任务名称：保密制度 保密制度 关键流程:严格遵守公司“保秘十不准” 过程文件：/ 任务结果:严守机密 14、任务名称：物资管理 物资管理 关键流程：对所使用办公用品、桌椅等进行检查，并对其进行维护保养。 过程文件： 固定造册 任务结果：资产齐全、无损坏、无丢失 15、任务名称：协调配合 协调配合 关键流程：有问题及时主动与其他部门进行协调、沟通。 过程文件：/ 任务结果：促进部门之间的关系 16、任务名称： 关键流程1：室内卫生→室外卫生→磅面清洁→玻璃墙面 其他工作 关键流程2：每月的学习培训 关键流程3：领导安排的临时任务 过程文件：/ 任务结果:完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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仓库班长职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 仓库班长 财务经理 部门名称 职位编号 仓库 撰写日期 薪酬等级 为了公司各生产车间正常运行，根据公司仓库管理制度，在上级领导授权范围内，做好仓库人目标 员及日常管理工作。保证账、物相符，仓库物资不流失。 组织关系图： 仓库管理员 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 高中或中专以上 财会专业、仓储物流专业 1年以上仓库管理经验 工业企业 仓储知识、浪潮软件、备品备件名称 财会知识、电脑知识 公司概况、备品备件产品知识 责任心、团队管理、身体健康、品德高尚、善于沟通、服务意识、团结协作 物资申报、物资入库管理、物资出库管理、月底报表、安全管理、协调配合 工作任务 57

财务经理 外部 供应商、外来施工单位、废旧物资收购商 仓库班长 内部 采购部、行政部、储运部、硫铁矿车间、硫磺制酸车间、发电车间、维修电仪车间、质检部、水处理 素质能力 关键考核指标 工作职责 XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：部门管理 关键流程1：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考 部门管理 核评估员工工作结果 关键流程2：据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序 关键流程3：据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：考核表 任务结果：部门业绩提升 2、任务名称：核定各部门申请购买物资的数量 关键流程：公司各部门每周五将购买物资申请表转交仓库→当日由仓库人员查对申购物资的实际库存数量→核定购买差额数量→签字确认→交给各部门。 过程文件：购买物资申请表 任务结果：及时、准确的审核物资 物资申报 3、任务名称：申报仓库分管的常用物资购买申请表 关键流程：随时将低于最低库存量的物资登记在购买申请表上→周五，仓库负责人在购买申请表上签字→分管副总签字→采购部 过程文件：购买物资申请表 任务结果：及时、准确审核库存物资 4、任务名称：备品备件物资的验收 关键流程：物资到仓库后，根据随货同行清单核对货物的名称、数量、规格型号是否相符→仓库人员通知购买物资申请表上的申报人到仓库验货，验收合格在购买申请表上签字→有购货合同的必须符合合同约定事项→验收货物后按货架的摆放顺序及时把物资归类存放 过程文件：随货清单、购买物资申请表 物资验收及入库管理 任务结果：备品备件验收合格 5、任务名称：设备物资的验收 关键流程：设备进厂后，由采购人员通知仓库人员和设备申报人到仓库或现场验收货物→设备申报人在设备进厂开箱验收记录表上填写验收结论，并由申报人、采购人、仓库共同签字→仓库人员保存→仓库人员通知档案管理员到仓库验收货物的合格证、说明书、图纸→档案管理员在合格证说明书明细表上签字后，将合格证、说明书、图纸交档案管理员管理 过程文件：设备进厂开箱验收记录表 任务结果：设备开箱验收合格，资料入档及时准确 58

6、 任务名称：物资入库（电脑入库） 关键流程：根据随货同行单→采购物资入库通知单→采购管理模块里作备件入库单并打印，将入库单供应联交采购部→采购部质检审核后→确认审核→仓库人员在库存管理模块里将入库单记帐→仓库收到供货方发票→对照入库单记帐联核对发票是否正确→核对无误后签字将发票与入库单记帐联转交采购部→采购人员在发票明细表上签收取走。 过程文件：随货同行单、采购物资入库通知单、发票、购物合同、入库单 任务结果：入库、做账准确、及时 7、 任务名称：备品备件发货 物资出库管理 关键流程：领料部门开具领料单→据领料单电脑出库→据领料单发货 过程文件：领料单 任务结果：发货及时、准确 8、 任务名称：月底结账 关键流程：核对入库单的单价、金额→做暂估标记→计算出库成本→核对发票→冲销暂月底结账 估标记→月底结账 过程文件：入库单、出库单、发票 任务结果：帐、实相符 9、 任务名称：月底报表 关键流程1：根据每月的总出库数、预入库数→与财务核对→编制物资出入库存表→报送财务会计处 关键流程2：根据每月各车间的出库单→与电脑上各车间帐表核对→编制各车间维修费报表→报企管部考核 关键流程3：根据每月各车间领用情况→编制各车间氧气、乙炔出入库存表→报公司安月底报表 全办处 关键流程4：根据月底未开发票的单位→编制预入备件明细表→报财务经理处 关键流程5：根据本月进货价格与上次进货价格进行比对→及时反馈给采购部→月底编制价格比对表→报总经理处 过程文件：物资出入库表、维修费用表、氧气、乙炔出入库表、预入备件明细表、价格比对表 任务结果：报表编制准确、报送及时 10、任务名称：物资盘点 关键流程1：根据财务制度→选取一类物资→盘点物资→及时核对→跟踪处理 物资清查 关键流程2：打印库存物资盘点表→确定盘点日期→对仓库人员进行分工→企管部及财务部进行监督→盘点物资→做盘亏盘赢帐→报财务经理审核、副总审批→进行调账处理 过程文件：库存物资盘点表、盘亏盘赢帐 任务结果：账务相符、盘点及时 59

XXX公司岗位说明书 11、任务名称：废旧物资处理 关键流程1：仓库接收各部门废旧报纸、纸箱→进行分类处理→联系废品收购人员→进行议价→进行过磅→开据收款证明 关键流程2：仓库接收各车间旧物资、报废设备→接收领料单→核对领料单及废旧物资→根据领料单发货→对废旧物资进行分类放置→电话通知采购部进行现场查看→接收废旧物资处理 采购部废旧物资处理通知单→交予废品收购人员→进行过磅→开据收款证明 关键流程3：仓库提报物资明细→报财务经理审核，分管副总审批→交采购部明细表→接收采购部废旧物资处理通知单→交予废品收购人员→进行过磅→开据收款证明 关键流程4：接收各车间电器、仪表、阀门→存放仓库→通知维修电仪负责人进行查看→进行维修→报废进入关键流程2第五步→可再利用者进行分类存放 过程文件：领料单、废旧物资处理通知单、废旧物资处理明细表、收款证明 任务结果：单、物相符 12、任务名称：劳保用品发放 劳保用品发放 关键流程1：接受各部门劳保用品领料单→发放所需劳保用品→在劳保用品发放表上登记→在电脑软件中做出库处理 关键流程2：接受人力资源部福利发放人员名单→按名单进行发放福利→在福利发放表上签字→在电脑软件中做出库处理 过程文件：福利发放表 任务结果：发放及时、数量准确 13、 离厂人员工具、劳保用品等物品收回监督 任务名称：离厂人员物品收回监督 关键流程：收取离厂人员交回的工具、劳保用品→在辞职辞退表上签字确认→交予离厂人员→对交回物品进行分类存放 过程文件：辞职辞退表 任务结果：收回离职人员物品 14、 任务名称：安全检查 关键流程1：确认信息中心每隔5天进行浪潮进销存数据备份 做好本部门安全工作 关键流程2：确认油库周边报警仪是否正常→监督加油机附近有无火源→制止并通知企管部进行处理 关键流程3：日常检查→按安全操作规程进行操作→出现问题及时通知电工进行处理 过程文件：安全操作规程 任务结果：无事故发生 15、 单据整理 任务名称：单据整理 关键流程1：整理装订备件出入库单 关键流程2：整理装订随货通行单据 关键流程3：整理装订各部门领料单 关键流程4：整理装订购买物资申请表、采购物资入库通知单 过程文件：各种单据 任务结果：单据无遗漏、装订整齐 60

16、 合同管理 任务名称：合同管理 关键流程：建立设备合同登记簿→对合同进行编号→登记合同→对合同进行存档→按年份统一装订 过程文件：合同 任务结果：分类准确、入档及时 17、 任务名称：仓库物资管理 仓库物资管理 外协加工件的 管理 关键流程1：对入库物品按规格型号进行分类存放 关键流程2：接收领料单→进行出库→工具领用明细进行登记 过程文件：领料单、工具领取明细表 任务结果：账实相符 18、 任务名称：外协加工件管理 关键流程：接收采购申请单→开具《外出维修单》→开出门证→外协件入库→通知使用部门领用→做电脑软件出库 过程文件：外出维修单、出门证 任务结果：符合公司要求 19、 任务名称：其他工作 关键流程1：办公用品维护保养 其他工作 关键流程2：对卫生进行清扫、整理 过程文件：∕ 任务结果：办公用品正常使用、仓库卫生符合公司要求 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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XXX公司岗位说明书

仓库保管员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 仓库保管员 仓库班长 部门名称 职位编号 仓库 撰写日期 2012.03.16 薪酬等级 为了公司各生产车间正常运行，根据公司仓库管理制度，申报物资及时，做好入库、出库的管目标 理，做到账、物相符，保证仓库物资不流失。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 高中或中专以上 财会专业、仓储物流专业 1年以上仓库工作经验 工业企业 仓储知识、浪潮软件、备品备件名称 财会知识、电脑知识 公司概况、备品备件产品知识 身体健康、品德高尚、沟通协调、服务意识、团结协作能力 物资申报、物资入库管理、物资出库管理、月底报表、安全管理、协调配合 工作任务 供应商、外来施工单位、废旧物资收购商 外部 内部 采购部、行政部、储运部、硫铁矿车间、硫磺制酸车间、发电车间、维修电仪车间、质检部、水处理 仓库班长 仓库保管员 素质能力 关键考核指标 工作职责 62

1、 任务名称：核定各部门申请购买物资的数量 关键流程：公司各部门每周五将购买物资申请表转交仓库→当日由仓库人员查对申购物资的实际库存数量→核定购买差额数量→签字确认→交给各部门。 过程文件：购买物资申请表 任务结果：及时、准确的审核物资 物资申报 2、 任务名称：申报仓库分管的常用物资购买申请表 关键流程：随时将低于最低库存量的物资登记在购买申请表上→周五，仓库负责人在购买申请表上签字→分管副总签字→采购部 过程文件：购买物资申请表 任务结果：及时、准确审核库存物资 3、 任务名称：备品备件物资的验收 关键流程：物资到仓库后，根据随货同行清单核对货物的名称、数量、规格型号是否相符→仓库人员通知购买物资申请表上的申报人到仓库验货，验收合格在购买申请表上签字→有购货合同的必须符合合同约定事项→验收货物后按货架的摆放顺序及时把物资归类存放 过程文件：随货清单、购买物资申请表 任务结果：备品备件验收合格 4、 任务名称：设备物资的验收 关键流程：设备进厂后，由采购人员通知仓库人员和设备申报人到仓库或现场验收货物→设备申报人在设备进厂开箱验收记录表上填写验收结论，并由申报人、采购人、仓库共同签字→仓库人员保存→仓库人员通知档案管理员到仓库验收货物的合格证、说明物资验收及入库管理 书、图纸→档案管理员在合格证说明书明细表上签字后，将合格证、说明书、图纸交档案管理员管理 过程文件：设备进厂开箱验收记录表 任务结果：设备开箱验收合格，资料入档及时准确 5、 任务名称：物资入库（电脑入库） 关键流程：根据随货同行单→采购物资入库通知单→采购管理模块里作备件入库单并打印，将入库单供应联交采购部→采购部质检审核后→确认审核→仓库人员在库存管理模块里将入库单记帐→仓库收到供货方发票→对照入库单记帐联核对发票是否正确→核对无误后签字将发票与入库单记帐联转交采购部→采购人员在发票明细表上签收取走。 过程文件：随货同行单、采购物资入库通知单、发票、购物合同、入库单 任务结果：入库、做账准确、及时 6、 任务名称：备品备件发货 物资出库管理 关键流程：领料部门开具领料单→据领料单电脑出库→据领料单发货 过程文件：领料单 任务结果：发货及时、准确 63

XXX公司岗位说明书 7、 任务名称：月底结账 关键流程：核对入库单的单价、金额→做暂估标记→计算出库成本→核对发票→冲销暂月底结账 估标记→月底结账 过程文件：入库单、出库单、发票 任务结果：帐、实相符 8、 任务名称：月底报表 关键流程1：根据每月的总出库数、预入库数→与财务核对→编制物资出入库存表→报送财务会计处 关键流程2：根据每月各车间的出库单→与电脑上各车间帐表核对→编制各车间维修费报表→报企管部考核 关键流程3：根据每月各车间领用情况→编制各车间氧气、乙炔出入库存表→报公司安月底报表 全办处 关键流程4：根据月底未开发票的单位→编制预入备件明细表→报财务经理处 关键流程5：根据本月进货价格与上次进货价格进行比对→及时反馈给采购部→月底编制价格比对表→报总经理处 过程文件：物资出入库表、维修费用表、氧气、乙炔出入库表、预入备件明细表、价格比对表 任务结果：报表编制准确、报送及时 9、 任务名称：物资盘点 关键流程1：根据财务制度→选取一类物资→盘点物资→及时核对→跟踪处理 物资清查 关键流程2：打印库存物资盘点表→确定盘点日期→对仓库人员进行分工→企管部及财务部进行监督→盘点物资→做盘亏盘赢帐→报财务经理审核、副总审批→进行调账处理 过程文件：库存物资盘点表、盘亏盘赢帐 任务结果：账务相符、盘点及时 10、 任务名称：废旧物资处理 关键流程1：仓库接收各部门废旧报纸、纸箱→进行分类处理→联系废品收购人员→进行议价→进行过磅→开据收款证明 关键流程2：仓库接收各车间旧物资、报废设备→接收领料单→核对领料单及废旧物资→根据领料单发货→对废旧物资进行分类放置→电话通知采购部进行现场查看→接收废旧物资处理 采购部废旧物资处理通知单→交予废品收购人员→进行过磅→开据收款证明 关键流程3：仓库提报物资明细→报财务经理审核，分管副总审批→交采购部明细表→接收采购部废旧物资处理通知单→交予废品收购人员→进行过磅→开据收款证明 关键流程4：接收各车间电器、仪表、阀门→存放仓库→通知维修电仪负责人进行查看→进行维修→报废进入关键流程2第五步→可再利用者进行分类存放 过程文件：领料单、废旧物资处理通知单、废旧物资处理明细表、收款证明 任务结果：单、物相符 64

11、任务名称：劳保用品发放 劳保用品发放 关键流程1：接受各部门劳保用品领料单→发放所需劳保用品→在劳保用品发放表上登记→在电脑软件中做出库处理 关键流程2：接受人力资源部福利发放人员名单→按名单进行发放福利→在福利发放表上签字→在电脑软件中做出库处理 过程文件：福利发放表 任务结果：发放及时、数量准确 12、任务名称：离厂人员物品收回监督 离厂人员工具、劳保用品等物品收回监督 关键流程：收取离厂人员交回的工具、劳保用品→在辞职辞退表上签字确认→交予离厂人员→对交回物品进行分类存放 过程文件：辞职辞退表 任务结果：收回离职人员物品 13、任务名称：安全检查 关键流程1：确认信息中心每隔5天进行浪潮进销存数据备份 关键流程2：确认油库周边报警仪是否正常→监督加油机附近有无火源→制止并通知企管部进行处理 关键流程3：日常检查→按安全操作规程进行操作→出现问题及时通知电工进行处理 过程文件：安全操作规程 任务结果：无事故发生 14、任务名称：单据整理 做好本部门安全工作 单据整理 关键流程1：整理装订备件出入库单 关键流程2：整理装订随货通行单据 关键流程3：整理装订各部门领料单 关键流程4：整理装订购买物资申请表、采购物资入库通知单 过程文件：各种单据 任务结果：单据无遗漏、装订整齐 15、任务名称：合同管理 合同管理 关键流程：建立设备合同登记簿→对合同进行编号→登记合同→对合同进行存档→按年份统一装订 过程文件：合同 任务结果：分类准确、入档及时 16、任务名称：仓库物资管理 关键流程1：对入库物品按规格型号进行分类存放 关键流程2：接收领料单→进行出库→工具领用明细进行登记 过程文件：领料单、工具领取明细表 任务结果：账实相符 仓库物资管理 65

XXX公司岗位说明书 外协加工件的 管理 17、任务名称：外协加工件管理 关键流程：接收采购申请单→开具《外出维修单》→开出门证→外协件入库→通知使用部门领用→做电脑软件出库 过程文件：外出维修单 任务结果：账实相符 18、任务名称：其他工作 关键流程1：办公用品维护保养 其他工作 关键流程2：对卫生进行清扫、整理 过程文件：∕ 任务结果：办公用品正常使用、仓库卫生符合公司要求 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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行政企管部经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 行政企管部经理 分管副总 部门名称 职位编号 行政企管部 撰写日期 2012年3月19日 薪酬等级 为了确保公司各项经营管理工作的高效、规范开展，给公司生产经营活动正常开展提供优质的行政后勤保障，遵照国家相关规定和企业有关制度，在上级主管授权范围内，组织开展行政管理、公文管理、科技项目申报管理、档案管理、公关接待、后勤管理、体系管理等工作。 67

XXX公司岗位说明书 组织关系图： 行政部副经理 食堂管理员 行政后勤专员 行政文员 考核体系员 企划专员 企管专员 打字员 信息中心主任 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上 行政、文秘、企业管理等相关专业 5年以上相关管理工作经验 行政管理知识；制度管理知识；后勤管理知识；公共关系管理知识 计划管理知识；网络管理知识；商务礼仪知识；企业运营流程 采购管理知识；企业文化管理知识；企业产品基本知识 责任心；全局观念；团队合作精神；服从意识；沟通协调能力；公关能力；人际交往能力 内部客户满意度；无治安、食品卫生、车辆安全事故； 工作任务 1、 任务名称：组织制定与优化公司制度 关键流程：根据公司管理需要和领导指示→组织制定公司制度→组织制度评审→报总经制度流程管理 理签发→督促下发、监督实施→检查制度执行情况→根据需要组织修订制度→组织制度评审→报总经理签发→督促下发、监督实施 过程文件：公司制度 任务结果：公司制度完善 重要客户 专家 政府主管部门负责人 酒店等服务机构负外部 内部 公司高层、各部门中层和基层员工 分管副总 行政企管部经理 素质能力 关键考核指标 工作职责 68

2、 任务名称：组织制定与优化公司流程 关键流程：根据公司管理需要和领导指示→组织制定公司流程→组织流程评审→报总经理签发→督促下发、监督实施→检查流程执行情况→根据需要组织修订流程→组织流程评审→报总经理签发→督促下发、监督实施 过程文件：公司流程 任务结果：公司业务流程优化及有效执行 3、 任务名称：监督制度与流程执行 关键流程：根据下发的制度规定→监督相关部门执行情况→审核制度与流程执行情况检查报告→纠正制度与流程执行偏差或提出处理意见→组织修订制度和流程→上报分管总监审核→上报总经理审批→下发制度和流程并组织应用→回收废止的制度和流程 过程文件：制度执行情况检查报告、流程执行情况检查报告、流程的通知 任务结果：公司各部门制度、流程执行无偏差，制度、流程管理完善 4、 任务名称：组织制定与完善行政管理制度 关键流程：根据上级领导要求和公司管理需要→组织制定档案管理、公文收发管理、车辆管理、后勤管理、会议管理、印章管理、公关接待管理等各项行政管理制度→转公司组织评审→上报总经理审批→组织下发实施→组织检查→定期完善 过程文件：各项行政管理制度 任务结果：公司行政管理规章制度完善 5、 任务名称：制定部门年度工作计划 关键流程：根据公司经营规划→组织制定部门年度工作计划→上报副总审批→组织实施计划管理 →定期检查修订 过程文件：年度工作计划 任务结果：部门工作有序合理 6、 任务名称：组织召开中层管理会议和其他临时公司级会议 关键流程：根据公司例会制度和上级主管要求→组织召开中层管理会议及其他临时性公会议管理 司级会议→组织下发会议通知→组织进行会议 过程文件：/ 任务结果：中层管理会议及其他临时公司级会议按时召开 7、 任务名称：组织公文起草 关键流程：根据上级领导提出的需求→组织起草重要公文→审核文件→上报领导审阅→组织修改→定稿并上交领导→组织印发→组织归档 过程文件：公文 任务结果：满足公司公文需求 69

XXX公司岗位说明书 公文管理 8、 任务名称：审核公文 关键流程：根据公文管理规定→审核公司外发的和正式下发的公文内容→审核公文的措辞和格式规范→重要文件上报领导审阅→反馈起草人修改→定稿并上交领导签发→组织印发→组织归档 过程文件：公文 任务结果：公司公文内容和格式规范 9、 任务名称：组织公文处理 关键流程：根据公司公文处理规定→审阅外来文件→签署处理意见→安排文件传递→催办文件处理→督办落实 过程文件：/ 任务结果：公文处理及时 10、 任务名称：组织公司外联工作 关键流程：根据公司经营管理需要→组织与政府部门、重要关系单位、专家建立良好工作关系→处理公司与政府部门、重要关系单位、专家的重要往来事务→组织与政府部门、重要关系单位、专家的联络沟通→结果反馈给相关领导 过程文件：/ 公关接待 任务结果：政府部门、重要关系单位、专家工作关系良好 11、 任务名称：外事接待 关键流程：根据公司安排→制定上级领导、重要客户、专家等来宾接待计划→组织人员安排好来宾的迎接、食宿、交通等工作→协调来宾来访期间工作安排→送走客人 过程文件：/ 任务结果：接待顺利完成 12、任务名称：组织科技项目申报 组织科技项目申报 关键流程：根据公司行政管理制度→审核科技项目申报计划→审核申报材料→协调主管部门关系→协调解决重大问题 过程文件：/ 任务结果：科技项目申报计划完成 13、 体系管理 任务名称：组织监督三体系运行 关键流程：根据体系相关管理制度要求→组织检查、监督体系运行情况→提出改进意见→报公司高层确认→监督相关部门整改 过程文件：标准化体系运行情况检查报告 任务结果：标准化体系规范化运行 14、任务名称：组织网络及信息管理 组织网络及信息管理 关键流程：根据公司网路及信息管理制度→组织开展硬件管理、网络管理、信息化管理、DCS系统管理等活动→协调解决工作开展中的问题 过程文件：/ 任务结果：网络及信息运行正常 70

15、任务名称：组织档案管理 关键流程：根据公司档案管理制度→组织收集各类应存档文件→组织存档文件的记录、档案管理 编号和装订→检查档案室和档案管理情况 过程文件：/ 任务结果：档案完整，管理有序 16、任务名称：组织食堂管理 关键流程：根据食堂管理要求→组织制定食堂管理规定→审核食堂菜单→检查食堂食品、卫生、服务情况→针对不足提出改进建议和要求 过程文件：食堂管理规定、食堂菜单 任务结果：食堂管理规范 17、任务名称：组织治安保卫管理 关键流程：根据地方治安管理条例和公司治安管理制度→组织门卫站岗、人员进出检查后勤管理 →检查门卫工作情况→发生治安事故组织事故调查 过程文件：治安管理规定 任务结果：治安管理制度完善 18、任务名称：车辆调度 关键流程：根据车辆使用管理办法→接收内外客户的用车需求→审核申请用车人的用车申请手续→按申请用车部门的要求安排司机出车→跟踪出车情况 过程文件：用车申请单 任务结果：车辆合理调度，满足用车需求 19、任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 20、任务名称：部门人力资源管理 部门管理 关键流程1：根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制定、修改下属的职位说明书→提交人员需求表→参与新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训→评估培训效果→总结反馈 关键流程2：组织制定岗位目标→指导、检查下属工作→接受下属定期述职→考核激励→与下属绩效面谈→督导改进→提出岗位异动建议→上报上级主管审批→岗位调整→评估配置效果 过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果 任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升 71

XXX公司岗位说明书 21、任务名称：内外部关系协调 关键流程：根据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序 过程文件：/ 任务结果：工作关系顺畅 22、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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行政企管部副经理职位说明书

职位名称 职位 目标 行政企管部副经理 部门名称 职位编号 行政企管部 撰写日期 2012年3月19日 薪酬等级 直接主管职位 行政企管部经理 为了给公司经营管理提供良好的行政后勤保障，遵照公司行政办公制度，在上级主管授权范围内，组织开展办公用品管理、车辆维修与保养、档案管理等工作。 73

XXX公司岗位说明书 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 高中或中专以上 专业 行政、文秘等相关专业 岗位 3年以上相关管理工作经验 行业 精通 行政管理知识；办公用品性能；采购管理知识；车辆管理知识；档案管理知识 掌握 计划编制知识；成本管理；车辆安全 了解 公司情况、行政办公知识、接待礼仪、车辆维修维护知识 责任心、团队管理、沟通协调、理解判断、办公软件操作等 办公用品采购计划及时、车辆维护保养及时无差错、档案管理无差错 工作任务 1、 任务名称：制定、优化档案管理制度与流程 制度建设 关键流程：根据公司管理需求→优化档案管理制度与流程→报行政企管经理审核→报企管部组织评审→组织实施→监督执行情况→定期提出修改完善建议 过程文件：管理制度与流程 任务结果：管理制度完善，业务流程优化 2、 任务名称：办公用品采购 关键流程：根据各部门需求和库存情况→编制采购清单→联系供应商送货→办理入库手续→办理报销手续→与供应商结帐 过程文件：/ 办公用品管理 任务结果：办公用品采购及时 3、 任务名称：办公用品入库管理 关键流程：根据采购计划执行情况→办公用品信息录入办公用品管理系统→入库物品摆放整齐 过程文件:/ 任务结果：办公用品帐物相符 各采购点、车辆维修点 外部 行政企管部副经理 内部 公司高层、各部门中层和基层员工 行政企管部经理 素质能力 关键考核指标 工作职责 74

4、 任务名称：办公用品领用管理 关键流程：根据办公用品领用流程→各部门需求办公用品填写领料单→核对领料单上的审核签字内容及领用物品内容→发放办公用品→发放记录录入办公用品管理系统 过程文件：领料单 任务结果：办公用品发放无误 5、 任务名称：办公用品库存管理 关键流程：根据采购清单→对入库物资进行清点→整理入库物资→根据各部门领料单→核实物品领用情况→更新库存台帐→随时更新库存报表（每年12月份由企管部人员监督进行年终盘点） 过程文件：领料单 任务结果：核对入库物资，保证数量准确 6、 任务名称：车辆管理 关键流程：根据车辆管理制度→合理配置司机→组织车辆办理各种证件和年审手续→控制油耗 过程文件：/ 任务结果：车辆符合交通规范 7、 任务名称：车辆保养维修 关键流程：根据车辆保养手册和车辆维修要求→确定维修保养项目、预计时间及费用→联系修理厂落实进厂保养时间→安排车辆保养维修→组织检查保养维修结果→做好保养维修记录 过程文件：车辆保养维修记录 任务结果：车辆使用状况良好 8、 任务名称：办理车辆年审 车辆管理 关键流程：根据交通法规要求→准备年审资料→办理年审手续 过程文件：/ 任务结果：车辆年审通过 9、 任务名称：办理车辆保险 关键流程：根据车辆保险需要→收集保险公司资料→审核保险方案→上报行政企管部经理批准→办理保险手续 过程文件：/ 任务结果：车辆保险办理及时 10、 任务名称：车辆保险索赔 关健流程：根据司机发生交通事故的通报→指导责任人处理交通事故流程或办法→上报公司→协助责任人报案→收取事故的证明材料→填报出险通知→协调保险公司进行索赔→做好事故处理记录 过程文件：事故处理记录 任务结果：事故快速处理，拿到赔款 75

XXX公司岗位说明书 11、 任务名称：加盖印鉴 关键流程：根据公司印章管理规定→检查审批手续→加盖印章→保管印章加盖记录 过程文件：印章加盖记录 任务结果：印章加盖合理 印章管理 12、 任务名称：印章日常管理 关键流程：根据公司印章管理规定→日常保管印章→检查印章外借审批手续→借出印章→督促交还印章→检查归还的印章→印章归位 过程文件：印章外借审批手续 任务结果：印章保管安全、完善 13、 证照管理 任务名称：组织公司证照管理 关键流程：根据公司经营需要和上级主管部门要求→组织公司证照申办、变更→检查证照年检和日常管理情况 过程文件：/ 任务结果：各类证照齐全、有效 14、任务名称：档案、资料收集 关键流程：根据档案管理规定→随时收集各部门文书、基建、设备仪器、财务等资料→根据内容筛选有价值资料 结果文件：文书、基建、设备仪器、财务档案资料 任务结果：档案收集完整 15、任务名称：档案整理 关键流程：根据档案管理规定→对档案进行分类、整理→组卷→排列入档案柜→建立档案明细目录→随时更新 结果文件：档案明细目录 任务结果：档案分类合理 16、任务名称：档案鉴定 档案管理 关键流程：根据档案管理规定→区分不同类别的档案→鉴定档案价值→编制销毁清册→报存档部门领导审核→报总经理批准→销毁无价值档案 结果文件：档案销毁清册 任务结果：及时销毁无价值档案 17、任务名称：档案统计 关键流程：根据档案管理规定→统计档案数量、档案利用情况→形成档案统计资料 结果文件：档案统计报表 任务结果：记录档案归档与使用情况 18、任务名称：档案保管 关键流程：根据档案管理规定→对重要档案采取防虫、防水、防盗措施→对档案室进行保密管理→定期进行库藏档案清点核对 结果文件：档案统计报表 任务结果：完成档案核对；重要档案不丢失、不泄密 76

19、任务名称：档案检索 关键流程：根据档案的归档分类→将档案按特征著录→著录装订成册→固定档案存放位置→形成检索工具和存放位置索引 结果文件：检索工具和档案存放位置索引 任务结果：快速查找档案 20、任务名称：档案借阅、查阅 关键流程：根据档案管理规定→接待档案借阅、查阅人员→填写借阅、查阅目的→办理档案管理 借阅、查阅登记→重要档案经上级领导签字后办理借阅、查阅→借阅、查阅后检查档案完整、完好性→档案回收、归档 结果文件：借阅、查阅登记 任务结果：记录档案使用情况 21、任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员员工管理 工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果→提出人员优化、调整、招聘建议→提出聘用建议 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 22、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

行政后勤专员职位说明书 职位名称 直接主管职位 职位 目标

行政后勤专员 部门名称 行政企管部 撰写日期 2012年3月19日 薪酬等级 行政企管部经理 职位编号 为了给公司提供最佳的后勤保障，合理配置公司的公共资源，遵照国法律法规和公司制度，在上级主管授权范围内，组织开展保卫科管理、党务管理、自来水管理、卫生管理、低值易耗品77

XXX公司岗位说明书 管理、义务劳动管理、水资源管理、部门安全消防管理、绿化管理、行政后勤考勤管理。 组织关系图： 保卫科人员 清洁工 县、镇党组织部，县水资源办公室，电信公司，苗圃公司，空调售后服务部，技术监督局，桓台县万泉供水有限公司，厂内维修队、各相关维修公司 行政企管部经理 外部 行政后勤专员 内部 公司高层、各部门中层和基层员工 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 企业管理或相关管理专业 3年以上相关管理工作经验 消防安全保卫知识、公司相关制度 公司内部营运管理、劳动法律法规、办公软件、水电暖、绿化知识 公司情况、产品情况、公司制度、安全知识等 责任心、团队管理、沟通协调、理解判断、办公软件操作等 保卫科不出现大的工作失误，公司卫生、绿化无死角、各种设施维修及时 工作任务 1、 任务名称：制定、优化保卫科管理制度与流程 制度建设 关键流程：根据公司管理需求→优化保卫科管理制度与流程→报行政企管经理审核→报企管部组织评审→组织实施→监督执行情况→定期提出修改完善建议 过程文件：管理制度与流程 任务结果：管理制度完善，业务流程优化 考勤管理 2、 任务名称：考勤管理 关键流程1：接收休班条、请假条、因公出差证明条→统计整理点名册→点名 关键流程2：接收休班条、请假条、因公出差证明条→统计整理后勤部门考勤表→反馈到各部门经理处审核→上交企管部 过程文件：休班条、请假条、因公出差证明条、考勤表、点名册 任务结果：考勤准确 78

素质能力 关键考核指标 工作职责 3、 任务名称：卫生管理 关键流程1：根据公司卫生管理制度→检查门卫卫生→责令整改→确认达标 卫生管理 关键流程2：根据公司卫生管理制度→每天全厂区、每周与企管部的卫生检查→指出卫生死角→清洁工清扫→月底考核→报部门经理审核→上交企管部 过程文件：检查记录表、考核表 任务结果：卫生达到公司要求 4、 任务名称：组织治安管理 关键流程：根据地方治安管理条例和公司治安管理制度→组织门卫站岗、人员进出检查→组织厂区治安巡逻→检查门卫工作情况→发生治安事故组织事故调查 过程文件：厂区治安管理规定 任务结果：治安管理制度完善 5、 任务名称：突发事件的管理 保卫及违纪检查管理 关键流程：突发事件的发生→第一时间报部门经理→赶到现场→协助部门经理处理相关问题 过程文件：相关预案 任务结果：突发事件处理妥当，减少公司损失 6、 任务名称：违规违纪检督与检查 关键流程：不定的巡检检查→交待注意的事宜→指正违纪→月底考核→交部门经理审批→交人力资源部 过程文件：考核表 任务结果：减少违规违纪 7、任务名称：苗木、绿化管理 关键流程：根据公司要求→确定绿化方案→找苗木公司报方案及价格→报部门经理审核→苗木、绿化管理 上报总经理审批→组织实施该方案 过程文件：绿化方案、苗木价格表 任务结果：符合公司要求的绿化 8、任务名称：办公桌椅的维修 关键流程：接收维修部门申请表→制定维修方案→报部门经理审批→组织实施方案 过程文件：维修申请单 办公桌椅的维修管理 任务结果：办公桌椅正常使用 9、任务名称：办公桌椅的调整 关键流程：部门人员调动→使用人申请→部门经理审批→根据情况调整 过程文件：低值易耗盘点表 任务结果：办公桌椅的正常使用 10、任务名称：电话管理 关键流程：根据公司人员、部门的调整→制定调整计划→报部门经理审批→找电工调线→电话管理 需要电信公司调整的电信公司调整 过程文件：电话调整明细 任务结果：保证公司业务的正常进行 79

XXX公司岗位说明书 11、任务名称：低值易耗品的领用审核 关键流程：接收各部门领料单→查看盘点登记表→核对签字→登记相关信息 过程文件：领料单 低值易耗品的 管理 任务结果：严格控制低值易耗品的领用 12、任务名称：低值易耗品的盘存 关键流程：根据公司制度的要求→制定盘存计划→通知财务人员→组织盘存→确认盘存结果→使用人签字→对盘存结果进行处理 过程文件：盘存表 任务结果：盘存准确无误 13、任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 14、任务名称：部门学习 部门管理 关键流程：根据公司制度要求→制定培训计划→报部门经理审批→交人力资源部→每月根据计划组织学习→组织考试→上交培训总结 过程文件：培训计划书、培训总结、培训试卷 任务结果：提升员工知识与技能 15、任务名称：内外部关系协调 关键流程：根据部门工作需要→协调内外部工作关系→完成任务 过程文件：/ 任务结果：工作关系顺畅，完成任务 16、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

行政文员职位说明书

职位名称 行政文员 部门名称 职位编号 行政企管部 撰写日期 2012年3月26日 薪酬等级 直接主管职位 行政企管部经理 80

职位 目标 为了公司行政工作的顺利进行在行政部经理授权下完成接待、通知、餐卡充值管理等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 行政、文秘及相关专业 1年以上相关工作经验 不限 行政工作流程，WORD、Excel、PS、CAD等办公软件；T1软件、商务礼仪 公司制度，网站维护、摄影、文案写作 公司基本情况、产品情况、安全知识 责任心、沟通协调能力、语言表达能力、理解判断能力 接待符合要求、通知下达准确、现金、账目相符 工作任务 1、 任务名称：外来接待 关键流程1：询问外来人员情况→联系相关负责人→通知外来人员到相关科室 外来接待 关键流程2：接受上级领导安排→到达接待室或会议室→接待 过程文件：/ 任务结果：接待符合领导要求 2、 任务名称：通知管理 关键流程1：询问电话来源→记下电话内容→做好外来电话登记→将内容交给相关负责人 关键流程2：接收外来文件→登记外来文件表格、处置单→报行政部经理审核→报相关通知管理 领导签字→交予相关人员处理 关键流程3：接受上级领导通知→确认通知内容、时间、地点→电话通知给各部门、车间及相应负责人 过程文件：电话登记表、文件登记表、处置单 任务结果：及时准确通知领导、无遗漏 81

行政企管部经理 县委，果里镇府，外单位等人员 外部 行政文员 内部 公司高层、各部门中层和基层员工 素质能力 关键考核指标 工作职责 XXX公司岗位说明书 3、 任务名称：餐卡充值管理 关键流程1：打开T1消费管理系统→做系统备份→数据采集→饭卡充值→收钱→做好账目登记→打印日报表→交食堂 餐卡充值管理 关键流程2：打印周报表→将冲卡金、报表交食堂 关键流程3：从电脑软件中导出职工月消费明细表→统计职工消费金额、退卡金额、期初金额、期末金额→做结账明细→上交食堂→与食堂核对→异议处理 过程文件：日报表、周报表、月消费明细表、结账明细 任务结果：现金、账目相符 4、 任务名称：付款计划申报 关键流程：询问部门人员付款情况→确认付款项→做付款计划申请表→报部门经理签付款计划申报 字→送往财务副总处→等待计划审批→审批后通知相关人员 过程文件：付款计划表 任务结果：准确无误的填写付款计划 5、 任务名称：通讯录管理 关键流程：新进员工电话→更换固定电话→定期修改通讯录→发到服务器→通知各部通讯录管理 门接收 过程文件：通讯录 任务结果：通讯录更新及时、准确 6、 任务名称：会议布置 关键流程：接受上级领导安排→准备相关文件与物品→布置接待室或会议室→告知相会议布置 关领导查看 过程文件：会议所需文件 任务结果：会议布置符合领导要求 7、 任务名称：公章管理 关键流程：接收需盖章文件→审核文件→做好盖章登记→盖章 过程文件：盖章文件 任务结果：严格管理 8、 任务名称:邮箱管理 协助性工作 关键流程：打开邮箱→查看邮件→通知相关人员 过程文件：邮件 任务结果：及时传达 9、 任务名称：打印、复印、传真 关键流程：具体见文印岗位 过程文件：具体见文印岗位 任务结果：具体见文印岗位 10、任务名称：其他工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 82

任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

83

XXX公司岗位说明书 职位名称 直接主管职位 职位 打字员 打字员职位说明书 部门名称 文印室 撰写日期 2012年3月15日 薪酬等级 行政企管部经理 职位编号 为了满足公司对所需文字材料的需求，在遵守公司文印室制度前提下，在上级主管的授权范目标 围内，开展打印、复印、扫描、传真收发、图书管理等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专 计算机、文秘、办公自动化等相关专业 1年以上相关工作经验 办公软件、photoshop软件、AutoCAD软件、办公设备的操作 文件编辑排版、图章修改、复制、打印、扫描文件整改 公司概况及相关制度 责任心、沟通协调、语言表达、办公软件操作等 打字速度、质量、准确率，操作办公设备熟练程度 工作任务 1、 任务名称：编辑、排版并打印文件 关键流程：根据文印室管理制度→接受任务→确认打印要求→文件录入编辑→排版→初打印文件管理 校→送校→修改→打印→电子存档→送交相关部门→登记 过程文件：打印文件 任务结果：完成打印文件 2、 任务名称：复印文件 关键流程：根据文印室管理制度→接受任务→确认复印要求→复印文件→送交相关部门复印文件管理 →登记 过程文件：复印文件 任务结果：完成复印文件 无 外部 打字员 内部 公司高层、各部门中层和基层员工 行政企管部经理 素质能力 关键考核指标 工作职责 84

3、 任务名称：扫描文件 扫描文件管理 关键流程：根据文印室管理制度→接受任务→确认扫描要求→扫描文件→存档 过程文件：扫描文件 任务结果：完成扫描文件 4、 任务名称：传真收发文件 关键流程1：根据文印室管理制度→接收传真→送交相关部门→记录 关键流程2：根据文印室管理制度→接收所需传真文件→确认发送要求→发送传真→送交相关部门→记录 过程文件：传真文件 任务结果：完成传真接收发送工作 5、 任务名称：纸张管理 关键流程：根据公司文印管理制度→填写领料单→行政经理批准、签字→领取纸张→分类存放 过程文件：领料单 任务结果：账实相符，纸张损耗率控制在5% 6、 任务名称：文印设备管理 关键流程：根据公司文印管理制度→日常清洁文印设备外部→出现设备零件故障、系统死机现象→报部门经理→报信息中心→维修设备→签字确认维修设备所发生费用发票→填写维修保养记录 过程文件：维修保养记录 任务结果：保持设备完好 7、 任务名称：图书管理 关键流程1：根据图书室管理制度→盘点现有图书数量→新书验收→新书分类→新书上架→登记入档 关键流程2：根据图书室管理制度→借阅人提出借阅书目→查找现有图书→确认借阅书籍情况→借阅人签字登记 关键流程3：根据图书室管理制度→定期查阅《图书室借阅登记表》→提醒借阅者还书时间→还书→登记 关键流程4：根据图书室管理制度→出现偷书、故意损坏书籍等违纪现象→报企管部处理 过程文件：图书借阅登记表 任务结果：账实相符、图书完好 8、 任务名称：图章修改 关键流程：根据上级领导批准 →接受任务→用photoshop软件修改图章→达到要求 过程文件： / 任务结果：完成图章修改 直接主管 总经理 传真收发管理 纸张管理 文印设备管理 图书管理 图章修改 任职人 人力资源部经理

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XXX公司岗位说明书 食堂主管职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 食堂主管 部门名称 食堂 撰写日期 薪酬等级 行政企管部经理 职位编号 为了向全体员工提供餐费标准以内的可口饭菜，在上级主管授权范围内，组织开展前台经营、目标 菜品、用品用具、固定资产管理、现金收付及记账等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 中专以上 餐饮或酒店管理专业 两年以上相关管理工作经验 餐饮业、酒店管理 餐饮业各方面知识，微机软件操作知识。 食堂范围内的各个部分工作流程及要求。 公司概况、公司制度、部门制度 具备语言表达能力、与上下级沟通协调能力、管理能力、责任心 无人身、财产安全事故，食堂盈亏利润按公司规定执行，保证饭菜、卫生、优质服务的质量，无食品中毒事件等 工作任务 厨师 面食工 服务员 仓库保管员 食品药品监督局、鲁中批发市场、宝鳯酿造食品厂面粉厂、海盛批发市场、烟草公司门市、个体批发部部 公司中高层领导、北财务、行政部、企管部、采购部、仓库、电仪、维修部、司机办、厂内基层员工。 行政企管部经理 外部 食堂主管 内部 素质能力 关键考核指标 工作职责 86

1、 任务名称：考勤及开班前会 考勤、开班前会 关键流程：点名→填写点名表→开班前会→整理考勤表→报企管部 过程文件：点名表、考勤表 任务结果：考勤准确、加强团队意识，减少工作失误 2、任务名称：协调电源电器、设备的维修 协调电源电器、设备的维修 关键流程：设备出现故障→电话通知电仪、维修车间主任→安排人员维修→确认正常使用 过程文件：/ 任务结果：保证食堂工作正常运行 3、任务名称：食堂月报表的统计 食堂月报表的统计 关键流程：收集面食、厨师主理成本数据→接收行政日营业额报表→电脑统计→沟通盈亏情况 过程文件：日营收报表、月报表 任务结果：盈亏浮动不超过公司规定 4、任务名称：菜品、用品、用具的采购管理 菜品，用品用具的采购管理 关键流程：安排采购人员→提前1天要车→采购菜品、用品、用具→过磅→核对单据→处理差异 过程文件：收据 任务结果：安排合理，票据齐全、票物金相符 5、任务名称：现金收付及记账 现金收付及记账 关键流程：收钱及记录→接收行政一周冲卡记录→记账→与仓库保管对账 过程文件：现金日记账 任务结果：账财相符 6、任务名称：物资购买 关键流程：填写购买申请单→报行政部经理签字→分管副总签字→总经理签字批准→购物资购买 买物资→入库→找行政部经理、分管副总、总经理在发票上签字→到财务报销 过程文件：购买物资申请表、发票 任务结果：手续齐全、所购物资符合公司要求 7、任务名称：月底上报盈亏利润盘点表

月底上报盈亏利润盘点表 关键流程：统计每天食堂菜品成本核算表→月底盘点库存→核对成本与库存→编制盈亏利润盘点表→报行政部经理和分管副总 过程文件：盈亏利润盘点表 任务结果：数据准确、上报及时 87

XXX公司岗位说明书 8、任务名称：考试题、安全试题、炊事员考核表、次月夜班排班表等事务 。 关键流程1：根据月度培训计划→组织部门培训→编制培训试题→组织考试→对试题评分→写出学习培训结果 关键流程2：根据安全环保部要求组织培训→组织考试→交安全试卷 各类制表及试题 关键流程3：根据考核细则→员工日常行为记录→进行考评→填写考核表→交人力资源部 关键流程4：根据排班制度→查看本月排班情况→编制下月排班表 过程文件：试卷、考核表、排班表 任务结果：按时完成任务 9、任务名称：内部招待费的报销 内部招待费的报销 关键流程：统计整理接待菜单、工作餐单、用品用具发票→次月月初找有关副总、领导签字→到财务报销 过程文件：接待菜单、工作餐单、用品用具发票 任务结果：符合报销规定、账目相符 10、任务名称：新置办的固定资产登记造册 新置办的固定资产登记造册 任职人 人力资源部经理

关键流程1：保管损坏不用的餐具、用品用具、工具→注明损坏原因→与行政人员、仓库报关员盘点 →在登记中减除 关键流程2：购置固定资产→入库 → 登记造册 过程文件：固定资产手册。 任务结果：做到物资上账，账物相符 直接主管 总经理

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考核体系专员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 考核体系专员 部门名称 行政企管部 撰写日期 2012.03.15 薪酬等级 行政企管部经理 职位编号 为了树立良好的公司形象，保证公司经营活动规范有序，提高公司运营效率，遵照公司经营目标 管理制度，在上级主管授权范围内，组织开展公司绩效管理、体系管理、生产许可证办理工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 企业管理、人力资源管理或相关管理专业 3年以上相关管理工作经验 绩效管理、危化品生产许可证办证流程、三体系审核流程 公司内部营运管理、硫酸产品许可证实施细则、三体系审核条款 公司生产工艺、产品知识 责任心、沟通协调、语言表达、办公软件操作等 考核完成率、证件办理完成率 工作任务 省（市、县）质量技术监督局、省方圆认证中心 公司高层、各部门中层和基层员工 行政企管部经理 外部 考核体系专员 内部 素质能力 关键考核指标 工作职责 89

XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：制定考核细则 关键流程：根据考核管理制度各部门提交考核细则→企管部汇总并初审→反馈到各部门→修改后再次提交→报部门副总、总经理审批 过程文件：考核细则 任务结果：确定考核细则 考核管理 2、 任务名称：实施考核 关键流程：依据部门考核细则→逐项制定考核办法→月中监督→次月初分部门考核、打分评定→汇总考核结果→考核反馈 过程文件：考核结果汇总表 任务结果：部门工作业绩提升 3、 任务名称：生产许可证审核 关键流程：向省质量技术监督局提交申请和受理书→缴纳审核费→取受理通知书→确定实地审核时间→审查组实地审查→公布审查结果→进行整改材料→整改材料报市局→由市局报省局→市局领取证书 过程文件：生产许可证受理通知书 生产许可证管理 任务结果：审核通过 4、 任务名称：组织审核材料准备 关键流程：根据生产许可证实施细则→部门分工→组织会议→下达任务→期中检查→内部审核及改进→汇总审核材料→补充完善 过程文件：审核材料 任务结果：材料齐全 5、 任务名称：组织编制三体系内审、外审计划 关键流程：根据国家标准、行业标准→组织编制三体系年度内审、外审计划→报公司高层确认→组织下发 过程文件：体系内审、外审计划 任务结果：完成体系内审、外审计划编制工作 6、 任务名称：组织三体系内审 关键流程：根据国家标准、标准化体系要求、年度内审计划→审核体系内审方案→参与内审会议→参与体系审核→审核内部审核报告→报公司高层确认→跟踪相关部门整改→定期提出修改完善建议 三体系管理 过程文件：内审方案、内部审核报告 任务结果：体系的有效运行 7、 任务名称：组织体系外审 关键流程：根据国家标准、标准化体系要求、年度外审计划→审核体系外审资料→组织与认证中心联系确认→协助审核过程→审核第三方发放不符合项报告及相关部门纠正措施→报公司高层确认→跟踪相关部门整改→协调处理相关问题 过程文件：不符合项报告、相关部门纠正措施 任务结果：标准化体系外审通过 8、 任务名称：监督标体系运行 关键流程：根据三体系相关管理制度要求→检查体系运行情况→编写体系运行情况检查报告→提出改进意见→报公司高层确认→监督相关部门整改 三体系管理 过程文件：体系运行情况检查报告 任务结果：体系规范化运行 90

9、 任务名称：组织修改、完善标准化体系手册 关键流程：根据国家标准、行业标准和内审、外审结果→组织并参与三体系体系手册修订稿评审→报公司高层确认→组织实施 过程文件：体系手册 任务结果：体系手册不断完善 10、 任务名称：组织体系外审 关键流程：根据国家标准、标准化体系要求、年度外审计划→审核体系外审资料→组织与认证中心联系确认→协助审核过程→审核第三方发放不符合项报告及相关部门纠正措施→报公司高层确认→跟踪相关部门整改→协调处理相关问题 过程文件：不符合项报告、相关部门纠正措施 任务结果：标准化体系外审通过 11、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 直接主管 总经理 其他工作 任职人 人力资源部经理

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XXX公司岗位说明书

企管专员职位说明书

职位名称 直接主管职位 企管专员 部门名称 行政企管部 撰写日期 2012年3月18日 薪酬等级 行政企管部经理 职位编号 为了保障职工依法享有劳动权力和履行劳动义务，提高企业劳动生产效率，促进企业和谐稳职位 定的发展，在遵照企业和职工双方利益的前提下，在上级主管授权范围内，组织开展公司规章制目标 度的搜集、整理、完善、修改、监督执行等相关工作，协助进行绩效考核、三体系管理及生产许可证办理工作。 92

组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 学历 专业 岗位 行业 精通 知识 结构 掌握 了解 素质能力 关键考核指标 工作职责 专科以上 企业管理类专业 3年 熟悉掌握公司内各岗位工作流程、规章制度的建立及修订、绩效管理、三体系认证及各项证书的认证 公司内部运营、了解各部门工作性质 公司各部门工作事务，公司发展战略、企管部工作流程、三体系审核流程、许可证实施细则 责任心，敢作敢为、团队执行力、沟通协调、理解判断 对公司规章制度的执行力度、监督考核执行情况、各证件的办理 工作任务 1、 任务名称：建立健全公司各项规章制度 关键流程：根据公司发展情况→搜集各项制度→记录需要修改的制度→对制度整理、归纳→下发各部门修改→根据新修改制度对各部门征求意见→受控下发→监督执行 过程文件：公司规章制度 规章制度完 善及修订 任务结果：确定制度 2、 任务名称：跟踪规章制度落实 关键流程：根据规章制度要求→检查制度执行情况→编写制度执行情况检查报告→督促相关部门整改→跟踪相关单位整改情况 过程文件：制度执行情况检查报告 任务结果：公司制度有效执行 3、 任务名称：组织建立公司业务流程 关键流程：根据公司经营模式和工作需要→组织各部门建立工作流程→编制业务流程文流程管理 件→修改后报行政企管部经理审核→备案、下发到各部门→组织实施 过程文件：业务流程文件 任务结果：业务流程建立 93

行政企管部经理 外部 企管专员 内部 公司高层、各部门经理及员工 XXX公司岗位说明书 4、 任务名称：跟踪流程执行情况 关键流程：根据公司业务流程要求→检查流程执行情况→收集整理相关意见→编写流程执行情况检查报告→报行政企管部经理→督促相关部门整改 过程文件：流程执行情况检查报告 任务结果：业务流程顺畅 5、 任务名称：优化公司业务流程 关键流程：根据公司管理需要、各部门的信息反馈→起草流程修订稿→组织流程修订稿评审→修改后报行政企管部经理审核→备案、下发各部门→组织实施 过程文件：流程优化方案 任务结果：业务流程优化 6、 任务名称：值班及值班监督管理 关键流程：根据公司值班管理制度→进行轮流值班监督→督促值班人员按时进行交接班并做好相关记录→针对值班中发现的问题作出处理→汇总上月值班处罚情况交人力资源部及财务部扣款 过程文件：值班记录 监督管理 任务结果：值班纪律良好 7、 任务名称：工作监督与巡查 关键流程：根据公司管理制度→每天不定时在公司各工作岗位、施工现场进行巡查→对巡查中存在的问题进行处罚整改→汇总上月问题处罚汇总表交人力资源部或财务部扣款 过程文件：处罚记录 任务结果：工作问题减少 8、 任务名称：考勤监督 关键流程：根据公司考勤管理制度→监督审核各部门考勤休假情况→汇总各部门的考情数据→经考勤负责人审核后交人力资源部作为核算工资的依据 过程文件：考勤汇总表 任务结果：考勤汇总表无差错 9、 任务名称：工程量监督 关键流程：根据公司工程测量管理制度→由工程部、企管部、施工队三方人员共同测量监督管理 →测量后经企管部人员审核验证签字→经三方签字后交由工程部 过程文件：/ 任务结果：工程量测量无误差 10、任务名称：食堂库存量盘点 关键流程：根据公司食堂管理制度→企管部、食堂负责人、分享负责人同时在场进行库存盘点→企管部盘存物资与实际入账是否一致→企管部监督人签字→食堂核算盈亏于每月3日交企管部 过程文件:盘点库存表 任务结果：食堂库存盘点帐物相符 94

11、任务名称：协助考核、体系、生产许可证管理工作 关键流程：根据公司相关制度要求及上级主管要求→协助展开考核、体系、生产许可证协助工作 管理工作 过程文件：/ 任务结果：工作执行 12、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

企划专员职位说明书 职位名称 企划专员 部门名称 行政企管部 95

撰写日期 2012年3月18日 XXX公司岗位说明书 直接主管职位 职位 目标 行政企管部经理 职位编号 薪酬等级 为了给公司提供最佳的宣传保障和创造良好的企业文化、企业管理氛围，在上级主管授权范围内，组织开展广告设计制作、新闻采访、汽电管理、网站邮箱管理、资料填报、制度的监督检查等工作。 组织关系图： 经信局、科技局、镇府、县工会、镇工会、报社、市供电公司、果里电站、外用汽电单位、广告公司等 外部 企划专员 内部 公司高层、各部门经理及员工 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上 平面设计、策划、文秘、化工等相关专业 2年以上相关岗位工作经验 不限 平面设计、文案写作、广告创意、企业管理、摄影摄像等知识和技能 公司情况、公司制度、办公软件、化工工艺等知识和技能 产品情况、安全知识等 责任心，敢作敢为、团队执行力、沟通协调、理解判断 汽电款项有无欠款、结算审核有无差错、系统申报是否通过审核、广告内容有无差错 工作任务 1、任务名称：汽电抄表结算 关键流程：抄表→审核→开票→催缴 过程文件：抄表结算明细表 任务结果：按时结算 2、任务名称：市局备容费结算 关键流程：抄表（市局）→通知我方开票数据→核算是否正确→备容费借款→发票、备汽电管理 行政企管部经理 素质能力 关键考核指标 工作职责 容费支票开具（北财务） 过程文件：借款单、备容费互开发票 任务结果：按时结算 3、任务名称：上网电费手续办理 关键流程：到北财务借收款收据→市供电公司财务部确定给我方电费数额→开具收款收据→报销凭证填写→领导签字→交于会计→供电公司电汇 过程文件：上网电费发票、收款收据、报销凭证 任务结果：按时结算 96

4、任务名称：外单位汽电费预付款催缴 关键流程：查看各预付款单位用电用汽量→计算预付款余额→如不足应及时进行催缴 过程文件：收款收据、汽电发票 任务结果：及时交纳 5、任务名称：工程用电 关键流程1：接表：施工单位向工程部提出→工程部通知企管部→企管部通知电仪车间接表→企管部、南财务与施工单位共同记下表底数 关键流程2：拆表：施工单位向工程部提出→工程部通知企管部→企管部通知电仪车间拆表→企管部、南财务与施工单位共同记下表底数 过程文件：抄表结算明细表 任务结果：及时接拆电表 6、任务名称：厂区广告制作 关键流程：审批→设计→审阅→定稿→制作安装 过程文件：广告制作审批表、设计稿 任务结果：按要求完工 7、任务名称：对外广告制作 关键流程：确定广告内容→设计→审阅→修改→定稿制作 过程文件：设计稿 任务结果：按要求制作 8、任务名称：宣传栏设计更换 宣传管理 关键流程：确定设计内容→设计→审核→修改→制作→安装 过程文件：设计稿 任务结果：更换宣传栏 9、任务名称：外部新闻报道存档 关键流程：新闻资料搜集→扫描成电子版→纸质新闻材料档案室存档→电子版存入年度资料库→刻录成光碟存档 过程文件：新闻报纸、扫描电子版、光盘 任务结果：外部新闻报道存档 10、任务名称：公司重大新闻的摄影、存档 关键流程：重要新闻拍摄→注明事件内容、时间→存入年度资料库→刻录成光碟存档 过程文件：电子照片、光盘 任务结果：外部新闻报道存档 11、任务名称：淄博市重点用能单位能耗动态监管系统填报 资料填报 关键流程：搜集数据→填报→提交 过程文件：系统表格 任务结果：通过审核 97

XXX公司岗位说明书 12、任务名称：山东省资源综合利用统计系统填报 关键流程：搜集数据→填报→提交 过程文件：系统表格 任务结果：通过审核 13、任务名称：公司资源综合利用电厂、荣誉等的申报 关键流程：准备材料→领导审阅→复印胶装→报送→存档 过程文件：申报材料 任务结果：成功报送 14、任务名称：网站管理 关键流程1：信息更新：网站后台登陆→信息更新→发布→查看 关键流程2：留言处理：网站后台登陆→查看留言→审核→发布 过程文件：后台数据库 网站邮箱管理 任务结果：信息更新、留言反馈 15、任务名称：邮箱管理 关键流程：邮箱登陆→邮件查看→邮件过滤→邮件转至相关部门 过程文件：电子邮件 任务结果：邮件及时处理 16、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

98

信息中心主任职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 信息中心主任 部门名称 信息中心 撰写日期 2012.3.20 薪酬等级 行政企管部经理 职位编号 为了给公司经营决策提供强有力的数据支持，为各项业务的顺利开展提供最佳的网络、软件、硬件技术保障，遵照公司管理制度和业务流程，在上级主管的授权范围内，开展开发和实施IT应用、信息管理、通讯管理、网络管理及硬件管理等工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专以上学历 计算机专业 从事计算机软硬开发与维护、工业自动化控制系统、网络技术、数据库管理等 5年以上相关行业经验 计算机软件硬件开发（熟悉掌握至少一种开发语言）、DCS或PLC（至少掌握两种）、知识 结构 熟悉SQL server或sybase数据库、熟悉各种网络协议规范、熟悉Profibus 或Modbus工业控制协议,工业用组态软件开发环境(Step7\\codesys\\macsv至少一种) ERP软件、模电数电知识、会使用Matlab、会电气CAD绘图、仪器仪表基本知识 IT 行业前沿信息、变频器基本原理、化工行业一般常识 99

行政企管部经理 IT软件硬件厂家、设备维修厂家 外部 信息中心主任 内部 公司高层、公司各部门中层、基层员工 网络管理员 XXX公司岗位说明书 素质能力 关键考核指标 工作职责 责任心、执行力、关注细节、团队管理、沟通管理、语言表达及逻辑判断 关键信息设备运行完好率、DCS维护及故障排除 工作任务 1、 任务名称：制定、优化信息中心管理制度及流程 关键流程：根据公司管理需求→制定、优化信息中心管理制度与流程→报部门经理审核制度建设 →报企管部组织评审→组织实施→监督执行情况→定期提出修改完善建议 过程文件：管理制度与流程 任务结果：管理制度完善，工作流程优化 2、 任务名称：计算机及网络硬件维护 关键流程： 根据公司规章制度管理规定→接到报修电话信息→根据故障描述进行电话或网络指导→到设备现场分析及确认故障类型并制定排除方案→排除故障并更新硬件维护记录。 过程文件：硬件更换记录、维修记录、设备台帐 任务结果：故障排除设备恢复正常运行 3、 任务名称：计算机及配套设施采购 关键流程：根据办公用机使用制度→盘点各部门计算机配件配置情况→审核各部门购买申请→编制采购计划→报部门经理审核→采购→登记计算机及配套设施台帐→发放相关部门→报销相关手续 信息硬件及网络管理 过程文件：计算机及配套设施采购计划 任务结果：计算机相关配置满足办公要求 4、 任务名称：废旧设备处理工作 关键流程：根据公司硬件管理制度→经维修流程及维修人员确认→相关部门领导确认→信息中心负责人确认→上交仓库→更新设备维护台帐 过程文件：设备维护台账 任务结果： 设备处理及时准确 5、 任务名称：病毒防护 关键流程：根据信息管理制度→拷贝Internet或文件→更新公司防火墙→提醒使用部门注意病毒防护→杀毒同时备份数据→更新软件故障维护记录 过程文件： 软件故障维护记录 任务结果：及时防护，确保网络正常运行 6、 任务名称：服务器系统维护 关键流程：根据维护计划或相关部门提出更改需求→相关部门领导确认→确认更改需求系统维护 →分析具体技术要求与细节→更改并检验完成效果 过程文件：软件更改维护记录表 任务结果：达到更改要求，服务器正常运行 100

7、 任务名称：监控系统维护工作 关键流程：根据公司部门报修、安全办要求→每周例行巡检→根据现场情况备好维修工具→到现场维修→恢复监控设备正常运行 过程文件：监控设备维护记录表 任务结果：监控设备恢复正常 8、 任务名称：DCS或PLC系统维护 关键流程：根据部门报修、生产部要求→每周例行巡检→工作人员根据现场情况备好工具→到现场组态或维修→恢复DCS或PLC系统正常运行→备份设备文件 过程文件：修改申请、DCS维护及修改记录表 任务结果：DCS或PLC系统达到生产部门要求或恢复运行 9、 任务名称：系统建设(开发)及实施工作 关键流程：根据业务管理需求或IT技术更新应用→调研及分析信息化需求→选型（购系统建设与开发 买）或开发→系统实施→使用培训及验收 过程文件：系统调研及申请书、系统调试记录 任务结果：系统建设工作顺利完成 10、 任务名称：设备卫生管理 关键流程：根据信息中心卫生制度管理→分配设备卫生→制定设备定期除尘计划表→检查卫生→进行设备卫生考核。 过程文件：除尘计划表 设备安全环保管理 务结果：提高设备寿命，做好部门环境卫生 11、 任务名称：安全隐患排查 关键流程：根据公司规章制度管理→每周巡检设备→查出隐患及时整改→对于DCS或PLC等关键设备及时通知车间负责人→制定隐患排除方案→排除隐患 过程文件：DCS维护及修改记录表任务结果，预防出现事故 任务结果：隐患排除 12、 任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员员工管理 工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果→提出人员优化、调整、招聘建议→提出聘用建议 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 13、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 101

XXX公司岗位说明书 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

网络管理员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 网络管理员 信息中心主任 部门名称 信息中心 职位编号 撰写日期 2012.3.20 薪酬等级 为了保证公司办公体系的正常运行，为各项工作开展提供最佳的网络运行技术保障，遵照公司网络管理制度，在上级主管的授权范围内，开展办公用机及配套设施管理、网络管理及监控设备管理、服务器管理等工作。 组织关系图： 外部 内部 公司高层、公司各部门中层、基层员工 信息中心主任 网络管理员 任职资格 教育 水平 学历 专业 岗位 行业 大专及以上学历 计算机或相关专业 1年以上计算机检测维修或网络管理工作经验 工作 经验 102

精通 知识 结构 掌握 了解 素质能力 关键考核指标 工作职责 计算机硬件软件知识；计算机故障检测相关知识；网络管理知识 打印机、扫描仪使用知识；计算机维护保养知识 计算机性能检测相关知识；公司管理制度和业务流程；公司产品知识 责任心、执行力、关注细节、团队管理、沟通管理、语言表达及逻辑判断 关键信息设备运行完好率、计算机软件硬件故常排除及时率 工作任务 计算机硬件及软件管理 1、 任务名称：公司计算机的软件故障检测及维修 关键流程：根据各部门需求→进行软件故障检测→维修→信息反馈相关人员 过程文件：维修记录登记表 任务结果：完成公司办公用机的软件维护 2、 任务名称：公司计算机机的硬件故障检测及维修 关键流程：根据各部门需求→进行硬件故障检测→维修或转报废申请流程→信息反馈相关人员 过程文件：维修记录登记表、报废申请单 任务结果：完成公司办公用机的硬件维护 3、 任务名称：计算机配件件故障检测及维修 关键流程：根据各部门需求→进行故障检测→维修或转报废申请流程→信息反馈相关人员 过程文件：维修记录登记表、报废申请单 任务结果：完成计算机外设件维修、维护工作 4、 任务名称：网络故障处理 关键流程：根据网络安全日常检测操作规范或用户网络问题投诉→诊断故障原因→解决一般故障→外部网络故障报修→跟踪维修结果 过程文件：/ 网络及病毒防护管理 任务结果：网络故障解决 5、 任务名称：病毒防护 关键流程：根据信息管理制度→拷贝Internet或文件→更新公司防火墙→提醒使用部门注意病毒防护→杀毒同时备份数据→更新软件故障维护记录 过程文件： 软件故障维护记录 任务结果：及时防护，确保网络正常运行 103

XXX公司岗位说明书 6、 任务名称：服务器系统维护 关键流程：根据维护计划或相关部门提出更改需求→相关部门领导确认→确认更改需求→分析具体技术要求与细节→更改并检验完成效果 过程文件：软件更改维护记录表 系统维护管理 任务结果：达到更改要求，服务器正常运行 7、 任务名称：监控系统维护工作 关键流程：根据公司部门报修、安全办要求→每周例行巡检→根据现场情况备好维修工具→到现场维修→恢复监控设备正常运行 过程文件：监控设备维护记录表 任务结果：监控设备恢复正常 8、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 直接主管 总经理 任职人 人力资源部经理

采购部经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 采购部经理 分管副总 部门名称 采购部 职位编号 撰写日期 薪酬等级 为了保障公司生产经营所需物资的正常供应，降低采购成本，遵照公司采购管理制度，在上目标 级主管授权范围内，组织开展物资采购管理、采购信息调研及供应商管理等工作。 104

组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上 化工、企业管理、市场营销等相关专业 3年以上采购管理经验 采购知识、成本管理、合同法、员工管理、业务风险控制 各类物资产地、价格、性能、供应渠道及市场变化 公司情况、公司制度、产品情况、安全知识等 良好的道德素养、总成本控制及采购技巧、供应链全局观 采购的质量合格率、及时率、成本下降率 工作任务 1、 任务名称：制定、优化采购部管理制度与流程 制度建设 关键流程：根据公司管理需求→制定、优化采购管理制度与流程→报部门副总审核→报企管部组织评审→组织实施→监督执行情况→定期提出修改完善建议 过程文件：采购管理制度与流程 任务结果：采购管理制度完善，业务流程优化 2、 任务名称：部门工作目标的制定 计划管理 关键流程：根据各单位提交的计划需求表→沟通核实计划需求情况→制定部门工作目标→报部门副总审批→组织实施 过程文件：工作目标 任务结果：确定工作目标 105

分管副总 内部 采购部经理 公司高层、中层、各部门员工 设备供应商、备品备件供应商、硫铁矿供应商、外协商、托运站、各运输公司等 外部 国际采购 国内采购 素质能力 关键考核指标 工作职责 XXX公司岗位说明书 3、 任务名称：部门工作工作计划的制定与实施 关键流程：根据部门工作目标情况→制定部门年度、月度工作计划→报部门副总审批→组织实施 过程文件：工作计划 任务结果：工作计划的可施性 4、 任务名称： 采购计划的编制与实施 关键流程：根据需求部门计划需求→沟通核实确认需求情况→编制采购计划→分管副总审核→总经理审批→组织实施 过程文件：物资计划申请表 任务结果：采购计划的可行性 5、任务名称：采购渠道及市场信息的收集 关键流程：根据采购计划及采购计划需求→进行市场调研、熟悉掌握供应渠道和市场变化→搜集整理并进行确认→报部门副总审批→组织实施 过程文件：供应商资料 任务结果：确定供货商 6、任务名称：采购合同管理 关键流程：根据采购计划需求情况及掌握的供应商情况→组织合同评审→签订供货合同→报分管副总审批→建立合同台帐→监督合同执行→组织实施→建立合同档案 过程文件：采购合同档案 任务结果：落实供货合同 采购管理 7、任务名称：采购价格管理 关键流程：根据采购计划→针对价格因素、采购成本分析→采购价格磋商→编写采购价格报告→审核→分管副总审批→组织实施→建立更新询价比价档案 过程文件：定价单 任务结果：确认价格 8、任务名称：采购进度控制 关键流程：根据采购计划→明确采购需求及库存→明确采购交期→监督合同或订单的执行→采购跟单与催货→紧急采购申请、执行→组织实施 过程文件：采购计划 任务结果：确保采购需求 106

9、任务名称：采购质量控制 关键流程：采购计划→采购质量标准要求→组织评审供应商→审核合同或订单质保条款→采购产品的验证→质量反馈→建立合格供方名录→组织实施 过程文件：验收记录、质量检验单、化验分析单 任务结果：无不合格品 10、任务名称：采购成本控制 关键流程：根据采购计划→采购价格、成本分析→供货商的评审→价格审核、审批→产品质量验证→运输成本的核算→监督采购价格的执行→组织质量验收→组织实施 过程文件：采购合同与订单 任务结果：降低采购成本 11、任务名称：采购验收入库管理 关键流程：根据采购计划→采购合同或订单的执行→采购质量标准要求→组织验收记录→不合格品的处理→采购订单的核实确认→办理入库→组织实施 过程文件：采购入库单 任务结果：入库合格 12、任务名称：采购付款 采购管理 关键流程：根据采购计划→编制付款计划→审核付款计划→报财务副总审批→组织实施 过程文件：付款计划申请表 任务结果：付款计划有效 13、任务名称：采购账目管理 关键流程：根据采购供货情况→发票开具并对账核实→审核账目→应付明细对账单核对结账→组织实施 过程文件：应付明细对账单 任务结果：账目无差错 14、任务名称：采购绩效管理 关键流程：根据采购目标→制定培训计划→部门副总审批→进行采购作业考核→组织实施→不断改进、提高采购绩效 过程文件：部门考核 任务结果：确保采购计划的执行 15、任务名称：供应商的开发 供应商管理 关键流程：根据采购计划需求→寻找潜在的供应商→对供应商的实地考察→询价报价分析→价格谈判→试用供应商→组织实施→确认供应商 过程文件：供应商资料、询价比价单 任务结果：开发新供应商 107

XXX公司岗位说明书 16、任务名称：供应商的选择 关键流程：根据公司采购需求→对供应商供应商的品质、交货期、服务、价格、信誉进行对比和考察→确定供应商 过程文件：供应商资料 任务结果：确定供应商 17、任务名称：供应商的监控 关键流程：根据采购需求→组织对供应商进行评审→建立合格供应商档案资料→对采购作业、交货进行控制→形成供应商的评价→合格供应商清单更新、维护→资料归档 过程文件：定价单、验收单、入库单 任务结果：供应商定位准确 18、任务名称：供应商的评审 关键流程：根据供应商供货相关证据→对综合质量状况、价格表现、交货表现进行综合 评定→组织评审汇总→建立《合格供应商名单》 过程文件：供应商名单 任务结果： 确定合格供应商名单 19、任务名称：供应商档案管理 关键流程：根据采购管理制度→对必要供应商档案进行收集→对供应商档案进行审核→供应商档案资料存档→不断更新供应商档案 过程文件：供应商档案 任务结果：供应商档案 20、任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 21、任务名称：部门人力资源管理 部门管理 关键流程1：根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制定、修改下属的职位说明书→提交人员需求表→参与新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训→评估培训效果→总结反馈 关键流程2：组织制定岗位目标→指导、检查下属工作→接受下属定期述职→考核激励→与下属绩效面谈→督导改进→提出岗位异动建议→上报上级主管审批→岗位调整→评估配置效果 过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果 任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升 22、任务名称：内外部关系协调 关键流程：根据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序 过程文件：/ 任务结果：工作关系顺畅 108

23、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

109

XXX公司岗位说明书

国际采购经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 国际采购经理 采购部经理 部门名称 采购部 职位编号 撰写日期 薪酬等级 为完成公司国际采购目标，扩大采购渠道，提高产品质量，降低成本，遵照国际贸易规范、惯例，国家外贸法规和公司相关采购管理制度，在上级主管授权范围内，组织开展生产原料国际市场开发、采购管理、供应商管理等相关外贸工作。 110

组织关系图： 国际采购专员 任职资格 教育 水平 工作 经验 学历 专业 岗位 行业 精通 知识 结构 掌握 了解 素质能力 关键考核指标 工作职责 1、任务名称：采购计划编制 计划管理 关键流程：根据公司液流库存情况→提出采购计划数量 大专及以上学历 化工、外贸类专业 5年以上采购工作经验 1年以上化工行业工作经验 采购知识，国际贸易知识，供应商管理知识，国际商务谈判知识，原材料知识 国际物流知识，报关报检知识，公司业务流程 商务礼仪知识；合同法；贸易国相关法律；公司运营流程；化工专业基础知识； 行业技术知识 生产管理知识；仓储管理知识；行业动态，财务管理及公司管理制度，安全环保制度等 责任心；全局观念；团队合作意识；服从能力；沟通协调能力；谈判能力；分析能力；团队管理能力；英语听说读写能力 采购合格率采购及时率；降低采购成本率； 工作任务 供应商业务负责人 相关外贸管理机构负责人 相关外贸业务支持单位负责人 采购部经理 分管副总 财务部经理、会计、出纳 储运部 安全环保部 生产部经理相关车间 质管部经理 外部 国际采购经理 内部 过程文件：库存报表 任务结果：液流液位补充 111

XXX公司岗位说明书 2、 任务名称：采购意向 关键流程：根据公司液流库存及采购计划数量→与国外硫磺供应商洽谈下月的供应数量价格交期→确定意向 过程文件：往来邮件 任务结果：达成意向 3、 任务名称：采购合同签订 采购合同及信用证管理 关键流程：根据采购意向→审核合同相关条款→双方确认签字→合同分发-货款准备 过程文件：采购合同 任务结果：签订采购合同 4、 任务名称：组织开立信用证 关键流程：根据采购合同→确定开证时间→填写信用证申请书→安排双方确认信用证申请书相关内容→跟踪开证过程 过程文件：信用证申请书 任务结果：及时、准确开证 5、 任务名称：安排液流进口到港前的准备工作 关键流程：根据采购意向和具体的船期→通知驻港人员和海浴公司→做好接卸计划→港费计划并支付 过程文件：/ 任务结果：及时接卸到港货物 6、 任务名称：安排卸船通关 硫磺采购 管理 关键流程：根据装船通知→向客户所要相关单据→投保（如需要）→向货代提供相关报关报检所需单据→跟踪报关报检过程 过程文件：进口货物相关单据 任务结果：顺利通关放行 7、 任务名称：组织安排运输到厂 关键流程：根据港口入库的液流及公司液流罐液位情况→通知港口罐库管理人员运货计划→港口人员安排装车运输 过程文件：/ 任务结果：及时提货，保证货物运输安全 112

8、 任务名称：组织入库及费用结算 关键流程1：支付关税增值税→索要税票并上交财务→索要报关单据 关键流程2：索要保险费商检证书发票→申请付款→批准后付款 关键流程3：上月运输发票入库→报付款计划→批准后付款 关键流程4：核对上月仓储费港费造粒费等→申报付款计划→批准后付款 关键流程5：国外液流预入报表→南财务 关键流程6：港口蒸汽数报表→财务 过程文件：相关报表 任务结果：单据齐全费用合理及时处理。 9、 任务名称：国内硫磺采购价格数量确定 关键流程：根据市场及公司情况→联系国内液流供应商—确认价格及交期数量 编制调价单→分管副总及采购经理确认签字→分发给各需求部门 过程文件：调价单 任务结果：准确，合理 10、任务名称：国内硫磺采购安排付款提货 关键流程：根据库存及财务情况安排付款→与供应商确定提货时间数量→安排运输车辆 过程文件：提货委托书 任务结果：及时付款，安全准确提货 11、任务名称：监督货物入库及费用结算 关键流程1：统计每日硫磺入库情况。 关键流程2：催要发票并核对→上交财务→预入报表→交南磅房 关键流程3：费用申报→审批后付款→记账 关键流程4：运输发票核对→申报付款计划→审批后付款 关键流程5：往来账目核对 过程文件：各类报表 任务结果：报表准确，单据齐全，费用合理 12、任务名称：采购合同及其相关单据管理 文件管理 关键流程：硫磺采购合同及其相关单据→分类装入文件袋→标识→存档 过程文件：采购合同及其相关单据 任务结果：文件齐全，标识清晰 113

XXX公司岗位说明书 13、任务名称：组织安排报表和统计工作 关键流程：根据港口情况→计算港口库存→生产部门硫酸产出及液流使用情况→统计报表及统计 到厂液流→了解报告船期变化→国际国内价格变化→行情信息 过程文件：进货日报表 财务库存报表，FMB最新CFR中国价格表，液流成本比较表，液流盘点表 任务结果：报送及时，报表准确 14、任务名称：安排对外事务管理（外汇管理局，商务局，海关，商检局） 关键流程：根据上述相关部门的要求→提报相关资料单据→配合上述部门的工作→联对外事务管理 系相关机构办事人员→跟踪办理进展 过程文件：/ 任务结果：及时准确完整。 15.任务名称：安排出国及对外手续 关键流程：根据公司需要→资料准备→联系相关机构办事人员→跟踪证件办理进展—出国对外手续 领取证件 过程文件：/ 任务结果：在规定时间内完成 16.任务名称：检查和指导部门员工工作 关键流程：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 17.任务名称：部门人力资源管理 关键流程1：根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制定、修改下属的职位说明书→提交人员需求表→参与新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训→评估培训效果→总结反馈 部门管理 关键流程2：组织制定岗位目标→指导、检查下属工作→接受下属定期述职→考核激励→与下属绩效面谈→总结改进→提出培养建议→上报上级主管审批→岗位调整→评估配置效果 过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果 任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果、培训实施效果、员工称职度 18.任务名称：部门行政管理 关键流程1：根据部门管理需要→制定、完善本部门相关制度内容→上报审批→组织实施 关键流程2：根据部门工作需要→协调内外部工作关系→宣传企业文化→建立良好的工作环境和秩序 过程文件：本部门制度 任务结果：部门工作有效规范，工作氛围和环境符合公司文化 114

19.任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理 直接主管 总经理 国际采购专员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 国际采购专员 国际采购经理 部门名称 采购部 职位编号 撰写日期 薪酬等级 在部门主管指导下，根据市场行情，公司生产使用情况等及时进行采购，保证公司生产正常运行 组织关系图： 国外供应商、龙口港海裕 公司、龙口外代、商检局、海关、商务局 外部 内部 国际采购专员 财务部，生产部，质量部， 国际采购主管 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上 国际经济与贸易专业 国际贸易专员 化工行业 国际贸易相关知识，报检报关知识，业务流程，国际物流知识 硫磺行业动态，国际商务礼仪，合同法，贸易国相关法律，公司运营流程 化工基础，财务管理及公司管理制度，安全环保制度 责任心，全局观念，团队合作意识，沟通协调能力，谈判能力，英语听说读写能力 采购合格率，采购及时率，新客户开发数量 工作任务 素质能力 关键考核指标 工作职责 115

XXX公司岗位说明书 1、 任务名称：签订采购合同 关键流程：与国外供应商确定下月液硫供应数量、价格及船期等→通知财务部门，根据发货时间做好开立信用证的资金准备→审核合同条款，签订合同→回传给国外供应商，分发合同复印件及存档。 过程文件：国外液硫采购合同 采购合同及信用证管理 任务结果：签订国外液硫采购合同 2、 任务名称：开立信用证 关键流程：与国外供应商联系，确定开证时间→将具体开证时间上报部门领导和财务部相关人员→确定开证银行→填写开证申请书→确认信用证相关条款→跟踪开证→将信用证正本传真给国外供应商 过程文件：信用证 任务结果：开立信用证，并传给国外供应商 3、 任务名称：货物到港前准备 关键流程：通知我公司驻港人员和龙口港海裕公司预计船期→确认开船时间和到船时间并通知部门领导和龙口港海裕公司→上报港费付款计划并及时支付→通知驻港人员和液硫运输人员到船大概船期及数量 过程文件：/ 任务结果：根据到港时间做好到港前的准备 4、 任务名称：卸船通关 国际硫磺采购 关键流程：向国外供应商索要相关单据→收到非丸红装船单据后立即投保→报关报检→跟踪报关报检过程→协助港口进行卸船，及时处理卸船过程中出现的问题 过程文件：装船单据 任务结果：完成货物报关报检，协助卸船 5、 任务名称：发货运输 关键流程：接到下一船液硫到港时间与数量通知部门领导→根据具体情况调整数量和速度→协调海裕进行装车发货，确保顺利装车 过程文件：/ 任务结果：确保运输车辆顺利装车，不影响卸船和厂内使用 116

6、 任务名称：入库及费用结算 关键流程1：支付关税增值税→索要税票并上交财务→索要报关单据 关键流程2：索要保险费商检证书发票→申请付款→批准后付款 关键流程3：上月运输发票入库→报付款计划→批准后付款 关键流程4：核对上月仓储费港费造粒费等→申报付款计划→批准后付款 关键流程5：国外液流预入报表→南财务 关键流程6：港口蒸汽数报表→财务 过程文件：相关发票 任务结果：将相关发票入库并及时付款 7、 任务名称：确定数量价格 关键流程：与国内硫磺供应商联系确定采购数量及价格→打印调价单，并签字→分发调价单 过程文件：调价单 任务结果：通知领导价格调整 8、 任务名称：付款提货 关键流程：确定提货时间及每天提货数量和车数→安排运输→及时付款 国内硫磺采购 过程文件：/ 任务结果：及时打款，协调运输车辆，确保及时提货 9、 任务名称：入库及费用结算 关键流程1：统计每日硫磺入库情况。 关键流程2：催要发票并核对→上交财务→预入报表→交南磅房 关键流程3：费用申报→审批后付款→记账 关键流程4：运输发票核对→申报付款计划→审批后付款 关键流程5：往来账目核对 过程文件：相关发票 任务结果：发票入库并及时付款 10、 报表和统计 任务名称：每日报表统计 关键流程：统计港口发货情况及库存→统计厂内硫磺使用情况和生产情况→统计港口提货和厂内到货情况→做报表→分发报表 过程文件：每日报表 任务结果：完成每日报表并上交领导 117

XXX公司岗位说明书 11、 任务名称：各类数据统计 2、整理并上报FMB杂志的最新CFR中国价格表 3、每月报龙口海裕公司港口库存数 4、每季度报液硫成本比较表 5、每年年底对龙口港液硫进行盘点 6、其他统计工作 过程文件：数据统计报表 任务结果：完成各类数据统计报表并上交领导 12、 液硫车辆管理 任务名称：液硫车辆管理 关键流程：通知液硫车辆负责人到船信息→制定运输计划→协调提货→如需去国内炼厂提货或去其他单位送货，及时与液硫车辆负责人联系，安排车辆按时提货或送货 过程文件：/ 任务结果：协调运输车辆及时、顺利的提货或送货 13、 任务名称：硫磺合同及相关资料管理 关键流程：将进口硫磺合同及进口资料分类→每个合同号相关资料装入一个文件袋→标注相关信息，并按时间顺序排列→年初将上一年度合同及其相关资料进行排号整理后存档 过程文件：硫磺合同及相关资料 文件管理 任务结果：合同及相关资料整理并存档 14、 任务名称：其他合同和资料管理 关键流程：将本年的其他合同和相关资料按照时间顺序归类→年初将上一年合同及相关资料整理存档→附清单→将页数较多的专项型资料单独按年份整理存档→将往年账册按照时间顺序进行排列放入文件柜中存档 过程文件：其他合同及资料 任务结果：其他合同及资料整理并存档 15、 出国及对外手 续办理 任务名称：出国及对外手续 关键流程：公司需要办理相关手续→资料准备→联系相关机构办事人员→跟踪证件办理进展—领取证件→交付证件 过程文件：办理各类手续需要的资料 任务结果：及时办理好各类证件 16、 对外事务处理 任务名称： 对外事务处理（外管局、海关、公安局、商务局等） 关键流程：根据上述相关部门的要求准备资料→提报相关资料→配合上述部门的工作→联系相关机构办事人员→跟踪办理进展→另却相关证件 过程文件：各类资料 任务结果：及时了解新信息，处理各类事务 关键流程：1、核对本月港口拉货情况和港口库存→上报财务月底库存表 118

17、 任务名称：龙口海裕公司 关键流程：与龙口海裕联系人联系提货→沟通港口到船和造粒情况，安排运输计划，保证计划内船只能及时顺利卸货→按时结算费用→按时催要、整理单据，做好统计→每半年对液硫大罐进行三方盘存同海裕核对账目和核算摊亏比例并核算 过程文件：/ 任务结果：顺利卸货，账目清晰 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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XXX公司岗位说明书 采购员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 采购员 采购经理 部门名称 职位编号 采购部 撰写日期 薪酬等级 为了保障公司生产经营所需原材料的正常供应，保证生产正常运行，遵照公司采购管理制度，在上级主管授权范围内，完成主要原材料采购、供应商付款、采购信息调研、供应商管理、采购台帐管理及协助生产部门完成部门所有外协工作。 组织关系图： 设备供应商、备品备件供应商、硫铁矿供应商、外协商、托运站、各运输公司等 采购经理 外部 采购员 内部 公司各部门 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 中专 化工、市场营销、企业管理等相关专业 2年以上采购工作经验 采购管理知识；商务谈判知识；供应商管理知识 质量管理知识；市场调研知识；成本管理知识 相关产品材料市场，采购相关工作流程 具有严谨的行为规范、懂得理性决策、坚持采购原则、能够承受高强度的工作能力 重要任务完成情况，采购计划准确性，采购物资到位及时性，采购物资质量合格率，资料保管完好性，内部关系协调满意度 工作任务 1、任务名称：原料计划编制、审批 关键流程：根据原料计划审批流程→计划部门编制申报需求计划→采购经理、生产副总、采购副总审核→总经理审批→组织实施。 过程文件：原料计划审批表 计划管理 任务结果：原料计划审批 2、任务名称：《购买物资申请计划表》的编制、申报、审批 关键流程：根据需求计划提报流程→计划部门编制申报、审批→采购分类汇总→采购副总审批→组织实施。 过程文件：购买物资申请计划表 任务结果：物资采购计划按程序审批 120

素质能力 关键考核指标 工作职责 3、任务名称：付款计划 关键流程：根据采购计划付款需求→核实确认实际业务发生→编制付款计划申请表→采购经理审核→采购副总审核→财务副总、总经理审批→组织实施→付款业务及时做账 过程文件：付款计划申请表 任务结果：计划付款审批程序严谨、付款无差错 4、任务名称：原材料采购 关键流程：根据采购计划需求及原料采购质量要求→搜集整理相关供货信息实地考察矿原材料采购 源→对样品进行鉴定、价格比对确认→采购经理审核→分管副总审批→签订购货合同或定价单→组织实施→原料验收合格入库 过程文件：原料化验单、购货合同或定价单 任务结果：原料采购有章可循，有据可查 5、任务名称：物资采购 关键流程: 根据计划需求→沟通核实确认→遵循比价制度→价格核实经采购经理审批→签订购货合同或订单→组织实施→验收合格办理入库→不合格退换货→发票开具账目结转。 过程文件：定价单或购货合同、验收记录、备品备件入库单。 任务结果：采购有章可循，有据可查 物资采购 6、任务名称：零星物资 关键流程：根据零星物资需求计划→综合评价供货商→采购经理确定长期供货商→组织实施→组织验收清点核实→合格办理入库→发票开具账目结转 过程文件：随货通行单、备品备件入库单 任务结果：采购与验收同步，无不合格品。 7、任务名称：设备采购 关键流程：根据生产需求计划→掌握设备技术参数→搜集整理供货资料信息→性价比比对→采购经理确定供货商→签订购货合同→跟催货→组织验收入库→账目结转 过程文件：询比价比对表、备品备件合同 任务结果：确保生产需求，质量有保证 121

XXX公司岗位说明书 8、任务名称：设备招标 关键流程：根据设备招标管理流程及办法→技术部门编写招标文件→确定三家以上符合条件供货商并发标书→分两轮进行竞标→评标小组评出中标单位并填写评标报告→采购副总审批→签订供货合同→组织实施 过程文件：购货合同 任务结果：签订购货合同 9、任务名称：柴油采购 关键流程：根据柴油采购需求及计划→确认柴油的吨位、标号、急缓→与厂家确认价格等相关采购事宜→经采购经理审批→组织实施→仓库验收办理入库 过程文件：柴油过磅单 任务结果：价位适合、质量稳定 10、任务名称：化验仪器、药品的采购 关键流程：根据化验仪器、药品的需求计划→质量要求标准→性价比核实确认→采购经理审批→组织实施→化验质量部验收合格→入库管理 过程文件：备品备件入库单 任务结果：数量准确、质量稳定 11、任务名称：配件的加工 关键流程：根据各单位提报的加工需求→生产提供图纸、技术、参数要求→核实加工时配件加工 间、价位→经采购经理审核确认→组织实施→组织质量验收→办理入库。 过程文件：加工图纸 任务结果：加工及时，质量可靠。 12、任务名称：车辆配件采购 关键流程：根据车辆配件需求→配件型号标准→汇报采购经理→组织实施→车辆负责人验收→合格办理入库 原料车辆配件采购及维修 过程文件：配件入库单 任务结果：规格型号相符 13、任务名称：车辆维修 关键流程：根据车辆维修需求→维修前现场查看核实车辆维修原因→车辆维修费用的核实→采购经理审核确认→组织实施→车辆维修完毕责任人核实签字→办理入库 过程文件：车辆维修明细 任务结果：维修及时、价格适合 14、任务名称：车辆租用 关键流程：根据用车需求→确认用车类型、吨位、作业时间→核实价格→汇报采购经理车辆租用 并经批准→组织实施→车主据用车证明开具发票办理入库 过程文件：用车证明 任务结果：租车及时、价位合理 122

15、任务名称：吊车租用 关键流程：根据吊车需求→确认吊车吨位、作业时间→核实价位→汇报采购经理并经批准→组织实施→车主据用车证明开具发票办理入库 过程文件：用车证明 任务结果：吊装及时、价位合理 16、任务名称：设备仪器的校验 关键流程：根据公司设备仪器管理办法及校验需求→需求部门确定校验周期→送检校验设备仪器的校验 单位确定校验时间→校验任务完毕办理结账→组织校验数量清点核实→校验报告收集存档→办理入库。 过程文件：外出校验单、校验报告、备品备件入库单 任务结果：校验及时、校验报告有效 17、任务名称：废旧物资的处理 关键流程：根据废旧处理通知→搜集整理废旧物资收购信息→组织收购商3家及3家废旧物资的处理 以上现场核实定价→采购经理确定收购商→组织实施。 过程文件：废旧物资价格比对表、废旧物资处理通知单 任务结果：处理及时，价格高， 18、任务名称：工程物资询价、定价 关键流程：根据公司工程需求→询价要求→选3-5家供货商通过传真报价或电话询价→价格比对汇报采购经理→组织实施→采购部、工程部、供货方三方签字确认定价单。 过程文件：询比价比对表、定价单 任务结果：询价与工程施工同步，定价及时公正。 19、任务名称：物资的发货、提货 关键流程：根据发货要求→发货前现场查看核实物资发货事由→与生产厂家沟通核实相关发货事宜→包装货物→填写发货单→组织实施。提货要求→提货前查看货物外观是否完好→组织质量验收→办理入库。 过程文件：发货单、提货单 任务结果：发提货及时。 20、任务名称：发票做账 关键流程：根据发票做账要求→进入采购管理→质检审核→发票维护→发票记账→发票核销→付款单维护→付款单记账→账目核对→月结 过程文件：物资发票、入库单 任务结果：做账及时，账目无差错 21、任务名称：档案管理 关键流程：档案管理需求→整理相关资料信息、文件→按顺序编号造册→组织实施→建立档案→不断更新 过程文件：档案 任务结果：建立完善档案 22、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 123

吊车租用 工程物资询价、定价 发货、提货 发票做账 档案管理 直接主管 XXX公司岗位说明书 人力资源部经理

总经理 销售部经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 销售部经理 部门名称 销售部 撰写日期 薪酬等级 分管销售部副总 职位编号 为完成公司销售目标，扩大市场占有率，提高顾客满意度，遵照公司销售管理制度，在上级目标 主管的授权范围内，组织开展市场开发、销售管理、客户管理工作。 124

组织关系图： 销售部副经理 业务员 销售部内勤 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上 化工、营销或相关专业 五年以上的市场销售工作经验； 2年以上化工相关行业经验 销售知识、市场调研知识、业务谈判知识 培训知识、礼仪知识、沟通技巧、驾驶技术 采购知识、储运知识、硫酸生产知识、产品检验 团队意识，组织能力，沟通协调能力 销量、利润、老客户维护、新业务拓展、业务员留存率 工作任务 1、 任务名称：制定、优化销售管理办法及流程 关键流程：根据公司管理需求→制定、优化销售部管理制度与流程→报部门副总审核→制度建设 报企管部组织评审→组织实施→监督执行情况→定期提出修改完善建议 过程文件：管理制度与流程 任务结果：管理制度完善，业务流程优化 2、 任务名称：组织编制销售计划 关键流程：根据公司全年目标、市场行情及公司生产计划制定年度销售计划→对总计划计划管理 进行任务目标分解→报主管副总审核→经审批确认后按照计划执行 过程文件：销售计划 任务结果：销售计划准确 125

分管销售部副总 县公安局负责人、客户业务负责人、交管部门负责人 外部 销售部经理 内部 公司高层、各部门中层和基层员工 素质能力 关键考核指标 工作职责 XXX公司岗位说明书 3、 任务名称：组织市场调研 关键流程：根据产品销售目标→组织业务员开展市场调研活动→组织填写市场信息反馈表→提交公司 过程文件：市场信息反馈表 营销管理 任务结果：市场信息获得及时、准确 4、 任务名称：组织客户开发 关键流程：根据营销策略和销售目标→制定客户开发策略和模式→组织业务员开发新客户→协调解决客户开发中出现的问题→重大问题上报分管副总 过程文件：/ 任务结果：客户开发成功 5、 任务名称：督导销售计划执行 关键流程：根据销售计划与目标→定期组织召开业务会议→检查业务人员的计划执行情况→提出改进建议→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：销售计划顺利实施 销售管理 6、 任务名称：审核销售合同 关键流程：按照销售管理制度→审核销售合同→上报分管副总审批 过程文件：/ 任务结果：销售合同符合要求 7、 任务名称：重要商务谈判 关键流程：根据客户开发需要和业务员的要求→参与重要合同的商务谈判→协助业务员签订合同→监督重大合同履行 过程文件：重要销售合同 任务结果：重要合同签订 8、 任务名称：产品销售 关键流程：根据个人分管客户的库存情况和预计用量→编制销售计划→根据客户要货申请→签订销售合同→组织发货→根据合同回款→协调解决过程中出现的问题→反馈分管副总 过程文件：销售计划、销售合同 任务结果：完成销售计划 9、 任务名称：客户拜访 关键流程：根据营销策略→制定客户拜访计划→组织客户拜访→听取客户意见→解答客户咨询→协调解决客户问题→反馈分管副总 过程文件：/ 客户关系管理 任务结果：客户关系良好 10、任务名称：客户接待 关键流程：根据销售活动需要→制定重要客户接待方案→组织客户接待→参与重大客户的接待活动→听取客户意见→解答客户咨询→协调解决客户的问题→反馈分管副总 过程文件：/ 任务结果：客户关系良好 销售工作 126

11、任务名称：组织处理客户问题反馈 关键流程：根据客户问题反馈→组织分析问题原因→常规问题协调公司质量部门、储运部解决 过程文件：/ 任务结果：客户关系良好 12、任务名称：督导部门员工工作 关键流程：根据部门各岗位员工职责分工→分配员工工作任务→辅导员工日常工作→帮助员工处理紧急或重大事件→检查员工工作过程→帮助员工改进工作方式、方法→考核评估员工工作结果 过程文件：/ 任务结果：部门各岗位员工工作完成 部门管理 13、任务名称：部门人力资源管理 关键流程1：根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制定、修改下属的职位说明书→提交人员需求表→参与新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训→评估培训效果→总结反馈 关键流程2：组织制定岗位目标→指导、检查下属工作→接受下属定期述职→考核激励→与下属绩效面谈→督导改进→提出岗位异动建议→上报上级主管审批→岗位调整→评估配置效果 过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果 任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升 14、任务名称：内外部关系协调 关键流程：根据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序 过程文件：/ 任务结果：工作关系顺畅 15、任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理 直接主管 总经理

销售部副经理职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 销售部副经理 销售部经理 部门名称 销售部 职位编号 撰写日期 薪酬等级 为了完成公司销售目标，开拓市场，遵照公司销售管理制度，在上级主管授权范围内，开展目标 市场开发及产品销售及管理工作。 127

XXX公司岗位说明书 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上 化工或营销相关 2年以上销售工作经验 1年以上化工行业工作经验 产品知识；销售知识；商务谈判知识；客户管理知识 商务礼仪知识；合同法；公司运营流程；化工专业基础知识 行业技术知识；生产管理知识；物流知识；仓储管理知识；行业动态 责任心；全局观念；团队合作意识；服从能力；沟通协调能力；谈判能力；顾客导向意识 工作任务 1、 任务名称：市场调研 关键流程：根据公司销售目标→利用多渠道收集、整理市场信息、资料→填写市场信息反市场调研 馈表→递交销售部经理 过程文件：市场信息反馈表或市场调查报告 任务结果：有效信息 2、 任务名称：新客户开发 关键流程：根据市场开发活动中获取的客户信息→制定客户拜访计划→客户关系公关→意向洽谈→重要客户洽谈结果反馈销售部经理→签订销售合同 过程文件：销售合同 市场开发 任务结果：新客户开发成功 3、 任务名称：参与品牌宣传和市场推广活动 关键流程：根据品牌宣传和市场推广活动方案→配合活动准备工作→参与活动实施 过程文件：/ 任务结果：市场知名度提高，新客户签约 客户业务负责人 公安部门负责人 外部 销售副经理 内部 储运部、财务部 生产部、质量部 销售部经理 素质能力 工作职责 关键考核指标 销售收入；新客户开发数量；客户满意度 128

4、 任务名称：编制销售计划 关键流程：根据公司年度销售目标→调查和分析客户需求→编制月度销售计划→上报销售部经理→根据客户实际要货情况→编制上月销售统计→传递至销售内勤 过程文件：销售计划 任务结果：销售计划准确 5、 任务名称：组织发货 关键流程：根据客户要货申请→签订销售合同→与客户沟通发货时间和发货量→跟踪发货产品销售 情况→反馈客户 过程文件：销售合同 任务结果：按照客户要求完成发货 6、 任务名称：货款结算及发票管理 关键流程：根据销售合同与发货情况→及时与客户沟通→接收客户货款→及时开具供货发票→发票接收回执交公司存档 过程文件：收据 任务结果：回款及时、发票开具及时 7、 任务名称：客户关系管理 关键流程：根据客户关系维护需要→进行客户拜访或接待客户→协调解决客户提出的问题→分析客户需求→提出应对策略→上报销售部经理批准后实施 过程文件：/ 任务结果：客户重复订购 8、 任务名称：客户问题反馈处理 客户关系管理 关键流程：根据客户问题反馈→协调质量部、储运部或生产部前往查看并分析原因→协调跟踪各问题解决情况 过程文件：客户问题反馈 任务结果：客户关系良好 9、 任务名称：客户档案信息收集 关键流程：根据客户管理制度→记录客户信息→不定期优化客户档案 过程文件：/ 任务结果：客户档案建立 10、任务名称：易制毒购买证办理 易制毒购买证和运输证管理 关键流程：根据药品试剂使用需求→通过易制毒软件向相关部门提交申请→通过网上向县公安局刑警大队5中队申请办理→经审批后打印 过程文件：易制毒化学品管理制度 任务结果：保证合法、不触犯国家法律、法规 129

XXX公司岗位说明书 11、任务名称：运输证办理 关键流程：根据公司发货需要→通过网上向县公安局刑警大队5中队申请办理→经审批后打印→通知储运部 过程文件：运输证办理申请 任务结果：及时办理运输证 12、任务名称：易制毒报备 易制毒报备管理 关键流程：根据公司硫酸销库存情况→硫酸销库存 数据通过软件上传易制毒管理软件 过程文件：/ 任务结果：数据报备 13、 其他工作 任务名称：完成上级主管安排的临时工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

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销售内勤职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 目标 销售内勤 销售部经理 部门名称 销售部 职位编号 撰写日期 薪酬等级 为了使销售部部门内部的工作协调、完成公司及销售部的各项工作、配合各业务员完成销售业务而在销售部经理的领导下，全面负责销售部内勤的工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 了解 大专及以上 市场营销等 销售内勤 化工 市场营销知识、市场调研知识、谈判知识、产品情况 安全制度、公司制度 公司状况、硫酸生产、储运知识 责任心、沟通协调、理解判断、语言表达、写作、办公软件操作等 单据操作、内部协调状况 131

销售部经理 客户 外部 销售内勤 内部 公司各部门 素质能力 关键考核指标 XXX公司岗位说明书 工作职责 1、 任务名称：部门考勤管理 关键流程：根据公司的考勤管理制度→每天早、中、晚进行点名考勤→编制考勤报表→部门考勤管理 经部门主管审核后报企管部 过程文件：考勤表 任务结果：考勤报表无差错 2、 任务名称：编制月度硫酸销售汇总表 销售统计 关键流程：根据上月发货情况→编制硫酸销售月→上报销售部经理→提交分管副总 过程文件：硫酸销售汇总表 任务结果：数据准确，上报及时 3、 任务名称：厂部硫铁矿渣销售 厂部硫铁矿渣销售管理 关键流程：根据个人分管业务及客户需求→组织发货→协调解决过程中出现的问题→反馈销售部经理 过程文件：/ 任务结果：完成销售 4、 任务名称：配合相关人员进行业务操作 关键流程：根据公司的销售情况→对购买合同、调价函、定价单、发票等事务性工作进业务操作管理 行协调与协助 过程文件：销售部管理制度 任务结果：客户正常发货 5、 任务名称：辅助易制毒报备 协助易制毒报备 关键流程：根据公司硫酸发货情况→发货数据通过软件上传易制毒管理软件 过程文件：/ 任务结果：数据报备、及时运输证办理 6、 任务名称：辅助上级对业务员进行考核培训 关键流程：根据公司人力资源管理制度及要求→完成业务员的部门考核数据、考核试题考核培训 →协助主管进行部门考核及新员工考试转正等相关事宜 过程文件：公司管理制度 任务结果：/ 7、 任务名称：部门内部安全标准化 关键流程：根据公司安全标准化制度要求→填制各项报表文件→接受安全标准化验收检安全标准化管理 查→不合格项进行整改处理 过程文件：公司安全规章制度 任务结果：安全标准化表格 8、 任务名称：完成上级主管安排的临时工作 其他工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 132

工作任务 任职人 人力资源部经理

直接主管 总经理

业务员职位说明书

职位名称 直接主管职位 职位 业务员 销售部经理 部门名称 销售部 职位编号 撰写日期 薪酬等级 为了完成公司销售目标，开拓市场，遵照公司销售管理制度，在上级主管授权范围内，开展市目标 场开发及产品销售工作。 组织关系图： 任职资格 教育 水平 工作 经验 知识 结构

销售部经理 客户业务负责人 外部 业务员 内部 公司各部门 学历 专业 岗位 行业 精通 掌握 大专及以上 化工或营销相关 2年以上销售工作经验 1年以上化工行业工作经验 产品知识；销售知识；商务谈判知识；客户管理知识 商务礼仪知识；合同法；公司运营流程；化工专业基础知识 133

XXX公司岗位说明书 了解 素质能力 关键考核指标 工作职责 1、 任务名称：市场调研 关键流程：根据公司销售目标→利用多渠道收集、整理市场信息、资料→填写市场信息市场调研 反馈表→递交销售部经理 过程文件：市场信息反馈表或市场调查报告 任务结果：有效信息 2、 任务名称：新客户开发 关键流程：根据市场开发活动中获取的客户信息→制定客户拜访计划→客户关系公关→市场开发 意向洽谈→重要客户洽谈结果反馈销售部经理→签订销售合同 过程文件：销售合同 任务结果：新客户开发成功 3、 任务名称：编制销售计划 关键流程：根据公司年度销售目标→调查和分析客户需求→编制月度销售计划→上报销售部经理→根据客户实际要货情况→编制上月销售统计→传递至销售内勤 过程文件：销售计划 任务结果：销售计划准确 4、 任务名称：组织发货 关键流程：根据客户要货申请→签订销售合同→与客户沟通发货时间和发货量→跟踪发货情况→反馈客户 过程文件：销售合同 任务结果：按照客户要求完成发货 5、 任务名称：货款结算及发票管理 关键流程：根据销售合同与发货情况→及时与客户沟通→接收客户货款→及时开具供货发票→发票接收回执交公司存档 过程文件：收据 任务结果：回款及时、发票开具及时 6、 任务名称：客户关系管理 关键流程：根据客户关系维护需要→进行客户拜访或接待客户→协调解决客户提出的问题→分析客户需求→提出应对策略→上报销售部经理批准后实施 过程文件：/ 客户关系管理 任务结果：客户重复订购 7、 任务名称：客户问题反馈处理 关键流程：根据客户问题反馈→协调质量部、储运部或生产部前往查看并分析原因→协调跟踪各问题解决情况 过程文件：客户问题反馈 任务结果：客户关系良好 134

行业技术知识；生产管理知识；物流知识；仓储管理知识；行业动态 责任心；全局观念；团队合作意识；服从能力；沟通协调能力；谈判能力；顾客导向意识 销售收入；新客户开发数量；客户满意度 工作任务 产品销售 8、 任务名称：客户档案信息收集管理 关键流程：根据客户管理制度→记录客户信息→不定期优化客户档案 过程文件：/ 任务结果：客户档案建立 9、 任务名称：完成上级主管安排的临时工作 关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈 过程文件：/ 任务结果：完成任务 直接主管 总经理 其他工作 任职人 人力资源部经理

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