明源房地产租赁管理系统

来源：华佗健康网

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明源CRM租赁管理系统操作手册

如何使用本手册

本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。

 第一部分系统介绍

本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

 第二部分实际业务操作

本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：  

大项说明小项说明提示警告疑难解答用于无先后顺序的明细条目的说明用于在大项下无先后次序的小项说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法专业整理资料分享

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第一部分 CRM租赁管理系统介绍 ..................................................................................................................... 1 第1章 CRM租赁管理系统与明源ERP ........................................................................................................... 1 第2章 CRM租赁管理系统概述 ........................................................................................................................ 3 第3章 CRM租赁管理系统模块介绍 ................................................................................................................ 5 第二部分 CRM租赁管理系统业务操作 ........................................................................................................... 10 第4章项目准备 ............................................................................................................................................... 10

4.1 项目概况 ................................................................................................................................................. 10 4.2 房源生成 ................................................................................................................................................. 18 4.3 房产管理 ................................................................................................................................................. 31 4.4 费用定义 ................................................................................................................................................. 34 4.5 底价管理 ................................................................................................................................................. 40 4.6 套打设置 ................................................................................................................................................. 43 4.7 业务参数设置 ......................................................................................................................................... 46

第5章市场营销 ............................................................................................................................................... 52

5.1 经营指标 ................................................................................................................................................. 52 5.2 营销方案 ................................................................................................................................................. 53 5.3 竞争楼盘 ................................................................................................................................................. 56

第6章招商管理 ............................................................................................................................................... 58

6.1 代理商管理 ............................................................................................................................................. 58 6.2 线索管理 ................................................................................................................................................. 61 6.3 租赁机会 ................................................................................................................................................. 65 6.4 客户台帐 ................................................................................................................................................. 72 6.5 客户关怀 ................................................................................................................................................. 79 6.6 跟进记录查询 ......................................................................................................................................... 85

第7章交易管理 ............................................................................................................................................... 87

7.1 房产查询 ................................................................................................................................................. 87 7.2 预租管理 ................................................................................................................................................. 90

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7.3 合同管理 ............................................................................................................................................... 108 7.4 变更日志 ............................................................................................................................................... 128 7.5 租赁分析 ............................................................................................................................................... 129

第8章计费管理 ............................................................................................................................................. 131

8.1 收费项目设置 ....................................................................................................................................... 131 8.2 费用录入 ............................................................................................................................................... 134 8.3 费用记账 ............................................................................................................................................... 135 8.4 月末处理 ............................................................................................................................................... 136

第9章财务管理 ............................................................................................................................................. 137

9.1 财务待办 ............................................................................................................................................... 137 9.2 票据管理 ............................................................................................................................................... 139 9.3 收支管理 ............................................................................................................................................... 145 9.4 催交欠款 ............................................................................................................................................... 159 9.5 财务分析 ............................................................................................................................................... 160

第10章报表管理 ........................................................................................................................................... 162

10.1 统计报表 ............................................................................................................................................. 162 10.2 自助查询 ............................................................................................................................................. 165

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第一部分 CRM租赁管理系统介绍第1章 CRM租赁管理系统与明源ERP

ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。从20世纪90年代ERP的概念诞生到今天，其内涵与外延已发展到全面管理企业人、财、物、事及信息全维度的信息化系统，其中人、财、物、信息是资源，事则是将几种资源进行Plan的流程和规则。换句话说，ERP就是现代企业全面信息化的代名词。

明源ERP是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全面信息化解决方案，按照“战略——预算——执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控，使之真正成为企业的数字神经系统。明源ERP蓝图如下：

在明源ERP中，业务层面分成CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。CRM是Customer Relationship Management的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。明源CRM的业务流程如下：

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租赁管理系统作为CRM核心组件之一，针对房地产二级市场的写字楼、商铺、公寓等物业类型的租赁业务，其管理范围涵盖了项目前期的市场营销、策划，招商过程中的代理商管理、客户跟进洽谈，意向书、合同的签订管理，以及后续合同执行过程中的合同执行情况管理、费用帐单管理、收费管理等各项业务。

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第2章 CRM租赁管理系统概述

明源CRM租赁管理子系统针对房地产二级市场的写字楼、商铺、公寓等物业类型的租赁业务，围绕租赁业务中的客户经营、资产管理与合同管理三方面展开，强调以客户为中心的经营行为以及实施针对性业务流程，按照前期的客户跟进洽谈、签约过程的客户服务、合同执行过程中的客户持续经营这样一条主线索来组织系统功能。通过应用明源CRM租赁管理子系统，房地产企业可以结合租赁业务的实际流程, 实现从项目招商、交易过程管理、租赁经营管理，到财务管理等一系列流程的高效管理和严格控制，形成以客户为中心的业务运作流程，大大提高租赁经营运作效率和掌控客户能力，全面提升企业竞争能力。下面就CRM租赁管理系统得特点进行阐述。

 支持复杂多变的租赁业务模式

系统对写字楼、商铺、酒店式公寓等物业类型的租赁业务管理均提供良好地支持，可灵活处理各类物业类型的租赁合同、租赁业务中涉及的各类费用等，对商铺租赁业务中特有的营业提成也能够有效地管理。

 精细化的客户跟进过程管理

从接触客户开始直到最终客户成交，系统将记录和管控每一次与客户的跟进、洽谈以及对客户的报价，真正实现了对销售全过程的精细化管理。  灵活的费用定义系统

在租赁业务中往往会涉及到各种各样的费用，且各种费用的计算方法各异，因此明源CRM租赁管理子系统中特别提供了灵活费用定义系统，用户可以自由定义各种需要收取的费用，并可为这些费用定义多种计算方法，在合同签订时可直接选择。  直观的展示风格

系统可以按照租赁业务中最常见的图形方式来展现物业租赁的情况，用户可以一目了然地获取整个项目的租赁情况，完全与日常的工作习惯吻合。

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 灵活的合同管理模式

不但对租赁合同执行过程中常见的续租、退租、提前解约、租赁面积变更等业务情况提供了良好的支持，而且对于一般租赁管理软件难以处理的同一物业同时存在的上下手租赁合同也能够完善地处理，用户可以清晰地了解当前的那些物业签署了下手合同，以及上下手合同的相关详细信息。  自动化日常经营流程

将日常经营管理最频繁的计费、打单、收费、催款这一业务过程在系统中通过计费、记账、收款、月末处理等一系列功能自动完成，现在每月只要向系统提供基本的数据，几个按钮就可以完成以前繁复的收款、催款工作。  持续客户经营的理念

在日常经营过程中可以将客户诚信情况加以记录，作为以后与该客户持续合作的基础。同时，通过日常经营活动中的定期回访，可以不断了解客户需求，形成新的线索，并有针对性地推荐相应的产品，形成强有力的差异化营销手段，不断挖掘老客户价值。  良好的系统扩展性

租赁管理子系统作为明源CRM平台的子系统，可以直接与明源销售、会员、客服等其它CRM子系统无缝融合，此外系统内置与邮件系统、OA系统的接口，还支持呼叫中心（Call Centre）、手持设备（PDA）等外部硬件应用，具备良好的扩展性。

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第3章 CRM租赁管理系统模块介绍

 模块流程图：

CRM租赁管理模块流程图系统管理员项目管理员项目业务参数设置策划人员租赁代表租赁经理经营管理人员财务人员组织结构岗位授权项目概况费用定义用户管理房源生成底价管理初始化阶段集团/公司业务参数设置房间管理套打设置营销方案线索管理经营指标竞争楼盘信息租赁机会代理商管理营销与招商阶段客户台帐跟进记录查询客户关怀房产查询预租管理合同管理变更日志交易阶段租赁分析收费项目设置财务待办费用录入票据管理费用记帐收支管理日常经营管理阶段月末处理催交欠款财务分析

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1、我的工作台

针对不同身份用户的信息中心，用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作，可以了解到自己所关注的重要信息和报表。 2、项目准备

用于设置在项目开始租赁前的初始数据，比如，租赁过程中的房源、价格、费用项目与计费标准的定义等准备工作，为后期楼盘进行正常销售打好基础。  【项目登记】

在系统中初始定义房地产项目，为租赁做好准备。  【房源生成】和【房间管理】

采用简便快捷的方式协助您完成项目开始前的房源生成及项目、房间基本资料的录入，以保证后续的租赁工作正常展开。  【费用定义】

用于设置在租赁业务中涉及到的各种费用名目，以及其对应的计费标准，在实际租赁业务中可直接按此计算得到客户的帐单。  【底价管理】

加强租赁业务中对租赁底价的控制管理，对实际成交的价格严格控制，保证公司对租赁合同价格的有序管理。  【业务参数设置】

按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。传统软件的弊端在于不能很好解决标准产品和用户个性化需求的矛盾，而明源地产ERP基于“随需应变”的明源MAP平台，结合明源为3000多家客户业务实践的成功经验，在各个不同的业务模式中可以根据用户的实际需要来进行选择和设置。 3、营销管理

营销管理是对项目市场、营销层面相关工作的管理，主要包括对租赁整体营运情况的分析、对租赁市场营销活动的管理。  【租赁经营指标】

统计租赁业务的经营业务数据，可与公司的既定指标对比评估当前业务状况的状态。  【营销方案】

管理总体营销预算，以及预算所对应的营销方案、活动等，可以作为营销效果分析的部分基础。  【竞争楼盘信息】

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可详细记录竞争楼盘的相关信息，如环境、定位、租金情况、广告投放情况等等，并提供方便的查询功能以及对多个楼盘对比分析的功能。 4、招商管理

招商管理部分可以对招商过程中租户的跟进、洽谈、报价过程进行管理，并可将招商过程中涉及到的代理商也纳入管理范围。  【代理商管理】

可管理代理商的基本资料、具体的业务员、代理商的重要客户资源以及代理商的佣金结算情况等内容。  【租赁线索】

管理营销活动、接待、以及公司客户资源库（比如会员）产生的销售线索。为业务人员以挖掘机会为导向的前期跟进提供基础。  【租赁机会】

根据商机理念，精细管理客户跟进。全面管理客户每一次互动的全过程；通过问卷调查全面掌握客户需求信息；对客户的全程洽谈过程及其中的每次报价情况均进行管理。  【客户台帐】

客户全信息展示。在和客户互动的每一个接触点（客户来访、交易、会员行为、客户投诉等）信息的集中台帐，避免发生老客户信息割裂在各个业务的情况。  【客户关怀】

通过短信、邮件群发等手段，以客户关怀（比如客户生日）和产品推广（比如新盘上市）为主题，对特定属性客户进行低成本的关怀。可以支持对客户通过各种属性进行自定义的筛选和过滤。  【跟进记录查询】

可以查看到客户全生命周期的整个交互过程。管理人员也可以了解业务员的客户跟进状况并随时进行评估和指引。 5、交易管理

对租赁意向书与合同签订过程的管理，同时对租约执行过程中的变更、提前解约、续租、到期退租等业务进行管理。  【房源查询】

项目租赁情况总控平台，可以通过销控表或小区鸟瞰图两种方式查看整个项目各房间的租赁状态以及房间资料。  【意向书管理】

对意向书的签订与取消业务进行管理。

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 【合同管理】

对合同的签订过程以及租约执行过程中的变更、提前解约、续租、到期退租等业务进行管理。  【变更日志】

详细记录所有的变更过程。可以查看到变更提请人及变更原因、变更前的情况、变更后的情况、变更产生的财务结果。做到管理透明，有助于公司的监督。  【租赁分析】

从套数、面积维度对各种交易数据进行统计分析，方便公司管理层及时了解最新租赁进展，为决策提供支持。 6、计费管理

通过计费管理，系统可以自动化地进行费用的计算，并记帐产生帐单，简化日常租赁业务中对帐单管理的繁琐工作。  【收费项目设置】

可灵活设置各个房间、合同需要收取的各种费用，以及费用对应的计费标准，使系统可以自动对各类费用进行计算。  【费用录入】

录入水电等抄表的数据、营业收入的数据以及个别需要手工录入的费用，并可计算各种费用的当月金额。  【费用记帐】

通过该功能系统可以自动产生费用帐单并可打印收款通知书。  【月末处理】

一月的收费工作完成后，通过月末处理对费用数据进行月结，为下月收费工作准备好相关数据。 7、财务管理

处理租赁业务中产生的所有财务工作。用于各种款项的收支，票据的管理、打印，催收欠款等，对财务结果进行汇总分析。  【财务待办】

协助财务部动态了解租赁业务过程中存在的多种变更事件。有部分事件会引起财务数据的变动，需要财务进行相关业务处理。运用此功能可以避免招商和财务因信息不通畅所导致的对帐工作。  【票据管理】

对交款的客户所开具的和收据进行统一管理。对票据本号和编号进行设置，可协助财务查看票据的使用明细，进行票据的核销。  【收支管理】

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协助您更好地对资金线索的管理，包含租金、费用、押金、预收款等方面的管理。  【催交欠款】

对欠款客户进行批量催交，加快资金回笼。自动过滤欠款客户，支持打印催款通知书，还可以在过滤条件中设定提前通知交款。  【财务分析】

对项目租赁业务的整体收款情况进行分析。这里将款项按租金、押金、预收款及各类其他费用分类进行统计，并可根据合同对租金收取情况进行预测。 8、报表管理

系统的报表中心，结合明源为地产百强客户服务的基础，提炼出业内领先的报表体系供客户参考。  【统计报表】

1）支持层层嵌套的报表，方便领导层层深入了解，符合领导的操作习惯； 2）方便导出EXCEL，而且导出后所见即所得；

3）基于权限架构的报表体系，每张报表都和相关的内部人员权限结合起来。 9、工作台配置

用户根据自己的需要，自行设置工作台显示的桌面部件。  【桌面部件管理】

用于管理我的工作台中的桌面部件，用户可以自定义部件。  【定制公共桌面】

用于自定义各性化的桌面，用户根据自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，从而通过我的工作台中了解到最新的信息。  【公告管理】

用于管理当前公司下的所有公告，用户可以发布最新的公告通知。

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第二部分 CRM租赁管理系统业务操作第4章项目准备

本阶段用于租赁过程中基础资料的设置，从业务参数设定、项目资料及团队的建立、生成房源、房间的价格制定到相关费用的定义，接下来我们对这几部分业务在系统中的具体操作进行详细介绍。

4.1 项目概况

通过【项目概况】模块，可以建立项目及其项目团队，并可设置项目对应的装修标准、明确项目户型。界面如图4-1

图4-1

4.1.1 如何建立项目

项目是整个ERP共用的一种资源，在销售系统中建立的项目可以为其它子系统所引用，同样，在其它子系统中建立的项目也可以引入到销售系统中。

在项目列表中选择“公司名称”，点击〖新增〗，系统会根据整个ERP项目资源的情况进行不同的处理：

 若其它子系统中存在销售系统未建立的项目，系统打开如图4-2所示界面，如果所要建立的

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项目在其中，选择对应的项目后，点击〖下一步〗进行引用；否则点击〖新增〗，建立新的项目。

图4-2

 若其它子系统未建立项目或建立的项目在销售系统中已存在，系统则直接打开新增项目界

面，如图4-3所示。

图4-3

【字段说明】



项目编码

项目编码通常是项目名称的缩写，方便后续相关功能引用，如：深圳蓝岸公寓，取

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拼音的首字母代表其项目简称“SZLAGY”。当然用户也可以根据所需取对应的“项目编码”，只要方便就好。 

父级项目

当在项目下建立项目分期时，系统会根据所选择的项目自动填写父级项目。

项目基本信息录入完成后，点击〖保存〗，系统会刷新出<项目团队>、<装修标准>、<户型设置>标签页，如图4-4，用户可继续完善项目相关资料。

图4-4

提示：  项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。显示为灰的项目是用户没有权限操作的项目,该项目不能做任何操作。删除项目时，若当前项目已被选为某票据的所属项目，则在删除该项目时，系统会同步删除该项目与票据相关联的记录。  

4.1.2 如何引入测算项目

如果您购买了明源ERP的投资分析子系统，并在其中建立了投资测算的项目，因系统认为进行投资测算的项目均是虚拟的项目，所以投资测算项目并没有真正建立在系统的项目资源中，当曾经测算的项目最终确定开始正式运作以后，则可以在系统中直接引入投资测算项目，避免重复录入的工作。

在项目列表中选择“公司名称”，点击〖引入测算项目〗，系统打开引入测算项目界面，列出可供引用的测算项目，如图4-5。选择需要引入的项目后，点击〖下一步〗即进入项目基本资料界面，核

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对补充相关资料后，保存即可。

图4-5

4.1.3 如何建立项目团队

项目建立后，需要建立项目团队，例如销售团队、服务团队等，在集团级参数中设置启用项目团队进行资源化管理时，在客户跟进各功能和定单管理、合同管理功能中，操作员的数据权限将按照项目团队的组织结构的层级进行自动分配。

新增项目后，系统会在该项目下自动创建一个顶级团队，团队名称与项目名称一致。项目团队的管理分为团队、岗位、成员三个层次，界面如图4-6。

图4-6

1．创建团队

项目团队可以建立多级，可在顶级团队下建立多个子团队，如销售部、财务部等，而销售

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部下又可分为多个销售组，每个组就是销售团队下的子团队。具体操作如下：

选择<项目团队>标签页，选择需要建立下级团队的团队，点击〖新增团队〗按钮，打开组织信息窗口，如图4-7所示，录入相关信息后，保存即可。

图4-7

【字段说明】

 组织代码

同一项目下的“组织代码”不允许重复，是唯一的。  组织简称

同一项目中同级团队的组织简称不允许重复。  上级组织

项目团队是分级的，所以建立团队时，需要选择其上级团队。提示：  团队信息保存后，其上级团队不允许再修改。删除项目团队时，会连同项目团队下的成员一并删除。项级项目团队不允许删除。   2．团队岗位的建立

项目团队建立后，需要为团队建立相应的岗位，如销售部下可建立销售经理、销控等岗位，销售小组下可建立销售组长、销售代表等岗位。具体操作如下：

选择需要建立岗位的团队，点击〖新增岗位〗按钮，打开岗位信息窗口，如图4-8所示，录入相关信息后，保存即可。

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图4-8

【字段说明】

 岗位名称

同一团队中岗位名称不允许重复。  上级岗位

设定当前岗位的上级，如销售代表的上级岗位是销售组长，销售组长的上级岗位是销售经理，可通过 通用岗位

系统中需要对每个岗位设定其权限，但是部分岗位可能权限是相同的，如销售A/B/C组的组长，需要分别设定三个岗位，但是他们的权限相同，而只是管理的销售代表不同，所以此时可以预先设定一个叫做“销售组长”的通用岗位，并设定相应的权限，然后为销售A/B/C组长选择通用岗位为“销售组长”，则这三个岗位的权限均与通用岗位—销售组长相同。

建立岗位后，可以通过〖岗位授权〗与〖数据授权〗对新建的岗位进行授权操作，具体操作请参见《明源地产ERP V2.5系统维护手册》。

3．维护团队成员

所有的团队成员都需要有具体的岗位，因此需要在岗位建立后，为每个岗位指定成员。点击〖添加成员〗，打开添加岗位成员窗口，如图4-9所示。

按钮在公司的组织结构中查找岗位并选择。

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图4-9

在图4-9的左窗口中列出当前有权访问的所有公司与部门，右上窗口对应部门的成员。用户可根据岗位的需要增加或删除对应的成员。

提示：  同一项目下,同一个用户只能属于一个团队,同一个人不能属于多个团队。当在组织内重新分派项目团队成员时，需要从原团队将其删除并添加到其他团队。   〖移除〗成员时，只是将这个用户从这个团队中删除，不属于当前团队了，并不会删除这个用户。在为岗位添加岗位成员时，允许选择“禁用”用户。

4.1.4 如何设置装修标准

用于设置项目中房产对应的各种装修标准。在签定单或合同时，可直接选择装修标准，系统将以该装修标准的装修单价与成交面积相乘计算出房间的总装修款。

在修改项目界面，选择<装修标准>标签页，点击〖新增〗按钮，打开装修标准界面，如图4-10所示，录入相关信息后，〖保存〗即可。

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图4-10

【字段说明】

 装修单价：

每平方米装修的价格。提示： 

装修标准一旦被引用，就不允许删除，且装修标准名称不可编辑。 4.1.5 如何设置户型

用于设置项目中房产的各种户型，每种户型对应的房间结构、装修标准、产品类型等，以供生成房间时调用。

在修改项目界面，选择<户型设置>标签页，点击〖新增〗按钮，打开新增户型窗口，如图4-11所示，录入相关信息后，〖保存〗即可。

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图4-11

【字段说明】

 建筑面积

必填，且必须大于或等于套内面积。  套内面积

必填，且必须小于或等于建筑面积。  产品类型

选项来源于【业务参数设置】中设置的“产品类型”选项。  装修标准

选项来源于在当前项目<装修标准>标签页中设置的装修标准。提示： 

户型设置一旦被房产引用，就不允许删除，且户型名称不可编辑。 4.2 房源生成

项目建立后，可通过【房源生成】模块为项目建立分区、楼栋，并生成可销售的房源。同时，还可对房间资料进行维护，包括房间的拆分、合并、删除和房间资料的修改。界面如图4-12

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图4-12

4.2.1 如何生成房间

系统中生成房间的操作流程如下：

建立区域建立楼栋生成房间一、建立区域

一个大的项目一般会在项目下建立几个分区，再在每个分区下建立楼栋，区域可建立多级。在列表中选择项目，点击〖新增区域〗，打开区域信息窗口，如图4-13所示，录入区域编码和区域名称，保存即可。

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图4-13

【字段说明】

 区域编码

必填，同一层次下区域编码不能重复。  区域名称

必填，输入描述相关项目区域信息的名称，且同一层次下区域名称不能重复。提示：  分区下建立了子级分区或楼栋后，当前分区的区域编码不允许再修改；只能在项目或分区下建立子分区，楼栋是最末级，楼栋下不允许再建立分区。如果分区下已建立了子级分区或楼栋，则该分区不允许删除。  

二、建立楼栋

楼栋是房源的依附体，没有楼栋就不存在房源。楼栋既可直接隶属项目下，也可建立在项目区域之下。

选择要建立楼栋的项目或项目下的区域，点击〖新增楼栋〗，打开楼栋信息窗口，如图4-14所示，录入相关信息，保存即可。

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图4-14

【字段说明】

 楼栋编码

必填，同一层次下楼栋编码不能重复。  楼栋名称

必填，输入描述相关楼栋信息的名称，且同一层次下楼栋名称不能重复。  建筑性质

选项来源于【业务参数设置】模块中设置的“建筑性质”选项。  租售类型

租售类型选项有三种：出售、出租、租售，默认为“出租”。

生成房间后，房间的租售类型会自动引用该楼栋的租售类型，个别房间可以再做调整。  销控显示

用于设置在后续模块（如：【房源查询】模块）打开楼栋时，楼栋下房源的展示方式，默认销控表方式。

提示：  若是新建的楼栋，则〖生成房间〗按钮，必须在保存楼栋后，该按钮才会显示。如果楼栋下未生成房间或生成的房间未被使用，则该楼栋允许删除，删除楼栋时会同时删除楼栋下所有房源；  如果楼栋下生成的部分房间已被使用（如已放盘），则当前楼栋不允许删除。 

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三、生成房间

楼栋资料创建好后，即可在楼栋下生成房间了，系统是采用向导的方式为楼栋生成房间的。

 生成多套单位

用于一栋楼下有多套房产的业务场景。操作步骤如下：

1、在列表中选择需要生成房间的楼栋后，点击〖生成房间〗，打开生成房间向导界面，如图

4-15所示，选择“多套单位”选项，点击〖下一步〗；

图4-15

2、设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，如图4-16；

图4-16

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【栏目说明】

 楼栋层数

必填，允许录入1至100层。  单元数目

允许录入1-20个单元。

3、设置楼层名称及每层户数后，点击〖下一步〗，如图4-17；

图4-17

注意： • •

单元数为1时，只需录入“楼层名称”及每层楼的“户数”

单元数大于1时，需录入“楼层名称”、“单元名称”与每层楼的“户数”。同一单元下所有楼层的户数是一致的。

4、设置房号并确定户型后，点击〖下一步〗，如图4-18；

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图4-18

【栏目说明】

 户型

选项来源于【项目概况】模块<户型设置>标签页所设置的户型记录。  号码

如果用户对系统自动生成的“号码”不满意，可以在此进行修改。

这里系统提供了批量设置户型的功能。点击〖显示户型特殊设置〗，界面如图4-19所示，勾选要更改户型房间前的复选框，在户型下拉框中选择新户型后，被勾选房间的户型就修改为所选的新户型了。批量设置户型后，复选框的状态保持不变，这时若再勾选某些房间前的复选框，被勾选房间的户型不会改变，必须重新选择户型后才会改变。

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图4-19

点击〖清空复选框〗，将所有复选框置为不勾选状态，不会影响已更改的户型。

点击〖隐藏户型特殊设置〗，将隐藏户型下拉框、各房间前的复选框以及清空复选框按钮，这时已经进行户型修改的房间则保持修改后的户型。

5、确定房号生成规则后，点击〖下一步〗，系统会提示“是否立即生成房间？”，〖确定〗即

可，如图4-20；

图4-20

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【栏目说明】

 房间号码生成规则

i. 楼层+号码

它对应的是常见的高层、小高层、多层住宅，如图4-20 ii. 楼层+顺序号（单元横向）

如：一个单元有两户，号码在本单元中横向连续，如图4-21

图4-21

iii. 楼层+顺序号（单元纵向）

如：一个单元有两户，号码在本单元中纵向连续，如图4-22

图4-22

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iv. 楼层+顺序号（楼栋横向）

此种生成规则有点特殊，不管该楼栋有多少个单元，其下有多少户，都当做只有一个单元处理，按照楼层+顺序号生成房号，如图4-23

图4-23

提示：  房间号码可由系统自动生成，也可在生成的基础上根据需要修改。同一单元下的房间号码不允许重复。房间号码允许不填房号，系统则认为没有房号的单元格不存在物理房间。  

 生成别墅

用于一栋楼下只有一套房产的业务场景。

在列表中选择需要生成房间的楼栋后，点击〖生成房间〗，打开生成房间向导界面，选择 “别墅”选项，点击〖下一步〗，打开增加房间窗口，如图4-24所示，录入房间资料后，保存即可。

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图4-24

【字段说明】

 房间编码

由“楼栋父级编码+楼栋编码+房号”组成，不可编辑。  租售类型

默认当前房间所属楼栋的租售类型，可编辑。

4.2.2 如何调整房间

房间生成后，并不是所有由系统生成的房间资料都十分完善，个别房间或多或少会存在一定的差异，需要对房间资料进行调整，甚至可能需要对房间进行拆分或合并操作。

在列表中选择需要调整的楼栋，点击〖调整房间〗，打开如图4-25所示界面，在此可对房间进行拆分、合并以及修改操作。

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图4-25

a) 修改房间资料

选择需修改的“租控”状态的房间，点击〖房间资料〗，打开房间资料窗口，如图4-26所示，

在此可修改房间的户型、租售类型、计租模式等信息，修改后点击〖保存〗即可。

图4-26

b) 房间的合并与拆分

商铺、写字楼的买卖与住宅不一样，刚开始发售时可能是一个较大或较小的面积，之后可根

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据客户的需求割出一部分或合并进行出租，房产的合并与拆分功能就是用来分割和合并房产的。  合并房间

系统支持〖向右合并〗及〖向下合并〗两种。

向右合并后，所选房间与其右侧相邻的房间合并为一个房间；向下合并后，所选房间与其下方相邻的房间合并为一个房间。房间合并后，除面积合并外，其它房号、房间资料为所选房间的信息，可通过〖房间资料〗按钮调整合并后的房间的户型、面积等资料。  拆分房间

对于商铺等，经常需要对房间进行拆分，拆分后，所选房间将被拆成最小单元格。左上方的单元格保留原房间的信息，拆分后的其余单元格为空白，可通过〖房间资料〗按钮调整、新增拆分后各个房间的基本资料。  插入整列

如果需要对最小单元格进一步拆分，可通过〖插入整列〗功能实现，选择某房间，点击〖插入整列〗，录入插入列的号码，〖确定〗后系统自动在所选房间右侧插入一整列，选中空白单元格，通过〖房间资料〗按钮可新增房间。  删除整列

可插入整列，也可以对整列进行删除操作，选择房间，点击〖更多操作〗下的〖删除整列〗，所选房间所在的列将被删除。当所在列存在被合并的房间时，该列不允许删除。提示：  只能对“租控”状态的房间资料进行修改。对房间进行删除、拆分、合并时，只能对“租控”状态的房间进行操作。只有进行过合并操作的房间才能进行拆分操作，否则拆分操作不可进行。   4.2.3 如何设置平面图

为了更直观的体现项目下的区域、楼栋及楼栋下的房产，可对其进行平面图设置，上传形象的图片作为区域或楼栋下的背景，将楼栋或房产的格局调整类似真实的布局。这一点对于“商铺”类型的房产，尤为重要。

选定项目、区域或楼栋，点击〖平面图设置〗，进入修改布局界面，点击〖修改布局〗，用户可进行上传平面图的操作，如图4-27，上传后，保存布局即可。

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图4-27

4.3 房产管理

用于管理租售的房间，包括对房产资料的编辑、价格录入以及批量调整房间的其他信息。界面如图4-28

图4-28

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【栏目说明】

 视图内查询

系统支持对房产资料进行视图内查询，勾选快速查询栏的“视图内查询”复选框即可实现视图内查询。此时，系统是按“项目+视图过滤条件+快速查询条件”进行组合查询，查询出的结果是同时满足这三部分条件的数据。

4.3.1 房产资料

在<房产资料>标签页中，双击房间列表中的记录，打开房间资料界面，如图4-29所示，可查看该房间的全信息，同时用户还可以通过<客户>标签页查看到与该房间发生交易的客户及客户信息，通过<销售单>和<租赁单>标签页可以查看到与该房间发生的所有销售信息和租赁信息，如果没有购买销售系统，<销售单>标签页则不显示。

图4-29

提示：

 只有状态为“租控”的房间才允许修改其户型，且户型一旦改变该房间的结构、面积等值也会随之改变，户型下拉框的内容取自【项目概况】中<户型设置>侧标签。 4.3.2 价格录入

用于选择房产的计租模式，并录入租金单价、租金、租金单位和币种，界面如图4-30所示，录入完成后，保存即传递到相关房产的最新价格。

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图4-30

提示：

 无论房产的租赁状态是什么，只要该房产已有建筑面积和套内面积，修改租金单价，系统会根据选择的计租模式，自动计算租金；修改租金，系统会根据选择的计租模式，自动计算租金单价。 4.3.3 其他信息

用于批量调整房间的景观、朝向以及是否附属房间。界面如图4-31

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图4-31

具体操作如下：

1、在项目列表中选择项目-分区-楼栋后，系统以销控表的模式显示所有房间；

2、根据需要选择要调整的房间范围，若选择某一横向记录的“整列调整”则表示将当前所选这

一楼层所有单元的房间均进行修改景观或朝向操作；反之，选择某一纵向记录则表示将当前所选单元的所有房间进行同样的操作；

3、若需将当前楼栋下所有房间的景观或朝向或是否附属房间进行修改，则可直接点击销控表中

最左上角的“全部调整”即可；

4、操作完毕后点击〖保存信息〗按钮才可让所有操作生效。

4.4 费用定义

本模块用于定义项目存在哪些费用及费用对应有哪些计费标准，以便后续模块调用。界面如图4-32

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图4-32

4.4.1 增加费项

费项固定分为房产类费用与合同类费用两大类。  增加房产类费用

选中“房产类费用”，并单击“新增费用项目”，打开新增费用项目界面，如图4-33所示，录入相关信息，保存即可。

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图4-33

【字段说明】

➢ 费用名称

同一项目下“费用名称”不能重复。 ➢ 走表类费用、押金类费用、是否管理费

当“走表类费用”选择“是”时，“押金类费用”和“是否管理费”自动变为“否”；当“押金类费用”选择“是”时，“走表类费用”和“是否管理费”自动变为“否”；当“是否管理费”选择“是”时，“走表类费用”和“押金类费用”自动变为“否”。

 增加合同类费用

选中“合同类费用”，并单击“新增费用项目”，打开新增费用项目界面，如图4-34所示，录入相关信息，保存即可。

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图4-34

提示：    所有系统级费项不允许修改、删除。当费用项目下已经定义了计费标准时，则不允许修改“走表类费用”字段的值。同一项目下只允许定义一个房产类管理费。同一项目下只允许定义一个合同类管理费。如果所定义的管理费已经被引用过（包括意向书/合同引用了该费用和租金一起生成管理费，执行中的合同的计费标准中引用了该费用），则“是否管理费”字段值不可改变。  如果当前管理费用已经被意向书或合同模块引用，则不能删除！   4.4.2 增加计费标准

用于设置各费用项目相应的计费标准。  增加房产非走表类计费标准

选中房产类且为非走表类的费项，并单击“新增计费标准”，打开增加房产非走表类计费标准界面，如图4-35所示，录入相关信息，保存即可。

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图4-35

【字段说明】

➢ 计费标准名称

同一项目同一费项下“计费标准名称”不能重复。 ➢ 计算方法：

 选择“手工录入”，则后续引用此计费标准计算收费金额时，取用户手工录入的值；  选择“固定金额”，则收费金额等于录入的值；  选择“按面积计算”，若“计费天数设定”为：

 按月计费：收费金额=建筑面积或套内面积或计租面积*单价；

 按当月实际天数计费：收费金额=建筑面积或套内面积或计租面积*单价*当月实

际天数；

 按指定天数计费：收费金额=建筑面积或套内面积或计租面积*单价*录入的指定

天数；

 选择“按其它费用的金额计算”，则收费金额=所选费项的金额*录入的收费比例；

其中费项列表取本项目中的“走表类费用”；

 选择“按其它费用的用量计算”，则收费金额=所选费项的用量*录入的单价；其中

费项列表取本项目中的“走表类费用”。

 增加房产走表类计费标准

选中房产类且为走表类的费项，并单击“新增计费标准”，打开增加房产走表类计费标准界面，如图4-36所示，录入相关信息，保存即可。

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图4-36

【字段说明】

➢ 计费标准名称

同一项目同一费项下“计费标准名称”不能重复； ➢ 使用最低用量

当使用最低用量为“否”时，则零行度不计最低用量默认为“是”，且不允许修改； ➢ 使用计划用量、使用超计划外用量

当使用计划用量为“是”、使用超计划外用量为“是”及使用最低用量也为“是”时，三者必须满足“计划用量必须大于最低用量，且超计划外用量必须大于计划用量”的条件；当使用计划用量为“否”时，则使用超计划外用量默认为“否”，且不允许修改。

 增加合同类费用计费标准

选中合同类费用下的费项，并单击“新增计费标准”，打开增加合同类费用计费标准界面，如图4-37所示，录入相关信息，保存即可。

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图4-37

【字段说明】

➢ 计费标准名称

同一项目同一费项下“计费标准名称”不能重复。 ➢ 计算方法：

 选择“手工录入”，则后续引用此计算标准计算收费金额时，取用户手工录入的值

为准。

 选择“固定金额”，则收费金额等于录入的值。

 选择“按营业收入计算”，则收费金额=营业收入*录入的比例。  选择“按面积计算”，若“计费天数设定”为：

 按月计费：收费金额=合同面积*单价；

 按当月实际天数计费：收费金额=合同面积*单价*当月实际天数；  按指定天数计费：收费金额=合同面积*单价*录入的指定天数。

提示：  租金、营业提成、租赁保证金等系统级费项不允许增加计费标准！ 4.5 底价管理

在招租的过程中，可能会根据实际情况调整租金的价格，但企业一般都有一定的标准，不能低于一定的价格，本模块通过底价设定功能，约定项目下的租赁合同租金的下限值，低于此下限值的合同

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在系统中不可保存或者给予提醒。界面如图4-38

图4-38

4.5.1 底价控制设置

当某项目下的合同的租金低于底价时，设置系统用哪种方式来控制：提醒或不允许签合同。如果项目下没有设置哪种方式来控制，默认为提醒。

4.5.2 新增底价方案

用户可在此定义和修改底价方案的基本资料和底价明细，以便意向书、合同模块调用。第一步：新增底价方案

点击底价方案列表栏的〖新增〗按钮，打开新增底价方案窗口，如图4-39所示，录入方案名称及起止日期。

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图4-39

【字段说明】

 方案名称

同一项目下的方案名称不允许重复。  起始日期、截止日期

考虑到同一段时期内，针对不同的房产可能有不同的底价方案，所以不同方案的起止日期可以重叠。

第二步：新增底价方案明细

点击底价明细列表栏的〖新增〗按钮，打开新增明细窗口，如图4-40所示，录入相关信息后，确定即可。

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图4-40

【字段说明】

 下限面积

必须大于等于零；下限面积必须大于上一条记录的下限面积。  上限面积

必须大于零；上限面积必须大于下限面积；上限面积必须大于上一条记录的上限面积。  底价

必须大于零。

提示：  底价方案至少要有一条方案明细；如果底价方案被意向书或合同采用，修改或删除底价方案后，意向书或合同保存时会提示底价方案已失效。  4.6 套打设置

套打设置主要为了满足企业不同项目之间票据的打印，方便客户灵活的设置多个模板，供不同项目调用。界面如图4-41

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图4-41

4.6.1 套打模板设置

在进行项目套打设置前需要先进行套打模板的设置，以供在项目套打设置时选择模板。进入<套打模板设置>标签页，点击〖新增〗按钮，打开“新增套打模板”界面，如图4-42所示，录入模板名称、模板类型等相关信息后，保存即可。

图4-42

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【字段说明】

 模板编码

自行设置，不允许重复。  模板类型

系统支持文档型和报表型两种类型：

➢ 文档型模板：是以Word文档为主体来调整打印格式及内容，适合文档排版和整版

打印；

➢ 报表型模板：是以自由型报表的展现方式来调整打印格式及内容，适合调整套打版

式。

 引入模板包

选项内容包含“其它模板包”及所有的标准模板包，默认“其它模板包”。  报表模板

当模板类型为“报表型”时，会显示该字段，必填。  模板包地址

当引入模板包选择“其它模板包”时，会显示该字段，用于选择要引入的模板文档。

4.6.2 项目套打设置

要在销售过程中通过系统进行单据套打的操作，需要预先在项目套打设置中对这些单据进行设置。

进入<项目套打设置>标签页，点击〖新增〗按钮，打开“新增项目套打”界面，如图4-43所示，录入套打名称等相关信息后，保存即可。

图4-43

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【字段说明】：

 套打类型

选择要进行套打的业务场景，目前仅有一个选项：租赁票据。  套打模板

选项值来源于“套打模板设置”中定义的模板。提示：  在“财务管理”模块如需打印票据，则必须事先在“套打设置”模块将对应的报表模板设置好，否则将提示“未找到对应的屏幕报表”。 4.7 业务参数设置

用户设置影响销售管理运行的一些集团级、公司级和项目级参数。各参数说明如下：

4.7.1 配置类参数设定

 集团级

➢ 财务相关设置

用于设置在收支管理模块收取外币时进行换算允许的误差值。 ➢ 客户资源共享模式

用于设置增加客户时，搜索同名客户的查询范围以及查询匹配模式。

 共享范围：设置客户的共享范围，在“集团”内共享，还是仅在当前“公司”范围内共

享。

 匹配模式：设置同名客户的匹配模式，是按“客户名称+证件号码”进行匹配，还是“客

户名称+联系电话”进行匹配。

 公司级

➢ 保留位

用于设置租金单价和面积的保留位。 ➢ 财务相关设置

 启用票据管理：若选择“启用”，则表示该系统已实现票据管理流程，主要影响【收支管

理】模块，输入票据编号时会进行校验；若选择“不启用”，则不会对票据编号进行校验，即不实现票据管理流程。

 票据默认类型：设置财务收款时默认的票据类型，如、收据。 ➢ 房间锁定时间（分钟）

为了防止系统使用过程中，多人同时对同一个房间进行操作引起的一房多卖问题，系统对这些操作增加了自动锁定的功能，但为了防止一旦某些特殊情况（如突然断电）引起的死锁现

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象的产生，系统引入了锁定时间的概念，当超过所设定的时间时，房间会自动解除锁定。所以该时间的设置建议为正常录入一份定单或合同所需要的时间，不宜过短。 ➢ 合同到期预警时间（月）

设置合同即将到期的预警时间后，在合同管理模块的一级界面“即将到期的合同”视图里，就能看到在预警范围内的合同，督促做好后期工作。 ➢ 信息发送参数设置

 公共邮箱地址、邮件显示名称、邮件发送服务器、验证密码

用于设置以邮件的方式通知相关人员时所需要设置的邮件信息。其中验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码；邮件显示名称为设置公共邮箱地址的显示名称。  短信企业用户编号、短信校验用户名、短信用户密码

用于设置以短信的方式通知相关人员时所需要设置的信息。参数的具体设置，请参照短信供应商提供的设置信息。只有购买了短信平台的功能才会有该参数的设置。

 项目级

➢ 财务类参数

 默认租金交费日

用于设置租金的每月交费日，在意向书或合同界面就会默认设置好的租金交费日。  默认收费期间

设置默认的收费期间是记账年月还是当前年月，默认记账年月。

➢ 交易类参数

 管理费生成方式

选择是记账时生成还是与租金一起生成，默认记账时生成。

4.7.2 常规参数设定

 项目准备

产品类型：设置产品的类型，如住宅，写字楼、车位等。建筑性质选项：设置各建筑的性质，如高层，小高层，别墅等。房间景观选项：设置各房间的的景观，如园林，海景等。房间朝向选项：设置各房间的朝向，如南北，西南等。

合作伙伴类别设置：设置合作伙伴的类别，如设计单位、施工单位等。省份及城市：设置省份及城市，如广东省、北京市等。  招商管理

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交互信息设置：定义活动人群以及内容模板，设置的这些信息用于客户关怀模块。  活动人群定义

选择数据源后，点击〖新增〗按钮，打开活动人群定义窗口，如图4-44所示，通过设置过滤条件来定义活动人群的范围，过滤条件设置完成并录入活动人群名称后，点击〖保存活动人群〗可保存当前定义的活动人群。在该界面还可以点击〖预览〗来预览满足条件的活动人群信息。

图4-44

 内容模板定义

用于定义不同类型的内容模板，模板类型包含短信、Email两种。点击〖新增〗，打开选择模板类型界面，如图4-45所示，选择模板类型及数据源后，确定即进入内容模板定义界面，如图4-46所示，根据需要定义模板内容后，保存即可。

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图4-45

图4-46

线索不合格原因选项：设置不合格线索的各项原因，如无法联系，不感兴趣。线索及机会认知途径：设置线索、租赁机会的认知途径以及营销活动的类型选项。租赁机会跟进级别：设置租赁机会的跟进情况，如一般，密切等。租赁机会丢失原因选项：设置租赁机会丢失的原因，如取消意向等。客户分类：设置客户类别。

居住区域选项：设置客户居住区域，如罗湖区、福田区等。

所属行业选项：设置客户所属行业，如信息产业、房地产业、服务业等。

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证件类型选项：设置客户的证件类型，如身份证、护照等。家庭结构选项：设置客户的家庭结构，如单身、三人等。收入层次选项：设置客户的收入层次。

教育程度选项：设置客户的教育程序，如本科、硕士等。职业选项：设置客户的职业，如工程师、经济师。工作区域选项：设置客户工作区域，如福田区、南山区。不接受资料选项：设置客户不接受的资料，如：楼盘资料、广告。联系人与客户关系选项：设置联系人与客户的关系，如夫妻、父子。婚姻状况选项：设置客户的婚姻状况，如未婚、已婚、离异。兴趣爱好选项：设置客户的兴趣爱好，如羽毛球、乒乓球。公司性质选项：设置公司、联盟商家公司的性质，如国有、民营等。  交易管理

租赁变更原因分类：设置各租赁变更出现的原因分类，如更名，调整房产等。租赁意向条件设置：通过租赁意向条件设置一些基本的选房条件。  计费管理

收费参数设置：用于设置物业收费的基本信息。界面如图4-47

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图4-47

【栏目说明】

➢ 记账年月

设置物业开始收费的当前收费年月，如果进行了记账操作后，记账年月则不能再修改，通过月末处理每次会向后推一个月。 ➢ 每月交费日

设置物业要收取费用的固定交费日，可以选择月底也可以选择某一个具体的日期。 ➢ 抄表日期

设置抄表类费用的上次抄表日期和本次抄表日期，用于每一次抄表时记录抄表类费用的时间段。 ➢ 收费通知单说明

用于设置在收支管理模块打印出的收费通知单上的说明内容。

录入相关信息后，点击〖保存〗即可。  财务管理

支付方式：设置财务收款的支付方式，如现金，转帐等。汇率设置：设置外币的汇率，如港币，美元的汇率等。  代理商管理

客户分类：设置客户的类别。行业分类：设置客户行业的类别。品牌级别：设置客户品牌的级别。  竞争楼盘设置

竞争楼盘区域设置：设置竞争楼盘相关区域数据。

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第5章市场营销

在楼盘对外招商前要对即将展开的招商行动进行预算和制定相关计划和活动，以及对竞争对手楼盘的分析汇总，进行招商前后的各项分析。

5.1 经营指标

房地产公司在构筑楼盘招商蓝图时对楼盘的出租面积、租金价格、出租率等制定一系列的招商计划，对招商过程进行数字化的预算，制定经营指标，是企业全面预算的重要组成部分，该模块就是用来登记各项目每月或每季度的经营指标。界面如图5-1

图5-1

【视图说明】

 所有指标

当前所选项目下的所有的经营指标记录。  今年指标

当前所选项目下在当前所在年份的所有经营指标记录。

5.1.1 新增经营指标

用户登记经营指标时可点击〖新增〗按钮，打开经营指标窗口，如图5-2所示，可制定月度或季

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度的经营指标，录入相关信息后，保存即可。

图5-2

提示：

  计划租金均价指当前项目下每套房间的平均租金价格。输入计划出租面积和计划租金均价后，系统会自动算出计划租金收入。

5.2 营销方案

客户通过对营销方案的跟踪与评估，不断地总结优化企业的营销策略，形成一个闭环的营销方案跟踪体系，最终实现营销的精细化管理。界面如图5-3

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图5-3

【视图说明】

 所有方案

当前项目下的所有方案，即包括状态为计划中、执行中和已完成的方案。  计划中的方案

当前项目下状态为“计划中”的所有方案。  执行中的方案

当前项目下状态为“执行中”的所有方案。  已完成的方案

当前项目下状态为“已完成”的所有方案。

5.2.1 新增营销方案

用户制订方案进行跟踪评估，预算，执行，以营销活动来跟踪实际执行情况和实际发生的费用。 1. 点击〖新增〗按钮，打开营销方案窗口，如图5-4所示。

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图5-4

2. 录入相关信息后，点击〖保存〗，系统会刷新出<相关项目>等标签页，如图5-5所示。

图5-5

【标签页说明】

 相关项目

设置营销方案所涉及的项目，以及各项目对营销费用的分摊比例。  营销活动

营销方案所对应的营销活动。

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 相关文档

营销方案对应的相关文档。

提示：     营销方案的<基本资料>界面上的“实际支出”是所有营销活动发生费用的总和计，系统会自动计算发生费用的总和，在界面上不能直接修改实际支出值。在<基本资料>标签页切换当前方案的状态保存后，该方案会自动记录到相应的视图下，如将状态为“计划中”的方案切换为“已完成”后，该记录便会出现在“已完成的方案”视图中；输入方案的基本资料并保存后才会出现<相关项目>、<营销活动>和<相关文档>的侧标签；在<相关项目>标签页中所有项目的分摊比例之和不允许超过100%。 5.3 竞争楼盘

竞争楼盘信息主要用于管理竞争对手的相关楼盘资料信息，并可与当前项目相关资料进行对比分析，找出项目自身的优缺点，更好的定位市场。界面如图5-6

图5-6

5.3.1 新增竞争楼盘资料

点击〖新增〗按钮，打开竞争楼盘信息窗口，如图5-7所示，录入竞争楼盘的相关信息后，点击〖保存〗，系统会刷新出<租价跟踪>等标签页，如图5-8所示，可上传竞争楼盘的图集，以及录入对其租价及广告投放的跟踪明细情况。

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图5-7

图5-8

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第6章招商管理

招商管理部分可以对招商过程中租户的跟进、洽谈、报价过程进行管理，并可将招商过程中涉及到的代理商也纳入管理范围。

6.1 代理商管理

目前商业地产公司一般情况下都委托中介公司来进行招商，因此商业地产公司需要对中介公司进行管理，而代理商管理模块就能提供此功能，记录代理商的主要信息以及联系人、客户资源等，同时还能记录与代理商的跟进记录和每一批佣金。界面如图6-1

图6-1

6.1.1 新增代理商

系统是采用向导的方式来新增代理商的。具体操作步骤如下： 1、点击〖新增〗按钮，打开增加代理商向导界面，如图6-2所示。

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图6-2

2、录入代理商的名称后，点击〖下一步〗，系统将搜索代理商全称或简称与输入信息相匹配的

代理商记录，若不存在相匹配的记录，则直接打开如图6-3所示界面；否则打开如图6-4所示界面，确认代理商后，即进入如图6-3所示界面。

图6-3

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图6-4

3、录入代理商的相关资料后，点击〖确定〗，即进入代理商资料主界面，如图6-5所示。

图6-5

【侧标签页说明】

 联系人：显示当前代理商的所有联系人名单；  客户资源：显示当前代理商的所有客户资源名单；

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 跟进记录：显示与当前代理商的联系人的所有跟进记录；  佣金结算：显示与当前代理商结算的所有佣金记录；  相关文档：显示当前代理商上传的所有文档。

4、录入代理商的其它相关信息后，保存即可。

提示：  代理商<主要信息>标签页界面的“所属公司”会显示出当前公司以及它的上级公司；重新选择所属公司时不能删除当前代理商的创建公司，且选择其它末级公司时会将末级公司的所有上级公司也会默认进来；  代理商<主要信息>标签页界面的“代理商类别”选项来自于【业务参数设置】的“合作伙伴类别设置”，且是集团级参数。如果同时购买了采购招投标系统、客户服务系统，由于供应商、承建商和代理商又都属于商业地产的合作伙伴，那么“合作伙伴类别设置”中的内容来自于三个系统的设置，是一个公共的资源，在代理商主界面的“代理商类别”选项里就能看到所有的资源。 6.2 线索管理

线索管理主要处理客户跟进前的租赁线索，是客户跟进的导入阶段，线索评估后可以转机会。界面如图6-6

图6-6

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【视图说明】

 激活的线索

所选项目下状态为“激活”的、当前操作员权限范围内的所有线索记录，在该视图下可以进行新增、分配和删除线索操作；  合格的线索

所选项目下状态为“合格”的、当前操作员权限范围内的所有线索记录，在该视图下只能查看线索记录，不允许进行任何操作；  不合格的线索

所选项目下状态为“不合格”的、当前操作员权限范围内的所有线索记录，在该视图下只能查看线索记录，不允许进行任何操作。

6.2.1 新增线索

潜在的客户有可能对本项目的房产有租赁意向，这样就构成了一个租赁线索，线索的来源一般是营销阶段积累的意向客户。

点击〖新增〗，打开线索资料窗口，如图6-7所示，资料录入完毕后，保存即可。

图6-7

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【字段说明】

 业务员

默认当前操作员，也可点击放大镜按钮选择业务员；  认知途径

选项来源于【业务参数设置】中设置的“线索及机会认知途径选项”。提示：  只有在“激活的线索”视图下才允许对线索记录进行编辑和删除操作，其余两个视图下只能对线索记录进行查询，即状态为“合格”和“不合格”的线索记录均不允许删除。 6.2.2 分配线索

实际业务中，获取一些线索后需要将其分配给不同的业务员进行后续跟踪，且支持批量的分配线索，但线索的分配需具有相应的权限。

具体操作：在线索列表中选择待分配的线索，点击〖分配线索〗按钮，打开“选择项目团队成员”窗口，如图6-8所示，选择销售员后，〖确定〗即可。此后，该销售员进入系统就能够查看到这条线索了。

图6-8

提示：

 销售员只能查看分配给自己的线索，或者自己接待录入的线索，销售经理可以查看其权限范围下的所有线索。

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6.2.3 关闭线索

线索一般来自营销活动的客户积累或者租赁代表接听的电话。潜在的客户有可能对本项目的房产有租赁意向就构成了一个租赁线索。线索一般要经过租赁代表跟进，继而判断是否值得继续跟进（转为租赁机会），或者记录这个潜在客户的信息（只转客户资料），如果不值得跟进且客户信息也不值得收集，那么线索就可以关闭置为无效。

具体操作：在线索列表中双击线索，打开“线索资料”界面，选择菜单“操作/关闭线索”，弹出“关闭线索”界面，如图6-9所示。选择合格，可以转成客户或者租赁机会；选择不合格，需要填写不合格的原因，以便日后进行分析。

图6-9

【栏目说明】

 合格

转客户：若该线索中的目标客户暂时对项目无需求，但不能排除以后会有可能性，就可将其先转为客户，该线索记录会显示在“合格的线索”视图下：

➢ 该线索中的目标客户及其联系人会直接显示在【客户台帐】模块中； ➢ 在线索资料窗口中会出现关闭信息栏，且状态原因栏显示为“合格”。

租赁机会（含客户）：若该线索中的目标客户可能要在该项目中发生任何业务，或者说对该项目感兴趣、有意向，就可将该线索转为租赁机会，该线索记录会显示在“合格的线索”视图下：

➢ 在【租赁机会】模块中会生成一条新记录，内容取自该线索记录； ➢ 该线索中的目标客户及其联系人会直接显示在【客户台帐】模块中； ➢ 在线索资料窗口中会出现关闭信息栏，且状态原因栏显示为“合格”。

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 不合格

原因：若该线索中的目标客户已经无法联系，即资料不全，在这种情况下，该线索就可以置为“不合格”状态，该线索记录会显示在“不合格的线索”视图下：

➢ 原因下拉框中内容取自【业务参数设置】中线索不合格原因选项；

➢ 在线索资料窗口中会出现关闭信息栏，且状态原因栏显示为用户所选的原因。提示： 

如果线索一旦被关闭就不能再激活，必须重新增加一个线索，请用户慎重操作。 6.3 租赁机会

租赁机会指一个潜在客户有租赁意向并有可能为企业创造租赁的一个机会，体现了客户的租赁可能性、潜在价值、可能租赁时间等的管理，有的系统称之为“商机”。租赁机会是针对具体项目的。机会存在跟进阶段，以便精确管理客户跟进的程度。系统提供有评估机会价值的功能，以便随时统计潜在的租赁价值。界面如图6-10

图6-10

【视图说明】

 激活的租赁机会

所选项目下状态为“激活”的、当前操作员权限范围内的所有租赁机会，在该视图下可以进行新增和删除租赁机会操作；

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 赢得的租赁机会

所选项目下状态为“赢得”的、当前操作员权限范围内的所有租赁机会，在该视图下只能查看租赁机会记录，不允许进行任何操作；  丢失的租赁机会

所选项目下状态为“丢失”的、当前操作员权限范围内的所有租赁机会，在该视图下只能查看租赁机会记录，不允许进行任何操作。提示：

 销售员只能查看由自己的线索转而生成的机会，或者自己接待录入的机会，销售经理可以查看其权限范围下的所有机会。 6.3.1 新增租赁机会

客户来访时，一般情况下客户的全称、联系方式、租赁意向都会保留下来，在这种情况下就可以增加一个租赁机会进行后续跟踪。通常租赁机会的来源有两种，一是由线索转为租赁机会，二是直接新增。

直接新增销售机会的具体操作步骤如下：

1、点击〖新增〗，打开增加客户向导窗口，如图6-11所示。

图6-11

2、录入客户名称，点击〖下一步〗按钮，若录入的客户是新客户，则直接进入“第三步：填写

客户详细资料”，如图6-12所示；否则，进入“第二步：确认客户”，如图6-13所示，确认客户后，即进入第三步。

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图6-12

图6-13

3、录入客户信息后，点击〖确定〗按钮，进入“租赁机会资料”窗口，如图6-14所示。

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图6-14

【字段说明】

 代理商

如果该客户是由委托的代理商转为租赁机会的，可以选择代理商，列表中会列出当前公司下所有的代理商；  认知途径

下拉框内容取自【业务参数设置】中的线索及机会认知途径选项；  跟进级别

下拉框内容取自【业务参数设置】中的租租赁机会跟进级别选项；  客户联系方式

显示租赁机会中第一个客户的联系方式信息，且不能修改；  代理商联系方式

显示选择的代理商的联系方式信息，且不能修改；  估计关闭日期

由用户估计输入。

【标签页说明】

 联系人：默认显示当前客户已有的联系人记录；

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 若当前租赁机会是由线索转过来的，则在<属性>标签页下的原始线索后会有该线索

的链接，点击该链接可查看该线索的资料。

4、录入机会相关信息后，点击〖保存〗，系统会刷新出其余四个子标签：跟进记录、报价记录、

相关租赁机会和租赁单，如图6-15所示。

图6-15

【标签页说明】

 跟进记录：租赁代表与租赁机会中客户或代理商的所有往来情况，交互的方式包括

电话、会面、信函；

 报价记录：显示与客户沟通过程中的所有意向房间的报价记录；  相关租赁机会：可以查到该客户在本项目或者其他项目的租赁跟进机会；  租赁单：可以查询到当前租赁机会所对应的租赁单信息。

提示：   在<联系人>和<跟进记录>标签页中如果要新增代理商联系人和新增代理商跟进记录时，必须租赁机会界面上已选择了代理商才允许新增；在<联系人>标签页中新增客户或代理商联系人窗口不仅能选择现有的客户或代理商的联系人，还提供了新增客户或代理商的联系人；   在<报价记录>标签页中选择了报价房间后，会默认将房间的面积合计值显示在“报价面积”中，但如果修改报价房间后，报价面积不会重算，且重新选择报价房间后会覆盖原来已选择的房间；在<报价记录>标签页中最新一条报价记录中的报价房间的状态会变成“洽谈”；专业整理资料分享

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 若当前租赁机会处于预租、签约的阶段则不允许删除。 6.3.2 分配租赁机会

每个销售员只能跟进属于自己的租赁机会，如果有销售员离职或调岗，那么销售经理就需要对他名下的租赁机会重新分配，转给其他销售员继续跟进，避免机会的流失。

具体操作：在租赁机会列表中选择待分配的机会，点击〖分配机会〗按钮，打开“选择项目团队成员”窗口，如图6-16所示，选择销售员后，〖确定〗即可。此后，该销售员进入系统就能够查看到这条租赁机会了。

图6-16

提示：  分配机会时，只能分配给当前项目下的项目成员，不能跨项目进行分配。 6.3.3 转其他项目线索

在租赁机会跟进过程中，客户可能会有其他项目的租赁意向，这个时候，销售员可以将机会所对应的客户转为其他项目的线索，那么对应项目的系统管理员可以对该线索进行分配。

具体操作：在租赁机会列表中选择待转的机会，点击〖转线索〗按钮，系统弹出提示“确实要将选择记录转为其它项目的线索吗？”，确定即可。

提示：   转线索时，如果机会对应有多个客户，则会转成多个线索。转到项目的线索默认没有指定业务员，只有项目管理员能看到，需要进行分配。专业整理资料分享

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6.3.4 机会转预租

机会转预租则进入了新增意向书的功能界面，请参见【预租管理】。

6.3.5 机会转签约

机会转签约则进入了的功能界面，请参见【合同管理】。

6.3.6 关闭机会

当租赁机会已经不再可以进行业务操作时，就可以将其关闭，而关闭的情况有两种，一种是该机会已成功实现，即该客户已经在本项目下开展各项业务，这种情况表示机会已被赢得，可以关闭掉；另一种是该租赁机会已不再生效，或被竞争对手获取，则应该将其关闭。

具体操作：在租赁机会列表中双击租赁机会，打开“租赁机会资料”界面，选择菜单“操作/关闭机会”，弹出“关闭租赁机会”界面，如图6-17所示。选择赢得，需要录入实际成交价值；选择丢失，需要填写丢失的原因，以便日后进行分析。

图6-17

【栏目说明】

 赢得

在实际场景中，有些客户在本公司和竞争对手的公司都可能留下相关资料，此时如果该客户最终选择在本公司的项目下开展各项业务，如预租直到签约，即表示该机会已被本公司赢得，可关闭该机会，只作为一条记录存在于“赢得的租赁机会”视图中，方便后期分析。

➢ 在关闭租赁机会的窗口中，竞争对手可以由用户手动输入，若在该机会资料中

已存在则默认取该值；

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➢ 若该客户已预租或签约，则“实际价值”取关闭机会时录入的实际价值； ➢ 在租赁机会资料中会出现关闭信息栏，状态原因会置为“赢得”，实际价值取

关闭机会时录入的实际价值。

 丢失

该机会客户由于种种原因未选择本公司的项目业务，而选择了竞争对手的项目，或者当前机会所选的项目已全部租完，此种情况就表示该租赁机会已丢失，可关闭该机会，只作为一条记录存在于“丢失的租赁机会”视图中，方便后期分析。 ➢ 在关闭租赁机会的窗口中，要选择丢失的原因，原因下拉框内容来自【业务参

数设置】中的租赁机会丢失原因选项；

➢ 在租赁机会资料中会出现关闭信息栏，状态原因默认为所选的原因值，实际价

值取机会资料界面中的估计价值。

提示：  如果租赁机会被关闭也可以通过重新激活按扭来再次激活已关闭的租赁机会；状态为“赢得”和“丢失”的租赁机会是不允许删除，只能进行查看；客户一旦签约则该机会就会自动关闭，且将状态原因置为“赢得”。   6.4 客户台帐

客户台帐模块可以实现客户资料的全面收集、统一管理、集中处理和充分共享，并根据客户的各类信息对客户进行有效的分类，以此对客户实现个性化和有针对性的交互和关怀，它作为一个查阅和维护客户方方面面信息的信息库，也是一个日常进行客户接触工作的首要导航工具，从客户信息角度来讲包括对客户的各类静态信息以及动态交互信息的管理。界面如图6-18

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图6-18

6.4.1 客户

客户资料用于维护客户的基本信息、特征描述，并可查看该客户的销售情况，以及其联系人信息。  新增客户

1、进入<客户>标签页，点击〖新增〗，打开“增加客户向导”窗口，如图6-19所示。

图6-19

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2、录入客户名称，点击〖下一步〗按钮，若录入的客户是新客户，则直接进入“第三步：

填写客户详细资料”，如图6-20所示；否则，进入“第二步：确认客户”，界面如图6-21所示，确认客户后，即进入第三步。

图6-20

图6-21

3、录入客户基本信息后，点击〖确定〗按钮，打开客户资料窗口，如图6-22所示。

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图6-22

4、录入客户的其它相关信息后，保存即可。  导入客户

为了满足用户批量增加客户资料的需要，系统提供了导入客户资料的功能。具体操作如下： 1、点击〖客户导入〗下的〖生成导入模板〗，当系统生成导入模板后，会弹出文件下载窗

口，如图6-23所示，保存即可。

图6-23

2、在系统外按生成的模板格式录入相关的数据。

3、点击〖客户导入〗下的〖导入客户〗，打开客户导入界面，如图6-24所示。

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图6-24

4、选择导入文件后，点击〖导入〗即可。导入完成后，系统会弹出提示框说明导入情况。

若存在导入失败的记录，系统会将具体失败记录的信息及其失败原因显示在列表中。提示：   如果导入文件选择的不是Excel类型的文件，系统会提示“请选择Excel类型的文件！”。如果所选文件的格式不对，系统会提示“指定的导入文件（Excel）格式不正确！”。如果是空模板文件，系统会提示“导入文件中没有客户信息！”。模板文件中的以下字段是必填项：客户名称、证件类型、证件号码、性别、通讯地址及客户类型。移动电话、办公电话、传真、住宅电话这四个字段必须至少填写一个。   

 修改客户名称

双击客户列表中的记录，打开客户资料编辑界面，点击“操作”菜单下的“修改客户名称”，打开修改客户名称窗口，如图6-25所示，录入现客户名称后，确定即可。在此处成功修改客户名称后，系统会同步修改房间资料、意向书和合同中对应的客户名称。

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图6-25

提示：  只要当前操作员具有删除权限，就可以对客户进行删除操作，无论该客户是否存在销售业务或租赁业务。如果该客户在多个项目下都有业务，或者分属于多个业务员，进行删除操作后会弹出列表供选择删除哪个项目下哪个业务员下的客户。客户删除后，在界面上就不会再显示，请慎重。 6.4.2 重名客户

有时候在实际场景中，一个客户也许会同时被多个业务员跟进，这时在客户资料中会存在重复的记录，为了避免客户数据重复冗余，在该标签页下会显示所有客户名称相同的客户记录，由用户自行判断确认是否重名，若重名属实则可将该客户的多条记录合并成所选定的一条记录，其余记录将被删除且发生的业务均会被指向所选定的那条客户记录，那么客户资料中就只会出现该客户的一条记录，不会出现重复数据以免混淆。具体操作如下：

1、进入<重名客户>标签，系统默认显示的是以客户名称为筛选规则的当前项目下所有的重名客

户，如图6-26所示。

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图6-26

【栏目说明】

 筛选设置

系统提供了三种筛选规则，分别为客户名称、联系电话和证件号码，默认勾选客户名称，指的是系统只将客户名称相同的客户作为重名客户，若同时勾选了客户名称和证件号码，系统则是将客户名称和证件号码均相同的客户才作为重名客户，其它的以此类推。按联系电话筛选时，只要手机号码、住宅电话、办公电话或传真中的一个相同即可。

2、按Ctrl键选中要合并的记录，点击〖合并〗按钮，系统会做如下处理：

 如果所选客户集合中有两个或两个以上的客户是会员，则不允许合并，系统会提示“对不起，所选择客户集合中存在两个或两个以上的会员，不允许合并！”。

 如果所选客户集合中仅有一个客户是会员，则弹出“合并重名客户”对话框，如图6-32 所示。选择是会员的客户记录，点击〖确定〗即可。如果选择的不是会员客户，系统会根据会员客户是否在当前页面，给予不同的提示信息。

➢ 如果会员客户在当前页面，系统会提示“请选择[序号*]的会员客户作为合并后的

客户记录!”。

➢ 如果会员客户不在当前页面，系统会提示“本页无会员，请选择会员客户作为合

并后的客户记录！”。

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 如果所选客户集合中没有一个客户是会员，则弹出“合并重名客户”对话框，如图6-27 所示。选择要保留的客户记录，点击〖确定〗即可。

图6-27

提示：  合并重名客户界面的合并客户列表中的“是否会员”字段只有在用户购买了会员系统并设置启用时，才会显示。  提示信息“注意：如果其中某一客户是会员，合并时，只能以是会员的客户作为合并后的客户记录。” 只有在用户购买了会员系统并设置启用时才会显示。  合并重名客户时，如果其中某一客户是会员，则合并时，只能将是会员的客户作为合并后的客户记录。

6.5 客户关怀

客户关怀是一个用来与单个或者大量客户联系的工具，内置短信、邮件群发功能，发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义，可以由个人或者企业使用，为企业构筑一个通知平台，有效管理企业与客户交互的过程，成为基础营销的手段。界面如图6-28

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图6-28

【视图说明】

 待执行的执行计划

状态为“待执行”的执行计划，即没有经过消息服务解析的执行计划。  执行中的执行计划

状态为“执行中”的执行计划，即经过消息服务解析，但是没有完全执行完毕的执行计划。

 已完成的执行计划

状态为“已完成”的执行计划，即经过消息服务解析，且完全执行完毕的执行计划。

6.5.1 新增执行计划

具体操作步骤如下：

1、点击〖新增〗，在弹出的菜单中选择“短信”或“Email”,打开新增执行计划界面，如图

6-29所示。

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图6-29

2、录入基本信息

 计划名称：必填，最长不能超过100个字符。

 发送类型：只读，字段值由新增时选择“短信”还是“Email”决定。  制定人：默认当前操作员。  制定日期：默认服务器的当前时间。  数据源：必填，默认客户。

 优先级：必填，选项包含一般、低和高，默认“一般”。

3、制定发送计划

 开始日期：执行计划开始的日期，默认当前日期。

 结束日期：执行计划结束的日期，默认为空，结束日期为空表示当前执行计划会永远

执行下去。当发送计划选择“一次”时，该字段不显示。  发送计划

➢ 一次

表示当前执行计划只执行一次，开始时间为计划的具体执行时间。 ➢ 天

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可以选择是每个工作日执行还是间隔执行。每个工作日执行是表示周一到周五发送；选择间隔执行，则需要录入间隔的天数，表示间隔几天重复执行当前计划。开始时间：计划的具体执行时间。

重复执行间隔的天数：为空时，系统是按“0”来处理的，表示不间隔。 ➢ 周

重复执行间隔的周数：默认为0，表示不间隔；为空时，系统是按“0”来处理的。特定日期：按选中的星期数进行发送。开始时间：计划的具体执行时间。 ➢ 月份

月份：选择发送的月份。

可以选择在每月的第几周的星期几进行发送还是按具体的日期进行发送。选择前者时需要选择第几周并勾选星期几；选择后者，则需要录入具体的日期，日期录入支持如下格式：（2-6，16，19），表示2号到6号、16号、19号，这7天进行发送。开始时间：计划的具体执行时间。 ➢ 生日

提前天数：默认为0，即生日当天发送。开始时间：计划的具体执行时间。

4、填写发送内容

可以从下拉框中选择定义好的内容模板，也可以在此新增内容模板。选择或新增内容模板后，在内容描述中录入发送的内容。

5、确定发送对象

可以选择以查询结果作为发送对象，也可以选择按查询条件来确定发送对象。当发送计划选择“生日”时，系统会将发送对象设置为“查询条件”且只读。  查询结果

界面如图6-30所示。

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图6-30

➢ 新增发送对象

点击〖新增〗，打开活动人群定义窗口，如图6-31所示，可以选择已定义好的活动人群，也可以定义新的活动人群，具体操作同业务参数设置->招商管理->交互信息设置中的“活动人群定义”，操作完成后，点击〖确定〗，查询结果即显示于界面上。

图6-31

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➢ 导入发送对象

系统提供导入发送对象的功能。

1）点击〖更多操作〗下的〖导出发送对象模板〗，生成发送对象的模板。 2）在系统外按生成的模板格式录入相关的数据。 3）点击〖更多操作〗下的〖导入发送对象〗即可。

 查询条件

界面如图6-32所示，点击〖新增〗，打开活动人群定义窗口，具体操作同业务参数设置->招商管理->交互信息设置中的“活动人群定义”，操作完成后，点击〖确定〗，查询条件即显示于界面上。

图6-32

6、以上信息定义完成后，保存即可。保存后，系统会刷新出<执行日志>标签页。

6.5.2 查看执行日志

双击执行计划列表中的执行计划，打开执行计划编辑界面，点击进入<执行日志>标签页，界面如图6-33所示。在此可以查看当前执行计划所有的执行日志以及每条执行日志对应的详细交互明细。

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图6-33

 重新发送

系统支持批量选择交互明细进行重新发送的操作。在交互明细列表中选择交互明细后，点击〖重新发送〗即可，发送完成后，系统会提示发送成功或是失败。若选择的交互明细中含有发送状态为“执行中”的记录，则都不进行发送，并会弹出提示“含有执行中的交互明细，请重新选择！”。

6.6 跟进记录查询

跟进记录查询是查询客户跟进情况的一个重要工具，通过它可以方便的查询租赁机会的历史情况以及针对每一个客户或代理商的跟进记录。界面如图6-34

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图6-34

【视图说明】

 我的跟进

当前所选项目下属于当前操作员的所有客户的跟进记录；  所有跟进

当前所选项目下在当前操作员权限范围内的所有客户跟进记录，即包括别的业务员的客户跟进记录。

提示：

 跟进记录细查询列表中的记录来自【租赁机会】模块中租赁机会资料界面的<跟进记录>子标签，双击该记录可直接打开该跟进记录所在的租赁机会资料界面进行查看，但不允许做任何操作。专业整理资料分享

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第7章交易管理

一个标准化的交易流程，有利于多项目的复制和统一的客户体验。通过“交易管理”模块，从系统层面规范了交易流程，在这里重点在于意向书、租赁合同的管理，可以完成从洽谈、预租到签约合同的全过程。（按照性质对销售单进行提炼，划分为意向书、合同两种）

7.1 房产查询

实际业务中，来访客户往往都带着一定的基本意向而来，如果业务人员单凭记忆或手工查阅房间信息进行筛选，往往费时费力却效果欠佳，甚至直接影响成交机会，系统提供的意向查询功能可以辅助租赁人员实现对客户的快速响应。界面如图7-1

图7-1

 租控表显示

➢ 用鼠标点击“项目”下拉列表框，选择所要查看的项目名称；或直接通过项目选择按钮

定位项目、区域和楼栋；

➢ 若选择“租控表显示”模式则该楼盘表以租控表的形式显示该楼栋所有房间的租赁状态，

不同的租赁状态用不同的颜色来表示。

 平面图显示

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➢ 应用于商铺、别墅的场合（商铺：每层不规则；别墅：整栋楼销售，不需要再

点击到房间。）

➢ 若选择“平面图显示”模式则该楼盘表以平面图的形式按楼层显示该楼栋所有房间的销

售状态（状态颜色与“租控表显示”模式一致），选择项目名称，界面则显示该项目下的所有分区（若没有分区直接显示楼栋）；

➢ 在左下方显示的楼层列表中可以点击右上角的刷新按钮查看当前楼栋的最新房间信息。

 意向查询

点击〖意向查询〗，打开意向查询窗口，如图7-2所示，录入客户要求的条件，〖确定〗即可搜索出满足客户要求的房间。

图7-2

 锁定查询

➢ 避免销售员长时间占用房间。系统提供自动、手动2种解锁方式，这里是手动解锁。(自

动解锁见【业务参数设置】中配置类参数设定中公司级参数的房间锁定时间)

➢ 选择需要查看的项目名称及相应的楼栋，点击〖锁定查询〗按钮，则处于“锁定”状态

的房间便会显示在楼盘表中，系统提供部分解锁和全部解锁功能，用户可根据情况自行选择。

 多楼栋显示

➢ 应用于发展商同时推出多楼栋进行租赁的场合；

➢ 点击〖多楼栋显示〗按钮，弹出当前项目下的楼栋名称，选择相应的楼栋后，点击〖确

定〗即显示多楼栋租控表，如图7-3所示。

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图7-3

 显示内容设置

➢ 应用于销售员在租控表上直接查看房间主要详情；

➢ 点击〖显示内容设置〗按钮，打开显示内容设置窗口，如图7-4所示，点击〖确定〗显

示销控表信息。

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图7-4

 打印租控表

➢ 点击〖打印租控表〗按钮，可以对租控表进行打印。提示：   点击〖意向查询〗录入客户房间的要求条件，可以搜索出满足客户要求的房间；在楼盘表中用鼠标点击关心的房间对应的方格，在右边就会根据该房间的状态显示对应房间的基本资料，且会出现不同的操作按钮，点击相应的房间、客户及其它信息的链接可根据权限进行查看；   用户可随时在租控表和平面图之间切换显示；只有选择有房间的楼栋时才可以打印租控表；平面图不支持多楼栋显示功能。

7.2 预租管理

在进入预租阶段之前,首先会有一个洽谈的过程,对未来的租金、保证金、管理费用、免租优惠措施等内容进行商定，而预租管理的主要工作就是签署意向书，将洽谈过程中口头达成的协议书面化，最后才进行签约。所以需要对签订合同之前发生的这些业务统一进行管理，这里把一套房间的所有业务提炼成为一个交易，而把该房间购买过程中发生的这些业务作为该交易中的一个个意向书，达到统一管理的目的。界面如图7-5

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图7-5

【视图说明】

 激活的意向书

当前所选项目/分区/楼栋下所有状态为“激活”的意向书；  失效的意向书

当前所选项目/分区/楼栋下所有状态为“激活”且失效日期小于当前日期的意向书；  历史意向书

当前所选项目/分区/楼栋下所有状态为“关闭”的意向书；  所有意向书

当前所选项目/分区/楼栋下所有意向书。

【栏目说明】

 视图内查询

系统支持对意向书进行视图内查询，勾选快速查询栏的“视图内查询”复选框即可实现视图内查询。此时，系统是按“项目+视图过滤条件+快速查询条件”进行组合查询，查询出的结果是同时满足这三部分条件的数据。

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7.2.1 新增意向书

在预租阶段开发商会同租户就租金、管理费用、保证金等金额进行确认，并且会对租期有个初步约定，这些信息会成为正式签约时候合同信息的一部分。

1、点击〖新增〗，系统打开选择房产窗口，如图7-6所示。

图7-6

按钮，进入如图

2、确定房间后，勾选房号前的复选框，点击〖确定〗或直接点击最右边的

7-7所示界面。

图7-7

3、在房产列表中选择需要租赁的房产后，点击〖下一步〗，打开选择核算方式界面，如图7-8

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所示。

图7-8

4、为意向书选择核算方式后，点击〖下一步〗，打开增加客户向导界面，如图7-9所示。

图7-9

5、录入客户名称，点击〖下一步〗按钮，若录入的客户是新客户，则直接进入“第三步：填写

客户详细资料”，如图7-10所示；否则，进入“第二步：确认客户”，如图7-11所示，确认客户后，即进入第三步。

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图7-10

图7-11

6、录入客户信息后，点击〖确定〗，若当前客户存在已跟进的租赁机会，则系统会打开选择租

赁机会界面，如图7-12所示。

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图7-12

7、选择租赁机会后，点击〖下一步〗，即进入“新增意向书”界面，若选择的核算方式为房产

核算，界面如图7-13所示；若选择的是合同核算，界面如图7-16所示。

图7-13

【栏目说明】

 意向书资料

➢ 核算方式：默认显示用户选择的核算方式，不可编辑；

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➢ 预租币种：默认“人民币”，修改预租币种后，系统会更新意向书下所有房间的币

种，并根据【业务参数设置】中设置的汇率换算出租金单价和租金；

➢ 仅计提成不计租金：选择“是”，该意向书按营业提成来计算；选择“否”，该意向

书则以租金计算，营业提成可计可不计；

➢ 合同租金：默认值为各个房产的月租金汇总，不可编辑；

➢ 合同面积：默认值为各个房产的计租面积汇总，不可编辑。（注：按合同核算时，

此字段可编辑。）

 房产租金约定

➢ 租金单位

租金单位为元/月时：租金（也就是意义上的月租金）=租金单价×计租面积；租金单位为元/日时：租金（也就是意义上的日租金）=租金单价×计租面积；

每期的租金=日租金×当期实际天数；

➢ 计租模式、计租面积、租金单价、租金

按建筑面积：租金=租金单价×建筑面积；按套内面积：租金=租金单价×套内面积；按套：租金=租金单价×建筑面积；

 租期约定

➢ 同步到其它房产：点击此按扭会将当前房产的租期约定、首期约定、免租设置、

租金调整设置以及管理费相关设置信息同步至当前意向书下的其它房产上； ➢ 交费日：如果修改交费日，会更新首期约定中下期交费日期的“日”。 ➢ 设置免租方案

点击〖设置免租方案〗，打开免租方案设置窗口，如图7-14所示，新增免租期后，确定即可。

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图7-14

 首期约定

➢ 下期截止日期：交费周期为“月”时显示，交费周期为“季”、“年”时不显示； ➢ 下期交费日期：根据首期约定的首期交费日期、租期约定的交费周期、交费间隔、

交费日计算出默认值；

例如：首期交费日期：2008-1-10，交费周期：月，交费间隔：1，交费日：5，那么下期交费日期为：2008-2-5；

 租金调整

➢ 设置租金调整方案

点击〖设置租金调整〗，打开租金调整方案设置窗口，如图7-15所示，新增租金调整方案后，确定即可。

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图7-15

 管理费相关设置

当“管理费生成方式”设置为“与租金一起生成”时，才显示管理费相关设置信息，否则不显示。与租金一起生成管理费的情况下，仅计提成不计租金的意向书仍然可以生成管理费。

➢ 计费标准：按房产核算的意向书/合同，选项值来源于费用定义中房产类管理费用

下的计费标准；按合同核算的意向书/合同，选项值来源于费用定义中合同类管理费用下的计费标准，默认为空； ➢ 月金额：默认为0；

 当管理费计费标准的计算方式设定为“手工录入”时，月金额可以编辑，默认

值为0；

 当管理费计费标准的计算方式设定为“固定金额”时，月金额取所定义的计费

标准的固定金额，不可以编辑；

 当管理费计费标准的计算方式设定为“按面积计算”且计费天数设定为“按当

月实际天数计算”时，系统是默认按每月30天来计算月金额的，但实际生成月管理费时是按每月实际天数来计算的，所以实际每个月的管理费与这里的月金额可能不一样；

➢ 币种：默认取费用定义中设置的币种，可修改，但切换币种时，系统不会根据币种

的汇率换算管理费金额。

➢ 单独设定交费期：默认“否”；设置为“否”时，交费周期、交费间隔、交费日、

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首期起始日期、首期截止日期、下期截止日期、首期交费日期和下期交费日期字段均不显示；否则显示。

➢ 交费周期、交费间隔、交费日：“单独设定交费期”设置为“是”时，这三个字段

才会显示，且默认“租期约定”中设置的值。

➢ 首期起始日期、首期截止日期、首期交费日期、下期截止日期和下期交费日期：“单

独设定交费期”设置为“是”时，这五个字段才会显示；当交费周期为“季”或“年”时，下期截止日期不显示。

 营业提成

➢ 选择不采用阶梯算法

按“提成比例”和“提成起点”来计算营业提成，界面上且不显示“计算方法” 和“阶梯对照表设置”。

计算方法：应收提成=营业额×提成比例－提成起点； ➢ 选择采用阶梯算法

按选择的“计算方法”和“阶梯对照表设置”中设置的内容来计算营业提成，界面上的“提成比例”和“提成起点”不可编辑。

计算方法分为两种：“按比例对照”和“超额累进”，“按比例对照”也就是营业额在“阶梯对照表设置”的范围内的比例来计算，例如营业额为50000元，阶梯对照表设置中30000-60000之间提成比例为2%，那么应收提成=50000×2%；“超额累进”就是将营业额按照“阶梯对照表设置”的范围分为几段，按每段的比例来计算，

例如营业额为50000元，阶梯对照表设置中0-30000之间提成比例为1%， 30000-60000之间提成比例为2%，那么应收提成=30000×1% + 20000×2%。

以下为按合同核算的界面，相关字段的说明请参见按房产核算界面的字段说明：

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图7-16

8、录入意向书的相关信息后，点击〖保存〗，保存后，系统会刷新出<计费标准>等标签页及〖生

成租金〗等功能按钮，如图7-17所示。

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图7-17

提示：  按合同核算的意向书，如果选择的房产的租金单位多于一种情况，则默认取“元/月”，否则取房产的租金单位；如果选择的房产的计租模式多于一种情况，则默认取“按建筑面积”，否则取房产的计租模式。    修改租赁单的截止日期后，如果下期截止日期、下期交费日期大于修改后的租赁单的截止日期，则取租赁单截止日期。下期截止日期不允许小于首期截止日期。选择房产时需注意只能选择以下情况的房产：租售类型为“出租”或“可租售”，且租赁状态为“待租”、“洽谈”或“签约”，对于“签约”状态的房产还必须如下：续租状态为“不续租”且下家租赁状态为“待租”或“洽谈”。      选择房产时支持选择整层，但不支持跨层选择。只有未收款的意向书才允许删除。只有状态为非“关闭”的意向书才允许删除。只有在“激活的意向书”和“所有意向书”视图下才允许进行删除操作，其余两个视图下均不允许。删除意向书后，意向书的状态为“关闭”，如果该意向书的房产有对应的机会且状态为“激活”，则房产的租赁状态或下家租赁状态为“洽谈”，否则为“待租”。

7.2.2 转签约

通过〖转签约〗功能我们可以在意向书编辑界面上直接进入新增合同界面来签订合同，进行转签

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约操作后会关闭当前的意向书，新增合同的具体操作请详见【新增合同】。

7.2.3 生成租金

点击〖生成租金〗按扭，系统会自动生成租金账单，可到【应收账单】标签页中进行查看。如果业务参数“管理费生成方式”设置为“与租金一起生成”，则生成租金的同时会生成管理费。

租金、管理费的生成规则：

➢ 当交费周期为月时，根据首期约定生成第一、二期，然后以第二期的截止日期往后顺延； ➢ 当交费周期为季或年时，先计算出第一期，后面的则按自然季或自然年来计算。 “首期租金”的计算规则：

➢ 如果首期小于等于一个月，则根据计算月租金的算法直接计算出首期租金； ➢ 如果首期大于一个月，则把首期拆分成几个月，计算出每个月的租金，然后汇总。 “下期截止日期”的计算规则：

➢ 如果首期截止日期不是月末，则按顺延的算法；下期截止日期的取值如下：月取首期截

止日期的月份+“交费间隔”，日取首期截止日期的日；但如果按此方法算出的“日”大于该月的最大天数，则下期截止日期自动取该月的月末；

➢ 如首期截止日期是月末，则按满月的算法；下期截止日期的取值如下：月取首期截止日

期月份+“交费间隔”，日取计算得到月份的月末。

生成租金后，如果需要对租金进行调整，可以在<租金账单>标签页中进行〖新增〗、修改、〖删除〗等操作。

提示：  生成管理费时，对于已收款的管理费，不会重新生成；否则会重新生成。管理费和租金一同生成时，“管理费计费标准”只能选择计算方式是手工录入、固定金额或按面积计算的计费标准。  专业整理资料分享

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       如果月租金低于底价，则不允许生成租金！如果设置了租金调整方案且存在调整起始日期不在意向书/合同租期起止日期内的租金调整，则不能生成租金！如果设置了免租方案且存在免租起始日期或免租截止日期不在租期起止日期内的免租方案，则不能生成租金！按合同核算的意向书/合同每个租期生成一笔租金，房产字段为空，按房产核算的意向书/合同每个租期每个房产生成一笔租金。对于房产的押金类费用可到【应收账单】标签页中的<押金账单>标签页中手工增加。若当前签署意向书的客户已有租赁机会则在进入意向书管理界面时会进行自动匹配供用户确定是否选择。选择房产后，房产则会被锁定，锁定时间是由【业务参数设置】中配置类参数设定中公司级参数的房间锁定时间设定的，超过这个时间该房间就会自动解锁，保存或放弃该意向书后该房产也会自动解锁，如需人为解锁请到【房产查询】模块进行。  意向书的起始日期必须小于截止日期。

7.2.4 更名

在租赁业务中，客户有时候会存在转让经营权和租户更名的情况，有的是租户因经营问题转让经营权，有的是客户代表公司先以个人名义签订了意向书或合同，再更名为公司的名称等等这些类似的业务都可以通过更名操作来完成。

点击意向书编辑界面“中途变更”菜单栏下的〖更名〗，打开更名界面，如图7-18所示，录入相关信息后，确定即可。

图7-18

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【栏目说明】

 客户列表：显示当前租赁单下的所有客户，用户可点击〖增加〗按钮增加客户，或

点击更多操作菜单下的〖删除〗按钮删除客户；

 原因分类：下拉框内容取自【业务参数设置】中的变更原因分类；

 经办人：默认当前操作人，“经办日期”默认当前日期，且均允许用户修改。提示：      在删除客户时必须且至少留一条客户记录，被签定的房产不可能没有客户，否则毫无意义；更名界面上的经办日期必须大于或等于批准日期，且经办日期必须大于原单的签署日期；新意向书/合同的签署日期不得早于原意向书/合同的签署日期；更名后会在【变更日志】模块产生一条变更记录，以便财务人员处理对应变更的款项；更名的处理有两种情况：一种是在意向书中或“待执行”状态合同中更名，此种情况下更名后不会产生新的意向书或合同，原意向书或合同的内容不变，只是意向书或合同界面上的客户显示的是更名后的客户名称；另一种是在“执行中”状态合同中更名，更名后会关闭旧的合同，新增一张合同且合同界面上的客户显示更名后的客户名称；  “执行中”状态的合同更名后在旧的合同上的应收账单里只会显示更名关闭合同日期前的租金账单，关闭合同日期后的租金会转到新合同上，且在新合同上可以看到关闭前后的所有应收账单。 7.2.5 调整房产

客户由于各种各样的原因需要将已签订的房产进行调整，调整房产功能就是用于处理这类业务的。

点击意向书编辑界面的“中途变更”菜单栏下的〖调整房产〗，打开调整房产界面，如图7-19所示，录入相关信息后，确定即可。

图7-19

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【栏目说明】

 房产列表：可以新增和删除房产，只是新增房产时需注意只能选择以下情况的房产：

租售类型为“出租”或“可租售”，且租赁状态为“待租”、“洽谈”或“签约”，对于“签约”状态的房产还必须如下：续租状态为“不续租”且下家租赁状态为“待租”或“洽谈”；

 原因分类：下拉框内容取自【业务参数设置】中的变更原因分类；  经办人：默认当前操作人，且允许编辑。  经办日期：默认当前日期，且允许编辑。

提示：   按合同核算的意向书/合同，不能进行房产调整。对于意向书或“待执行”状态的合同，调整房产后会删除被删除房产的所有应收费用，“执行中”的合同删除房产时会弹出退款界面，列出被删除房产的当期（应收费用的起始日期《调整房产的经办日期《应收费用的截止日期）租金以及房产的押金类费用供选择是否退款，如果选择某项费用，会在收支管理的应收费用中增加一笔减免款，且会删除当前合同下被删除房产的下期及下期以后（应收费用的起始日期 > 调整房产的经办日期）的应收且未收费用；   对于已执行的合同调整房产时是不允许新增房产的，只能删除房产；对于“执行中”状态的合同如果删除的房产还没有进行房产结算的话，会提示“当前房产未结算，不允许删除，请先进行【房产结算】”，且如果当前合同下只有一个房产，调整房产操作时会提示“当前合同为执行中且只有一个房产，不允许调整房产”；       在删除房产时必须且至少留一条房产记录；调整房产界面上的调整日期必须大于或等于批准日期，且调整日期必须大于原单的签署日期；新意向书/合同的签署日期必须大于等于房产调整日期；调整房产后会在【变更日志】模块产生一条变更记录，以便财务人员处理对应变更的款项；对于新增的房产系统会在计费标准中新增该房产的走表类费用；调整房产的处理有两种情况：一种是在意向书中或“待执行”状态合同中调整房产，此种情况下调整房产后不会产生新的意向书或合同，原意向书或合同的内容不变，只是意向书或合同界面上的房产列表中显示的是调整房产后的房产；另一种是在“执行中”状态合同中调整房产，调整房产后会关闭旧的合同，新增一张合同且合同界面上的房产列表中显示调整房产后的房产；  “执行中”状态的合同调整房产后在旧的合同上的应收账单里只会显示调整房产关闭合同日期前的租金账单，关闭合同日期后的租金会转到新合同上，且在新合同上可以看到关闭前后的所有应收账单。

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7.2.6 解除意向书

在实际业务中，客户可能会由于各种各样的原因需要将签订的意向书进行解除，解除意向书功能就是用于处理这类业务的。

点击意向书编辑界面“中途变更”菜单栏下的〖解除意向书〗，打开解除意向书界面，如图7-20 所示，录入相关信息后，确定即可。

图7-20

【栏目说明】

 原因分类：下拉框内容取自【业务参数设置】中的变更原因分类；

 经办人：默认当前操作人，“经办日期”默认当前日期，且均允许用户修改；提示：   解除意向书界面上的解除日期必须大于或等于批准日期，且解除日期必须大于原单的签署日期；解除意向书后会在【变更日志】模块产生一条变更记录，以便财务人员处理对应变更的款项；解除意向书后会关闭当前的意向书，更新房产的状态；解除意向书后同时还会删除下期及下期以后的应收费用；如果当前意向书与机会关联，解除意向书后还会更新租赁机会的状态为“丢失”，原因为“取消意向”。   

7.2.7 计费标准

【计费标准】标签页的主要功能是为当前的意向书或合同设置需要通过记账功能产生的收费项目及其计费标准。

进入意向书编辑界面的【计费标准】标签页，点击〖新增〗按扭，打开选择收费项目界面，如图

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7-21所示，选择收费项目及计费标准后，确定即可。

图7-21

【栏目说明】

 收费项目列表

列出【费用定义】模块设置的所有费用，不包含系统级费用和押金类费用，若业务参数“管理费生成方式”设置为“与租金一起生成”，则还不包含属于管理费的相关费用。

提示： 

对于走表类费用的计费标准，不允许删除。 7.2.8 应收账单

【应收账单】标签页中列出了当前意向书或合同需要收取的应收费用，包括租金账单、押金账单以及除租金和押金类费用外的其他费用。

 点击〖新增〗按扭，可以为当前的意向书或合同临时新增一些应收费用，具体的操作与【收支管理】模块的【新增应收费用】功能相同；

 点击〖减免〗按扭，可以为当前的某条应收费用减免一定的金额，具体的操作与【收支管理】模块的【减免】功能相同；

 点击〖批量新增〗按扭，可以有选择性的为多个房产增加租金；  点击〖批量调整〗按扭，可以批量的调整多个房产的租金的金额、币种；  点击〖批量删除〗按扭，可以批量的删除多个房产的租金。

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提示：    在新增应收费用界面上的计费截止日期不能早于计费起始日期；在批量新增应收费用界面上的起始日期必须在所选房产的起止日期范围内；在批量调整、删除应收费用界面上的计费起始日期必须小于计费截止日期；对于已收款的应收费用不允许删除；对于有减免记录的应收费用不允许删除。   7.3 合同管理

租赁业务涉及住宅、商铺、写字楼、厂房等不同业务，在与租户签订合同时涉及的主要内容有租赁的房产、客户、租期以及租金、保证金、水电费和押金、物业管理费用等等，如果事先已经与客户进行了洽谈、预租的业务过程，那么签订合同也就变得水到渠成，合同的内容已经在预租的意向书中商定好了，签订合同只是一个过程；但是也可以直接新增合同，将要涉及的合同内容书面化。同时在执行合同的过程中，可能会存在各种各样的业务场景，例如合同到期后续租合同、因为某种原因要终止合同等等。合同管理模块就是用于对合同进行统一的管理。界面如图7-22

图7-22

【视图说明】

 执行中的合同

当前所选项目/分区/楼栋下所有状态为“执行中”的合同；  待执行的合同

当前所选项目/分区/楼栋下所有状态为“待执行”的合同；

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 即将到期的合同

当前所选项目/分区/楼栋下所有状态为“执行中”的合同且租赁截止日期在（当天至当天+X个月）日期范围内，X是从在业务参数中设定的值；  历史合同

当前所选项目/分区/楼栋下所有状态为“关闭”的合同；  所有合同

当前所选项目/分区/楼栋下所有合同。

【栏目说明】

 视图内查询

系统支持对合同进行视图内查询，勾选快速查询栏的“视图内查询”复选框即可实现视图内查询。此时，系统是按“项目+视图过滤条件+快速查询条件”进行组合查询，查询出的结果是同时满足这三部分条件的数据。

7.3.1 新增合同

在合同阶段开发商会同租户就房产、客户、租期、租金、管理费用、保证金等合同的主要内容信息进行书面化，与客户正式签约。  新增合同

1、点击〖新增〗，系统打开选择房产窗口，如图7-23所示。

图7-23

2、确定房间后，勾选房号前的复选框，点击〖确定〗或直接点击最右边的

7-24所示界面。

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按钮即进入如图

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图7-24

3、在房产列表中选择需要租赁的房产后，点击〖下一步〗，打开选择核算方式界面，如图7-25

所示。

图7-25

4、为合同选择了核算方式后，点击〖下一步〗，打开增加客户向导界面，如图7-26所示。

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图7-26

5、录入客户名称，点击〖下一步〗按钮，若录入的客户是新客户，则直接进入“第三步：填写

客户详细资料”，如图7-27所示；否则，进入“第二步：确认客户”，如图7-28所示，确认客户后，即进入第三步。

图7-27

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图7-28

6、录入客户信息后，点击〖确定〗，若当前客户存在已跟进的租赁机会，则系统会打开选择租赁机会界面，如图7-29所示。

图7-29

7、选择租赁机会后，点击〖下一步〗，即进入“新增合同”界面，若选择的核算方式为房产核算，

界面如图7-30所示；若选择的是合同核算，界面如图7-31所示。

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图7-30

【栏目说明】

 合同资料

➢ 核算方式：默认显示用户选择的核算方式，不可编辑。

➢ 合同状态：有“待执行”和“执行中”两种状态，两者区别如下：

“执行中”：选择的所有房产均不存在“执行中”的合同中，也就是被选择的所有房产的租赁状态都为“待租”或“洽谈”；

“待执行”：只要有一个房产存在“执行中”的合同中，也就是说当前的合同是续签的合同以及下家签订的合同，当上家合同还未到期尚未终止时，此合同的状态为“待执行”，也就是被选择的房产中只要有一个房产的租赁状态为“签约”。 ➢ 合同币种：默认“人民币”，修改合同币种后，系统会更新合同下所有房间的币种，

并根据【业务参数设置】中设置的汇率换算出租金单价和租金。

➢ 仅计提成不计租金：选择“是”那么该合同是按营业提成来计算，且会清空所有

房产的租期约定、首期约定的内容；选择“否”那么该合同是以租金来计算，营业提成可计可不计。

➢ 合同租金：默认值为各个房产的租金汇总，不可编辑。

➢ 合同面积：默认值为各个房产的计租面积汇总，不可编辑。（注：按合同核算时，

此字段可编辑。）

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 房产租金约定

➢ 租金单位

租金单位为元/月时：租金（也就是意义上的月租金）=租金单价×计租面积；租金单位为元/日时：租金（也就是意义上的日租金）=租金单价×计租面积；

每期的租金=日租金×当期实际天数；

➢ 计租模式、计租面积、租金单价、租金

按建筑面积：租金=租金单价×建筑面积；按套内面积：租金=租金单价×套内面积；按套：租金=租金单价×建筑面积；

➢ 续租状态：显示各个房产的续租状态，只读。  租期约定

➢ 同步到其它房产：点击此按扭会将当前房产的租期约定、免租方案、首期约定、

租金调整方案及管理费相关设置信息同步至当前合同下的其它房产； ➢ 交费日：如果修改交费日，会更新首期约定中下期交费日期的“日”。 ➢ 设置免租方案

点击〖设置免租方案〗，打开免租方案设置窗口，新增免租期后，确定即可。

 首期约定

➢ 下期截止日期：交费周期为“月”时显示，交费周期为“季”、“年”时不显示； ➢ 下期交费日期：根据首期约定的交费日期、租期约定的交费周期、交费间隔、交费

日计算出默认值；

例如：交费日期：2008-1-10，交费周期：月，交费间隔：1，交费日：5，那么下期交费日期为：2008-2-5。

 租金调整

➢ 设置租金调整方案

点击〖设置租金调整〗，打开租金调整方案设置窗口，新增租金调整方案后，确定即可。

 管理费相关设置

当“管理费生成方式”设置为“与租金一起生成”时，才显示管理费相关设置信息，否则不显示。与租金一起生成管理费的情况下，仅计提成不计租金的合同仍然可以生成管理费。

➢ 计费标准：按房产核算的意向书/合同，选项值来源于费用定义中房产类管理费用

下的计费标准；按合同核算的意向书/合同，选项值来源于费用定义中合同类管理费用下的计费标准，默认为空； ➢ 月金额：默认为0；

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 当管理费计费标准的计算方式设定为“手工录入”时，月金额可以编辑，默认

值为0；

 当管理费计费标准的计算方式设定为“固定金额”时，月金额取所定义的计费

标准的固定金额，不可以编辑；

 当管理费计费标准的计算方式设定为“按面积计算”且计费天数设定为“按当

➢ 币种：默认取费用定义中设置的币种，可修改，但切换币种时，系统不会根据币种

的汇率换算管理费金额。

➢ 单独设定交费期：默认“否”；设置为“否”时，交费周期、交费间隔、交费日、

首期起始日期、首期截止日期、下期截止日期、首期交费日期和下期交费日期字段均不显示；否则显示。

➢ 交费周期、交费间隔、交费日：“单独设定交费期”设置为“是”时，这三个字段

才会显示，且默认“租期约定”中设置的值。

➢ 首期起始日期、首期截止日期、首期交费日期、下期截止日期和下期交费日期：“单

独设定交费期”设置为“是”时，这五个字段才会显示；当交费周期为“季”或“年”时，下期截止日期不显示。

 营业提成

➢ 不采用阶梯算法：按“提成比例”和“提成起点”来计算营业提成，界面上且不显

示“计算方法” 和“阶梯对照表设置”，计算方法：应收提成=营业额×提成比例－提成起点；

➢ 采用阶梯算法：按选择的“计算方法”和“阶梯对照表设置”中设置的内容来计算

营业提成，界面上的“提成比例”和“提成起点”不可编辑，计算方法分为两种：“按比例对照”和“超额累进”。

“按比例对照”也就是营业额在“阶梯对照表设置”的范围内的比例来计算，例如营业额为50000元，阶梯对照表设置中30000-60000之间提成比例为2%，那么应收提成=50000×2%；

“超额累进”就是将营业额按照“阶梯对照表设置”的范围分为几段，按每段的比例来计算，例如营业额为50000元，阶梯对照表设置中0-30000之间提成比例为1%，30000-60000之间提成比例为2%，那么应收提成=30000×1% + 20000×2%。

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以下为按合同核算的界面，相关字段的说明请参见按房产核算的字段说明。

图7-31

8、录入合同的相关信息后，点击〖保存〗，系统会弹出提示“是否生成租金？”，确定即立即生

成租金，生成租金后，对于“待执行”状态的合同，系统会提示“是否立即执行合同？”，点击〖确定〗，当前合同的状态即变为“执行中”，并会刷新出<计费标准>等标签页以及〖资料审核〗等功能按钮，如图7-32所示。

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图7-32

【相关功能说明】  生成租金

在保存新增的合同时系统会提示“是否生成租金？”，确定则立即生成租金；也可点击合同编辑界面上的〖生成租金〗按扭来生成租金，生成的租金帐单可到【应收账单】标签页中进行查看。“生成租金”功能的更多相关内容请参见【预租管理】模块。  资料审核

用于对合同界面上的内容进行审核操作，录入审核人和审核时间后，合同界面上的内容就不能修改了，且〖资料审核〗按钮更新为〖取消审核〗按钮，并会隐藏〖保存〗和〖保存&关闭〗按钮。  取消审核

对合同界面上的内容进行〖取消审核〗的操作，会清除审核人和审核时间，合同界面上的内容更新为修改状态，且〖取消审核〗按钮更新为〖资料审核〗按钮，并将〖保存〗和〖保存&关闭〗按钮显示出来。  作废

在签订合同的过程中，可能存在操作员录入错误，或由于其它原因导致合同作废的情况，但从保障数据的完整性角度出发，所有的销售单不能删除，只能作废。

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具体操作：打开【合同管理】模块，点击〖更多操作〗按钮，在弹出的菜单中选择“作废”，系统会提示“确实要作废选择的记录吗？”，确定即可。合同作废后，状态变为“关闭”，同时会更新房产的状态。

提示：  按合同核算的合同，如果选择的房产的租金单位多于一种情况，则默认取“元/月”，否则取房产的租金单位；如果选择的房产的计租模式多于一种情况，则默认取“按建筑面积”，否则取房产的计租模式。    对于房产的押金类费用可到【应收账单】标签页中的押金账单标签页中手工增加；若当前签署合同的客户已有租赁机会则在进入合同管理界面时会进行自动匹配供用户确定是否选择；选择房产后，房产则会被锁定，锁定时间是由【业务参数设置】中配置类参数设定中公司级参数的房间锁定时间设定的，超过这个时间该房间就会自动解锁，保存或放弃该合同后该房产也会自动解锁，如需人为解锁请到【房产查询】模块进行；  合同的起始日期必须小于截止日期；每个房产的免租起始日期必须小于免租截止日期，且免租起始和截止日期必须在房产的起止日期范围内；        房产的首期起始日期必须小于首期截止日期，且首期起始和截止日期必须在房产租期的起止日期范围内；下期交费日期不能小于首期截止日期，下期交费日期且不能大于房产租期的截止日期；下期截止日期不允许小于首期截止日期；租金调整的调整起始日期不能大于房产租期的截止日期；如果当前合同不是续签的合同或者也不是下家租赁的合同，保存合同后会自动执行合同。已关闭、已审核、已续签的合同，不允许作废。存在实收款数据的合同，不允许作废。 

7.3.2 执行合同

在租赁业务中，对于下家签订的合同，当上家合同尚未终止时，此合同的状态为“待执行”，待上家合同终止后，需手动的执行该合同，那么就通过〖执行合同〗操作来完成将合同状态从“待执行”到“执行中”的转变；对于续签的合同，如果原合同已到期，手动执行续签的合同时会终止原来的合同，将续签的合同置为“执行中”；同时会根据合同中【计费标准】所设置的要收取的费用和计费标准，将合同的应收费用生成到用户抄表类费用、非走表类房产类费用、营业收入与合同类费用中，以便于记账，且会弹出该合同定义的要收取的费用确认界面，进行确认，如果有不收取的费用直接将“不收取”的勾打上，在记账时就不会对该项不收取的费用进行记账了。

提示：  对于续签的合同执行合同时，如果原合同中有不续租的房产且没有结算，系统会弹出房产结算的界面，房产结算操作完成后，才会执行合同，否则续签合同的状态仍是“待执行”；专业整理资料分享

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    合同状态为“执行中”或“已关闭”时，合同界面上不显示〖执行合同〗按扭；如果当前合同是下家签订的合同，它的上家合同还未到期尚未终止时，是不允许执行合同的；如果当前合同是续签的合同且未到期，不允许执行合同的，会提示“该合同是续签合同，且原合同尚未到期，不允许执行” 执行合同后合同的状态变为“执行中”，且会清掉当前合同下的所有房产的“续租状态”和“下家租赁状态”，且合同界面上会隐藏〖执行合同〗按扭。

7.3.3 确认续租

在租赁业务中，一般开发商会对未来一段时间内即将到期的合同进行统计，并主动的与租户沟通来了解是否续租的意向，通过确认续租功能，开发商就能对要求续租的房产进行续签合同,对不续租的房产寻找下家租户，尽量不让房产处于空置的状态。

点击〖确认续租〗按扭，如果当前合同是按房产核算的，则打开如图7-33所示界面，确认要续租的房产后，确定即可；如果当前合同是按合同核算的，则打开如图7-34所示界面，确认合同续租状态后，确定即可。

图7-33

【栏目说明】

 房产列表：列出当前合同内还没有被下家“预租”或“签约”的房产；

 是否续租：续租状态有三种：“不续租”、“续租”和“不确定”，确认续租后系统会根据

房产的续租状态更新合同界面上的续租状态值。

房产列表是否显示了当前合同下所有房产房产列表中合房间的“是否续租”选项合同续租状态专业整理资料分享

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所有房产选择“不确定” 有一个房产选择“不确定” 全部所有房产选择“续租” 所有房产选择“不续租” 有一个房产为“不续租”，且没有房产是“不确定”的所有房产选择“不确定” 有一个房产选择“不确定” 部分所有房产选择“续租” 所有房产选择“不续租” 有一个房产为“不续租”，且没有房产是“不确定”的 “不确定” “不确定” “全部续租” “全部不续租” “部分续租” “不确定” “不确定” “部分续租” “全部不续租” “部分续租”

图7-34

提示：  合同状态为“待执行”时，合同界面上不显示〖确认续租〗按扭；如果当前合同已有了续签合同，则不允许进行确认续租操作；如果当前合同的所有房产的下家租赁状态均是“预租“或“签约”，也就是该合同下的所有房产均已被下家预租或签约，则不允许进行确认续租操作。  

7.3.4 续签合同

对续租状态为“部分续租”或“全部续租”的合同，通过续签合同功能我们能够提供对提前续租情况进行记录，在原合同终止后，新的租赁合同自动生效，在系统中继续执行，还不需要一定到合同到期后，再签订新的租赁合同。

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点击〖续签合同〗按扭，弹出续签合同界面，如图7-35所示，录入相关信息后，确定即可。确定后系统会打开新的合同界面，合同的状态为“待执行”，保存新合同时会判断当前合同是否已到期，如果当前合同已到期（合同的截止日期在当前月份），系统会提示“是否立即执行续签的合同，执行后将关闭旧合同”，如果选择〖是〗：会终止旧合同，否则旧合同的状态仍为“执行中”，新合同的状态为“待执行”，就必须手动在新的租赁合同中进行“执行合同”操作。

图7-35

【栏目说明】

 起始日期：默认为当前合同的截止日期 + 1天。  经办人：默认当前操作人，允许用户修改。  续租日期：默认当前日期，允许用户修改。提示：   如果续签合同已到期，原合同中有不续租的房产且没有结算，系统会弹出房产结算的界面，房产结算操作完成后，就会执行续签合同，关闭原合同，否则续签合同的状态仍是“待执行”；只有合同状态为“执行中”且合同的续租状态为“全部续租”或“部分续租”时，合同界面上才显示〖续签合同〗按扭；如果当前合同已有了续签合同，则不允许再续签合同；已结算的合同不能进行续签合同操作；续签合同界面上的截止日期不得早于起始日期，且起始日期必须大于当前合同的截止日期，且续租日期不得早于当前合同的签署日期；  续签合同后会在【变更日志】模块产生一条变更记录，以便财务人员处理对应变更的款项。   

7.3.5 终止合同

在租赁业务中，如果客户的合同已到期且不愿意再续租，我们可以通过终止合同功能来实现。点击合同管理界面〖终止合同〗按扭，打开终止合同界面，如图7-36所示，录入相关信息后，确定即可。确定终止合同后会弹出退款界面，列出合同的定金、保证金、押金类费用和当期内的租

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金以供客户来进行选择性退款。

图7-36

【栏目说明】

 原因分类：下拉框内容取自【业务参数设置】中的变更原因分类；  经办人：默认当前操作人，允许用户修改；  经办日期：默认当前日期，允许用户修改。提示：   终止合同前必须先对合同进行结算，否则不能终止，会提示“当前合同未结算，不允许终止合同，请先进行“合同结算””；如果合同已结算，才会弹出终止合同界面；对于“执行中”状态的合同且未续签且已到期（合同的截止日期小于当前服务器的系统时间），合同界面上才显示〖终止合同〗按扭；     对于执行中状态的且还未到期（(合同的截止日期>当前日期)）的合同，是不允许终止合同的；终止合同界面的退租日期必须大于或等于批准日期，且退租日期不得早于合同的签署日期；终止合同后会在【变更日志】模块产生一条变更记录，以便财务人员处理对应变更的款项；终止合同会关闭合同，更新房产的状态。

7.3.6 解除合同

在租赁业务中，如果客户在合同未到期的情况下提前退租，违约来终止合同，我们可以通过解除合同功能来实现。

点击合同管理界面的“合同变更”菜单下的〖解除合同〗按扭，进入解除合同界面，如图7-37 所示，录入相关信息后，确定即可。确定解除合同后会弹出退款界面，列出合同的定金、保证金、押金类费用和当期内的租金以供客户来进行选择性退款。

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图7-37

【栏目说明】

 原因分类：下拉框内容取自【业务参数设置】中的变更原因分类；  经办人：默认当前操作人，允许用户修改；  经办日期：默认当前日期，允许用户修改。提示：         解除合同前必须先对执行中的合同进行结算，否则不能解除，会提示“当前合同未结算，不允许解除合同，请先进行“合同结算””；如果合同已结算，才会弹出解除合同界面；对于“待执行”状态的合同或“执行中”状态的合同且未续签且已到期（合同的截止日期小于当前服务器的系统时间），合同界面上的“合同变更”菜单下才显示〖解除合同〗按扭；对于已到期的合同(截止日期<当前日期)，是不允许解除合同，只能终止合同的；解除合同界面的退租日期必须大于或等于批准日期，且退租日期不得早于合同的签署日期；解除合同后会在【变更日志】模块产生一条变更记录，以便财务人员处理对应变更的款项；如果解除合同界面上录入了违约金且大于零，会在合同的应收费用中新增一条违约金的费用；解除合同后同时还会删除下期及下期以后的应收费用；解除合同会关闭合同，更新房产的状态。

7.3.7 调整房产

客户由于各种各样的原因需要将已签订的房产进行调整时，可通过调整房产功能进行处理。点击意向书管理界面的“中途变更”菜单栏下的〖调整房产〗，进入调整房产界面，如图7-38 所示，录入相关信息后，确定即可。确定后系统会弹出退款界面，列出删除的房产的押金类费用和当期内的租金以供客户来进行选择性退款。

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图7-38

【栏目说明】

 房产列表：点击〖新增〗房产按钮选择要换入的房间，选择房产时需注意只能选

择以下情况的房产：租售类型为“出租”或“可租售”，且租赁状态为“待租”、“洽谈”或“签约”，对于“签约”状态的房产还必须如下：续租状态为“不续租”且下家租赁状态为“待租”或“洽谈”；或点击〖删除〗按钮来删除已有的房产；

 原因分类：下拉框内容取自【业务参数设置】中的变更原因分类；  经办人：默认当前操作人，允许用户修改；  经办日期：默认当前日期，允许用户修改。

提示：  按合同核算的合同，不允许进行房产调整。对于已执行的合同，在执行过程中调整房产时如果再新增一个房产，新房产的起租日期与合同中的起租日期不符，所以对于“执行中”状态的合同调整房产时不允许新增房产，只能删除房产；  对于“执行中”状态的合同如果删除的房产还没有进行房产结算的话，会提示“当前房产未结算，不 专业整理资料分享

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允许删除，请先进行【房产结算】”，且如果当前合同下只有一个房产，调整房产操作时会提示“当前合同为执行中且只有一个房产，不允许调整房产”；       在删除房产时必须且至少留一条房产记录；调整房产界面上的调整日期必须大于或等于批准日期，且调整日期必须大于原单的签署日期；新意向书/合同的签署日期必须大于等于房产调整日期；调整房产后会在【变更日志】模块产生一条变更记录，以便财务人员处理对应变更的款项；对于新增的房产系统会在计费标准中新增该房产的走表类费用；调整房产的处理有两种情况：一种是在意向书中或“待执行”状态合同中调整房产，此种情况下调整房产后不会产生新的意向书或合同，原意向书或合同的内容不变，只是意向书或合同界面上的房产列表中显示的是调整房产后的房产；另一种是在“执行中”状态合同中调整房产，调整房产后会关闭旧的合同，新增一张合同且合同界面上的房产列表中显示调整房产后的房产；   “执行中”状态的合同调整房产后在旧的合同上的应收账单里只会显示调整房产关闭合同日期前的租金账单，关闭合同日期后的租金会转到新合同上，且在新合同上可以看到关闭前后的所有应收账单。对于删除的房产同时还会删除该房产的下期及下期以后的应收费用。

7.3.8 结算

在租赁业务中，客户进行解除合同、终止合同或调整房产等操作时，我们都需要对这些客户进行最终的费用结算工作，在系统中可通过结算功能来实现。结算分为“合同结算”、“房产结算”、“合同反结算”和“房产反结算”。  合同结算

1、点击合同管理界面“结算”菜单下的〖合同结算〗按扭，进入合同结算向导界面，如图7-39 所示。

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图7-39

2、在各标签页中分别录入要收取的费用内容后，点击〖下一步〗，系统会计算并保存录入的费用记录并弹出当前合同的费用列表界面，显示当前合同进行费用计算后的所有费用列表，如图7-40所示。

图7-40

3、对费用进行核对无误后，点击〖记帐&结算〗，系统即会对当前合同费用列表中的费用进行记账，并生成当期应收的费用，用户可在“收支管理”模块查看到，并可进行收取等操作，记账的原则请参看【费用记账】模块；如果录入有误，可点击〖上一步〗回到第一步的界面重新录入值。

提示：  如果当前合同已结算，那么合同界面的〖结算〗按扭菜单下就不会再显示〖合同结算〗按扭；合同结算后会将房产走表类的读数前推：上上次读数=上次读数；上次读数=本次读数；上次抄表日期=结算时录入的本次抄表日期；原来的本次抄表日期不变；且会清空合同下已结算房产的走表类费用金额。   房产结算

1、点击合同管理界面的“结算”菜单下的〖房产结算〗按扭，如果当前合同下存在多个未结算的房产，则会先弹出选择结算房间的界面用于选择要对哪些房产进行结算，选择房产后即进入房产结算向导界面，如图7-41所示；如果当前合同下只有一个未结算的房产，则直接进入房产结算向导界面。

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图7-41

2、在各标签页中分别录入要收取的费用内容后，点击〖下一步〗，系统会对录入的值进行计算并弹出当前房产的费用列表界面，显示当前房产进行费用计算后的所有费用列表，如图7-42所示。

图7-42

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提示：   按合同核算的合同，不能进行〖房产结算〗操作。如果当前合同下的所有房间已结算，那么合同界面的〖结算〗按扭菜单下就不会再显示〖房间结算〗按钮；  房间结算后会将房产走表类的读数前推：上上次读数=上次读数；上次读数=本次读数；上次抄表日期=结算时录入的本次抄表日期；原来的本次抄表日期不变；且会清空已结算房产的走表类费用金额。  合同反结算

点击合同管理界面的“结算”菜单下的〖合同反结算〗按扭，系统会弹出确认界面提示“反结算将删除结算生成的所有费用，确实要进行房产反结算吗？”，选择“确定”，即对当前合同进行反结算操作，删除结算时产生的应收费用；选择“取消”，则不做任何处理，回到当前合同界面。

提示：   如果当前合同还未结算，那么合同界面的〖结算〗按扭菜单下就不会显示〖合同反结算〗按扭；如果当前合同结算生成的费用已收款或费用对应已有减免记录，都不能再做“合同反结算”操作；如果当前合同进行了“结算”操作，生成了应收费用，恰巧管理人员又做了月末处理，此时再要做“合同反结算”操作，会删除结算时产生的应收费用，那么月末处理前的那一个月的费用就没法再记账生成了，必须到【收支管理】模块手动的增加要收取的应收费用。   房产反结算

1、点击合同管理界面的“结算”菜单下的〖房产反结算〗按扭，如果当前合同下存在多个已结算的房产，则会先弹出选择房间界面用于选择要对哪些房产进行反结算，选择房产后，再弹出提示“反结算将删除结算生成的所有费用，确实要进行房产反结算吗？”；如果当前合同下只有一个已结算的房产，则直接弹出提示“反结算将删除结算生成的所有费用，确实要进行房产反结算吗？”；

2、选择“确定”，即对当前已结算的房间进行反结算操作，删除结算时产生的应收费用；选择“取消”，则不做任何处理，回到当前合同界面。

提示：   如果当前合同不存在已结算的房产，那么合同界面的〖结算〗按扭菜单下就不会显示〖房间反结算〗按扭；如果选择的房产结算生成的费用已收款或费用对应已有减免记录，都不能再做“房间反结算”操作；如果选择的房产进行了“结算”操作，生成了应收费用，恰巧管理人员又做了月末处理，此时再要做“房间反结算”操作，会删除结算时产生的应收费用，那么月末处理前的那一个月的费用就没法再记账生成了，必须到【收支管理】模块手动的增加要收取的应收费用；  只有“执行中”状态且非续签的合同界面才会显示〖结算〗按扭。  7.4 变更日志

在实际业务中，许多变更都需要财务配合进行业务处理，比如：更名、调整房产，需要财务转账、退款，通过【变更日志】模块不仅可以查询以往的变更记录，还可以了解财务的处理情况，提升各部门间的配合效率。界面如图7-43

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图7-43

【视图说明】

 财务未处理的变更

当前所选项目下所有处理状态为“未处理”的变更记录；  财务已处理的变更

当前所选项目下所有处理状态为“已处理”的变更记录。

提示：  上述两个视图下的数据与【财务待办】模块中两视图下的数据是一样的，区别在于这里只用于租赁人员查看，而【财务待办】是由财务进行办理这些变更事件的；  双击打开变更记录可查看其详细信息。 7.5 租赁分析

经理需要随时了解项目的租赁情况，密切把握各项目的租赁进展，及时发现问题，切实有效的保证对营销工作的控制与推进，通过【租赁分析】模块就可以到达目的。界面如图7-44所示

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图7-44

 统计口径说明统计区域说明：字段说明所有数据展开后显示当前用户具有操作权限的所有项目，并按项目代码进行排项目名称序选择项目名称，则统计项目名称等于当前项目名称的所有房间所选项目展开后显示该项目下的项目分区及项目分区为空的楼栋，按项目分区名称排序项目分区名称选择项目分区，则统计项目名称等于当前项目名称且项目分区等于当前选择的项目分区的房间选择项目分区展开显示项目分区下的所有楼栋，按楼栋名称排序楼栋名称选择楼栋名称，则统计项目名称等于当前项目、且项目分区等于当前所选的项目分区、且楼栋名称等于当前选择的楼栋名称的房间过滤条件 1. 按统计区域中所选的项目、分区或楼栋进行过滤字段列说明专业整理资料分享

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总套数所选项目、分区或楼栋下房间的总套数租赁状态为“签约”状态的房间的套数；签约套数签约房间比例等于签约套数÷总套数租赁状态为“预租”状态的房间的套数；预租套数预租房间比例等于预租套数÷总套数租赁状态为“洽谈”状态的房间的套数；洽谈套数洽谈房间比例等于洽谈套数÷总套数租赁状态为“待租”状态的房间的套数；待租套数待租房间比例等于待租套数÷总套数租赁状态为“租控”状态的房间的套数；租控套数租控房间比例等于租控套数÷总套数租售类型为空或“出售”类型的房间的套数；非租套数非租房间比例等于非租套数÷总套数

第8章计费管理

通过计费管理，系统可以自动化地进行费用的计算，并记帐产生帐单，简化日常租赁业务中对帐单管理的繁琐工作。

8.1 收费项目设置

本功能主要为项目下的房间增加相应的收费项目，系统支持批量修改各房间对应收费项目的内容。

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8.1.1 新增收费项目

1. 在“费用项目”视图中选择收费项目后，点击〖新增〗，打开新增收费项目界面，如图8-1

所示。

图8-1

【栏目说明】

 计费标准列表

列出所选收费项目下的所有计费标准，并且根据收费项目的类别，界面有所差异： ➢

若“收费项目”是“走表类费用”，则计费标准列表显示计费标准、标准单价、计划外单价和超计划单价字段列； ➢

若“收费项目”不是“走表类费用”且不是“营业提成”，则计费标准列表显示计费标准、计算方法和单价字段列。

2. 选择收费标准后，点击〖下一步〗，打开设置收费范围界面，如图8-2所示。

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图8-2

【界面说明】

 当收费项目的费用类别为“房产类费用”时，则条件过滤窗口的内容是房间的信息；  当收费项目的费用类别为“合同类费用”时，则条件过滤窗口的内容是合同的信息。

3. 设置过滤条件后，点击〖下一步〗，系统会根据过滤条件列出符合条件的房间或合同，供用

户确认是否真要为这些房间或合同增加收费项目，界面如图8-3所示。

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图8-3

4. 确认后，点击〖确定〗，系统即为所有符合条件的房间或合同均增加一笔收费项目。

提示：   若所选“收费项目”下只有一个计费标准时，直接打开“选择收费范围”界面。如果选择的收费项目是房产类管理费用，系统会将管理费生成方式为“与租金一起生成”的合同所包含的房间过滤掉。  如果选择的收费项目是合同类管理费用，系统会将管理费生成方式为“与租金一起生成”的合同过滤掉。 8.1.2 批量替换计费标准

在“费用项目”视图中选择收费项目后，点击〖批量替换计费标准〗，打开批量替换计费标准窗口，如图8-4所示，选择计费标准及替换范围后，点击〖确定〗系统即会将满足过滤条件的房间或合同下对应收费项目的原计费标准替换为现计费标准。

图8-4

【栏目说明】

 原收费标准、现收费标准：可编辑，选项内容为所选收费项目下的所有计费标准；  条件过滤窗口：下拉框字段内容根据所选收费项目的费用类别而有所不同。提示：  若“收费项目”为“营业提成”，则不支持批量替换的功能。 8.2 费用录入

本功能用于录入走表类费用各读数及计费标准为手工录入费项的收费金额，并提供计算功能用于

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计算出相应费用的金额。  用户抄表

首先定位<用户抄表>标签页，然后录入对应房产各读数数据，最后点击〖计算&保存〗即可，系统将根据费用选择的计费标准，算出房间费项的用量、收费金额等。

提示：     若转表后，可在“转表标志”中打勾，则系统计算本次行度是通过（“本次读数-上次读数+最大读数”）计算得出；若换表后，可在“换表标志”中打勾，则系统计算本次行度是通过（“本次读数”-“新表起始读数”）+（“旧表终止读数”-“上次读数”）计算得出；分摊用量=所选计费标准对应的分摊比例*本次行度*表倍率；计费用量=本次行度*表倍率+分摊用量。

 非走表类房产类费用、营业收入、合同类费用

首先定位相应的标签页，点击〖计算&保存〗即可，系统将根据费用选择的计费标准，算出房间或合同费项的收费金额等。

提示：  对于非走表类房产类费用、合同类费用，只有其计算方法为“手工录入”时，收费金额的内容才可编辑。 8.3 费用记账

本模块主要用于对合同的费用进行计算，并可生成合同当期应收的费用，即费用记账。  对选定合同记账

选择部分合同，点击〖记账〗下的〖对选定合同记账〗，系统即为所选合同生成当期应收的费用，用户可在“收支管理”模块查看到，并可进行收款等操作。

 对全部合同记账

点击〖记账〗下的〖全部记账〗，系统即为当前项目下所有合同生成当期应收的费用，用户同样可在“收支管理”模块查看到，并可进行收款等操作。

提示：    执行费用记账时，若合同下有未收款且无减免记录的应收款，且费用年月等于当前年月且同样是记账的记录，且未结算的应收费用，那么该类应收款将删除掉！执行费用记账时，若合同下有已收或有减免记录的应收款，或合同下的费用、所属房间及年月与要记账的费用、所属房间及年月相同，或应收费用已结算，那么该类费用就不再生成应收款！合同对应的费用包括用户抄表类费用、非走表类房产类费用、营业收入与合同类费用，执行记账操作，实际就是将这些无“不收取”的费用传递到对应合同的应收款中！专业整理资料分享

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8.4 月末处理

本功能用于将当前收费周期中的走表类读数进行复位、营业收入清零、费用金额根据费项定义设置清零，并且将当前收费周期往下顺推一个周期。

进行月末处理后，则  用户抄表类数据

1、上上次读数=上次读数 2、上次读数=本次读数 3、转表标志=0 4、旧表终止读数=0 5、新表起始读数=0

6、如果费项定义设定月末清零，则收费金额=0  营业收入类数据

1、起始日期=截止日期+1天 2、截止日期=截止日期+1月 3、缴费期限=缴费期限+1月 4、营业收入=0

5、如果费项定义设定月末清零，则收费金额=0  非走表类房产类费用数据

1、如果费项定义设定月末清零，则收费金额=0  合同类费用

1、如果费项定义设定月末清零，则收费金额=0

提示：  若当前年月未有记账记录，则【开始处理】按钮禁止使用，并在信息提示区提示：“本月费用尚未记帐，不能进行月末处理！”。   一旦月末处理之后，本月费用将不允许修改！进行月末处理后，公司级参数“费用年月”往下顺推一个月。

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第9章财务管理

该模块围绕租赁业务进行收款、退款、催款等日常业务，并以财务单据的形式来体现各种财务业务。

9.1 财务待办

财务人员可通过财务待办模块，及时的了解各种租赁变更事件，加强与租赁业务的互动，即当租赁房产发生变更时，系统通过租赁事件反映给财务人员，财务人员可通过租赁变更功能直接针对变更业务做相应的处理，让租赁与财务的配合更加默契。界面如图9-1

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图9-1

【视图说明】

 财务未处理的变更

当前所选项目下所有财务未进行处理的房间变更记录；  财务已处理的变更

当前所选项目下所有财务已进行处理的房间变更记录。

 财务处理

所有发生过业务变更的房间其款项都需要由财务人员进行处理，如解除意向书了就要将对应的款项退给客户，此时财务人员可在此统一进行款项的操作。

在待办事宜列表中选择待办事宜后，点击〖财务处理〗，系统会打开该变更对应房间的交易详情窗口，有权限的财务人员即可在此进行款项的相关操作。  标识完成

对发生过业务变更的房间款项操作完成并确认后，可对该记录打上标识，表示该业务变更记录已被财务人员处理完毕。

点击〖标识完成〗，系统会弹出确认提示，确认后就表示该业务变更已处理完毕，且该变更记录会显示到“财务已处理的变更”视图下。

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9.2 票据管理

提供财务人员对票据的登记、领用、作废及核销的统一管理流程，且与实际财务单据相关联，实现票据单据对应一体化，方便财务人员进行系统性操作。界面如图9-2

图9-2

【视图说明】

 未使用的票据

所有无票据明细或票据明细未与财务单据相关联的票据本记录；  已使用的票据

所有票据明细中只要有一张明细与财务单据相对应且票据本中的“核销日期”为空的票据本记录；  已核销的票据

所有票据明细全部被核销即票据本中的“核销日期”非空的票据本记录。提示：  该模块不根据项目进行过滤，显示当前公司下所有项目的票据本信息。 9.2.1 票据本管理

一、登记票据

会计从财政局领回(或印制好收据)后，在系统中进行登记，并通过系统提供的生成

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票据明细功能，产生票据明细记录。

1) 点击〖登记〗按钮，打开“登记票据”窗口，如图9-3所示。

图9-3

【字段说明】

 票据类型

票据只对和收据进行管理，因此这里的“票据类型”只有、收据两种。  票据批次号

必填项，同一公司下同种票据类型的票据批次号不允许重复。  所属项目

非必填项，可以将票据分配给指定的项目，允许多选。

2) 在新增界面填写好票据的基本资料后，点击〖保存〗，系统会提示“数据改变，是否生成票据明细记录？”，〖确定〗即生成票据明细，〖取消〗则不生成。

3) 保存后系统会刷新出<票据明细>侧标签，如图9-4所示，可以点击〖生成明细〗按钮来

生成票据明细，所有生成的票据明细状态均为“未开”。

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图9-4

二、领用票据

记录各项目出纳领用票据的情况，系统支持整本领用和分段领用两种模式，因有些地方票据是连续纸，领用多少撕多少。

1) 点击编辑界面中的〖领用〗按钮，打开“票据领用”窗口，如图9-5所示。

图9-5

 整本领用：表示领用当前票据本中所有的票据明细。此时起始编号、截止编号不允

许修改。

 分段领用：表示只领用指定范围内的票据明细，此时需要输入要领用的该票据本范

围内的起始编号和截止编号。

2) 确定保存时，如果指定范围的票据存在被领用的票据，则提示“部分票据已领用，已领

用不会重复领用，是否继续！”。选择〖确定〗，系统继续处理，但只会领用未被领用的

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那部分票据明细。选择〖取消〗则中止，不继续处理。

三、核销票据

出纳使用完票据后，将票据底单交回，会计根据交回的情况进行票据的核销。系统支持整本核销和分段核销两种模式。

1) 点击编辑界面中的〖核销〗按钮，打开“票据核销”窗口，如图9-6所示。

图9-6

 整本核销：表示核销当前票据本中所有的票据明细，此时起始编号、截止编号不允

许修改。

 分段核销：表示只核销指定范围内的票据明细，此时需要输入要核销的该票据本范

围内的起始编号和截止编号。

2) 确定保存时，如果指定范围的票据存在被核销的票据，则提示“部分票据已核销，已核

销不会重复核销，是否继续！”。选择〖确定〗，系统继续处理，但只会核销未被核销的那部分票据明细。选择〖取消〗则中止，不继续处理。

9.2.2 票据明细管理

在“登记票据”的编辑界面，点击<票据明细>侧标签进入票据明细窗口，在此界面可以通过<所有票据>、<已使用未核销>、<已核销>、<已经作废>四个子标签页查看票据的使用和空缺情况，并进行相关的操作。界面如图9-7

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图9-7

1. 收回票据

与领用票据相对应，但已核销的和与财务单据相关联的票据明细是不能被收回的。选择票据明细，点击〖更多操作〗下的〖收回票据〗按钮，所选票据明细的领用人和领用日期即被清空。 2. 取消核销

与核销相对应，取消核销后票据明细状态恢复为核销前的状态。选择票据明细，点击〖更多操作〗下的〖取消核销〗按钮，则所选票据明细的核销人和核销日期即被清空。 3. 作废

实际业务中由于票据丢失或开错等各种情况导致票据已不再有效时，必须将其作废。若当前票据明细未与财务单据相关联，则可在此进行作废操作；否则，需到对应的财务单据中进行作废操作。选择票据明细，点击〖作废〗按钮，弹出票据作废窗口，如图9-8所示，选择作废原因，〖确定〗即可。

图9-8

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4. 取消作废

若当前票据明细未被财务单据所引用，则允许〖取消作废〗，且票据状态恢复成“未开”状态；否则不允许进行〖取消作废〗操作，且在财务单据中也不允许进行取消作废操作，即永久作废。

9.2.3 设置默认票据

项目开盘时，收款工作量可能很大，一般会安排几个人进行收款。为了减少由于并发操作带来的错误，我们推荐的做法是：一人一台打印机，各自拥有一本票据。默认票据设置功能就是用于操作员设置其所使用的票据本的票据信息，设置了默认票据信息后，系统会根据该信息自动生成票据编号，为收款界面所引用。

点击系统主界面主菜单->“工具”菜单->“默认票据设置”子菜单，打开设置默认票据批次窗口，如图9-9所示，选择票据批次号并录入起始编号后，确定即可。

图9-9

【栏目说明】

 收据批次号、批次号

点击放大镜按钮，选择相应的票据批次号，单选。  起始编号

默认所选票据批次的起始编号，可编辑。  所属项目

当用户选择了收据批次或批次后，系统会自动填写其所属项目，不允许编辑。

提示：  若该票据本已生成明细，此时修改票据本信息后必须再次点击〖生成明细〗按钮确认并保存后才会更新其明细记录，否则票据明细不变；专业整理资料分享

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    只有在“未使用的票据”视图下才可以删除票据登记列表中的票据本记录，且会同时删除该票据本下的所有票据明细，因票据为重要财务依据，慎重起见，不支持批量删除票据本信息，请操作人员注意；票据被领用后明细状态不变，记录该明细的领用人和领用日期，若将领用的票据收回明细状态依然不变且取消该明细的领用人和领用日期；在票据明细中的<所有票据>子标签可以进行作废和取消作废、领用和收回票据、核销和取消核销操作，在<已核销>子标签也可以进行取消核销操作，在<已作废>子标签也可以进行取消作废操作；判断票据明细是否与财务单据相关联，就看该明细记录的开票人、开票日期和开票金额是否有值即可。 9.3 收支管理

收支管理模块主要是用于租赁业务中满足财务部门对各类款项收支相关业务的处理。界面如图9-10

图9-10

【视图说明】

 待执行

当前公司、当前项目下所有状态为“待执行”的合同；  执行中

当前公司、当前项目下所有状态为“执行中”的合同和状态为“激活”的所有意向书；  已关闭

当前公司、当前项目下所有状态为“关闭”的合同和状态为“关闭”的所有意向书。

【栏目说明】

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 视图内查询

系统支持对意向书/合同进行视图内查询，勾选快速查询栏的“视图内查询”复选框即可实现视图内查询。此时，系统是按“项目+视图过滤条件+快速查询条件”进行组合查询，查询出的结果是同时满足这三部分条件的数据。

9.3.1 款项收支

以交易（意向书、合同）为线索集中管理租赁业务中产生的所有费用，并提供了对选定合同或所有合同的“打印收费通知单”功能。

双击某一意向书或合同，打开租赁费用界面，如图9-11所示，界面包含以下几部分信息：快速查询区域、租赁交易信息、应收款、实收款及定金/押金/预收款等。

图9-11

【栏目说明】

 快速查询区域

可以录入房产、客户或意向书/合同编号来查询租赁合同/意向书。  租赁交易信息

此界面显示的信息都取自当前交易最新合同（签署日期最大）的相关信息。  应收情况－应收费用列表

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如果业务参数“默认收费期间”设置的是“当前年月”，则“当前期间”默认取系统时间的年月；如果“默认收费期间”设置的是“记账年月”，则“当前期间”默认取“收费参数设置”中的记账年月。应收费用列表中显示的是当前交易截止当前期间（月末）所有应收未收的费用和当前月内所有已收的应收费用。  应收情况－实收款

实收款数据分为财务单据和实收款项两个子标签页，分别以列表方式显示应收款列表中已收款项对应的财务单据及实收款项明细记录，并相应处理不同业务。 ➢ 财务单据列表：显示应收费用列表中已收费用对应的财务单据。

➢ 款项明细列表：显示财务单据列表单据记录包含的款项记录；如果将“仅显示当前”

勾上，则款项明细列表中仅显示所有正常，且实于余额大于零的款项，否则显示单据列表中单据的所有款项。

 定金/押金/预收款

界面布局及内容与“应收情况－实收款”基本相同，不同之处有两点：1）如果意向书界面录入了定金，那么在该标签页可以引入定金并收取；2）财务单据和实收款项列表显示所有收取押金和预收款的记录；3）在该标签页可以收预收款。

(一) 新增应收费用

新增应收费用的功能主要是为了给当前租赁交易临时增加一些需要添加的应收费用。点击〖新增〗，打开新增应收费用窗口，如图9-12所示，录入相关信息后，保存即可。

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图9-12

【字段说明】

 房产：当选择的费用名称属于房产类费用时，房产为必填项；当选择的费用名称属

于合同类费用时，房产为非必填项且不可编辑；如果当前意向书/合同是按合同核算的，且费用名称选择了“租金”，房产也为非必填项且不可编辑。

 费用名称：如果当前意向书/合同是按合同核算的，则不包含房产类的管理费；如

果是在意向书/合同界面的费用列表打开该界面，则包含当前项目下除了租金和押金类费用外的所有费用。

 记账年度、记账月份：如果业务参数“默认收费期间”设置的是“当前年月”，则

记账年度和记账月份默认取系统时间的年月；如果设置的是“记账年月”，则记账年度和记账月份默认取的是“收费参数设置”中的记账年月。  金额：说明一笔应收款总共应收取的金额。

 余额：针对应收金额而言，说明这笔应收款剩下还没有交纳的金额；应收余额默认

等于应收金额，应收款收齐后应收余额为0；应收款仅收取一部分时，应收余额介于应收金额与0之间；当应收款收齐后，再对应收款进行了减免操作，则应收余额为负。

提示：  允许增加负数的应收费用，应收费用的余额也为负数，并可对此费用收款，产生负数实收费用；如果当前的应收费用已收款，则不能修改和删除应收费用；如果当前的应收费用已有减免记录，则不能修改和删除应收费用。   (二) 减免

减免是针对应收款的操作，说明一笔应收款要减免多少金额，减免操作会产生一笔特殊的应收款。它主要是针对已收取的应收款进行调整。

点击〖减免〗，打开新增减免应收费用窗口，如图9-13所示，录入减免相关信息后，保存即可。

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图9-13

提示：  不允许对应收金额小于零的应收款进行减免操作；如果已减免金额等于应收金额，则不允许再进行减免操作；减免金额 + 已减免金额不能大于应收金额；增加的减免记录与其对应的应收款是排列在一起的，并紧随其后。    (三) 收款

用户能够应用此功能收取各种费用，针对租赁业务的特点，在收款时通常采取“点收”的方式，即选择一笔或多笔未收取的应收费用进行收取，每一笔实收费用都是对应唯一的一笔应收费用。正是因为采取这种“点收”的方式，所以费用的对冲也就是用关联的实收费用去冲减指定的应收费用。

点击〖收款〗，打开新增财务单据窗口，如图9-14所示，录入相关信息后，保存即可。

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图9-14

提示：   对意向书和“待执行”状态的合同，系统也允许进行收款操作；对余额为零的应收费用（即已收款的应收费用）进行收款操作时，系统会提示“您所选择的费用已经收取，请确认。”；   如果选择了应收金额大于零而余额小于零的应收费用（即对已收款的应收费用进行了减免操作），则不允许再进行收款操作只能进行退款；款项明细中每笔费用的折应收币种金额不能大于对应应收费用记录的余额。 (四) 收定金/预收款

收取定金/预收款操作与正常的收款操作基本类似，不同之处在于：不必选择应收费用而直接收取费用。

点击〖收定金/预收款〗，打开新增财务单据窗口，如图9-15所示，录入相关信息后，保存即可。

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图9-15

在收款窗口的款项明细中可以手工增加、删除费用。由于是对客户预先交纳的费用进行收取，所以在这种业务下实收费用也就没有对应的应收费用。

如果签订意向书时规定了要收取定金，在“收定金/预收款”界面可以看到〖引入定金〗按扭，点击〖引入定金〗按扭在款项明细列表中会自动插入一条定金记录，且会将意向书界面上规定的定金值及币种默认过来；如果意向书界面上没有录入定金的金额，“收定金/预收款”界面也可以看到〖引入定金〗按扭，点击〖引入定金〗按扭在款项明细列表中也会自动插入一条定金记录，但是金额为零，需手工填入要收取的定金金额。

提示：  如果意向书关闭了或转签约了，那么在“收定金/预收款”界面就不会再显示〖引入定金〗按扭；如果当前财务单据已作废、已退款、已转账或已换票，那么都只能以查询模式下打开，不能修改预收款的款项内容。  (五) 删除实收单据

用户可以对录入错误的财务单据进行删除操作。  实收单据删除后，连同的款项明细一并被删除；  实收单据删除后，对应的票据明细状态还原为“未开”。提示：  如果当前财务单据已审核，则不允许进行删除操作；如果选择的财务单据进行过转账、换票或退款处理，则不允许进行删除操作；如果选择的实收单据的票据被核销，则不允许进行删除操作。   专业整理资料分享

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(六) 作废实收单据

用户可以对开错的财务单据可进行作废操作。  实收单据作废后，单据对应的款项明细也被作废；

 实收单据作废后，单据对应的或收据也被作废，不能再使用。提示：   如果当前财务单据已审核，则不允许进行作废操作；如果选择的财务单据进行过转账、换票或退款处理，则不允许进行作废操作。 (七) 换票

换票的主要功能是处理客户要求的票据更换业务，如收据换等。它是一种特殊的转账业务，将一张或多张财务单据（针对单据）的票据换成一张新的票据。

进入<财务单据>标签页，点击〖更多操作〗下的〖换票〗按钮，打开换票单界面，如图9-16所示，确认相关信息后，保存即可。

图9-16

【栏目说明】

 款项明细列表

➢ 在款项明细列表中，一笔实收记录生成一笔负数款（转出）、金额绝对值等于该笔

款项的余额、实收余额为零；一笔实收记录同时还生成一笔正常款项（转入）、金

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额等于该笔款项的余额，实收余额为转入金额；两笔记录一一对应排列，负数款排在前面。

➢ 对预收款换票时，因没有对应的应收费用，所以转出款项的应收币种、应收币汇率

及折应收币种金额为空或零。

提示：   如果选择了状态为“作废”的款项，则不允许进行换票操作；如果选择了实收余额小于等于零的款项，则不允许进行换票操作。 (八) 退款

客户在退租后，财务需要将客户已交的款项退回客户，或多收了客户的部分费用，也需要将多收部分的费用退回客户，可通过退款功能处理。

进入<实收款项>标签页，点击〖更多操作〗下的〖退款〗，打开退款单界面，如图9-17所示，确认相关信息后，保存即可。

图9-17

【栏目说明】

 款项明细

➢ 根据选择的实收费用生成款项明细列表，每笔实收费用对应生成一笔款项明细，

费用名称、实收币种、汇率等都取原实收费用的信息；

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➢ 实收金额等于负的原实收费用的实收余额，折应收币种金额 = 实收金额 * 实收

汇率 / 应收币种汇率；

➢ 对预收款退款时，因没有对应的应收费用，所以转出款项的应收币种、应收币汇

率及折应收币种金额为空或零。

提示：  如果选择了状态为“作废”的款项，则不允许进行退款操作；如果选择了实收余额小于等于零的款项，则不允许进行退款操作；实收金额必须小于零；实收金额的绝对值不能大于原实收款的实收余额。    (九) 转账

转账是将收到的实收款（针对款项）转到其它的应收款项上，主要针对定金、预收款等转为租金等其它费用，也存在其它类似的款项间的转换操作，那么转账的范围也就存在合同内和合同间转账。

在系统中转账是采取向导的方式进行的，具体操作如下：

1、进入<实收款项>标签页，在实收款项列表中选择需要转账的记录（只支持单选），打开转账

向导窗口，如图9-18所示。

图9-18

2、选择转账范围后，点击〖下一步〗，如选择“合同内”，则直接转到第三步：选择转入款项、

确定转入金额，界面如图9-19；如选择“合同间”，则切换到第二步：选择待转入款项的合同，界面如图9-20，选择租赁合同后，进入第三步。

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图9-19

【栏目说明】

 款项明细列表

➢ 费用名称、截止期间：均用来过滤待转入的款项； ➢ 转入币种：取转入款项的币种；

➢ 应收、转入汇率：分别取对应币种的当前汇率； ➢ 折应收币种金额：默认等于应收余额；

➢ 转入金额：默认等于应收余额折算成转入币种金额，如果转入金额之和大于转出

金额，则按交费期限从小到大，应收费用的转入金额分摊转出金额，分完为止，后续的转入金额及折应收币种金额分摊到的金额或为零。

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图9-20

3、选择转入款项并确定转入金额后，点击〖确定〗即打开转账单界面，如图9-21所示。

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图9-21

【栏目说明】

 款项明细列表

➢ 转出款项的转账方向列为“转出”，其它转入款项的转账方向为“转入”（显示时

前面加两个空格）；

➢ 对预收款转账时，因没有对应的应收费用，所以转出款项的应收币种、应收币汇

率及折应收币种金额为空或零；

➢ 本次转出款项记录排在最前，其它款项按交费期限升序、费用名称升序。

4、确认转账相关信息后，保存即可。

提示：  如果选择了实收余额小于等于零的款项，则不允许进行转账操作；每条记录的拆应收币种金额不能大于应收余额；所有已选择待转入款项的转入金额之和必须大于零且小于或等于转出款项的余额。   (十) 查询所有款项

用于查询当前交易下所有的应收款、实收单据以及实收款数据。点击〖查询交易下所有款项〗，打开如图9-22所示界面，选择相应的标签页，在快速查询区录入查询条件即可查找出满足条件的所有数据。

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图9-22

9.3.2 单据查询

单据查询主要是用于对已有实收费用单据进行查询、审核操作。界面如图9-23

图9-23

【视图说明】

 未审核单据

当前公司、当前项目下所有审核日期为空的财务单据；  已审核单据

当前公司、当前项目下所有审核日期不为空的财务单据；  所有单据

当前公司、当前项目下所有财务单据。