1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；
2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；
3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作；
4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表；
5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款；
6、增值税发票的开立。
7领导交办的其他工作。
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