(完整版)【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版

附表3 私募基金信息披露年度报表

1、基金产品概 1.1基金基本情况 基金名称 基金编码 基金运作方式 基金合同生效日期 基金管理人 基金托管人 报告期末基金份额总额 基金合同存续期 1.2基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 1.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信息披姓名 露负责联系电 人 话 电子邮 箱 传真 注册地址 办公地址 邮政编码 法定代表人 1.4其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 注册登记机构 2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 2。1主要会计数据和财务指标 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 本期利润 期间数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 期末可供分配基金份额利 润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 2。2基金净值表现

(完整版)【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版 阶段 净值增长率 净值增长率标准差(选填） 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差（选填） 当年 自基金合同生 效起至今 注:净值增长率=（期末净值-期初净值）/期初净值

当年净值增长率=（本年度末净值-上年度末净值)/上年度末净值

2.3过去三年基金的利润分配情况 现金形式发放总再投资形式发放总年度 每10份基金份额分红数 额 额 年度利润分配合计 备注 3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减：报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额

4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形等） 5、托管人报告

4。1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 4.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 4.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

6、年度财务报表 6.1资产负债表

资产 资产： 银行存款 结算备付金 存出保证金 本期末2015 —12—31 上年度末2014-12-31 交易性金融资产 其中：股票投资 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 其他资产 资产总计 负债和所有者权益 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 6。2利润表 项目 一、收入 1.利息收入 其中：存款利息收入 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 本期末2014-12-31 (完整版)【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版

上年度末2013—12-31 上年度可比期间 2013-01-01至2013—12-31 本期 2014—01-01至2014-12—31 其他利息收入 2。投资收益（损失以“-”填列) 其中：股票投资收益 基金投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 3.公允价值变动收益(损失以“—”号填列） 4。汇兑收益（损失以“－”号填列） 5。其他收入（损失以“-”号填列) 减：二、费用 1．管理人报酬 2．托管费 3．销售服务费 4. 外包服务费 5．交易费用 6．利息支出 其中:卖出回购金融资产支出 7．其他费用 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“—”号填列）

(完整版)【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版 6.3所有者权益变动表 本期 2014—01-01至2014-12-31 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值） 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“—”号 填列） 其中:1.基金申购款 2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-\"号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2013—01-01至2013—12-31 (完整版)【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版

实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值） 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“—”号填列） 其中:1.基金申购款 2。基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益(基金净值)

7、期末投资组合情况

7。1期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号 项目 金额 (××元） 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 其中：普通股 存托凭证 2 基金投资 3 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 4 金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 5 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计 … 合计 7。2报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 A B C 行业类别 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 公允价值 金额单位：元 占基金资产净值比例（%) D E F G H I J K L M N O P Q R 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息技术服务业 金融业 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 水利、环境和公共设施管理业 居民服务、修理和其他服务业 教育 卫生和社会工作 文化、体育和娱乐业 综合 合计 (完整版)【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版 (完整版)【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版

附表4 重大事项临时报告

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 公告事项 基金名称、注册地址、组织形式发生变更 投资标的和投资策略发生重大变化 变更基金管理人或托管人 管理人的法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、实际控制人发生变更 触及基金止损线或预警线 管理费率、托管费率发生变化 基金收益分配事项发生变更 基金触发巨额赎回的 基金存续期变更或展期 基金发生清盘或清算 发生重大关联交易事项 基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查 基金管理人、高管人员或基金财产涉及重大诉讼 合同约定的影响投资者利益的其他重大事项