应收管理操作手册

应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。 应收款管理业务的操作流程如下： 1、应收单据录入及审核 2、收款单据录入及审核 3、核销处理

4、取消核销业务 5、制单处理 6、月末结帐

应收单据录入及审核收款单据录入及审核应收单据与收款单的核销制单处理（凭证）月末结帐

1、应收单据录入及审核

在《库存管理》的出库业务录入销售出库单业务单据，形成企业的应收帐款，需要在应收款管理的“应收单据处理”中进行录入及审核应收单据操作。

路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据录入 电脑自动跳出单据选择销售发票，见下图：

根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮

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根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“增加”按钮，对应收单据进行录入。

根据上图对应收单据进行录入及保存，见上图

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对应收单据保存后，审核该单据，见上图

2、收款单据录入

企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据 路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入 见下图：

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点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：

收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮

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对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。

3、核销处理

通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收

路径：财务管理/应收款管理/核销处理/自动核销或手工核销 电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图

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见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮

在上图自动核销页面中，然后点击“确定”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。

4、取消核销业务

有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。 点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对

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话框

在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。 注意：做取消动作时一定要慎重

在取消核销处理页面，选中要取消核销的单据，点击“ok确认”,该取消核销操作成功，见上图。

5、制单处理

点击“财务会计——应收款管理——制单处理”，电脑会出现如下图的对话框

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在弹出对话框，点击“确定”按钮，过滤查询条件，见上图

在销售发票制单列表，选择要制单的单据编号，点击“制单”按钮，见上图

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电脑自动跳出填制凭证页面，填写相关科目名称及核对金额，点击“保存”按钮，该单据已制单完成，见上图。

6、月末结帐

一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管理业务。

路径：财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统

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选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮

点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。

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