项目付款及费用报销审批流程表

审批项目审批内容审批权限使用的表单审批流程经办部门经办人初审核对复审审定审定批准资料清单备注土地付款拆迁补偿费、满足合同约定时间及条件合作款项、土地出让金、大配套、契税等无合同/不满足合同条件合同内：1万元以下 1-10万元经办人经办人经办人经办人经办人经办人经办人经办人部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人成本部负责财务部负人责人1、发票 2、合同/付款会签单（本次付款计算明细）1、发票 2、合同/付款会签单（本次付款计算明细）1、对方申请报告（统一格式） 2、发票1、对方申请报告（统一格式） 2、发票1、对方申请报告（统一格式） 2、发票1、对方申请报告（统一格式） 2、发票1、发票 2、交费通知及交费计算表1、发票 2、交费通知及交费计算表专项报告总经理、区域中心、总部事先审批专项报告总经理、区域中心、总部事先审批设计类付款 10万元以上合同外合同内：1万元以下 1-10万元暂无合同、超合同或不满足合同付款条件政府报批报建款 10万元以上合同内：1万元以下 1-10万元 10万元以上工程及材料采购类付款（含营销类）合同外：1万元以下 1万元以上零星采购：1万元元以下经办人经办人经办人经办人经办人经办人经办人部门经理部门经理1、发票 3、交费通知及交费计算表成本部负责财务部负部门经理人责人部门经理部门经理部门经理部门经理成本部负责财务部负人责人成本部负责财务部负人责人成本部负责财务部负人责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、工程量完成清单 4、各类扣款单 5、罚款单 6、奖励通知单 7、申请报告及工程量完成清单经成本人员审核已审定的变更签证结算封面 8、其它款项往来证明若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式） 2、发票3、结算审批单 4、结算协议书 5、结算对帐单合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件1、付款审批单；2、发票；1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、结算协议书4、注明预算内费用的类别 5、需由原城建单位承担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认 6、《售后服务费用使用进度表》工程/材料保修金经办人部门经理合同内：1万元以下 1-10万元营销费用（不含工程类） 10万元以上合同外：1万元以下经办人经办人经办人经办人部门经理部门经理财务部负责部门经理人部门经理财务部负责人财务部负责人财务部财务部1、对方申请报告（统一格式） 2、合同审批表 3、发票 4、验收报告/广告清单 5、本期付款计算说明 6、账号资料证明（统一格式） 7、注明预算内费用的类别合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件 1万元以上工资人工费预部门定额费工资/奖金福利性支出奖金、总部没规定或暂超总部规定的经办人经办人经办人部门经理部门经理部门经理算定额费用内

部门定额交通费、部门额度内交际费经办人部门经理财务部1、《部门交通费使用统计表》 2、与部门交通费使用统计表对应的发票 3、交际费发票（限于餐票及礼品发票） 4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）第 1 页，共 2 页

项目付款及费用报销审批流程表

算审批项目定额费用审批内容审批权限使用的表单审批流程经办部门经办人初审核对复审审定审定批准资料清单备注内通讯、交通/个人私家车额度费个人交际费单价：1000元以下固定资产购置/维修 1000-1万办公类 1万以上汽车、房屋、单件超过10万、10万以上的装修经办人经办人经办人经办人经办人经办人经办人经办人报销人报销人经办人经办人经办人人民币：1000元以内《借款单）《借款单）《借款单）借款人借款人借款人经办人经办人部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理财务部财务部财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部负责人财务部财务部财务部财务部财务部1、发票 2、其他财务部财务部总经理总经理总经理总裁办总裁办办公费用包括环境/租赁/水电/物业管理等；培训费用不含差旅费，汽车费不含个人车补1、交通/车辆费用限近期直接相关票据付款1、固定资产申购表 2、资产入库单 3、发票 4、账号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6、其他需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团审批同意及其他行政费用专项交际费部门专项单次：1000元以下 1000元以上3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票） 4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）报销业务费用及补差旅贴费用外出会议/学习/考察费用及补贴办公/培训/报单次：<1000元及合同内刊/汽车费用/其他公司会务费/行政公司活动费 >1000元及合同外费用拉灯活动费1、发票（出差补贴无需发票） 2、网上完成出差审批，并填写出差审批序号事先专项报告人力资源部分管领导审批1、发票 2、活动时间、地点、人员清单及费用明细发票限场地租赁及活动用品发票等，不含餐费发票备用金借款 1000-1万 1万元以上税金支出1、借款单后附明细的用款计划，若是出差借款还需先完成注意专款专用，及时还款出差审批程序。2、借款单上清楚填列还款日期董事会财务类付款内部资金划转预算进度超支，但年度总额未超支超预超预算付算费款及用报销明细预算年度总额超支，但总体费用预算未超支年度预算总额超支注1、“×元以上”均包含本数；

注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；

注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：

1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款； 2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。

含万科广州、佛山公司（含物业）/广、佛与深圳地产及总部相互之间经办人部门经理经办人部门经理调整原因及分析说明经办人部门经理第 2 页，共 2 页